国泰安璟债券A(016419)_最新动态

国泰安璟债券A016419GUOTAI ANJING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0653 -0.0045(-0.42%)

累计净值：1.1053

更新时间：2026-03-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰安璟债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：茅利伟

2025-10-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：18.49亿元

国泰安璟债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.42	-0.14	0.87	2.46	0.47
债券型名次	4945	5030	1464	708	2933

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.10	11.83	10.49	-	10.58
债券型名次	601	568	1830	4780	4294

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
国泰安璟债券A一周收益在同类基金中排列第 4945 位，低于同类基金平均水平
4943	信诚三得益债券B	-0.41	0.82	3.06	4.44	2.19
4944	达诚腾益债券C	-0.42	0.01	0.69	0.98	0.36
4945	国泰安璟债券A	-0.42	-0.14	0.87	2.46	0.47
4946	国泰安璟债券C	-0.42	-0.15	0.84	2.42	0.46
4947	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.42	0.14	3.14	3.94	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
国泰安璟债券A一周收益在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平
5028	长信利众债券(LOF)C	-0.02	-0.14	1.23	1.29	1.21
5029	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07
5030	国泰安璟债券A	-0.42	-0.14	0.87	2.46	0.47
5031	华商收益增强债券B	-0.28	-0.14	2.07	1.63	1.49
5032	汇泉安盈回报债券A	-0.52	-0.14	0.66	1.48	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
国泰安璟债券A一周收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	工银添祥一年定开债券	0.09	0.32	0.87	1.24	0.74
1463	国联安增利债券B	-0.07	0.07	0.87	1.33	0.60
1464	国泰安璟债券A	-0.42	-0.14	0.87	2.46	0.47
1465	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.09	0.30	0.87	1.37	0.74
1466	国投瑞银顺泓债券	0.06	0.30	0.87	1.15	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
国泰安璟债券A一周收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平
706	招商安泰债券B	-0.63	-0.74	2.28	2.47	1.49
707	长信浦瑞87个月定开债券	0.18	0.44	1.26	2.46	0.74
708	国泰安璟债券A	-0.42	-0.14	0.87	2.46	0.47
709	汇添富双享回报债券C	-0.49	-0.51	1.61	2.46	0.87
710	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.18	0.45	1.26	2.46	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国泰安璟债券A一周收益在同类基金中排列第 2933 位，低于同类基金平均水平
2931	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.12	0.26	0.59	0.49	0.47
2932	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.12	0.26	0.58	0.45	0.47
2933	国泰安璟债券A	-0.42	-0.14	0.87	2.46	0.47
2934	国投瑞银顺恒纯债债券	0.05	0.22	0.57	0.59	0.47
2935	宏利淘利债券C	-0.06	0.10	0.56	0.55	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	56.04	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	24.99	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	22.53	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	19.79	89.40
国泰安璟债券A一年收益在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平
599	国泰睿元一年定期开放债券发起式	6.11	10.42	14.58	-	18.01
600	金信民旺债券A	6.11	16.11	6.28	22.02	28.94
601	国泰安璟债券A	6.10	11.83	10.49	-	10.58
602	博远增强回报债券A	6.09	10.61	5.07	0.04	5.50
603	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	6.09	12.32	9.60	-	36.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	56.04	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	19.79	89.40
国泰安璟债券A一年收益在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平
566	鑫元恒鑫收益增强C	8.46	11.84	12.29	17.32	17.24
567	富国新天锋债券(LOF)	5.32	11.83	15.16	25.53	113.80
568	国泰安璟债券A	6.10	11.83	10.49	-	10.58
569	天弘增益回报债券发起式B	4.73	11.82	12.16	15.86	53.07
570	安信永利信用A	2.62	11.80	14.72	28.24	111.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	16.39	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	14.11	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	14.10	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
国泰安璟债券A一年收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	银华华茂定期开放债券	2.32	6.25	10.50	-	33.30
1829	博时双季享持有期债券C	0.64	4.42	10.49	15.89	16.56
1830	国泰安璟债券A	6.10	11.83	10.49	-	10.58
1831	鹏华永平6个月定开债券	1.43	6.17	10.49	-	10.51
1832	万家恒瑞18个月A	2.23	6.24	10.49	17.31	32.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	80.44	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	76.92	86.70
3	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	63.41	110.90
4	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	61.65	55.99
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	60.58	149.28
国泰安璟债券A一年收益在同类基金中排列第 4780 位，低于同类基金平均水平
4778	南方稳鑫6个月持有债券A	2.97	8.13	12.73	-	14.51
4779	南方稳鑫6个月持有债券C	2.57	7.27	11.39	-	13.03
4780	国泰安璟债券A	6.10	11.83	10.49	-	10.58
4781	国泰安璟债券C	5.99	11.62	10.17	-	10.47
4782	万家惠利债券A	6.20	9.85	8.65	-	9.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.61	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.13	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	22.23	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	19.74	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	27.20	304.33
国泰安璟债券A一年收益在同类基金中排列第 4294 位，低于同类基金平均水平
4292	招商添华纯债C	2.01	3.92	5.81	9.68	10.59
4293	东方红短债债券A	1.91	4.02	7.40	-	10.58
4294	国泰安璟债券A	6.10	11.83	10.49	-	10.58
4295	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.75	3.77	6.99	-	10.58
4296	西部利得沣享债券A	1.16	5.48	10.20	-	10.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	100.00	10357.58	4.43%
25建行二级资本债03BC	100.00	10026.78	4.28%
21厦门银行二级02	80.00	8184.87	3.50%
25超长特别国债05	70.00	6463.64	2.76%
25国债08	53.50	5404.02	2.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103894.76	44.40%
企业债	18243.88	7.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：天治基金：柴晓秀因个人原因离任董事长，林洪钧代任

　　北京商报讯(记者刘宇阳)3月3日，天治基金发布公告表示，董事长柴晓秀因个人原因于3月3日离任。同日，林洪钧代任公司董事长。上述变更事项，已经天治基金董事会审议通过，将按规定履行相应的备案手续。　　过往从业经历显示，林洪钧曾在国泰君安证券

查看全文[03-03]
标题： “HALO交易”大爆发，这些ETF火了！

　　【导读】“HALO交易”爆发，这些ETF大涨　　大家好，这里是“ETF洞察”，今天我们来聊聊“HALO”交易盛行，ETF有哪些机会可以挖掘？　　先来看看今天ETF涨幅榜：　　受中东局势紧张升级的影响，石油天然气板块再度大涨，带动相关ET

查看全文[03-03]
标题：兴业基金：今日市场异动点评

　　2026年3月3日，A股主要股指收跌，石油石化、煤炭、银行等相对抗跌，国防军工、有色金属、电子等跌幅较深。　　兴业基金分析认为，影响今日市场的主要因素如下：　　1、当前地缘冲突不确定性仍较高，持续时长或超预期，因而全球风险资产今日均承压

查看全文[03-03]
03-03 单日“吸金”超50亿多只油气ETF涨停有基金公司开始提示风险
03-03 兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金
03-03 火炬电子子公司拟出资4.2亿元参与设立产业投资基金
03-03 全球最牛股市跌7.24% 挂钩ETF今年涨幅缩至47%

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰安璟债券型证券投资基金2024年第二季度报告

任职日期离任日期樊利安国泰民益灵活配置混合（LOF）、国泰融丰外延增长灵活配置混合（LOF）、国泰宏益一年持有期混合、国泰科创板两年定期开放混合、国泰安...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰安璟债券型证券投资基金(国泰安璟债券A)产品资料概要更新
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0698	1.0698	1.0712	1.0733	1.0727
累计净值(元)	1.1098	1.1098	1.1112	1.1133	1.1127

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。