国泰安璟债券C(016420)_最新动态

国泰安璟债券C016420GUOTAI ANJING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0672 0.0017(0.16%)

累计净值：1.1072

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

国泰安璟债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：茅利伟

2025-10-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.73亿元

国泰安璟债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.75	1.10	1.14	3.72	0.75
债券型名次	642	726	708	619	826

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.47	12.69	0.00	-	10.78
债券型名次	576	561	5153	4799	4135

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰安璟债券C一周收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平
640	西部利得鑫泓增强债券C	0.76	1.43	-1.26	-0.31	0.76
641	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.75	1.09	1.34	4.04	0.75
642	国泰安璟债券C	0.75	1.10	1.14	3.72	0.75
643	海富通纯债债券A	0.75	1.15	1.54	2.72	0.75
644	宏利聚利债券(LOF)	0.75	1.22	1.32	1.03	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰安璟债券C一周收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
725	长信利众(LOF)A	1.03	1.10	0.99	2.82	1.03
726	国泰安璟债券C	0.75	1.10	1.14	3.72	0.75
727	鹏扬汇利债券A	0.49	1.10	0.40	2.00	0.49
728	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.73	1.10	1.97	4.52	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰安璟债券C一周收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平
706	中邮纯债优选一年定开债A	0.29	0.55	1.15	1.83	0.29
707	博远臻享3个月定开债券A	0.00	0.17	1.14	0.44	0.00
708	国泰安璟债券C	0.75	1.10	1.14	3.72	0.75
709	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
710	华商收益增强债券A	1.21	1.69	1.14	2.03	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国泰安璟债券C一周收益在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平
617	广发集远债券A	0.39	0.88	0.54	3.73	0.39
618	广发恒祥债券C	0.97	1.35	1.52	3.72	0.97
619	国泰安璟债券C	0.75	1.10	1.14	3.72	0.75
620	华富安业一年持有期债券A	0.65	1.56	1.10	3.72	0.65
621	前海开源鼎裕债券C	0.68	1.46	1.53	3.72	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰安璟债券C一周收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	西部利得鑫泓增强债券C	0.76	1.43	-1.26	-0.31	0.76
825	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.75	1.09	1.34	4.04	0.75
826	国泰安璟债券C	0.75	1.10	1.14	3.72	0.75
827	海富通纯债债券A	0.75	1.15	1.54	2.72	0.75
828	宏利聚利债券(LOF)	0.75	1.22	1.32	1.03	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
国泰安璟债券C一年收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平
574	建信渤泰债券A	6.50	13.54	0.00	-	12.80
575	国投瑞银双债债券C	6.48	11.76	13.73	22.08	113.96
576	国泰安璟债券C	6.47	12.69	0.00	-	10.78
577	华创证券创享一年持有期A	6.45	7.88	7.82	-	9.93
578	东方红汇利债券A	6.43	12.74	12.71	17.55	56.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
国泰安璟债券C一年收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	招商资管智远增利债券A	7.74	12.70	15.49	-	19.52
560	东方红信用债债券A	5.42	12.69	10.30	18.88	54.28
561	国泰安璟债券C	6.47	12.69	0.00	-	10.78
562	博时稳定价值债券A	6.56	12.67	16.31	23.79	188.60
563	太平嘉和三个月定开债券发起式	7.46	12.66	14.06	-	12.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
国泰安璟债券C一年收益在同类基金中排列第 5153 位，低于同类基金平均水平
5151	国寿安保超短债债券C	1.26	3.82	0.00	-	6.85
5152	国泰安璟债券A	6.56	12.90	0.00	-	10.87
5153	国泰安璟债券C	6.47	12.69	0.00	-	10.78
5154	国泰君安安平一年定开债券发起	0.88	6.34	0.00	-	9.41
5155	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.06	6.61	0.00	-	7.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
国泰安璟债券C一年收益在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平
4797	南方稳鑫6个月持有债券C	2.89	8.35	11.84	-	12.85
4798	国泰安璟债券A	6.56	12.90	0.00	-	10.87
4799	国泰安璟债券C	6.47	12.69	0.00	-	10.78
4800	万家惠利债券A	6.27	9.20	8.33	-	8.46
4801	万家惠利债券C	5.84	8.33	7.02	-	7.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
国泰安璟债券C一年收益在同类基金中排列第 4135 位，低于同类基金平均水平
4133	财通资管双盈债券发起式A	5.25	7.84	7.68	-	10.78
4134	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.36	4.40	7.12	-	10.78
4135	国泰安璟债券C	6.47	12.69	0.00	-	10.78
4136	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	-	10.77
4137	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	-	10.77

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23民生银行01	50.00	5080.27	4.47%
25苏广播CP001	50.00	5063.96	4.46%
24汉口银行小微债	50.00	5044.44	4.44%
25国债08	50.00	5031.72	4.43%
25邮政CP001	50.00	5021.52	4.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27203.27	23.96%
企业债	12740.52	11.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0655	1.0662	1.0668	1.0642	1.0593
累计净值(元)	1.1055	1.1062	1.1068	1.1042	1.0993

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