光大保德信荣利纯债债券A(017105)_最新动态

光大保德信荣利纯债债券A017105EVERBRIGHT PRUDENTIAL RONGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金低配带出“洼地效应” 多只港股标的节前尽显吸金实力[2026-02-12]

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最新净值：1.0484 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0585

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信荣利纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：江磊

2023-06-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.18亿元

光大保德信荣利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.46	-0.89	-1.36	0.14
债券型名次	5011	1938	5432	5437	5084

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.65	2.40	5.64	-	5.89
债券型名次	5450	5284	4720	4513	5161

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏鼎沛债券A	2.50	1.72	2.13	3.86	2.44
光大保德信荣利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5011 位，低于同类基金平均水平
5009	工银泰颐三年定开债券A	0.01	0.05	0.44	1.11	0.08
5010	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.32	0.63	0.14
5011	光大保德信荣利纯债债券A	0.01	0.46	-0.89	-1.36	0.14
5012	光大保德信荣利纯债债券C	0.01	0.49	-0.87	-1.38	0.17
5013	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
3	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
4	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
光大保德信荣利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平
1936	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.10	0.46	0.68	0.86	0.50
1937	工银增强收益债券A	0.43	0.46	0.35	0.27	0.58
1938	光大保德信荣利纯债债券A	0.01	0.46	-0.89	-1.36	0.14
1939	广发汇安18个月定期债券A	0.09	0.46	0.33	0.01	0.46
1940	广发集利一年定期开放债券A	0.00	0.46	-0.18	-1.89	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	东方可转债债券A	2.25	3.27	19.71	22.70	12.46
4	东方可转债债券C	2.25	3.24	19.59	22.46	12.41
5	博时转债增强债券A	2.18	3.48	16.44	23.68	11.30
光大保德信荣利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5432 位，低于同类基金平均水平
5430	鹏扬淳兴三个月债券A	0.11	0.12	-0.87	-1.24	-0.26
5431	兴华安裕利率债C	0.17	1.24	-0.87	-2.01	0.91
5432	光大保德信荣利纯债债券A	0.01	0.46	-0.89	-1.36	0.14
5433	华安全球美元收益债券A人民币	0.08	-0.41	-0.89	-0.16	-0.65
5434	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.04	0.36	-0.89	-1.05	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	华夏可转债增强债券A	2.18	1.64	13.39	31.66	10.75
4	华夏可转债增强债券C	2.18	1.60	13.28	31.39	10.71
5	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
光大保德信荣利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5437 位，低于同类基金平均水平
5435	中银利享定期开放债券	-0.01	-0.05	-0.01	-1.34	-0.13
5436	民生加银鑫升	0.07	1.26	-0.68	-1.35	0.84
5437	光大保德信荣利纯债债券A	0.01	0.46	-0.89	-1.36	0.14
5438	兴华安惠纯债A	0.10	0.94	-0.75	-1.37	0.64
5439	光大保德信荣利纯债债券C	0.01	0.49	-0.87	-1.38	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
2	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
3	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
4	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
光大保德信荣利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5084 位，低于同类基金平均水平
5082	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
5083	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.32	0.63	0.14
5084	光大保德信荣利纯债债券A	0.01	0.46	-0.89	-1.36	0.14
5085	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.01	0.09	0.54	1.42	0.14
5086	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.01	0.09	0.52	1.38	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
4	华夏可转债增强债券C	45.92	72.17	33.83	-	18.81
5	博时转债增强债券A	43.05	68.74	31.97	-	159.99
光大保德信荣利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5450 位，低于同类基金平均水平
5448	国泰民安增益纯债债券A	-1.54	4.80	10.27	-	27.52
5449	前海联合淳安3年定开债券	-1.60	-1.60	-1.60	-	9.72
5450	光大保德信荣利纯债债券A	-1.65	2.40	5.64	-	5.89
5451	鹏扬淳兴三个月债券C	-1.66	3.04	6.91	-	12.88
5452	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	-	6.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
光大保德信荣利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5284 位，低于同类基金平均水平
5282	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-1.17	2.41	5.66	-	5.90
5283	工银瑞诚一年定开债券C	0.94	2.40	2.40	-	1.89
5284	光大保德信荣利纯债债券A	-1.65	2.40	5.64	-	5.89
5285	中海丰盈三个月定期开放债券	-3.20	2.39	8.03	-	8.12
5286	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.59	2.38	0.00	-	3.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.91	51.37	51.59	-	36.87
2	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
3	民生加银鑫享债券C	31.38	50.17	49.80	-	32.75
4	民生加银鑫享债券D	31.40	50.17	49.78	-	15.11
5	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
光大保德信荣利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4720 位，低于同类基金平均水平
4718	中科沃土沃安中短利率债券A	1.19	3.27	5.65	-	21.43
4719	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.40	3.28	5.64	-	6.16
4720	光大保德信荣利纯债债券A	-1.65	2.40	5.64	-	5.89
4721	海富通上清所短融债券A	1.21	3.46	5.64	-	16.04
4722	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.39	3.08	5.64	-	27.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	27.59	48.59	29.07	-	30.51
2	中海可转债债券C类	27.11	47.35	27.56	-	27.33
3	嘉实增强信用定期债券	1.63	6.43	9.84	-	72.24
4	华夏聚利债券A	23.19	37.21	22.71	-	121.49
5	华夏纯债债券A	1.75	6.27	10.30	-	63.67
光大保德信荣利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	华宝宝通30天持有期短债C	1.65	4.03	7.19	-	7.96
4512	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.02	2.30	4.30	-	4.76
4513	光大保德信荣利纯债债券A	-1.65	2.40	5.64	-	5.89
4514	光大保德信荣利纯债债券C	-1.71	1.79	4.51	-	4.48
4515	海富通瑞福债券C	1.56	6.12	10.75	-	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.89	11.58	17.63	-	434.10
2	富国天利增长债券A	2.58	7.81	11.68	-	377.66
3	博时信用债券A/B	22.92	39.86	25.99	-	328.27
4	长信可转债债券A	31.85	48.05	25.13	-	321.50
5	易方达安心回报债券A	8.18	18.61	15.21	-	320.87
光大保德信荣利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5161 位，低于同类基金平均水平
5159	交银施罗德稳固收益债券C	6.01	15.08	8.32	-	5.91
5160	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-1.17	2.41	5.66	-	5.90
5161	光大保德信荣利纯债债券A	-1.65	2.40	5.64	-	5.89
5162	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.28	3.03	5.41	-	5.87
5163	广发景佳纯债	-1.10	3.94	0.00	-	5.86

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开10	140.00	13966.57	26.96%
25附息国债22	70.00	6976.98	13.47%
25国开15	70.00	6883.84	13.29%
25附息国债16	60.00	6027.69	11.64%
25农发15	50.00	5013.25	9.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43012.50	83.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.0484	1.0486	1.0483	1.0479	1.0476
累计净值(元)	1.0585	1.0587	1.0584	1.0580	1.0577

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