财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
331.82 |
215.18 |
55.15 |
336.66 |
103.70 |
| 本期利润(万元) |
856.69 |
208.74 |
45.88 |
446.32 |
158.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
6.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
887.84 |
0.00 |
231.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37288.94 |
20904.75 |
14517.34 |
8511.72 |
7853.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
5.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.50 |
0.00 |
4.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3053.36 |
4118.80 |
103.46 |
2560.01 |
3863.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
49685.26 |
49540.41 |
30341.33 |
17800.80 |
16334.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
8297.45 |
7030.66 |
3951.41 |
2608.53 |
3522.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
41387.82 |
42509.75 |
26389.92 |
15192.28 |
12811.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.03 |
17.72 |
11.23 |
7.82 |
7.08 |
| 应付托管费(万元) |
3.81 |
3.54 |
2.25 |
1.56 |
1.42 |
| 资产总计(万元) |
55234.44 |
54511.10 |
34593.65 |
22435.12 |
23856.81 |
| 负债合计(万元) |
2953.13 |
4074.73 |
620.49 |
2262.87 |
3709.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
52281.31 |
50436.37 |
33973.16 |
20172.24 |
20147.33 |
| 未分配利润(万元) |
3202.31 |
2198.52 |
221.79 |
-244.65 |
63.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.14 |
16.89 |
6.54 |
65.06 |
57.45 |
| 投资收益(万元) |
913.26 |
1545.14 |
141.70 |
-20.09 |
208.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1.40 |
488.87 |
353.68 |
-116.31 |
-118.95 |
| 其它收入(万元) |
14.86 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
937.67 |
2050.94 |
501.98 |
-71.34 |
147.12 |
| 管理人报酬(万元) |
115.96 |
143.15 |
53.12 |
85.68 |
38.87 |
| 托管费(万元) |
23.19 |
28.63 |
10.62 |
17.14 |
7.77 |
| 其它费用(万元) |
8.99 |
17.97 |
9.82 |
18.05 |
8.66 |
| 费用合计(万元) |
172.90 |
227.89 |
87.43 |
129.91 |
58.34 |
| 利润总额(万元) |
764.76 |
1823.05 |
414.54 |
-201.24 |
88.78 |
| 净利润(万元) |
764.76 |
1823.05 |
414.54 |
-201.24 |
88.78 |
