最新净值:1.030 0.001(0.12%) 累计净值:1.040 更新时间:2024-04-30 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 光大保德信荣利纯债债券A增长自成立以来,共分红 1 次 | |
基金经理:李怀定 | 2023-06-15 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:5.09亿元 |
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光大保德信荣利纯债债券A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | -0.07 | 0.06 | 0.61 | 1.93 | 1.16 |
债券型名次 | 4133 | 5164 | 4985 | 3392 | 3798 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | - | 4.03 |
债券型名次 | 3140 | 4304 | 3730 | 4512 | 4698 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 兴业嘉鸿一年定开债券发起式 | 2.71 | 3.91 | 4.63 | 5.75 | 4.99 |
光大保德信荣利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4133 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4131 | 工银瑞达一年定开纯债债券发起式 | -0.07 | 0.36 | 1.08 | 2.29 | 1.48 |
4132 | 工银瑞祥定开发起式债券 | -0.07 | 0.33 | 1.25 | 2.40 | 1.64 |
4133 | 光大保德信荣利纯债债券A | -0.07 | 0.06 | 0.61 | 1.93 | 1.16 |
4134 | 光大保德信荣利纯债债券C | -0.07 | 0.04 | 0.61 | 1.91 | 1.17 |
4135 | 光大尊盈半年A | -0.07 | 0.35 | 0.90 | 1.81 | 1.27 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 南方希元可转债债券 | 1.07 | 4.77 | 12.91 | -1.44 | 1.29 |
5 | 建信双息红利债券C | 1.16 | 4.50 | 13.36 | 2.76 | 4.61 |
光大保德信荣利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5164 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5162 | 宝盈安盛中短债债券A | -0.01 | 0.06 | 0.33 | 1.67 | 0.64 |
5163 | 长盛恒盛利率债A | -0.02 | 0.06 | 0.65 | 1.45 | 0.86 |
5164 | 光大保德信荣利纯债债券A | -0.07 | 0.06 | 0.61 | 1.93 | 1.16 |
5165 | 广发资管多添利六个月持有期债券C | -0.15 | 0.06 | 0.94 | 0.41 | 0.96 |
5166 | 国投瑞银顺恒纯债债券 | 0.02 | 0.06 | 0.38 | 1.22 | 0.74 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.05 | 0.17 | 72.94 | 74.41 | 73.55 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.05 | 0.15 | 72.85 | 74.23 | 73.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.02 | 0.17 | 14.34 | 15.86 | 14.86 |
5 | 建信双息红利债券A | 1.13 | 4.49 | 13.45 | 2.98 | 4.69 |
光大保德信荣利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4985 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4983 | 工银瑞宁3个月定开债券A | 0.05 | 0.21 | 0.61 | 1.48 | - |
4984 | 工银泰和39个月定开债券A | 0.03 | 0.25 | 0.61 | 1.14 | 0.79 |
4985 | 光大保德信荣利纯债债券A | -0.07 | 0.06 | 0.61 | 1.93 | 1.16 |
4986 | 光大保德信荣利纯债债券C | -0.07 | 0.04 | 0.61 | 1.91 | 1.17 |
4987 | 国融稳益债券C | -0.02 | 0.15 | 0.61 | 1.28 | 0.78 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.05 | 0.17 | 72.94 | 74.41 | 73.55 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.05 | 0.15 | 72.85 | 74.23 | 73.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.02 | 0.17 | 14.34 | 15.86 | 14.86 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.77 | -5.35 | -3.63 | 14.32 | -6.44 |
光大保德信荣利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3392 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3390 | 蜂巢添益纯债E | -0.07 | 0.36 | 0.88 | 1.93 | 1.29 |
3391 | 工银稳健回报60天持有期短债发起式A | -0.04 | 0.25 | 0.86 | 1.93 | 1.39 |
3392 | 光大保德信荣利纯债债券A | -0.07 | 0.06 | 0.61 | 1.93 | 1.16 |
3393 | 广发景明中短债A | -0.03 | 0.38 | 0.93 | 1.93 | 1.28 |
3394 | 国联安鸿利短债债券A | -0.01 | 0.29 | 0.76 | 1.93 | - |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.05 | 0.17 | 72.94 | 74.41 | 73.55 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.05 | 0.15 | 72.85 | 74.23 | 73.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.02 | 0.17 | 14.34 | 15.86 | 14.86 |
5 | 工银可转债债券 | -0.81 | 2.87 | 12.87 | 13.51 | 11.34 |
光大保德信荣利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3798 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3796 | 蜂巢添幂中短债C | -0.09 | 0.36 | 0.83 | 1.72 | 1.16 |
3797 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A | -0.03 | 0.30 | 0.77 | 1.79 | 1.16 |
3798 | 光大保德信荣利纯债债券A | -0.07 | 0.06 | 0.61 | 1.93 | 1.16 |
3799 | 广发集嘉债券A | 0.20 | 0.70 | 4.46 | 0.98 | 1.16 |
3800 | 广发资管昭利中短债B | -0.06 | 0.40 | 0.81 | 1.84 | 1.16 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.84 | 82.00 | 88.92 | - | 92.84 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.33 | 79.86 | 87.10 | - | 91.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.43 | 30.94 | 37.48 | - | 59.75 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 17.28 | 20.27 | 25.73 | - | 44.12 |
5 | 财通资管中债1-3年国开债C | 10.88 | 13.30 | 0.00 | - | 15.60 |
光大保德信荣利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3140 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3138 | 蜂巢添幂中短债C | 3.16 | 5.44 | 8.36 | - | 14.26 |
3139 | 工银尊益中短债债券C | 3.16 | 6.25 | 11.08 | - | 14.37 |
3140 | 光大保德信荣利纯债债券A | 3.16 | 0.00 | 0.00 | - | 4.03 |
3141 | 广发景和中短债A | 3.16 | 5.53 | 9.76 | - | 17.38 |
3142 | 国联安恒盛3个月定开债券 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | - | 3.54 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.84 | 82.00 | 88.92 | - | 92.84 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.33 | 79.86 | 87.10 | - | 91.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.43 | 30.94 | 37.48 | - | 59.75 |
4 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 2.88 | 21.32 | 28.83 | - | 38.00 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | -5.90 | 20.41 | 45.93 | - | 87.23 |
光大保德信荣利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4304 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4302 | 工银中债1-5年进出口行E | 1.10 | 0.00 | 0.00 | - | 0.58 |
4303 | 工银中证同业存单AAA指数7天持有 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | - | 3.92 |
4304 | 光大保德信荣利纯债债券A | 3.16 | 0.00 | 0.00 | - | 4.03 |
4305 | 光大保德信荣利纯债债券C | 2.94 | 0.00 | 0.00 | - | 3.27 |
4306 | 光大保德信岁末红利纯债债券D | -0.26 | 0.00 | 0.00 | - | 0.50 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.84 | 82.00 | 88.92 | - | 92.84 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.33 | 79.86 | 87.10 | - | 91.43 |
3 | 华商丰利增强定期开放债券A | -5.90 | 20.41 | 45.93 | - | 87.23 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.19 | 19.49 | 44.27 | - | 81.64 |
5 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.43 | 30.94 | 37.48 | - | 59.75 |
光大保德信荣利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3730 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3728 | 工银中债1-5年进出口行E | 1.10 | 0.00 | 0.00 | - | 0.58 |
3729 | 工银中证同业存单AAA指数7天持有 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | - | 3.92 |
3730 | 光大保德信荣利纯债债券A | 3.16 | 0.00 | 0.00 | - | 4.03 |
3731 | 光大保德信荣利纯债债券C | 2.94 | 0.00 | 0.00 | - | 3.27 |
3732 | 光大保德信岁末红利纯债债券D | -0.26 | 0.00 | 0.00 | - | 0.50 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中海可转债债券A类 | -8.51 | -5.45 | -11.69 | - | -10.29 |
2 | 中海可转债债券C类 | -8.87 | -6.25 | -12.79 | - | -11.82 |
3 | 嘉实增强信用定期债券 | 3.76 | 7.23 | 11.60 | - | 63.86 |
4 | 华夏聚利债券A | -7.36 | -4.61 | -2.32 | - | 67.13 |
5 | 华夏纯债债券A | 3.64 | 6.84 | 11.05 | - | 55.33 |
光大保德信荣利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4512 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4510 | 华宝宝通30天持有期短债C | 3.04 | 0.00 | 0.00 | - | 4.49 |
4511 | 光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | - | 2.81 |
4512 | 光大保德信荣利纯债债券A | 3.16 | 0.00 | 0.00 | - | 4.03 |
4513 | 光大保德信荣利纯债债券C | 2.94 | 0.00 | 0.00 | - | 3.27 |
4514 | 海富通瑞福债券C | 4.07 | 0.00 | 0.00 | - | 4.52 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.70 | 9.81 | 21.30 | - | 386.20 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.21 | 6.51 | 12.03 | - | 348.35 |
3 | 易方达安心回报债券A | 2.11 | 2.70 | 2.21 | - | 268.84 |
4 | 易方达增强回报债券A | 6.05 | 9.01 | 12.91 | - | 253.42 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.62 | 4.31 | 9.36 | - | 252.86 |
光大保德信荣利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4698 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4696 | 汇添富稳航30天持有债券A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 4.04 |
4697 | 长江尊利债券型C | 1.74 | 6.54 | 0.00 | - | 4.03 |
4698 | 光大保德信荣利纯债债券A | 3.16 | 0.00 | 0.00 | - | 4.03 |
4699 | 恒生前海恒源丰利债券A | 2.56 | 0.00 | 0.00 | - | 4.03 |
4700 | 交银稳安90天持有期债券C | 4.02 | 0.00 | 0.00 | - | 4.03 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)