财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) -22.17 285.42 -251.81 2244.14 474.26
本期利润(万元) -853.05 -70.62 -528.45 2502.94 190.99
加权平均份额本期利润(元) -0.02 -0.00 -0.01 0.05 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 -0.13 0.00 4.88 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 3000.64 0.00 2715.31 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.06 0.00 0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 51949.91 52802.69 52344.79 52874.90 51567.51
期末基金份额净值(元) 1.05 1.07 1.06 1.07 1.04
本期净值增长率(%) 0.00 -0.13 0.00 4.96 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 7.80 0.00 7.94 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 64.59 318.45 227.41 159.69 5103.35
交易性金融资产(万元) 62593.61 52609.92 52194.23 61454.42 98763.29
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 62593.61 52609.92 52194.23 61454.42 98763.29
应付管理人报酬(万元) 13.02 13.35 12.60 12.77 21.22
应付托管费(万元) 4.34 4.45 4.20 4.26 7.07
资产总计(万元) 62658.31 52928.87 52421.80 61614.19 103866.64
负债合计(万元) 9842.50 40.34 1036.46 11230.35 18288.55
所有者权益合计(万元) 52815.81 52888.52 51385.35 50383.84 85578.09
未分配利润(万元) 3331.13 3401.90 1902.89 898.34 672.96
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 7.76 12.61 3.00 622.36 565.06
投资收益(万元) 436.57 2586.14 1077.33 2404.46 1563.03
公允价值变动收益(万元) -356.17 258.63 121.82 26.51 149.00
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 88.16 2857.38 1202.15 3053.33 2277.10
管理人报酬(万元) 78.34 153.99 75.90 266.88 186.83
托管费(万元) 26.11 51.33 25.30 88.96 62.28
其它费用(万元) 10.79 21.69 10.78 9.86 4.95
费用合计(万元) 158.85 354.07 197.61 549.96 340.17
利润总额(万元) -70.69 2503.31 1004.54 2503.37 1936.93
净利润(万元) -70.69 2503.31 1004.54 2503.37 1936.93