国泰安璟债券C(016420)_最新动态

国泰安璟债券C016420GUOTAI ANJING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

量化完败，但沪深300指增赢了[2024-04-25]

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更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

国泰安璟债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：茅利伟

基金规模：1.10亿元

国泰安璟债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	1.21	2.81	1.97	1.71
债券型名次	1705	219	603	3760	2140

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.30	0.00	0.00	-	0.55
债券型名次	4700	4323	3825	4711	5198

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.74	-3.94	-4.06	11.12	-6.77
国泰安璟债券C一周收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	国寿安保泰恒纯债债券	0.05	0.77	2.48	4.36	3.02
1704	国泰安璟债券A	0.05	1.22	2.83	2.01	1.73
1705	国泰安璟债券C	0.05	1.21	2.81	1.97	1.71
1706	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.05	0.45	1.18	2.41	1.57
1707	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.05	0.44	1.14	2.32	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.94	4.98	10.83	1.81	1.35
国泰安璟债券C一周收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	广发中债7-10年国开债指数A	-0.10	1.21	3.32	5.39	3.64
218	国联金如意双利一年持有债券A	-0.32	1.21	3.72	2.14	1.88
219	国泰安璟债券C	0.05	1.21	2.81	1.97	1.71
220	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.32	1.21	2.25	3.42	2.46
221	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.44	1.21	1.93	2.79	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
国泰安璟债券C一周收益在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平
601	易方达悦安一年持有期债券C	0.26	0.72	2.82	1.71	1.29
602	工银增强收益债券B	-0.35	0.82	2.81	1.80	2.43
603	国泰安璟债券C	0.05	1.21	2.81	1.97	1.71
604	中欧稳宁9个月债券C	-0.08	0.29	2.81	2.77	1.39
605	中邮睿泽一年持有债券C	-0.06	-1.00	2.81	0.53	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
国泰安璟债券C一周收益在同类基金中排列第 3760 位，低于同类基金平均水平
3758	工银尊享短债债券F	0.03	0.40	0.97	1.97	1.21
3759	广发集富纯债A	0.00	0.49	1.07	1.97	1.17
3760	国泰安璟债券C	0.05	1.21	2.81	1.97	1.71
3761	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.04	0.44	1.00	1.97	1.27
3762	海富通中短债债券C	0.04	0.38	0.89	1.97	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
国泰安璟债券C一周收益在同类基金中排列第 2140 位，高于同类基金平均水平
2138	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.04	0.70	1.47	2.75	1.71
2139	广发景华纯债A	0.04	0.71	1.46	2.72	1.71
2140	国泰安璟债券C	0.05	1.21	2.81	1.97	1.71
2141	海富通稳固收益债券C	-0.15	0.94	3.41	2.40	1.71
2142	宏利闽利一年定开债券发起式	0.08	0.67	1.34	2.56	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.51	20.60	25.94	-	44.28
5	工银可转债债券	13.71	16.07	14.52	48.77	58.07
国泰安璟债券C一年收益在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平
4698	汇安中短债债券E	0.31	0.31	0.31	-	5.05
4699	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.31	4.45	4.94	-	3.76
4700	国泰安璟债券C	0.30	0.00	0.00	-	0.55
4701	兴业收益增强债券C	0.30	3.45	10.73	27.96	52.14
4702	工银添福债券B	0.29	3.05	7.41	14.48	89.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.47	23.16	28.45	30.41	37.45
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.00	21.90	26.54	27.22	32.31
国泰安璟债券C一年收益在同类基金中排列第 4323 位，低于同类基金平均水平
4321	国寿安保泰然纯债债券	4.33	0.00	0.00	-	5.43
4322	国泰安璟债券A	0.40	0.00	0.00	-	0.48
4323	国泰安璟债券C	0.30	0.00	0.00	-	0.55
4324	国泰丰盈纯债债券C	7.12	0.00	0.00	-	7.99
4325	国泰丰祺纯债债券C	4.78	0.00	0.00	-	5.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
国泰安璟债券C一年收益在同类基金中排列第 3825 位，低于同类基金平均水平
3823	国寿安保尊裕优化回报债券C	-2.62	-1.28	0.00	4.29	9.66
3824	国泰安璟债券A	0.40	0.00	0.00	-	0.48
3825	国泰安璟债券C	0.30	0.00	0.00	-	0.55
3826	国泰丰盈纯债债券C	7.12	0.00	0.00	-	7.99
3827	国泰丰祺纯债债券C	4.78	0.00	0.00	-	5.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.31	14.79	91.42	92.28
2	浙商丰利增强债券	-8.70	-9.74	5.08	64.09	63.24
3	华商可转债债券A	5.00	3.33	9.51	62.75	59.43
4	华商可转债债券C	4.57	2.49	8.19	59.40	56.13
5	易方达双债增强债券A	1.82	7.38	19.08	58.62	142.00
国泰安璟债券C一年收益在同类基金中排列第 4711 位，低于同类基金平均水平
4709	南方稳鑫6个月持有债券C	4.80	0.00	0.00	-	6.23
4710	国泰安璟债券A	0.40	0.00	0.00	-	0.48
4711	国泰安璟债券C	0.30	0.00	0.00	-	0.55
4712	万家惠利债券A	-0.02	0.00	0.00	-	0.09
4713	万家惠利债券C	-0.43	0.00	0.00	-	-0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.02	10.01	21.82	45.97	386.44
2	富国天利增长债券A	3.60	6.68	12.14	24.89	348.55
3	易方达安心回报债券A	2.61	2.88	2.28	28.98	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.68	8.85	12.83	38.39	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.63	4.04	9.12	18.53	252.00
国泰安璟债券C一年收益在同类基金中排列第 5198 位，低于同类基金平均水平
5196	中银证券安泰债券A	0.87	-0.23	-4.10	-	0.57
5197	广发集远债券C	-0.63	0.00	0.00	-	0.55
5198	国泰安璟债券C	0.30	0.00	0.00	-	0.55
5199	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	-	0.52
5200	创金合信益久9个月持有期债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.50

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	20.00	2049.87	7.85%
22中国银行二级01	16.00	1641.33	6.29%
22国债13	11.50	1170.50	4.48%
23国债17	10.60	1078.21	4.13%
20常城06	10.00	1040.25	3.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6620.08	25.36%
金融债券	5702.02	21.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
03-29国泰安璟债券型证券投资基金2023年年度报告
03-29国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
03-27国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.005	1.006	1.005	1.004	1.004
累计净值(元)	1.005	1.006	1.005	1.004	1.004

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