国泰安璟债券C(016420)_最新动态

国泰安璟债券C016420GUOTAI ANJING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【华西固收】基金费率新规落地，信用债怎么配[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0655 -0.0007(-0.07%)

累计净值：1.1055

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

国泰安璟债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：茅利伟

2025-10-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.73亿元

国泰安璟债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.59	0.84	1.26	3.46	0.59
债券型名次	598	745	600	615	1071

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.17	12.56	0.00	-	10.60
债券型名次	585	552	5153	4799	4173

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
国泰安璟债券C一周收益在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平
596	大成元合双利债券发起式A	0.59	0.55	0.17	3.58	0.59
597	大成元合双利债券发起式C	0.59	0.55	0.14	3.51	0.59
598	国泰安璟债券C	0.59	0.84	1.26	3.46	0.59
599	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.59	1.15	1.58	2.19	0.59
600	南方永元一年持有债券C	0.59	1.02	1.03	3.97	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
国泰安璟债券C一周收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	光大保德信安泽债券C	0.39	0.84	0.93	4.35	0.39
744	国泰安璟债券A	0.58	0.84	1.27	3.51	0.58
745	国泰安璟债券C	0.59	0.84	1.26	3.46	0.59
746	华夏卓享债券C	0.40	0.84	0.88	2.38	0.40
747	嘉实信用债券A	0.44	0.84	1.78	1.78	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
国泰安璟债券C一周收益在同类基金中排列第 600 位，高于同类基金平均水平
598	博时稳健回报债券(LOF)A	0.62	1.36	1.26	2.61	0.62
599	长城定期开放债券A	0.44	0.82	1.26	1.45	0.44
600	国泰安璟债券C	0.59	0.84	1.26	3.46	0.59
601	华夏恒融债券	-0.11	-0.14	1.26	0.43	-0.11
602	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
国泰安璟债券C一周收益在同类基金中排列第 615 位，高于同类基金平均水平
613	恒生前海恒源嘉利债券A	0.07	1.72	3.17	3.47	0.07
614	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94
615	国泰安璟债券C	0.59	0.84	1.26	3.46	0.59
616	华富安业一年持有期债券A	0.46	1.27	1.08	3.46	0.46
617	山西证券裕享增强发起式C	0.18	-0.03	-1.13	3.46	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国泰安璟债券C一周收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	大成元合双利债券发起式C	0.59	0.55	0.14	3.51	0.59
1070	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
1071	国泰安璟债券C	0.59	0.84	1.26	3.46	0.59
1072	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.59	1.15	1.58	2.19	0.59
1073	南方永元一年持有债券C	0.59	1.02	1.03	3.97	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
国泰安璟债券C一年收益在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平
583	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	12.46	15.97
584	中银美元债债券(QDII)美元份额	6.18	6.37	5.99	-0.45	14.72
585	国泰安璟债券C	6.17	12.56	0.00	-	10.60
586	创金合信聚鑫债券C	6.16	5.87	4.17	-	-4.92
587	景顺长城景颐尊利债券C	6.16	13.19	14.51	-	14.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
国泰安璟债券C一年收益在同类基金中排列第 552 位，高于同类基金平均水平
550	富国新天锋债券(LOF)	5.21	12.57	15.86	25.22	113.28
551	南方佳元6个月持有债券C	5.71	12.57	13.18	-	16.17
552	国泰安璟债券C	6.17	12.56	0.00	-	10.60
553	建信渤泰债券C	5.79	12.56	0.00	-	11.30
554	招商资管智远增利债券A	7.60	12.56	15.32	-	19.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
国泰安璟债券C一年收益在同类基金中排列第 5153 位，低于同类基金平均水平
5151	国寿安保超短债债券C	1.24	3.84	0.00	-	6.84
5152	国泰安璟债券A	6.27	12.77	0.00	-	10.69
5153	国泰安璟债券C	6.17	12.56	0.00	-	10.60
5154	国泰君安安平一年定开债券发起	0.74	6.33	0.00	-	9.40
5155	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.02	6.64	0.00	-	7.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
国泰安璟债券C一年收益在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平
4797	南方稳鑫6个月持有债券C	2.78	8.29	11.75	-	12.76
4798	国泰安璟债券A	6.27	12.77	0.00	-	10.69
4799	国泰安璟债券C	6.17	12.56	0.00	-	10.60
4800	万家惠利债券A	6.08	9.15	8.16	-	8.29
4801	万家惠利债券C	5.63	8.27	6.84	-	6.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
国泰安璟债券C一年收益在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平
4171	广发恒祥债券A	8.70	12.64	12.36	-	10.60
4172	国联安恒悦90天持有债券C	1.03	4.05	8.25	-	10.60
4173	国泰安璟债券C	6.17	12.56	0.00	-	10.60
4174	兴证全球招益债券C	4.59	10.87	0.00	-	10.60
4175	泰信汇利三个月定开债券A	1.07	5.97	6.18	-	10.59

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23民生银行01	50.00	5080.27	4.47%
25苏广播CP001	50.00	5063.96	4.46%
24汉口银行小微债	50.00	5044.44	4.44%
25国债08	50.00	5031.72	4.43%
25邮政CP001	50.00	5021.52	4.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27203.27	23.96%
企业债	12740.52	11.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0662	1.0668	1.0642	1.0593	1.0594
累计净值(元)	1.1062	1.1068	1.1042	1.0993	1.0994

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