国泰安璟债券C(016420)_最新动态

国泰安璟债券C016420GUOTAI ANJING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

市场中枢有望缓步抬升做好均衡配置把握结构性机会[2026-01-05]

最新动态

最新净值：1.0593 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0993

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国泰安璟债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：茅利伟

2025-10-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.73亿元

国泰安璟债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.45	0.67	3.25	5.15
债券型名次	3795	764	1554	610	586

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.15	11.23	0.00	-	9.96
债券型名次	602	561	5160	4775	4308

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国泰安璟债券C一周收益在同类基金中排列第 3795 位，低于同类基金平均水平
3793	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	-0.06	0.34	-0.12	0.30	1.18
3794	国寿安保尊享债券C	-0.06	0.29	0.23	1.33	3.24
3795	国泰安璟债券C	-0.06	0.45	0.67	3.25	5.15
3796	国泰君安安弘六个月定开债券	-0.06	0.03	0.28	0.08	0.78
3797	国泰润鑫定开发起式债券	-0.06	-0.01	0.58	-0.15	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国泰安璟债券C一周收益在同类基金中排列第 764 位，高于同类基金平均水平
762	广发集祥债券A	-0.01	0.45	3.02	5.47	6.18
763	国泰安璟债券A	-0.05	0.45	0.69	3.30	5.26
764	国泰安璟债券C	-0.06	0.45	0.67	3.25	5.15
765	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
766	恒生前海恒润纯债C	-0.03	0.45	0.93	0.01	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰安璟债券C一周收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	工银瑞祥定开发起式债券	-0.03	0.17	0.67	0.55	1.22
1553	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	-0.02	0.04	0.67	0.48	1.44
1554	国泰安璟债券C	-0.06	0.45	0.67	3.25	5.15
1555	华宝宝康债券C	-0.03	0.16	0.67	1.17	2.87
1556	汇安裕和纯债债券C	0.02	0.14	0.67	0.77	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国泰安璟债券C一周收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	大成元合双利债券发起式C	-0.19	0.09	-0.44	3.26	3.00
609	国投瑞银双债债券C	-0.01	0.97	0.72	3.26	5.32
610	国泰安璟债券C	-0.06	0.45	0.67	3.25	5.15
611	华富安业一年持有期债券A	-0.18	0.80	0.62	3.25	5.53
612	工银月月薪定期支付债券C	-0.16	0.57	0.32	3.24	3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国泰安璟债券C一周收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	富国裕利债券C	-0.15	0.40	0.00	2.91	5.18
585	国富强化收益债券A	-0.15	0.63	0.96	3.80	5.17
586	国泰安璟债券C	-0.06	0.45	0.67	3.25	5.15
587	光大保德信增利收益债券A	-0.21	-0.42	0.42	2.50	5.13
588	建信渤泰债券C	-0.04	0.45	0.04	4.02	5.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	18.93	133.59
国泰安璟债券C一年收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	国富强化收益债券A	5.17	11.44	11.35	15.41	139.56
601	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	15.66	14.38
602	国泰安璟债券C	5.15	11.23	0.00	-	9.96
603	光大保德信增利收益债券A	5.13	15.17	17.62	32.49	126.91
604	建信渤泰债券C	5.13	11.52	0.00	-	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
国泰安璟债券C一年收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	博时稳健回报债券(LOF)A	5.11	11.23	15.16	24.90	104.87
560	博时中债7-10政金债指数A	-0.32	11.23	0.00	-	16.06
561	国泰安璟债券C	5.15	11.23	0.00	-	9.96
562	东吴优益债券C	0.87	11.22	10.61	11.90	22.01
563	国投瑞银双债债券A	5.75	11.22	14.97	23.22	153.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	21.32	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.56	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国泰安璟债券C一年收益在同类基金中排列第 5160 位，低于同类基金平均水平
5158	国寿安保超短债债券C	1.27	3.87	0.00	-	6.83
5159	国泰安璟债券A	5.26	11.43	0.00	-	10.06
5160	国泰安璟债券C	5.15	11.23	0.00	-	9.96
5161	国泰君安安平一年定开债券发起	1.04	6.40	0.00	-	9.40
5162	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.61	6.65	0.00	-	7.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	68.94	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	65.49	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.60	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	44.26	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.07	46.14
国泰安璟债券C一年收益在同类基金中排列第 4775 位，低于同类基金平均水平
4773	南方稳鑫6个月持有债券C	2.65	7.70	12.09	-	12.35
4774	国泰安璟债券A	5.26	11.43	0.00	-	10.06
4775	国泰安璟债券C	5.15	11.23	0.00	-	9.96
4776	万家惠利债券A	5.27	7.85	7.73	-	7.75
4777	万家惠利债券C	4.83	6.97	6.41	-	6.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	28.40	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.62	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	15.29	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	13.77	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.13	290.40
国泰安璟债券C一年收益在同类基金中排列第 4308 位，低于同类基金平均水平
4306	华夏理财30天债券B	1.06	2.93	5.11	9.83	9.97
4307	人保福欣3个月定开债券A	0.43	4.30	7.73	-	9.97
4308	国泰安璟债券C	5.15	11.23	0.00	-	9.96
4309	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.03	5.18	9.83	-	9.95
4310	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.68	6.86	0.00	-	9.95

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23民生银行01	50.00	5080.27	4.47%
25苏广播CP001	50.00	5063.96	4.46%
24汉口银行小微债	50.00	5044.44	4.44%
25国债08	50.00	5031.72	4.43%
25邮政CP001	50.00	5021.52	4.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27203.27	23.96%
企业债	12740.52	11.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0594	1.0589	1.0599	1.0596	1.0594
累计净值(元)	1.0994	1.0989	1.0999	1.0996	1.0994

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