资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 58035.13 97.54%
银行存款和结算备付金 291.73 0.49%
其他资产 1170.32 1.97%
资产总值:59497.18万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开10 220.00 21845.46 42.04%
24国开08 110.00 11065.97 21.30%
25附息国债04 80.00 7868.45 15.14%
21国开03 40.00 4106.67 7.90%
24国开10 30.00 3109.29 5.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 44140.55 84.95%
国家债券 13894.58 26.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%