光大保德信荣利纯债债券A(017105)_规模评级

光大保德信荣利纯债债券A017105EVERBRIGHT PRUDENTIAL RONGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	5.19	5.19	5.19	5.19	5.19	5.19	5.19
季度净申购	1.65	0.26	0.06	-1.56	-0.15	0.69	-0.22
总份额	49474.24	49472.60	49472.34	49472.27	49473.83	49473.98	49473.29
季度总申购份额	3.63	0.53	0.49	0.30	1.27	1.71	0.18
季度总赎回份额	1.98	0.27	0.42	1.86	1.42	1.02	0.40

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.71	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	530.98	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.73	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
光大保德信荣利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平

2670	博时富诚纯债债券	5.22	50026.66	-0.82	2.69	3.51
2671	恒生前海恒裕债券A	5.22	46866.78	46564.85	47431.82	866.97
2672	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	5.22	46884.27	-5592.41	6558.58	12150.99
2673	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	5.22	47527.21	-30749.57	1172.74	31922.32
2674	新华双利债券A	5.21	38745.06	-11.27	28.37	39.64
2675	太平恒信6个月定开债	5.20	50003.58	-	-	0.00
2676	万家恒瑞18个月A	5.20	49733.69	-	-	0.12
2677	光大保德信荣利纯债债券A	5.19	49474.24	1.65	3.63	1.98
2678	融通通润债券	5.19	50179.92	-27.15	10.41	37.56
2679	万家玖盛A	5.19	50963.46	-	-	-
2680	安信永鑫增强债券C	5.18	47664.16	-29603.28	17972.33	47575.61
2681	惠升和睿兴利债券A	5.18	48218.63	-3932.35	4801.11	8733.46
2682	光大永利纯债A	5.17	50061.94	-23479.60	49.80	23529.40
2683	宝盈盈旭纯债债券A	5.16	49111.58	-10.54	10.77	21.31
2684	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.16	50999.92	-	0.00	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.04	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	318.34	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
光大保德信荣利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平

2585	华夏债券A/B	7.09	49573.08	-3789.69	3025.73	6815.41
2586	华宝宝隆债券A	5.24	49568.86	-2.19	0.06	2.26
2587	财通弘利纯债债券	5.01	49547.56	-49224.54	2.44	49226.98
2588	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	5.83	49534.02	-12149.77	1577.58	13727.35
2589	前海开源可转债债券	7.18	49527.02	-9359.72	5967.69	15327.40
2590	中欧双利债券C	5.79	49501.49	25219.96	29433.09	4213.12
2591	招商添韵3个月定开债A	5.15	49476.82	-	-	70000.00
2592	光大保德信荣利纯债债券A	5.19	49474.24	1.65	3.63	1.98
2593	光大尊盈半年A	5.33	49428.21	-	0.00	-
2594	平安合悦定开债	5.30	49426.00	-	-	-
2595	财通安裕30天持有期中短债债券A	5.55	49396.86	3695.76	9459.26	5763.50
2596	汇安嘉盛纯债债券A	5.02	49364.29	-	-	0.01
2597	银华安颐中短债双月持有期债券A	5.62	49364.29	7952.05	28396.79	20444.75
2598	鹏华丰泰定期开放债券A	5.46	49355.57	-	-	-
2599	圆信永丰兴益三个月定开债	5.06	49333.34	43824.43	48732.85	4908.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	315.27	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.21	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
光大保德信荣利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平

1559	兴业优债增利债券C	0.00	13.44	1.91	2.55	0.63
1560	民生加银嘉益债券	5.26	47390.35	1.83	2.83	1.00
1561	招商招怡纯债D	5.44	46582.64	1.82	9.46	7.64
1562	工银彭博国开债1-3年指数C	0.00	34.73	1.81	1.83	0.02
1563	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.10	835.14	1.79	59.53	57.74
1564	太平安元债券A	1.05	9882.82	1.74	1.74	0.00
1565	兴业一年持有期债券C	0.23	2062.82	1.70	42.81	41.11
1566	光大保德信荣利纯债债券A	5.19	49474.24	1.65	3.63	1.98
1567	博时华盈纯债债券	10.00	98119.83	1.63	2.14	0.51
1568	博时裕发纯债债券	0.51	5071.93	1.60	2.32	0.72
1569	中信保诚稳丰债券C	0.00	15.66	1.60	1.97	0.37
1570	华泰紫金丰睿债券发起C	0.01	94.73	1.57	4.83	3.26
1571	中信保诚稳益债券A	16.36	149915.09	1.57	1.92	0.36
1572	中信保诚稳丰债券A	16.38	149665.48	1.38	2.06	0.68
1573	汇安短债债券E	0.00	6.84	1.26	5.15	3.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.89	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.29	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	315.27	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.89	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
光大保德信荣利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3828 位，低于同类基金平均水平

3821	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.00	35.76	-0.49	3.79	4.28
3822	同泰泰和三个月定开债C	0.00	32.25	2.00	3.74	1.73
3823	长信稳健纯债债券E	0.09	858.14	-59.45	3.72	63.17
3824	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.37	3878.93	-304.54	3.72	308.26
3825	中银证券安进债券C	0.00	27.73	0.44	3.68	3.24
3826	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.67	6025.90	0.41	3.67	3.26
3827	交银丰润收益债券A	6.85	67966.47	-28457.53	3.64	28461.16
3828	光大保德信荣利纯债债券A	5.19	49474.24	1.65	3.63	1.98
3829	融通通安债券	10.21	99640.75	-5.99	3.63	9.62
3830	大成安汇金融债E	0.31	2993.14	-58.00	3.61	61.62
3831	建信安心回报定期开放债券A	19.36	181635.79	-102.39	3.60	105.99
3832	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	3.64	2.97	3.58	0.61
3833	国金中债1-5年政策性金融债A	2.52	24410.59	-11637.79	3.56	11641.36
3834	泰信汇享利率债债券C	0.00	25.21	-25.97	3.51	29.48
3835	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.89	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
光大保德信荣利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平

4189	兴业丰泰债券	44.33	435070.83	0.95	3.08	2.13
4190	平安季开鑫定开债C	0.00	2.14	-	-	2.04
4191	招商招享纯债A	0.01	54.57	-1.96	0.07	2.03
4192	格林聚享增强债券C	0.00	26.02	-1.19	0.82	2.01
4193	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.00	13.46	-1.19	0.82	2.01
4194	长城稳利纯债C	0.01	84.75	-1.11	0.89	2.00
4195	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.29	-	-	1.99
4196	光大保德信荣利纯债债券A	5.19	49474.24	1.65	3.63	1.98
4197	国金惠享一年定开	6.08	59528.25	-	-	1.98
4198	信澳鑫享债券C	0.01	117.09	98.60	100.54	1.94
4199	华夏鼎康债券C	0.15	1466.32	1419.40	1421.32	1.93
4200	平安惠诚纯债	19.21	184207.18	-1.53	0.39	1.92
4201	先锋汇盈纯债C	0.00	29.51	-	-	1.86
4202	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.55	97872.48	-1.37	0.48	1.85
4203	国联安增顺纯债债券C	0.00	17.15	-0.82	1.02	1.84

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

172

2876298.7300

99.97%

0.03%

2024-12-31

184

2688795.1300

99.96%

0.04%

2024-06-30

190

2603857.1600

99.96%

0.04%

2023-12-31

198

2498317.5700

99.98%

0.02%

2023-06-30

206

4121603.0500

99.93%

0.07%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	172	2876298.7300	49455.64	99.97	16.69	0.03
2024-12-31	184	2688795.1300	49455.64	99.96	18.19	0.04
2024-06-30	190	2603857.1600	49455.64	99.96	17.64	0.04
2023-12-31	198	2498317.5700	49455.64	99.98	11.04	0.02
2023-06-30	206	4121603.0500	84844.41	99.93	60.62	0.07

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