国泰安璟债券A(016419)_最新动态

国泰安璟债券A016419GUOTAI ANJING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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最新净值：1.0562 -0.0007(-0.07%)

累计净值：1.0962

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国泰安璟债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：茅利伟

2025-10-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：7.63亿元

国泰安璟债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	-0.22	1.06	3.35	4.85
债券型名次	5047	4095	318	565	550

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.02	11.20	0.00	-	9.63
债券型名次	527	572	5093	4793	4345

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰安璟债券A一周收益在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平
5045	广发集远债券C	-0.14	-0.25	0.36	2.61	4.75
5046	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	-0.14	-0.19	0.05	0.23	0.76
5047	国泰安璟债券A	-0.14	-0.22	1.06	3.35	4.85
5048	海富通策略收益债券A	-0.14	-0.94	-0.67	1.57	3.63
5049	海富通策略收益债券C	-0.14	-0.96	-0.73	1.41	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰安璟债券A一周收益在同类基金中排列第 4095 位，低于同类基金平均水平
4093	工银3-5年国开债指数E	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58
4094	光大保德信睿阳纯债债券C	0.24	-0.22	0.33	0.02	0.82
4095	国泰安璟债券A	-0.14	-0.22	1.06	3.35	4.85
4096	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.10	-0.22	0.00	-0.16	-0.09
4097	国投瑞银稳定增利债券C	0.09	-0.22	0.40	1.41	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰安璟债券A一周收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	兴业收益增强债券C	-0.40	-0.46	1.07	5.52	8.17
317	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
318	国泰安璟债券A	-0.14	-0.22	1.06	3.35	4.85
319	鹏华纯债债券	0.40	0.47	1.06	3.00	3.55
320	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.40	1.06	2.23	3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国泰安璟债券A一周收益在同类基金中排列第 565 位，高于同类基金平均水平
563	广发集汇债券C	1.03	0.18	0.80	3.36	3.93
564	富国双债增强债券A	-0.44	-0.98	-0.26	3.35	6.76
565	国泰安璟债券A	-0.14	-0.22	1.06	3.35	4.85
566	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
567	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国泰安璟债券A一周收益在同类基金中排列第 550 位，高于同类基金平均水平
548	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.00	-0.20	0.41	3.28	4.89
549	鹏华产业债债券	0.02	-0.39	0.40	2.74	4.87
550	国泰安璟债券A	-0.14	-0.22	1.06	3.35	4.85
551	平安双债添益债券A	-0.04	-0.55	0.38	2.33	4.84
552	华富收益增强债券A	0.02	-0.98	0.10	2.06	4.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国泰安璟债券A一年收益在同类基金中排列第 527 位，高于同类基金平均水平
525	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12
526	兴证全球兴益债券A	5.03	10.92	10.64	-	10.11
527	国泰安璟债券A	5.02	11.20	0.00	-	9.63
528	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	14.30	19.47
529	中海增强收益债券A	5.02	10.47	9.79	18.07	80.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国泰安璟债券A一年收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	中银民利一年持有期债券C	5.65	11.22	12.33	-	11.41
571	富国稳健双盈债券发起式A	6.56	11.21	0.00	-	8.66
572	国泰安璟债券A	5.02	11.20	0.00	-	9.63
573	华宝安宜六个月持有期债券A	4.71	11.20	13.36	-	13.27
574	交银增利增强债券A	6.15	11.20	11.09	23.16	75.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国泰安璟债券A一年收益在同类基金中排列第 5093 位，低于同类基金平均水平
5091	国寿安保超短债债券A	1.48	4.55	0.00	-	7.21
5092	国寿安保超短债债券C	1.33	4.25	0.00	-	6.74
5093	国泰安璟债券A	5.02	11.20	0.00	-	9.63
5094	国泰安璟债券C	4.92	11.00	0.00	-	9.54
5095	国泰君安安平一年定开债券发起	1.53	6.94	0.00	-	9.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国泰安璟债券A一年收益在同类基金中排列第 4793 位，低于同类基金平均水平
4791	南方稳鑫6个月持有债券A	3.16	8.92	13.20	-	13.31
4792	南方稳鑫6个月持有债券C	2.74	8.05	11.84	-	11.94
4793	国泰安璟债券A	5.02	11.20	0.00	-	9.63
4794	国泰安璟债券C	4.92	11.00	0.00	-	9.54
4795	万家惠利债券A	4.20	7.16	6.92	-	6.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国泰安璟债券A一年收益在同类基金中排列第 4345 位，低于同类基金平均水平
4343	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.70	8.42	10.74	-	9.63
4344	蜂巢丰泰三个月定开债券C	1.05	6.95	9.82	-	9.63
4345	国泰安璟债券A	5.02	11.20	0.00	-	9.63
4346	华夏鼎丰债券	-0.50	3.94	6.87	-	9.63
4347	工银14天理财债券发起A	0.96	2.65	4.45	8.59	9.62

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23民生银行01	50.00	5080.27	4.47%
25苏广播CP001	50.00	5063.96	4.46%
24汉口银行小微债	50.00	5044.44	4.44%
25国债08	50.00	5031.72	4.43%
25邮政CP001	50.00	5021.52	4.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27203.27	23.96%
企业债	12740.52	11.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0569	1.0564	1.0575	1.0577	1.0564
累计净值(元)	1.0969	1.0964	1.0975	1.0977	1.0964

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