国泰安璟债券C(016420)_最新动态

国泰安璟债券C016420GUOTAI ANJING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0595 0.0036(0.34%)

累计净值：1.0995

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

国泰安璟债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：茅利伟

2025-10-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：4.91亿元

国泰安璟债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-1.18	-0.01	0.94	0.02
债券型名次	1043	4879	5118	3803	5109

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.48	10.72	9.63	-	9.98
债券型名次	756	583	2228	4807	4427

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰安璟债券C一周收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.08	-1.97	-0.33	0.84	-0.33
1042	国泰安璟债券A	0.08	-1.18	0.01	0.98	0.03
1043	国泰安璟债券C	0.08	-1.18	-0.01	0.94	0.02
1044	国泰惠泰一年定期开放债券	0.08	0.20	0.45	0.87	0.53
1045	国泰农惠定期开放债券	0.08	0.23	0.54	1.18	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰安璟债券C一周收益在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平
4877	信诚双盈债券(LOF)	0.44	-1.17	1.12	2.49	1.14
4878	国泰安璟债券A	0.08	-1.18	0.01	0.98	0.03
4879	国泰安璟债券C	0.08	-1.18	-0.01	0.94	0.02
4880	汇添富6月红定期开放债券A	0.08	-1.18	0.59	1.93	0.43
4881	鹏扬富利增强债券A	-0.03	-1.18	1.60	2.98	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰安璟债券C一周收益在同类基金中排列第 5118 位，低于同类基金平均水平
5116	安信永泽一年定开债券发起式	0.12	-0.13	-0.01	0.45	0.20
5117	富荣富乾债券C	0.22	-1.52	-0.01	0.92	0.25
5118	国泰安璟债券C	0.08	-1.18	-0.01	0.94	0.02
5119	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.01	0.04	-0.01	-0.77	0.13
5120	东方中债1-5年政策性金融债C	0.08	0.21	-0.02	0.60	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
国泰安璟债券C一周收益在同类基金中排列第 3803 位，低于同类基金平均水平
3801	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.18	0.47	0.94	0.45
3802	国融添益增强债券C	0.03	0.11	0.38	0.94	0.36
3803	国泰安璟债券C	0.08	-1.18	-0.01	0.94	0.02
3804	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.03	0.16	0.50	0.94	0.47
3805	华安安悦债券A	0.05	0.15	0.50	0.94	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
国泰安璟债券C一周收益在同类基金中排列第 5109 位，低于同类基金平均水平
5107	达诚腾益债券A	-0.03	-0.77	0.00	0.21	0.02
5108	工银增强收益债券B	0.04	-0.92	-0.13	-0.18	0.02
5109	国泰安璟债券C	0.08	-1.18	-0.01	0.94	0.02
5110	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	-0.45	-0.06	0.92	0.02
5111	永赢稳健增强债券C	0.10	-1.84	-0.03	2.40	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国泰安璟债券C一年收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.48	8.90	13.37	23.03	24.61
755	工银瑞信双利债券B	4.48	8.62	9.64	13.86	137.51
756	国泰安璟债券C	4.48	10.72	9.63	-	9.98
757	圆信永丰瑞丰	4.48	8.88	13.38	22.91	22.97
758	中邮淳享66个月定期开放债券	4.48	8.83	13.11	22.30	22.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国泰安璟债券C一年收益在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平
581	国富恒瑞债券C	2.23	10.74	11.04	14.78	58.17
582	交银增利债券A/B	5.29	10.74	13.55	24.15	159.82
583	国泰安璟债券C	4.48	10.72	9.63	-	9.98
584	天弘永利债券B	4.78	10.70	11.32	25.53	171.46
585	华安稳定收益债券A	1.81	10.69	7.81	19.32	158.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
国泰安璟债券C一年收益在同类基金中排列第 2228 位，高于同类基金平均水平
2226	东方红6个月定开纯债	2.61	5.50	9.63	18.78	46.87
2227	工银瑞祥定开发起式债券	2.37	5.44	9.63	16.91	32.73
2228	国泰安璟债券C	4.48	10.72	9.63	-	9.98
2229	银河季季盈90天滚动持有短债A	2.08	5.92	9.63	-	10.72
2230	银华信用四季红债券A	2.54	5.57	9.63	16.90	84.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
国泰安璟债券C一年收益在同类基金中排列第 4807 位，低于同类基金平均水平
4805	南方稳鑫6个月持有债券C	2.28	6.66	10.79	-	12.54
4806	国泰安璟债券A	4.58	10.92	9.94	-	10.09
4807	国泰安璟债券C	4.48	10.72	9.63	-	9.98
4808	万家惠利债券A	5.48	9.19	8.63	-	8.80
4809	万家惠利债券C	5.05	8.32	7.31	-	7.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
国泰安璟债券C一年收益在同类基金中排列第 4427 位，低于同类基金平均水平
4425	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	2.09	4.54	7.76	-	9.99
4426	东证融汇添添益中短债C	1.52	4.61	7.14	-	9.98
4427	国泰安璟债券C	4.48	10.72	9.63	-	9.98
4428	兴华安悦纯债A	0.03	3.67	8.55	-	9.98
4429	国泰鑫裕纯债债券	0.81	4.64	9.21	-	9.97

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	100.00	10357.58	4.43%
25建行二级资本债03BC	100.00	10026.78	4.28%
21厦门银行二级02	80.00	8184.87	3.50%
25超长特别国债05	70.00	6463.64	2.76%
25国债08	53.50	5404.02	2.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103894.76	44.40%
企业债	18243.88	7.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

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任职日期离任日期樊利安国泰民益灵活配置混合（LOF）、国泰融丰外延增长灵活配置混合（LOF）、国泰宏益一年持有期混合、国泰科创板两年定期开放混合、国泰安...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰安璟债券型证券投资基金(国泰安璟债券C)产品资料概要更新
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0559	1.0526	1.0587	1.0589	1.0640
累计净值(元)	1.0959	1.0926	1.0987	1.0989	1.1040

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