国泰安璟债券C(016420)_最新动态

国泰安璟债券C016420GUOTAI ANJING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0642 -0.0046(-0.43%)

累计净值：1.1042

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

国泰安璟债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：茅利伟

2025-10-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：4.91亿元

国泰安璟债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.42	-0.15	0.84	2.42	0.46
债券型名次	4946	5038	1537	724	3018

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.99	11.62	10.17	-	10.47
债券型名次	612	592	2019	4781	4325

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
国泰安璟债券C一周收益在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平
4944	达诚腾益债券C	-0.42	0.01	0.69	0.98	0.36
4945	国泰安璟债券A	-0.42	-0.14	0.87	2.46	0.47
4946	国泰安璟债券C	-0.42	-0.15	0.84	2.42	0.46
4947	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.42	0.14	3.14	3.94	2.05
4948	国投瑞银双债债券A	-0.42	-0.05	3.06	3.86	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
国泰安璟债券C一周收益在同类基金中排列第 5038 位，低于同类基金平均水平
5036	中银双利债券A	-0.61	-0.14	3.49	3.93	2.02
5037	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
5038	国泰安璟债券C	-0.42	-0.15	0.84	2.42	0.46
5039	恒越嘉鑫债券C	-1.23	-0.15	1.98	2.45	1.16
5040	华安添利6个月债券A	-0.26	-0.15	1.71	2.40	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
国泰安璟债券C一周收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	广发增强债券C	-0.02	0.19	0.84	1.20	0.59
1536	国联安增盛一年定开债发起式	0.08	0.26	0.84	0.92	0.68
1537	国泰安璟债券C	-0.42	-0.15	0.84	2.42	0.46
1538	国泰金龙债券C	0.06	0.29	0.84	1.25	0.63
1539	华夏鼎航债券A	0.07	0.29	0.84	1.35	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
国泰安璟债券C一周收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	博时天颐债券A	-2.69	-2.87	4.68	2.42	2.41
723	广发恒悦债券C	-0.54	-0.32	1.62	2.42	0.96
724	国泰安璟债券C	-0.42	-0.15	0.84	2.42	0.46
725	兴业机遇债券C	-1.12	-0.22	0.24	2.42	0.29
726	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.36	1.19	2.42	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国泰安璟债券C一周收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	广发中债1-3年农发债指数C	0.09	0.24	0.59	0.76	0.46
3017	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	-0.56	-0.61	1.09	0.23	0.46
3018	国泰安璟债券C	-0.42	-0.15	0.84	2.42	0.46
3019	国泰兴富三个月定期开放债券	0.05	0.21	0.60	0.99	0.46
3020	国投瑞银顺荣债券A	0.03	0.21	0.68	1.38	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	56.04	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	24.99	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	22.53	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	19.79	89.40
国泰安璟债券C一年收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	前海开源弘泽债券C	6.00	9.85	11.97	12.33	97.92
611	光大保德信安祺债券C	5.99	15.74	12.74	22.86	40.41
612	国泰安璟债券C	5.99	11.62	10.17	-	10.47
613	交银施罗德稳固收益债券A	5.99	14.06	9.83	22.54	95.80
614	太平丰泰一年定开债券发起式	5.97	13.38	13.97	-	16.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	56.04	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	19.79	89.40
国泰安璟债券C一年收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	华富安业一年持有期债券A	6.28	11.67	10.13	-	10.26
591	博时宏观回报债券A/B	7.31	11.63	12.14	13.61	79.38
592	国泰安璟债券C	5.99	11.62	10.17	-	10.47
593	中银民利一年持有期债券A	6.62	11.60	13.87	-	14.36
594	中欧增强回报债券(LOF)E	4.58	11.57	15.76	14.77	35.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	16.39	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	14.11	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	14.10	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
国泰安璟债券C一年收益在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平
2017	大成惠裕定开纯债债券	1.48	5.73	10.17	17.99	34.97
2018	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.42	5.92	10.17	-	11.09
2019	国泰安璟债券C	5.99	11.62	10.17	-	10.47
2020	国投瑞银顺成3个月定开债	2.39	6.08	10.17	-	16.44
2021	汇添富稳安三个月持有债券B	2.53	5.24	10.17	-	10.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	80.44	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	76.92	86.70
3	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	63.41	110.90
4	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	61.65	55.99
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	60.58	149.28
国泰安璟债券C一年收益在同类基金中排列第 4781 位，低于同类基金平均水平
4779	南方稳鑫6个月持有债券C	2.57	7.27	11.39	-	13.03
4780	国泰安璟债券A	6.10	11.83	10.49	-	10.58
4781	国泰安璟债券C	5.99	11.62	10.17	-	10.47
4782	万家惠利债券A	6.20	9.85	8.65	-	9.14
4783	万家惠利债券C	5.77	8.96	7.33	-	7.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.61	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.13	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	22.23	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	19.74	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	27.20	304.33
国泰安璟债券C一年收益在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平
4323	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.76	3.86	7.70	-	10.47
4324	格林泓皓纯债	-2.24	3.37	8.92	-	10.47
4325	国泰安璟债券C	5.99	11.62	10.17	-	10.47
4326	兴业120天滚动持有债券C	1.84	4.68	8.88	-	10.47
4327	中融益海30天滚动持有短债C	1.63	4.33	8.41	-	10.47

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	100.00	10357.58	4.43%
25建行二级资本债03BC	100.00	10026.78	4.28%
21厦门银行二级02	80.00	8184.87	3.50%
25超长特别国债05	70.00	6463.64	2.76%
25国债08	53.50	5404.02	2.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103894.76	44.40%
企业债	18243.88	7.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0688	1.0687	1.0701	1.0722	1.0717
累计净值(元)	1.1088	1.1087	1.1101	1.1122	1.1117

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