国泰安璟债券A(016419)_规模评级

国泰安璟债券A016419GUOTAI ANJING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	1.53	1.38	1.02	1.02	1.12
季度净申购	1530.22	3570.42	-0.99	-999.89	-7992.61
总份额	15203.54	13673.32	10102.90	10103.89	11103.79
季度总申购份额	2733.98	4775.13	0.00	0.01	4002.81
季度总赎回份额	1203.76	1204.70	0.99	999.90	11995.42

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.60	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
国泰安璟债券A基金规模在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平

3423	长江丰瑞3个月持有债券型A	1.55	14363.93	386.45	813.39	426.94
3424	国泰合融纯债债券C	1.55	14020.41	4636.24	5657.33	1021.08
3425	惠升和睿兴利债券A	1.55	16122.04	-19013.88	1032.16	20046.04
3426	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	1.55	14592.80	5185.17	6292.76	1107.59
3427	中邮纯债恒利债券C	1.55	12184.72	-2178.77	1770.08	3948.86
3428	添富短债债券E	1.54	13690.55	8552.68	25588.53	17035.85
3429	兴业90天滚动持有中短债C	1.54	14276.26	-753.11	1426.98	2180.09
3430	国泰安璟债券A	1.53	15203.54	1530.22	2733.98	1203.76
3431	华商稳定增利债券C	1.53	8945.97	-4535.43	985.37	5520.80
3432	天弘安盈一年持有A	1.53	14399.09	-3401.49	45.94	3447.43
3433	信诚稳泰C	1.53	14821.63	14552.74	14641.67	88.92
3434	富荣富兴纯债	1.52	12087.40	-1670.52	500.28	2170.81
3435	招商安悦1年持有期债券A	1.52	14387.10	-11656.40	16.09	11672.50
3436	蜂巢添幂中短债C	1.51	14490.61	10274.47	71433.94	61159.48
3437	招商享利增强债券C	1.51	15882.05	-14366.42	323.69	14690.12

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
国泰安璟债券A基金规模在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平

3391	东方可转债债券C	1.35	15333.79	-6938.41	6045.40	12983.81
3392	东方红稳添利纯债E	1.72	15317.07	0.51	1.44	0.93
3393	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	1.73	15294.47	-1668.84	1681.69	3350.52
3394	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.58	15293.90	-37635.90	7241.54	44877.43
3395	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.66	15292.19	11599.08	13103.59	1504.51
3396	招商民安增益债券A	1.74	15266.90	-8110.67	43.13	8153.80
3397	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.57	15265.10	-20164.51	17845.21	38009.72
3398	国泰安璟债券A	1.53	15203.54	1530.22	2733.98	1203.76
3399	北信瑞丰稳定收益C	1.91	15156.20	-21482.35	15588.54	37070.89
3400	民生加银鑫享债券C	1.31	15041.28	-654.36	98.95	753.31
3401	人保鑫利债券A	1.62	15010.72	0.14	0.15	0.01
3402	中银恒悦180天持有期债券A	1.62	14988.80	-7534.61	92.97	7627.58
3403	富荣富乾债券A	1.28	14978.26	-	-	0.00
3404	同泰恒利纯债A	2.46	14940.06	-53222.63	18410.45	71633.08
3405	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.64	14923.95	7928.34	10426.19	2497.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.52	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.88	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.20	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.93	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国泰安璟债券A基金规模在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平

1202	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.33	2778.91	1571.19	2160.52	589.33
1203	汇添富安心中国债券A	1.04	7301.14	1569.98	1696.76	126.77
1204	银河水星聚利中短债债券E	0.67	6397.61	1565.36	5500.20	3934.84
1205	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.21	11476.30	1560.21	5821.96	4261.75
1206	平安短债A	54.84	452479.79	1553.95	184692.00	183138.05
1207	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.74	7364.49	1542.83	5868.85	4326.01
1208	德邦新添利债券A	0.30	2642.23	1534.37	1536.24	1.87
1209	国泰安璟债券A	1.53	15203.54	1530.22	2733.98	1203.76
1210	博时富发纯债C	0.22	2055.50	1518.60	2395.52	876.91
1211	东方臻萃3个月定开债券C	0.35	3066.96	1513.74	1633.47	119.73
1212	国泰丰盈纯债债券A	7.21	71850.73	1509.84	1873.69	363.85
1213	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.76	7266.07	1491.27	2352.38	861.11
1214	嘉实稳联纯债债券	21.04	205259.00	1481.16	30179.58	28698.42
1215	华安证券睿赢一年持有B	2.99	26364.33	1479.19	3198.95	1719.76
1216	工银瑞益债券C	0.24	2215.65	1473.87	6532.57	5058.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.81	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.87	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国泰安璟债券A基金规模在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平

2055	格林中短债C	0.22	2134.93	1379.44	2783.33	1403.89
2056	红土创新丰源中短债A	0.24	2260.99	538.14	2779.01	2240.87
2057	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	3.95	36590.03	-40.92	2757.47	2798.39
2058	东方双债添利债券C	0.07	628.87	-3541.02	2754.27	6295.29
2059	大成景乐纯债债券A	4.37	38703.93	2740.76	2748.93	8.18
2060	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.77	7108.03	903.16	2742.34	1839.19
2061	华夏鼎利债券C	1.38	11240.55	-88987.50	2737.44	91724.94
2062	国泰安璟债券A	1.53	15203.54	1530.22	2733.98	1203.76
2063	招商安凯债券	15.08	145540.93	2732.47	2732.49	0.02
2064	浙商汇金兴利增强债券A	0.54	5609.85	324.27	2724.97	2400.70
2065	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.93	8305.21	2192.59	2714.61	522.01
2066	上银慧添利债券	32.51	305821.34	2543.63	2706.98	163.35
2067	金鹰元祺信用债	4.22	28081.13	-2632.10	2703.51	5335.60
2068	富国安慧短债债券A	0.67	6282.83	25.97	2665.69	2639.73
2069	长江尊利债券型C	0.00	38.17	31.43	2657.11	2625.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.41	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.31	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.07	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国泰安璟债券A基金规模在同类基金中排列第 2611 位，高于同类基金平均水平

2604	中银招利债券C	0.24	2236.64	-1152.10	83.65	1235.75
2605	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.86	8083.82	2792.16	4023.02	1230.85
2606	天弘永利优享债券A	0.40	3860.61	-1222.19	6.32	1228.52
2607	宝盈融源可转债债券C	0.60	5193.42	-780.34	446.32	1226.66
2608	华安众鑫90天滚动短债A	0.86	7730.90	1622.57	2845.13	1222.57
2609	前海开源鼎安债券C	0.25	2037.31	456.36	1671.18	1214.82
2610	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.81	7640.59	3664.02	4872.41	1208.40
2611	国泰安璟债券A	1.53	15203.54	1530.22	2733.98	1203.76
2612	广发恒祥债券A	0.62	6225.93	-1186.69	16.89	1203.58
2613	工银3-5年国开债指数A	0.38	3446.93	44.61	1243.10	1198.49
2614	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.84	7964.05	-1045.55	150.60	1196.14
2615	招商招利1个月期理财债券A	2.21	20455.57	-556.04	639.50	1195.53
2616	国泰民安增益纯债债券A	8.52	72991.48	3471.85	4662.68	1190.83
2617	泓德裕和纯债债券C	0.08	761.15	469.98	1653.77	1183.79
2618	财通收益增强债券A	0.49	3715.75	-1155.03	15.44	1170.47

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

149

917672.6700

99.27%

0.73%

2023-06-30

143

706566.0700

99.00%

1.00%

2023-01-17

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	149	917672.6700	13572.98	99.27	100.34	0.73
2023-06-30	143	706566.0700	10002.56	99.00	101.33	1.00
2023-01-17	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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