国泰安璟债券C(016420)_资产配置

国泰安璟债券C016420GUOTAI ANJING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3294.27	12.90%
债券	21946.14	85.93%
银行存款和结算备付金	133.24	0.52%
其他资产	167.15	0.65%

资产总值：25540.79万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	20.00	2049.87	7.85%
22中国银行二级01	16.00	1641.33	6.29%
22国债13	11.50	1170.50	4.48%
23国债17	10.60	1078.21	4.13%
20常城06	10.00	1040.25	3.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6620.08	25.36%
金融债券	5702.02	21.84%
国家债券	5443.72	20.85%
可转债	109.00	0.42%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
森麒麟	002984	7.00	219.52	0.84%
招商公路	001965	17.17	193.97	0.74%
立讯精密	002475	6.42	188.81	0.72%
皖能电力	000543	22.00	183.04	0.70%
粤高速A	000429	18.00	180.18	0.69%
浙能电力	600023	21.00	140.07	0.54%
美的集团	000333	1.80	115.60	0.44%
中材国际	600970	10.00	112.40	0.43%
中兴通讯	000063	4.00	111.96	0.43%
山东高速	600350	12.00	102.72	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	6.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.57%
金融业	0.03	1.07%
建筑业	0.02	0.66%
批发和零售业	0.01	0.29%
租赁和商务服务业	0.01	0.26%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
盛达资源	000603	15.73	173.82	0.86%
中公教育	002607	33.08	134.97	0.67%
赛轮轮胎	601058	9.65	113.39	0.56%
赤峰黄金	600988	7.90	110.68	0.55%
润丰股份	301035	1.55	108.50	0.54%
日联科技	688531	1.08	109.00	0.54%
桐昆股份	601233	6.86	103.79	0.51%
华旺科技	605377	5.42	103.47	0.51%
美的集团	000333	1.80	98.33	0.49%
扬杰科技	300373	2.43	89.18	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	8.08%
采矿业	0.05	2.48%
教育	0.01	0.67%
金融业	0.01	0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.38%
科学研究和技术服务业	0.01	0.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.22%
建筑业	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
盛达资源	000603	15.73	226.67	1.33%
日联科技	688531	1.22	162.63	0.96%
传音控股	688036	1.09	159.34	0.94%
赛轮轮胎	601058	9.65	121.69	0.72%
华旺科技	605377	5.42	121.08	0.71%
赤峰黄金	600988	7.90	114.87	0.68%
润丰股份	301035	1.55	110.83	0.65%
美的集团	000333	1.80	99.86	0.59%
华泰证券	601688	5.73	90.59	0.53%
扬杰科技	300373	2.43	84.95	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	8.16%
采矿业	0.05	3.16%
金融业	0.02	1.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.38%
房地产业	0.01	0.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
盛达资源	000603	23.30	281.70	1.40%
日联科技	688531	1.22	181.58	0.90%
润丰股份	301035	2.28	179.14	0.89%
传音控股	688036	0.99	146.02	0.72%
卓然股份	688121	3.67	137.44	0.68%
美的集团	000333	1.80	106.06	0.53%
聚和材料	688503	1.10	107.29	0.53%
阳光电源	300274	0.86	100.30	0.50%
联赢激光	688518	3.28	91.26	0.45%
宁波银行	002142	3.53	89.31	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	12.78%
采矿业	0.05	2.32%
金融业	0.02	1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.47%
建筑业	0.01	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.23%

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