国泰安璟债券A(016419)_最新动态

国泰安璟债券A016419GUOTAI ANJING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

市场中枢有望缓步抬升做好均衡配置把握结构性机会[2026-01-05]

最新动态

最新净值：1.0603 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1003

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国泰安璟债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：茅利伟

2025-10-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：7.63亿元

国泰安璟债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.45	0.69	3.30	5.26
债券型名次	3608	763	1441	599	574

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.26	11.43	0.00	-	10.06
债券型名次	589	542	5159	4774	4283

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国泰安璟债券A一周收益在同类基金中排列第 3608 位，低于同类基金平均水平
3606	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	-0.05	0.08	0.65	0.48	2.13
3607	国寿安保尊享债券A	-0.05	0.34	0.33	1.54	3.66
3608	国泰安璟债券A	-0.05	0.45	0.69	3.30	5.26
3609	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
3610	国泰君安中债1-3年政金债A	-0.05	0.08	0.38	-0.06	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国泰安璟债券A一周收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	长城稳固收益债券C	0.00	0.45	0.80	1.38	3.18
762	广发集祥债券A	-0.01	0.45	3.02	5.47	6.18
763	国泰安璟债券A	-0.05	0.45	0.69	3.30	5.26
764	国泰安璟债券C	-0.06	0.45	0.67	3.25	5.15
765	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰安璟债券A一周收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	-0.16	-0.24	0.69	-0.42	0.42
1440	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
1441	国泰安璟债券A	-0.05	0.45	0.69	3.30	5.26
1442	国泰合融纯债债券A	-0.02	0.10	0.69	0.37	1.56
1443	国泰聚禾纯债债券	-0.03	0.10	0.69	0.32	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国泰安璟债券A一周收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平
597	光大保德信安和债券A	-0.04	0.96	1.08	3.31	4.95
598	兴全磐稳增利债券C	0.02	0.25	0.30	3.31	5.91
599	国泰安璟债券A	-0.05	0.45	0.69	3.30	5.26
600	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.05	0.52	0.89	3.30	5.71
601	广发集远债券A	0.04	0.49	0.31	3.29	5.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国泰安璟债券A一周收益在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平
572	万家惠利债券A	-0.12	0.79	0.77	3.75	5.27
573	东方红汇阳债券Z	-0.02	0.51	0.19	3.33	5.26
574	国泰安璟债券A	-0.05	0.45	0.69	3.30	5.26
575	招商安悦1年持有期债券C	0.33	1.32	0.92	3.49	5.26
576	万家双利债券C	-0.36	1.05	-1.22	6.60	5.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	18.93	133.59
国泰安璟债券A一年收益在同类基金中排列第 589 位，高于同类基金平均水平
587	万家惠利债券A	5.27	7.85	7.73	-	7.75
588	东方红汇阳债券Z	5.26	11.12	12.89	17.56	46.20
589	国泰安璟债券A	5.26	11.43	0.00	-	10.06
590	招商安悦1年持有期债券C	5.26	12.25	12.68	-	12.86
591	华夏海外收益债券A	5.23	15.46	22.29	22.39	86.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
国泰安璟债券A一年收益在同类基金中排列第 542 位，高于同类基金平均水平
540	国富强化收益债券A	5.17	11.44	11.35	15.41	139.56
541	天弘多元增利债券C	6.14	11.44	11.66	-	12.22
542	国泰安璟债券A	5.26	11.43	0.00	-	10.06
543	天弘增强回报C	5.32	11.41	12.15	19.46	45.75
544	前海开源祥和债券C	2.12	11.40	19.40	32.79	65.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	21.32	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.56	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国泰安璟债券A一年收益在同类基金中排列第 5159 位，低于同类基金平均水平
5157	国寿安保超短债债券A	1.43	4.17	0.00	-	7.31
5158	国寿安保超短债债券C	1.27	3.87	0.00	-	6.83
5159	国泰安璟债券A	5.26	11.43	0.00	-	10.06
5160	国泰安璟债券C	5.15	11.23	0.00	-	9.96
5161	国泰君安安平一年定开债券发起	1.04	6.40	0.00	-	9.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	68.94	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	65.49	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.60	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	44.26	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.07	46.14
国泰安璟债券A一年收益在同类基金中排列第 4774 位，低于同类基金平均水平
4772	南方稳鑫6个月持有债券A	3.06	8.57	13.43	-	13.75
4773	南方稳鑫6个月持有债券C	2.65	7.70	12.09	-	12.35
4774	国泰安璟债券A	5.26	11.43	0.00	-	10.06
4775	国泰安璟债券C	5.15	11.23	0.00	-	9.96
4776	万家惠利债券A	5.27	7.85	7.73	-	7.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	28.40	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.62	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	15.29	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	13.77	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.13	290.40
国泰安璟债券A一年收益在同类基金中排列第 4283 位，低于同类基金平均水平
4281	泰康安泓纯债一年定开债券	0.36	6.22	9.78	-	10.07
4282	招商添安1年定开债	-0.19	4.25	7.54	-	10.07
4283	国泰安璟债券A	5.26	11.43	0.00	-	10.06
4284	国泰君安君得盛债券A	2.17	6.97	5.59	4.47	10.06
4285	景顺30天滚动持有短债债券A类	1.72	4.71	7.70	-	10.06

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23民生银行01	50.00	5080.27	4.47%
25苏广播CP001	50.00	5063.96	4.46%
24汉口银行小微债	50.00	5044.44	4.44%
25国债08	50.00	5031.72	4.43%
25邮政CP001	50.00	5021.52	4.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27203.27	23.96%
企业债	12740.52	11.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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任职日期离任日期樊利安国泰民益灵活配置混合（LOF）、国泰融丰外延增长灵活配置混合（LOF）、国泰宏益一年持有期混合、国泰科创板两年定期开放混合、国泰安...

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06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0603	1.0598	1.0608	1.0605	1.0603
累计净值(元)	1.1003	1.0998	1.1008	1.1005	1.1003

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