国泰安璟债券C(016420)_最新动态

国泰安璟债券C016420GUOTAI ANJING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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累计净值：1.1068

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

国泰安璟债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：茅利伟

2025-10-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.73亿元

国泰安璟债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.71	0.94	1.38	3.62	0.71
债券型名次	491	686	482	607	938

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.30	12.41	0.00	-	10.74
债券型名次	562	535	5153	4774	4134

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
国泰安璟债券C一周收益在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平
489	招商安泰债券D	0.72	1.41	2.13	1.43	0.72
490	富国新天锋债券(LOF)	0.71	1.63	2.06	3.17	0.71
491	国泰安璟债券C	0.71	0.94	1.38	3.62	0.71
492	海富通稳固收益债券A	0.71	1.18	0.88	4.42	0.71
493	汇添富实业债债券C	0.71	1.50	2.95	5.66	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
国泰安璟债券C一周收益在同类基金中排列第 686 位，高于同类基金平均水平
684	中银国有企业债A	0.36	0.95	1.29	2.64	0.36
685	北信瑞丰鼎利C	1.10	0.94	0.76	6.62	1.10
686	国泰安璟债券C	0.71	0.94	1.38	3.62	0.71
687	嘉实同舟债券C	0.51	0.94	1.06	4.07	0.51
688	农银双利回报债券C	0.52	0.94	0.91	2.08	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国泰安璟债券C一周收益在同类基金中排列第 482 位，高于同类基金平均水平
480	中欧鼎利债券A	1.35	2.54	1.39	9.35	1.35
481	中欧鼎利债券E	1.36	2.55	1.39	9.35	1.36
482	国泰安璟债券C	0.71	0.94	1.38	3.62	0.71
483	汇添富双颐债券A	0.75	1.16	1.38	6.44	0.75
484	金信民兴债券C	0.04	0.26	1.38	1.02	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
国泰安璟债券C一周收益在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平
605	易方达丰和债券C	0.89	1.55	-0.03	3.63	0.89
606	大摩多元收益债券A	1.14	1.82	2.05	3.62	1.14
607	国泰安璟债券C	0.71	0.94	1.38	3.62	0.71
608	兴全磐稳增利债券C	0.68	1.01	0.98	3.62	0.68
609	东方红汇利债券C	0.54	0.80	0.69	3.60	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国泰安璟债券C一周收益在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平
936	中邮尊佑一年定开债券	-0.06	0.08	0.45	0.28	0.72
937	富国新天锋债券(LOF)	0.71	1.63	2.06	3.17	0.71
938	国泰安璟债券C	0.71	0.94	1.38	3.62	0.71
939	海富通稳固收益债券A	0.71	1.18	0.88	4.42	0.71
940	汇添富实业债债券C	0.71	1.50	2.95	5.66	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
国泰安璟债券C一年收益在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平
560	东方红汇阳债券Z	6.32	12.33	12.60	17.52	46.94
561	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	6.30	8.08	8.02	-	-12.31
562	国泰安璟债券C	6.30	12.41	0.00	-	10.74
563	兴证全球兴益债券C	6.30	11.46	10.52	-	9.87
564	亚洲美元债C(美元现汇)	6.28	6.60	6.52	-15.00	-5.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
国泰安璟债券C一年收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	富国裕利债券C	6.42	12.46	13.24	-	15.50
534	长信利富债券A	10.63	12.45	6.92	2.20	42.80
535	国泰安璟债券C	6.30	12.41	0.00	-	10.74
536	兴全磐稳增利债券C	7.34	12.38	12.98	24.44	27.30
537	招商资管智远增利债券D	7.70	12.38	14.54	-	15.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
国泰安璟债券C一年收益在同类基金中排列第 5153 位，低于同类基金平均水平
5151	国寿安保超短债债券C	1.23	3.85	0.00	-	6.83
5152	国泰安璟债券A	6.40	12.62	0.00	-	10.83
5153	国泰安璟债券C	6.30	12.41	0.00	-	10.74
5154	国泰君安安平一年定开债券发起	0.65	6.31	0.00	-	9.38
5155	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.00	6.67	0.00	-	7.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
国泰安璟债券C一年收益在同类基金中排列第 4774 位，低于同类基金平均水平
4772	南方稳鑫6个月持有债券C	2.84	8.21	11.75	-	12.76
4773	国泰安璟债券A	6.40	12.62	0.00	-	10.83
4774	国泰安璟债券C	6.30	12.41	0.00	-	10.74
4775	万家惠利债券A	6.36	9.00	8.21	-	8.34
4776	万家惠利债券C	5.93	8.12	6.90	-	6.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
国泰安璟债券C一年收益在同类基金中排列第 4134 位，低于同类基金平均水平
4132	博时富鑫纯债债券C	0.73	5.89	11.17	-	10.74
4133	博时恒耀债券C	15.80	17.80	11.18	-	10.74
4134	国泰安璟债券C	6.30	12.41	0.00	-	10.74
4135	财通资管双盈债券发起式A	5.00	7.52	7.79	-	10.73
4136	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.60	6.15	12.26	-	10.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23民生银行01	50.00	5080.27	4.47%
25苏广播CP001	50.00	5063.96	4.46%
24汉口银行小微债	50.00	5044.44	4.44%
25国债08	50.00	5031.72	4.43%
25邮政CP001	50.00	5021.52	4.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27203.27	23.96%
企业债	12740.52	11.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0642	1.0593	1.0594	1.0589	1.0599
累计净值(元)	1.1042	1.0993	1.0994	1.0989	1.0999

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