光大保德信荣利纯债债券A(017105)_最新动态

光大保德信荣利纯债债券A017105EVERBRIGHT PRUDENTIAL RONGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

绩优基金强势“吸金” 新发市场70亿元股基重现[2026-01-23]

最新动态

最新净值：1.0469 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.0570

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信荣利纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：江磊

2023-06-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.18亿元

光大保德信荣利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.23	-0.73	-1.68	0.00
债券型名次	3151	5404	5413	5422	5302

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.70	2.60	5.63	-	5.74
债券型名次	5452	5270	4708	5031	5164

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
光大保德信荣利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平
3149	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.17	0.51	0.51	0.11
3150	工银中高等级信用债债券B	0.06	0.24	0.46	0.29	0.22
3151	光大保德信荣利纯债债券A	0.06	-0.23	-0.73	-1.68	0.00
3152	广发安泽短债A	0.06	0.19	0.49	0.68	0.14
3153	广发安泽短债C	0.06	0.16	0.41	0.50	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
光大保德信荣利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5404 位，低于同类基金平均水平
5402	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	-0.11	-0.22	-0.79	1.57	-0.07
5403	德邦锐裕利率债债券A	0.12	-0.23	-1.13	-3.70	0.03
5404	光大保德信荣利纯债债券A	0.06	-0.23	-0.73	-1.68	0.00
5405	嘉实新兴市场A1	-0.15	-0.23	-1.00	1.81	-0.08
5406	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
光大保德信荣利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5413 位，低于同类基金平均水平
5411	兴华安惠纯债A	0.27	0.10	-0.70	-2.10	0.25
5412	兴华安悦纯债C	0.25	0.06	-0.72	-2.11	0.22
5413	光大保德信荣利纯债债券A	0.06	-0.23	-0.73	-1.68	0.00
5414	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
5415	富国全球债券(QDII)美元现汇	-0.38	-0.38	-0.75	2.55	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
光大保德信荣利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5422 位，低于同类基金平均水平
5420	东方中债1-5年政策性金融债C	0.03	-0.31	-0.12	-1.60	-0.25
5421	格林泓泰三个月定开债C	0.18	-0.27	-0.54	-1.65	-0.10
5422	光大保德信荣利纯债债券A	0.06	-0.23	-0.73	-1.68	0.00
5423	民生加银汇智3个月定开债券	0.07	0.03	-0.43	-1.73	0.11
5424	民生加银鑫元纯债债券C	0.04	0.09	-0.12	-1.73	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
光大保德信荣利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5302 位，低于同类基金平均水平
5300	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00
5301	工银瑞益债券C	0.02	0.02	0.23	0.12	0.00
5302	光大保德信荣利纯债债券A	0.06	-0.23	-0.73	-1.68	0.00
5303	广发汇择一年定期开放债券C	0.09	0.05	0.48	-0.99	0.00
5304	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	-0.11	0.29	0.52	3.31	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
光大保德信荣利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5452 位，低于同类基金平均水平
5450	中欧安悦一年定开债券发起	-1.58	2.92	4.85	-	4.88
5451	长盛恒盛利率债C	-1.62	5.08	7.89	-	8.76
5452	光大保德信荣利纯债债券A	-1.70	2.60	5.63	-	5.74
5453	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	5.60	6.38
5454	天治稳健双盈债券	-1.70	5.73	7.76	7.62	129.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
光大保德信荣利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5270 位，低于同类基金平均水平
5268	前海开源1-3年国开债A	0.95	2.62	5.41	8.99	13.39
5269	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.18	2.61	4.92	-	5.11
5270	光大保德信荣利纯债债券A	-1.70	2.60	5.63	-	5.74
5271	汇安稳裕债券	-6.19	2.60	-4.61	-1.17	14.66
5272	汇添富理财60天债券B	1.07	2.60	4.51	-	12.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
光大保德信荣利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4708 位，低于同类基金平均水平
4706	招商添华纯债C	1.47	3.84	5.65	9.37	10.26
4707	长信利率债债券C	-0.04	3.97	5.64	10.97	30.43
4708	光大保德信荣利纯债债券A	-1.70	2.60	5.63	-	5.74
4709	汇安永利30天持有期短债C	1.30	3.15	5.63	-	8.09
4710	嘉实3个月理财债券E	1.72	3.51	5.63	-	6.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
光大保德信荣利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5031 位，低于同类基金平均水平
5029	华宝宝通30天持有期短债C	1.68	4.15	7.39	-	7.87
5030	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.06	2.43	4.38	-	4.72
5031	光大保德信荣利纯债债券A	-1.70	2.60	5.63	-	5.74
5032	光大保德信荣利纯债债券C	-1.82	1.94	4.32	-	4.29
5033	海富通瑞福债券C	1.55	6.32	10.95	-	9.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
光大保德信荣利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5164 位，低于同类基金平均水平
5162	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	3.23	5.39	-	5.78
5163	广发资管多添利六个月持有期债券A	2.51	7.07	0.00	-	5.75
5164	光大保德信荣利纯债债券A	-1.70	2.60	5.63	-	5.74
5165	国海安盈债券A	-0.51	0.22	0.00	-	5.73
5166	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	4.43	5.73

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开10	140.00	13966.57	26.96%
25附息国债22	70.00	6976.98	13.47%
25国开15	70.00	6883.84	13.29%
25附息国债16	60.00	6027.69	11.64%
25农发15	50.00	5013.25	9.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43012.50	83.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0472	1.0469	1.0463	1.0463	1.0455
累计净值(元)	1.0573	1.0570	1.0564	1.0564	1.0556

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