国泰安璟债券A(016419)_资产配置

国泰安璟债券A016419GUOTAI ANJING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18926.01	18.30%
债券	81794.12	79.08%
银行存款和结算备付金	2510.93	2.43%
其他资产	203.29	0.20%

资产总值：103434.34万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23民生银行01	50.00	5080.27	4.47%
25苏广播CP001	50.00	5063.96	4.46%
24汉口银行小微债	50.00	5044.44	4.44%
25国债08	50.00	5031.72	4.43%
25邮政CP001	50.00	5021.52	4.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27203.27	23.96%
企业债	12740.52	11.22%
国家债券	10139.51	8.93%
可转债	65.08	0.06%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.29	920.58	0.81%
乐普医疗	300003	50.00	876.00	0.77%
宇通客车	600066	30.00	816.30	0.72%
立讯精密	002475	11.00	711.59	0.63%
成都银行	601838	40.00	690.00	0.61%
理想汽车-W	02015	7.50	694.32	0.61%
华泰证券	601688	30.00	653.10	0.58%
中金黄金	600489	30.00	657.90	0.58%
顺络电子	002138	17.00	597.72	0.53%
紫金矿业	601899	20.00	588.80	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.87	7.63%
金融业	0.22	1.97%
采矿业	0.20	1.73%
工业	0.13	1.18%
非日常生活消费品	0.13	1.14%
金融	0.11	0.94%
通讯业务	0.10	0.85%
信息技术	0.04	0.34%
房地产	0.03	0.23%
能源	0.02	0.20%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙江沪杭甬	00576	100.00	658.43	1.26%
杭州银行	600926	26.00	437.32	0.84%
成都银行	601838	20.00	402.00	0.77%
中国移动	00941	5.00	397.15	0.76%
立讯精密	002475	11.00	381.59	0.73%
皖能电力	000543	50.30	352.10	0.67%
紫金矿业	601899	15.00	292.50	0.56%
建设银行	00939	40.00	288.91	0.55%
顺络电子	002138	10.00	281.20	0.54%
招商银行	600036	6.00	275.70	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	6.05%
金融业	0.11	2.13%
工业	0.08	1.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.39%
通讯业务	0.06	1.20%
金融	0.05	0.88%
采矿业	0.04	0.75%
能源	0.02	0.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.37%
信息技术	0.02	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙江沪杭甬	00576	100.00	585.07	1.29%
立讯精密	002475	11.00	449.79	0.99%
山东黄金	600547	12.00	322.56	0.71%
成都银行	601838	17.97	308.85	0.68%
美的集团	000333	3.90	306.15	0.67%
皖能电力	000543	40.30	300.64	0.66%
中金黄金	600489	20.00	281.40	0.62%
紫金矿业	601899	15.00	271.80	0.60%
沪农商行	601825	30.00	250.20	0.55%
腾讯控股	00700	0.50	229.32	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	8.34%
采矿业	0.10	2.10%
工业	0.08	1.73%
金融业	0.07	1.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.86%
通讯业务	0.02	0.50%
非日常生活消费品	0.02	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.42%
能源	0.02	0.38%
批发和零售业	0.01	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	11.00	448.36	0.89%
浙江沪杭甬	00576	80.00	414.13	0.82%
申能股份	600642	40.00	379.60	0.75%
沪农商行	601825	40.00	340.40	0.67%
山东黄金	600547	12.00	271.56	0.54%
皖能电力	000543	30.30	239.67	0.48%
比音勒芬	002832	10.00	214.10	0.42%
山东高速	600350	20.00	205.60	0.41%
迈瑞医疗	300760	0.80	204.00	0.40%
圆通速递	600233	14.00	198.66	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	6.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.31%
工业	0.06	1.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.05%
采矿业	0.05	1.05%
金融业	0.05	1.01%
非日常生活消费品	0.02	0.38%
通讯业务	0.02	0.38%
能源	0.02	0.35%
批发和零售业	0.02	0.31%

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