国泰安璟债券C(016420)_最新动态

国泰安璟债券C016420GUOTAI ANJING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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最新净值：1.0553 -0.0007(-0.07%)

累计净值：1.0953

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国泰安璟债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：茅利伟

2025-10-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.73亿元

国泰安璟债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	-0.24	1.04	3.30	4.76
债券型名次	5082	4161	330	578	560

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.92	11.00	0.00	-	9.54
债券型名次	541	599	5094	4794	4366

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰安璟债券C一周收益在同类基金中排列第 5082 位，低于同类基金平均水平
5080	广发集优9个月持有期债券C	-0.15	-0.75	-1.71	1.25	3.89
5081	广发集裕债券C	-0.15	-1.14	-1.51	4.82	8.47
5082	国泰安璟债券C	-0.15	-0.24	1.04	3.30	4.76
5083	华夏鼎淳债券A	-0.15	-0.33	0.20	0.83	1.43
5084	嘉实新兴市场A1	-0.15	-0.46	0.08	3.51	6.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰安璟债券C一周收益在同类基金中排列第 4161 位，低于同类基金平均水平
4159	广发集远债券A	-0.14	-0.24	0.42	2.75	5.03
4160	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.00	-0.24	0.83	4.71	8.62
4161	国泰安璟债券C	-0.15	-0.24	1.04	3.30	4.76
4162	国泰君安1年定开债券发起式	0.20	-0.24	0.12	-0.39	-0.15
4163	海富通纯债债券A	0.07	-0.24	0.85	2.21	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰安璟债券C一周收益在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平
328	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
329	博时恒泰债券C	-0.22	-0.91	1.04	3.50	6.06
330	国泰安璟债券C	-0.15	-0.24	1.04	3.30	4.76
331	华安鑫浦定开债C	0.08	0.40	1.04	2.20	3.84
332	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.01	-0.03	1.04	5.20	7.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国泰安璟债券C一周收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	人保民富债券A	-0.08	-0.67	-0.18	3.31	1.41
577	光大保德信增利收益债券C	0.14	-0.56	0.72	3.30	4.92
578	国泰安璟债券C	-0.15	-0.24	1.04	3.30	4.76
579	金鹰恒润债券发起式C	-0.05	-0.45	0.48	3.30	4.71
580	融通收益增强债券C	-0.19	-0.69	0.21	3.29	7.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国泰安璟债券C一周收益在同类基金中排列第 560 位，高于同类基金平均水平
558	国金惠诚A	-0.31	-0.73	0.64	4.03	4.77
559	招商享诚增强债券A	-0.01	-0.50	0.43	4.23	4.77
560	国泰安璟债券C	-0.15	-0.24	1.04	3.30	4.76
561	易方达丰华债券C	-0.13	-0.83	-0.42	4.18	4.76
562	广发集远债券C	-0.14	-0.25	0.36	2.61	4.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国泰安璟债券C一年收益在同类基金中排列第 541 位，高于同类基金平均水平
539	鹏华产业债债券	4.93	12.04	14.50	23.68	103.70
540	山西证券裕享增强发起式A	4.93	13.47	15.24	-	15.07
541	国泰安璟债券C	4.92	11.00	0.00	-	9.54
542	招商金鸿债券A	4.92	9.60	13.50	23.48	33.50
543	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	13.30	13.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国泰安璟债券C一年收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平
597	浦银安盛双债增强债券A	6.02	11.02	11.09	19.74	30.05
598	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	5.61	11.02	14.51	9.95	18.22
599	国泰安璟债券C	4.92	11.00	0.00	-	9.54
600	金信民旺债券A	5.98	11.00	5.40	21.03	27.17
601	平安利率债C	2.84	11.00	0.00	-	13.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国泰安璟债券C一年收益在同类基金中排列第 5094 位，低于同类基金平均水平
5092	国寿安保超短债债券C	1.33	4.25	0.00	-	6.74
5093	国泰安璟债券A	5.02	11.20	0.00	-	9.63
5094	国泰安璟债券C	4.92	11.00	0.00	-	9.54
5095	国泰君安安平一年定开债券发起	1.53	6.94	0.00	-	9.31
5096	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.61	6.91	0.00	-	7.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国泰安璟债券C一年收益在同类基金中排列第 4794 位，低于同类基金平均水平
4792	南方稳鑫6个月持有债券C	2.74	8.05	11.84	-	11.94
4793	国泰安璟债券A	5.02	11.20	0.00	-	9.63
4794	国泰安璟债券C	4.92	11.00	0.00	-	9.54
4795	万家惠利债券A	4.20	7.16	6.92	-	6.93
4796	万家惠利债券C	3.77	6.29	5.62	-	5.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国泰安璟债券C一年收益在同类基金中排列第 4366 位，低于同类基金平均水平
4364	中邮鑫溢中短债债券A	1.57	6.04	8.36	-	9.57
4365	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.91	5.77	0.00	-	9.55
4366	国泰安璟债券C	4.92	11.00	0.00	-	9.54
4367	鹏华双季享180天持有期债券C	0.68	3.26	6.69	-	9.54
4368	天弘安恒60天滚动持有短债	1.71	4.85	9.06	-	9.54

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23民生银行01	50.00	5080.27	4.47%
25苏广播CP001	50.00	5063.96	4.46%
24汉口银行小微债	50.00	5044.44	4.44%
25国债08	50.00	5031.72	4.43%
25邮政CP001	50.00	5021.52	4.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27203.27	23.96%
企业债	12740.52	11.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0560	1.0556	1.0566	1.0569	1.0556
累计净值(元)	1.0960	1.0956	1.0966	1.0969	1.0956

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