国泰安璟债券A(016419)_资产配置

国泰安璟债券A016419GUOTAI ANJING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	33608.01	14.65%
债券	186921.57	81.46%
银行存款和结算备付金	6515.78	2.84%
其他资产	2416.44	1.05%

资产总值：229461.80万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	100.00	10357.58	4.43%
25建行二级资本债03BC	100.00	10026.78	4.28%
21厦门银行二级02	80.00	8184.87	3.50%
25超长特别国债05	70.00	6463.64	2.76%
25国债08	53.50	5404.02	2.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103894.76	44.40%
企业债	18243.88	7.80%
国家债券	15061.53	6.44%
可转债	66.52	0.03%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	62.45	2042.12	0.87%
世纪华通	002602	112.56	1920.27	0.82%
宁德时代	300750	4.25	1560.86	0.67%
立讯精密	002475	21.64	1227.20	0.52%
中国太保	02601	38.02	1208.78	0.52%
山推股份	000680	97.29	1164.56	0.50%
中力股份	603194	29.44	1157.29	0.49%
平高电气	600312	59.17	1026.60	0.44%
徐工机械	000425	81.11	939.25	0.40%
华泰证券	601688	30.00	707.70	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.65	7.06%
金融	0.29	1.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	1.12%
金融业	0.25	1.08%
工业	0.17	0.71%
非日常生活消费品	0.16	0.70%
通讯业务	0.15	0.63%
采矿业	0.14	0.59%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.19%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.29	920.58	0.81%
乐普医疗	300003	50.00	876.00	0.77%
宇通客车	600066	30.00	816.30	0.72%
立讯精密	002475	11.00	711.59	0.63%
成都银行	601838	40.00	690.00	0.61%
理想汽车-W	02015	7.50	694.32	0.61%
华泰证券	601688	30.00	653.10	0.58%
中金黄金	600489	30.00	657.90	0.58%
顺络电子	002138	17.00	597.72	0.53%
紫金矿业	601899	20.00	588.80	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.87	7.63%
金融业	0.22	1.97%
采矿业	0.20	1.73%
工业	0.13	1.18%
非日常生活消费品	0.13	1.14%
金融	0.11	0.94%
通讯业务	0.10	0.85%
信息技术	0.04	0.34%
房地产	0.03	0.23%
能源	0.02	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙江沪杭甬	00576	100.00	658.43	1.26%
杭州银行	600926	26.00	437.32	0.84%
成都银行	601838	20.00	402.00	0.77%
中国移动	00941	5.00	397.15	0.76%
立讯精密	002475	11.00	381.59	0.73%
皖能电力	000543	50.30	352.10	0.67%
紫金矿业	601899	15.00	292.50	0.56%
建设银行	00939	40.00	288.91	0.55%
顺络电子	002138	10.00	281.20	0.54%
招商银行	600036	6.00	275.70	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	6.05%
金融业	0.11	2.13%
工业	0.08	1.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.39%
通讯业务	0.06	1.20%
金融	0.05	0.88%
采矿业	0.04	0.75%
能源	0.02	0.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.37%
信息技术	0.02	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙江沪杭甬	00576	100.00	585.07	1.29%
立讯精密	002475	11.00	449.79	0.99%
山东黄金	600547	12.00	322.56	0.71%
成都银行	601838	17.97	308.85	0.68%
美的集团	000333	3.90	306.15	0.67%
皖能电力	000543	40.30	300.64	0.66%
中金黄金	600489	20.00	281.40	0.62%
紫金矿业	601899	15.00	271.80	0.60%
沪农商行	601825	30.00	250.20	0.55%
腾讯控股	00700	0.50	229.32	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	8.34%
采矿业	0.10	2.10%
工业	0.08	1.73%
金融业	0.07	1.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.86%
通讯业务	0.02	0.50%
非日常生活消费品	0.02	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.42%
能源	0.02	0.38%
批发和零售业	0.01	0.29%

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