光大保德信荣利纯债债券A(017105)_最新动态

光大保德信荣利纯债债券A017105EVERBRIGHT PRUDENTIAL RONGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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最新净值：1.0511 0.0012(0.11%)

累计净值：1.0612

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信荣利纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：江磊

2023-06-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.20亿元

光大保德信荣利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	-0.63	0.06	-1.52	-1.65
债券型名次	230	4910	4829	5405	5420

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.81	3.96	0.00	-	6.17
债券型名次	5438	4914	5064	5023	5071

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
光大保德信荣利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平
228	淳厚添益债券C	0.29	0.21	0.77	7.52	10.56
229	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.29	-0.07	0.75	-0.57	-0.03
230	光大保德信荣利纯债债券A	0.29	-0.63	0.06	-1.52	-1.65
231	光大保德信荣利纯债债券C	0.29	-0.64	0.04	-1.57	-1.76
232	华夏双债债券A	0.29	-0.56	0.20	9.74	14.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
光大保德信荣利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平
4908	方正富邦丰利债券C	0.05	-0.63	0.14	0.35	1.43
4909	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
4910	光大保德信荣利纯债债券A	0.29	-0.63	0.06	-1.52	-1.65
4911	广发资管乾利一年持有期债券A	-0.19	-0.63	0.09	2.10	2.73
4912	国泰君安君得盈债券A	0.01	-0.63	0.41	4.39	3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
光大保德信荣利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平
4827	大成景荣债券C	-0.04	-0.39	0.06	0.54	1.02
4828	大摩双利增强债券A	0.00	-0.71	0.06	0.84	1.44
4829	光大保德信荣利纯债债券A	0.29	-0.63	0.06	-1.52	-1.65
4830	国联安恒盛3个月定开债券	-0.07	-0.26	0.06	0.16	0.10
4831	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
光大保德信荣利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5405 位，低于同类基金平均水平
5403	建信睿安一年定期开放债券发起	0.22	-0.73	-0.17	-1.51	-1.13
5404	招商招享纯债A	0.08	-0.06	0.42	-1.51	-2.20
5405	光大保德信荣利纯债债券A	0.29	-0.63	0.06	-1.52	-1.65
5406	光大保德信荣利纯债债券C	0.29	-0.64	0.04	-1.57	-1.76
5407	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.18	-0.65	-0.45	-1.59	-1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
光大保德信荣利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5420 位，低于同类基金平均水平
5418	江信洪福	0.05	0.10	0.30	-1.86	-1.64
5419	中加博盈一年定开债券发起	0.27	-0.55	0.29	-1.33	-1.64
5420	光大保德信荣利纯债债券A	0.29	-0.63	0.06	-1.52	-1.65
5421	嘉实6个月理财债券A	0.06	0.18	0.41	-1.65	-1.65
5422	格林泓景债券C	-0.01	-0.10	-0.64	-0.79	-1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
光大保德信荣利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5438 位，低于同类基金平均水平
5436	凯石岐短债A	-0.80	1.51	3.69	7.48	8.81
5437	中加优享纯债债券C	-0.80	-0.45	-1.20	-	-1.20
5438	光大保德信荣利纯债债券A	-0.81	3.96	0.00	-	6.17
5439	博时景发纯债债券A	-0.82	4.08	7.89	15.52	25.53
5440	民生加银鑫元纯债债券A	-0.84	4.69	7.29	14.61	32.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
光大保德信荣利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4914 位，低于同类基金平均水平
4912	中银证券安泽债券A	1.34	3.97	6.42	12.73	17.87
4913	安信华享纯债A	-1.01	3.96	6.35	-	6.36
4914	光大保德信荣利纯债债券A	-0.81	3.96	0.00	-	6.17
4915	国联安增鑫纯债C	1.34	3.96	6.43	12.57	18.03
4916	平安高等级债A	0.54	3.96	6.35	14.10	18.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
光大保德信荣利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5064 位，低于同类基金平均水平
5062	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.28	2.69	0.00	-	2.98
5063	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
5064	光大保德信荣利纯债债券A	-0.81	3.96	0.00	-	6.17
5065	光大保德信荣利纯债债券C	-0.92	3.31	0.00	-	4.73
5066	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.26	0.00	0.00	-	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
光大保德信荣利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5023 位，低于同类基金平均水平
5021	华宝宝通30天持有期短债C	1.69	4.52	7.66	-	7.66
5022	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.00	2.83	4.58	-	4.60
5023	光大保德信荣利纯债债券A	-0.81	3.96	0.00	-	6.17
5024	光大保德信荣利纯债债券C	-0.92	3.31	0.00	-	4.73
5025	海富通瑞福债券C	1.88	6.95	10.99	-	9.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
光大保德信荣利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5071 位，低于同类基金平均水平
5069	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-0.18	5.50	0.00	-	6.18
5070	工银全球美元债A美元现汇	3.75	7.65	4.52	-3.43	6.17
5071	光大保德信荣利纯债债券A	-0.81	3.96	0.00	-	6.17
5072	易方达悦安一年持有期债券A	3.02	7.57	6.68	-	6.17
5073	合煦智远稳进纯债债券A	0.83	4.40	0.00	-	6.16

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开10	220.00	21845.46	42.04%
24国开08	110.00	11065.97	21.30%
25附息国债04	80.00	7868.45	15.14%
21国开03	40.00	4106.67	7.90%
24国开10	30.00	3109.29	5.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44140.55	84.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0499	1.0489	1.0477	1.0481	1.0466
累计净值(元)	1.0600	1.0590	1.0578	1.0582	1.0567

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