国泰安璟债券A(016419)_规模评级

国泰安璟债券A016419GUOTAI ANJING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	1.54	1.38	1.02	1.02	1.12
季度净申购	1530.22	3570.42	-0.99	-999.89	-7992.61
总份额	15203.54	13673.32	10102.90	10103.89	11103.79
季度总申购份额	2733.98	4775.13	0.00	0.01	4002.81
季度总赎回份额	1203.76	1204.70	0.99	999.90	11995.42

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
国泰安璟债券A基金规模在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平

3422	天弘添利债券(LOF)E	1.57	13332.56	-674.35	2815.91	3490.26
3423	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.57	15265.10	-20164.51	17845.21	38009.72
3424	西部利得稳健双利债券C	1.56	10623.22	-10227.80	7822.00	18049.79
3425	招商享利增强债券C	1.56	15882.05	-14366.42	323.69	14690.12
3426	中邮纯债恒利债券C	1.56	12184.72	-2178.77	1770.08	3948.86
3427	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.54	13968.11	-	-	636.16
3428	长江丰瑞3个月持有债券型A	1.54	14363.93	386.45	813.39	426.94
3429	国泰安璟债券A	1.54	15203.54	1530.22	2733.98	1203.76
3430	国泰合融纯债债券C	1.54	14020.41	4636.24	5657.33	1021.08
3431	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	1.54	14592.80	5185.17	6292.76	1107.59
3432	天弘安盈一年持有A	1.54	14399.09	-3401.49	45.94	3447.43
3433	添富短债债券E	1.54	13690.55	8552.68	25588.53	17035.85
3434	华商收益增强债券B	1.53	11060.60	-4581.77	9546.11	14127.89
3435	信诚稳泰C	1.53	14821.63	14552.74	14641.67	88.92
3436	兴业90天滚动持有中短债C	1.53	14276.26	-753.11	1426.98	2180.09

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
国泰安璟债券A基金规模在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平

3390	东方可转债债券C	1.42	15333.79	-6938.41	6045.40	12983.81
3391	东方红稳添利纯债E	1.71	15317.07	0.51	1.44	0.93
3392	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	1.72	15294.47	-1668.84	1681.69	3350.52
3393	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.58	15293.90	-37635.90	7241.54	44877.43
3394	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.65	15292.19	11599.08	13103.59	1504.51
3395	招商民安增益债券A	1.75	15266.90	-8110.67	43.13	8153.80
3396	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.57	15265.10	-20164.51	17845.21	38009.72
3397	国泰安璟债券A	1.54	15203.54	1530.22	2733.98	1203.76
3398	北信瑞丰稳定收益C	1.89	15156.20	-21482.35	15588.54	37070.89
3399	民生加银鑫享债券C	1.40	15041.28	-654.36	98.95	753.31
3400	人保鑫利债券A	1.65	15010.72	0.14	0.15	0.01
3401	中银恒悦180天持有期债券A	1.61	14988.80	-7534.61	92.97	7627.58
3402	富荣富乾债券A	1.29	14978.26	-	-	0.00
3403	同泰恒利纯债A	2.70	14940.06	-53222.63	18410.45	71633.08
3404	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.64	14923.95	7928.34	10426.19	2497.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国泰安璟债券A基金规模在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平

1195	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	18.26	180040.99	1602.13	2939.43	1337.30
1196	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.33	2778.91	1571.19	2160.52	589.33
1197	汇添富安心中国债券A	1.03	7301.14	1569.98	1696.76	126.77
1198	银河水星聚利中短债债券E	0.67	6397.61	1565.36	5500.20	3934.84
1199	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.21	11476.30	1560.21	5821.96	4261.75
1200	平安短债A	54.58	452479.79	1553.95	184692.00	183138.05
1201	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.75	7364.49	1542.83	5868.85	4326.01
1202	国泰安璟债券A	1.54	15203.54	1530.22	2733.98	1203.76
1203	博时富发纯债C	0.22	2055.50	1518.60	2395.52	876.91
1204	东方臻萃3个月定开债券C	0.35	3066.96	1513.74	1633.47	119.73
1205	国泰丰盈纯债债券A	7.61	71850.73	1509.84	1873.69	363.85
1206	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.75	7266.07	1491.27	2352.38	861.11
1207	嘉实稳联纯债债券	21.93	205259.00	1481.16	30179.58	28698.42
1208	华安证券睿赢一年持有B	2.98	26364.33	1479.19	3198.95	1719.76
1209	工银瑞益债券C	0.24	2215.65	1473.87	6532.57	5058.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国泰安璟债券A基金规模在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平

2054	格林中短债C	0.23	2134.93	1379.44	2783.33	1403.89
2055	红土创新丰源中短债A	0.24	2260.99	538.14	2779.01	2240.87
2056	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	3.93	36590.03	-40.92	2757.47	2798.39
2057	东方双债添利债券C	0.07	628.87	-3541.02	2754.27	6295.29
2058	大成景乐纯债债券A	4.34	38703.93	2740.76	2748.93	8.18
2059	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.76	7108.03	903.16	2742.34	1839.19
2060	华夏鼎利债券C	1.38	11240.55	-88987.50	2737.44	91724.94
2061	国泰安璟债券A	1.54	15203.54	1530.22	2733.98	1203.76
2062	招商安凯债券	15.41	145540.93	2732.47	2732.49	0.02
2063	浙商汇金兴利增强债券A	0.55	5609.85	324.27	2724.97	2400.70
2064	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.93	8305.21	2192.59	2714.61	522.01
2065	上银慧添利债券	33.56	305821.34	2543.63	2706.98	163.35
2066	金鹰元祺信用债	4.29	28081.13	-2632.10	2703.51	5335.60
2067	富国安慧短债债券A	0.67	6282.83	25.97	2665.69	2639.73
2068	长江尊利债券型C	0.00	38.17	31.43	2657.11	2625.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国泰安璟债券A基金规模在同类基金中排列第 2612 位，高于同类基金平均水平

2605	中银招利债券C	0.24	2236.64	-1152.10	83.65	1235.75
2606	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.86	8083.82	2792.16	4023.02	1230.85
2607	天弘永利优享债券A	0.41	3860.61	-1222.19	6.32	1228.52
2608	宝盈融源可转债债券C	0.60	5193.42	-780.34	446.32	1226.66
2609	华安众鑫90天滚动短债A	0.85	7730.90	1622.57	2845.13	1222.57
2610	前海开源鼎安债券C	0.25	2037.31	456.36	1671.18	1214.82
2611	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.81	7640.59	3664.02	4872.41	1208.40
2612	国泰安璟债券A	1.54	15203.54	1530.22	2733.98	1203.76
2613	广发恒祥债券A	0.62	6225.93	-1186.69	16.89	1203.58
2614	工银3-5年国开债指数A	0.38	3446.93	44.61	1243.10	1198.49
2615	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.84	7964.05	-1045.55	150.60	1196.14
2616	招商招利1个月期理财债券A	2.21	20455.57	-556.04	639.50	1195.53
2617	国泰民安增益纯债债券A	8.44	72991.48	3471.85	4662.68	1190.83
2618	泓德裕和纯债债券C	0.08	761.15	469.98	1653.77	1183.79
2619	财通收益增强债券A	0.50	3715.75	-1155.03	15.44	1170.47

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

149

917672.6700

99.27%

0.73%

2023-06-30

143

706566.0700

99.00%

1.00%

2023-01-17

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	149	917672.6700	13572.98	99.27	100.34	0.73
2023-06-30	143	706566.0700	10002.56	99.00	101.33	1.00
2023-01-17	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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