资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 68465.91 99.75%
银行存款和结算备付金 173.53 0.25%
其他资产 0.05 0.00%
资产总值:68639.49万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开10 140.00 13966.57 26.96%
25附息国债22 70.00 6976.98 13.47%
25国开15 70.00 6883.84 13.29%
25附息国债16 60.00 6027.69 11.64%
25农发15 50.00 5013.25 9.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 43012.50 83.04%
国家债券 25453.41 49.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%