我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-161.40 |
-33.45 |
-161.79 |
135.39 |
42.08 |
| 本期利润(万元) |
101.72 |
-79.14 |
-101.41 |
51.31 |
15.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.73 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-167.75 |
0.00 |
24.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15138.57 |
13505.57 |
10025.89 |
10128.30 |
11101.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.99 |
0.99 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.23 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.23 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2560.01 |
3863.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
17800.80 |
16334.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
2608.53 |
3522.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
15192.28 |
12811.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.82 |
7.08 |
| 应付托管费(万元) |
1.56 |
1.42 |
| 资产总计(万元) |
22435.12 |
23856.81 |
| 负债合计(万元) |
2262.87 |
3709.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
20172.24 |
20147.33 |
| 未分配利润(万元) |
-244.65 |
63.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
65.06 |
57.45 |
| 投资收益(万元) |
-20.09 |
208.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-116.31 |
-118.95 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-71.34 |
147.12 |
| 管理人报酬(万元) |
85.68 |
38.87 |
| 托管费(万元) |
17.14 |
7.77 |
| 其它费用(万元) |
18.05 |
8.66 |
| 费用合计(万元) |
129.91 |
58.34 |
| 利润总额(万元) |
-201.24 |
88.78 |
| 净利润(万元) |
-201.24 |
88.78 |
