国泰安璟债券C(016420)_规模评级

国泰安璟债券C016420GUOTAI ANJING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	1.01	1.10	0.68	0.70	1.00	0.90
季度净申购	-926.75	4264.81	-261.35	-2974.67	999.69	6467.69
总份额	10081.63	11008.38	6743.57	7004.92	9979.59	8979.90
季度总申购份额	2004.00	8010.78	3019.32	28.67	2999.96	8978.66
季度总赎回份额	2930.75	3745.97	3280.67	3003.34	2000.27	2510.97

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	341.48	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	288.17	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
国泰安璟债券C基金规模在同类基金中排列第 3684 位，低于同类基金平均水平

3677	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
3678	平安季添盈定开债E	1.02	8916.33	-386.17	138.86	525.04
3679	上银中债1-3年农发行债券指数	1.02	9574.97	-92332.94	24.08	92357.02
3680	西部利得汇逸债券A	1.02	9946.42	-0.72	2.31	3.03
3681	信达添利三个月债券	1.02	9390.63	-1321.11	1275.21	2596.32
3682	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.01	9526.80	1536.70	2439.10	902.40
3683	创金合信稳健添利债券A	1.01	9804.31	-2497.41	31.68	2529.09
3684	国泰安璟债券C	1.01	10081.63	-926.75	2004.00	2930.75
3685	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.01	9770.02	-1144.38	9767.44	10911.82
3686	宏利中债1-5年国开债指数基金C	1.01	9726.10	3826.19	9857.04	6030.85
3687	华安年年红债券A	1.01	9589.33	-	24.80	-
3688	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	1.01	10011.57	0.19	0.21	0.02
3689	南方晖元6个月持有期债券A	1.01	10578.48	1382.03	1684.55	302.52
3690	中融融盛双盈一年封闭债券A	1.01	9770.54	1474.77	3690.99	2216.22
3691	鑫元金融债3个月定开	1.01	9822.84	0.00	0.01	0.00

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	341.48	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
国泰安璟债券C基金规模在同类基金中排列第 3654 位，低于同类基金平均水平

3647	民生加银转债优选A	0.75	10222.91	870.62	1843.30	972.68
3648	德邦景颐债券A	1.12	10195.21	3820.83	5850.45	2029.61
3649	兴证全球招益债券A	1.03	10158.40	-3846.24	7.44	3853.68
3650	金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.05	10143.08	9444.21	9968.37	524.16
3651	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.06	10102.47	2892.88	8542.28	5649.40
3652	广发添财180天滚动持有债券E	1.12	10091.88	349.88	939.16	589.28
3653	华安证券睿赢一年持有A	1.16	10087.96	-	-	515.26
3654	国泰安璟债券C	1.01	10081.63	-926.75	2004.00	2930.75
3655	华夏鼎淳债券A	1.14	10077.61	-894.59	75.28	969.87
3656	兴银稳安60天滚动持有债券A	1.13	10064.66	1759.45	3428.48	1669.03
3657	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.05	10050.73	6866.21	10777.97	3911.77
3658	南华价值启航纯债债券C	1.34	10046.54	-265015.69	14893.44	279909.13
3659	东吴添利三个月定开债券C	1.06	10029.97	14.15	21.22	7.07
3660	招商招通纯债C	1.04	10027.45	9755.69	9931.62	175.93
3661	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.03	10012.62	-0.89	0.02	0.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.76	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	125.96	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.25	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
国泰安璟债券C基金规模在同类基金中排列第 3162 位，低于同类基金平均水平

3155	大成债券C	1.22	11396.17	-903.36	373.71	1277.07
3156	国投瑞银双债债券C	2.05	16530.53	-908.15	4303.33	5211.48
3157	大摩多元收益债券A	1.46	12135.14	-909.28	248.73	1158.01
3158	信澳鑫益债券C	0.01	131.29	-909.46	85.84	995.30
3159	光大保德信超短债债券A	0.09	847.01	-917.29	236.00	1153.29
3160	建信渤泰债券C	0.09	877.95	-918.76	41.98	960.74
3161	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	10.12	99151.56	-926.72	14102.13	15028.85
3162	国泰安璟债券C	1.01	10081.63	-926.75	2004.00	2930.75
3163	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.75	7036.04	-928.01	47.82	975.84
3164	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.14	1333.94	-932.06	55.15	987.22
3165	平安双季增享6个月持有债券C	0.81	8612.79	-936.75	0.90	937.65
3166	广发集悦债券C	1.25	13101.25	-938.61	9.77	948.38
3167	中银恒悦180天持有期债券A	1.52	14047.74	-941.06	1161.35	2102.40
3168	国金惠诚C	0.11	1144.11	-966.86	1253.15	2220.01
3169	中银证券安添3个月定开债券A	10.18	95532.90	-967.34	94562.54	95529.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.76	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.90	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.58	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.89	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
国泰安璟债券C基金规模在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平

2287	景顺长城景颐丰利债券A	0.25	2353.95	-2542.02	2033.73	4575.75
2288	工银尊享短债债券F	1.45	13311.98	-513.52	2029.66	2543.18
2289	泰康安欣纯债债券A	16.37	151026.92	-76683.88	2024.58	78708.46
2290	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.85	8112.94	-1736.09	2018.85	3754.93
2291	惠升和裕纯债C	0.21	2011.34	2010.91	2012.83	1.92
2292	兴业180天持有期债券C	0.22	2087.98	977.12	2008.77	1031.65
2293	国寿安保中债1-3年国开债指数A	64.28	611064.89	-104675.13	2007.21	106682.34
2294	国泰安璟债券C	1.01	10081.63	-926.75	2004.00	2930.75
2295	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	11.60	108092.53	-13000.69	2002.59	15003.28
2296	中银聚享债券A	0.39	3758.14	1913.50	2000.43	86.93
2297	同泰恒兴纯债A	6.26	61846.79	-2928.81	2000.23	4929.04
2298	大成景泽中短债债券A	3.61	34373.35	-127.76	1998.31	2126.06
2299	圆信永丰丰和C	0.04	382.20	238.66	1997.72	1759.06
2300	长盛稳怡添利C	0.23	2120.60	1991.56	1997.68	6.12
2301	平安惠澜纯债C	1.22	11091.29	-716.35	1987.63	2703.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.90	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.18	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.31	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	86.15	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
国泰安璟债券C基金规模在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平

2217	西部利得汇盈债券A	19.76	170717.24	148005.80	150968.61	2962.81
2218	兴银合泰债券A	4.74	45184.95	31496.74	34452.21	2955.48
2219	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.07	677.28	16.58	2972.02	2955.43
2220	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.03	327.46	312.11	3258.15	2946.04
2221	嘉实稳怡债券	0.09	1067.64	-2934.51	7.06	2941.57
2222	广发中债农发债总指数C	4.39	40656.60	36780.37	39721.80	2941.43
2223	华安添魁债券	15.34	148760.10	32578.44	35516.27	2937.84
2224	国泰安璟债券C	1.01	10081.63	-926.75	2004.00	2930.75
2225	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.26	2481.96	-105.37	2817.97	2923.34
2226	宏利聚利债券(LOF)	12.07	118787.54	40191.90	43108.45	2916.55
2227	博时稳定价值债券B	1.81	13873.16	-2016.63	892.18	2908.81
2228	国寿安保尊恒利率债债券A	11.42	106383.91	16028.52	18935.41	2906.89
2229	新华双利债券C	0.44	3803.90	157.19	3055.39	2898.20
2230	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.52	4725.83	-607.03	2288.16	2895.19
2231	创金合信恒利超短债债券C	1.69	16588.80	-79.13	2815.13	2894.26

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

936607.4200

99.98%

0.02%

2023-06-30

1217023.6400

99.98%

0.02%

2023-01-17

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	72	936607.4200	6742.56	99.98	1.01	0.02
2023-06-30	82	1217023.6400	9977.16	99.98	2.43	0.02
2023-01-17	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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