财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 557.34 548.18 221.01 997.52 306.21
本期利润(万元) 1405.11 556.03 160.96 1376.73 628.68
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.02 0.00 0.07 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.63 0.00 6.43 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1345.56 0.00 1137.71 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.05 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 76251.16 31376.56 30994.70 41924.65 28904.17
期末基金份额净值(元) 1.09 1.07 1.05 1.05 1.03
本期净值增长率(%) 0.00 1.89 0.00 5.86 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 6.54 0.00 4.56 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 3053.36 4118.80 103.46 2560.01 3863.50
交易性金融资产(万元) 49685.26 49540.41 30341.33 17800.80 16334.73
其中:股票投资(万元) 8297.45 7030.66 3951.41 2608.53 3522.97
其中:债券投资(万元) 41387.82 42509.75 26389.92 15192.28 12811.76
应付管理人报酬(万元) 19.03 17.72 11.23 7.82 7.08
应付托管费(万元) 3.81 3.54 2.25 1.56 1.42
资产总计(万元) 55234.44 54511.10 34593.65 22435.12 23856.81
负债合计(万元) 2953.13 4074.73 620.49 2262.87 3709.48
所有者权益合计(万元) 52281.31 50436.37 33973.16 20172.24 20147.33
未分配利润(万元) 3202.31 2198.52 221.79 -244.65 63.84
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 8.14 16.89 6.54 65.06 57.45
投资收益(万元) 913.26 1545.14 141.70 -20.09 208.62
公允价值变动收益(万元) 1.40 488.87 353.68 -116.31 -118.95
其它收入(万元) 14.86 0.05 0.05 0.00 0.00
收入合计(万元) 937.67 2050.94 501.98 -71.34 147.12
管理人报酬(万元) 115.96 143.15 53.12 85.68 38.87
托管费(万元) 23.19 28.63 10.62 17.14 7.77
其它费用(万元) 8.99 17.97 9.82 18.05 8.66
费用合计(万元) 172.90 227.89 87.43 129.91 58.34
利润总额(万元) 764.76 1823.05 414.54 -201.24 88.78
净利润(万元) 764.76 1823.05 414.54 -201.24 88.78