国泰安璟债券A(016419)_最新动态

国泰安璟债券A016419GUOTAI ANJING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【华西固收】基金费率新规落地，信用债怎么配[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0664 -0.0007(-0.07%)

累计净值：1.1064

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

国泰安璟债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：茅利伟

2025-10-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：7.63亿元

国泰安璟债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.58	0.84	1.27	3.51	0.58
债券型名次	608	744	591	607	1082

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.27	12.77	0.00	-	10.69
债券型名次	568	531	5152	4798	4145

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
国泰安璟债券A一周收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	招商安阳债券A	0.59	0.74	0.84	2.33	0.59
607	广发集益一年持有期债券C	0.58	0.53	0.46	2.75	0.58
608	国泰安璟债券A	0.58	0.84	1.27	3.51	0.58
609	惠升和悦债券A	0.58	0.51	-1.77	1.09	0.58
610	南方永元一年持有债券A	0.58	1.05	1.13	4.16	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
国泰安璟债券A一周收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67
743	光大保德信安泽债券C	0.39	0.84	0.93	4.35	0.39
744	国泰安璟债券A	0.58	0.84	1.27	3.51	0.58
745	国泰安璟债券C	0.59	0.84	1.26	3.46	0.59
746	华夏卓享债券C	0.40	0.84	0.88	2.38	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
国泰安璟债券A一周收益在同类基金中排列第 591 位，高于同类基金平均水平
589	大摩强收益债券	0.33	0.78	1.27	1.05	0.33
590	蜂巢添禧87个月定开	0.10	0.39	1.27	2.43	0.10
591	国泰安璟债券A	0.58	0.84	1.27	3.51	0.58
592	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.35	0.86	1.27	2.33	0.35
593	平安添裕债券C	1.13	1.42	1.27	8.27	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
国泰安璟债券A一周收益在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平
605	东方红汇阳债券Z	0.48	0.85	0.68	3.52	0.48
606	大成元合双利债券发起式C	0.59	0.55	0.14	3.51	0.59
607	国泰安璟债券A	0.58	0.84	1.27	3.51	0.58
608	招商安华债券A	0.91	1.30	2.40	3.50	0.91
609	招商金鸿债券C	0.96	1.84	1.52	3.50	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国泰安璟债券A一周收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
1081	广发集益一年持有期债券C	0.58	0.53	0.46	2.75	0.58
1082	国泰安璟债券A	0.58	0.84	1.27	3.51	0.58
1083	惠升和悦债券A	0.58	0.51	-1.77	1.09	0.58
1084	南方永元一年持有债券A	0.58	1.05	1.13	4.16	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
国泰安璟债券A一年收益在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平
566	招商金鸿债券A	6.30	10.93	15.10	24.94	35.98
567	国金惠诚C	6.28	10.10	10.45	-	7.62
568	国泰安璟债券A	6.27	12.77	0.00	-	10.69
569	广发集远债券C	6.26	12.96	9.92	-	10.81
570	景顺长城稳健增益债券C	6.25	16.57	14.55	-	14.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
国泰安璟债券A一年收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	创金合信益久9个月持有期债券E	2.81	12.80	0.00	-	11.49
530	华夏大中华信用债券(QDII)C类	3.07	12.79	10.73	39.79	44.69
531	国泰安璟债券A	6.27	12.77	0.00	-	10.69
532	大成元吉增利债券A	5.01	12.76	10.68	-	10.46
533	招商安华债券A	5.27	12.75	13.43	23.53	31.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
国泰安璟债券A一年收益在同类基金中排列第 5152 位，低于同类基金平均水平
5150	国寿安保超短债债券A	1.38	4.14	0.00	-	7.32
5151	国寿安保超短债债券C	1.24	3.84	0.00	-	6.84
5152	国泰安璟债券A	6.27	12.77	0.00	-	10.69
5153	国泰安璟债券C	6.17	12.56	0.00	-	10.60
5154	国泰君安安平一年定开债券发起	0.74	6.33	0.00	-	9.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
国泰安璟债券A一年收益在同类基金中排列第 4798 位，低于同类基金平均水平
4796	南方稳鑫6个月持有债券A	3.19	9.16	13.10	-	14.17
4797	南方稳鑫6个月持有债券C	2.78	8.29	11.75	-	12.76
4798	国泰安璟债券A	6.27	12.77	0.00	-	10.69
4799	国泰安璟债券C	6.17	12.56	0.00	-	10.60
4800	万家惠利债券A	6.08	9.15	8.16	-	8.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
国泰安璟债券A一年收益在同类基金中排列第 4145 位，低于同类基金平均水平
4143	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.06	5.03	10.26	-	10.70
4144	工银7天理财债券A	1.12	2.80	4.70	8.72	10.69
4145	国泰安璟债券A	6.27	12.77	0.00	-	10.69
4146	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.56	6.80	10.26	-	10.68
4147	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.38	3.98	7.27	-	10.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23民生银行01	50.00	5080.27	4.47%
25苏广播CP001	50.00	5063.96	4.46%
24汉口银行小微债	50.00	5044.44	4.44%
25国债08	50.00	5031.72	4.43%
25邮政CP001	50.00	5021.52	4.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27203.27	23.96%
企业债	12740.52	11.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0671	1.0677	1.0651	1.0603	1.0603
累计净值(元)	1.1071	1.1077	1.1051	1.1003	1.1003

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