光大保德信荣利纯债债券A(017105)_最新动态

光大保德信荣利纯债债券A017105EVERBRIGHT PRUDENTIAL RONGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

超研股份、中银资产等成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.0469 0.0007(0.07%)

累计净值：1.0570

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

光大保德信荣利纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：江磊

2023-06-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.20亿元

光大保德信荣利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.34	-0.67	-0.30	-1.91	-2.04
债券型名次	5332	5420	5238	5419	5430

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.04	2.82	5.69	-	5.74
债券型名次	5458	5212	4685	4513	5135

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
光大保德信荣利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5332 位，低于同类基金平均水平
5330	富国可转债A	-0.34	3.49	2.80	13.82	22.43
5331	工银双盈债券A	-0.34	-0.26	-2.93	1.02	0.91
5332	光大保德信荣利纯债债券A	-0.34	-0.67	-0.30	-1.91	-2.04
5333	光大保德信荣利纯债债券C	-0.34	-0.69	-0.33	-1.97	-2.16
5334	南方贺元利率债C	-0.34	-0.43	0.24	-1.26	-1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
光大保德信荣利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5420 位，低于同类基金平均水平
5418	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
5419	大成全球美元债债券A人民币	0.07	-0.67	-0.14	0.56	3.64
5420	光大保德信荣利纯债债券A	-0.34	-0.67	-0.30	-1.91	-2.04
5421	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	-0.67	-0.67	-0.67	-0.36
5422	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信荣利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5238 位，低于同类基金平均水平
5236	达诚致益债券发起式C	-0.13	-0.03	-0.30	3.21	2.69
5237	富国全球债券(QDII)人民币	0.02	-0.94	-0.30	0.75	4.30
5238	光大保德信荣利纯债债券A	-0.34	-0.67	-0.30	-1.91	-2.04
5239	华富安盈一年持有期债券C	-0.37	0.53	-0.30	4.32	6.76
5240	华泰柏瑞信用增利债券A	-0.11	1.13	-0.30	3.09	4.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
光大保德信荣利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5419 位，低于同类基金平均水平
5417	民生加银鑫元纯债债券A	-0.07	-0.19	0.32	-1.90	-1.70
5418	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81
5419	光大保德信荣利纯债债券A	-0.34	-0.67	-0.30	-1.91	-2.04
5420	民生加银鑫通债券	-0.07	-0.35	0.25	-1.93	-0.96
5421	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
光大保德信荣利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5430 位，低于同类基金平均水平
5428	长城瑞利债券A	-0.52	-0.78	0.12	-2.78	-1.99
5429	同泰泰裕三个月定开债A	-0.14	-0.04	0.50	-0.13	-1.99
5430	光大保德信荣利纯债债券A	-0.34	-0.67	-0.30	-1.91	-2.04
5431	招商招享纯债A	-0.02	0.19	0.26	-1.36	-2.07
5432	恒生前海恒利纯债A	-0.11	-0.84	-0.37	-2.88	-2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
光大保德信荣利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5458 位，低于同类基金平均水平
5456	长城瑞利债券A	-1.99	3.83	7.82	-	8.40
5457	同泰泰裕三个月定开债A	-1.99	3.49	7.97	-	8.02
5458	光大保德信荣利纯债债券A	-2.04	2.82	5.69	-	5.74
5459	招商招享纯债A	-2.07	3.52	7.92	-	33.98
5460	恒生前海恒利纯债A	-2.08	-0.11	4.31	-	4.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
光大保德信荣利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5212 位，低于同类基金平均水平
5210	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-1.31	2.83	5.85	-	5.89
5211	前海开源1-3年国开债C	1.09	2.83	5.05	-	12.00
5212	光大保德信荣利纯债债券A	-2.04	2.82	5.69	-	5.74
5213	融通四季添利债券C	0.22	2.82	6.70	-	19.59
5214	工银7天理财债券A	1.12	2.81	4.72	-	10.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
光大保德信荣利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平
4683	前海开源鼎安债券C	4.78	8.44	5.70	-	33.60
4684	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	3.48	5.69	-	6.00
4685	光大保德信荣利纯债债券A	-2.04	2.82	5.69	-	5.74
4686	海富通上清所短融债券A	1.16	3.66	5.69	-	15.87
4687	宏利溢利债券A	-1.56	2.81	5.69	-	32.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
光大保德信荣利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	华宝宝通30天持有期短债C	1.59	4.27	7.53	-	7.78
4512	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.99	2.45	4.37	-	4.67
4513	光大保德信荣利纯债债券A	-2.04	2.82	5.69	-	5.74
4514	光大保德信荣利纯债债券C	-2.16	2.18	4.30	-	4.30
4515	海富通瑞福债券C	1.43	6.38	11.04	-	9.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
光大保德信荣利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平
5133	鹏华双债增利债券C	2.50	9.90	0.00	-	5.75
5134	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.15	3.18	5.50	-	5.74
5135	光大保德信荣利纯债债券A	-2.04	2.82	5.69	-	5.74
5136	国海安盈债券A	-0.51	0.22	0.00	-	5.73
5137	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开10	220.00	21845.46	42.04%
24国开08	110.00	11065.97	21.30%
25附息国债04	80.00	7868.45	15.14%
21国开03	40.00	4106.67	7.90%
24国开10	30.00	3109.29	5.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44140.55	84.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：头部私募2026年新展望：A股牛市仍在进程中但驱动逻辑可能转向

　　人民财讯1月2日电，2025年已收官，私募年度业绩基本尘埃落定，收获满满。展望2026年，市场怎么走？上涨动力来自哪里？哪些是重要投资机会？　　包括淡水泉投资、星石投资、玄元投资、清和泉资本、相聚资本等多家主打主观选股策略的国内头部私募

查看全文[01-02]
标题： A股牛市仍在进程中！头部私募2026年新展望

　　2025年已收官，私募年度业绩基本尘埃落定，收获满满。展望2026年，市场怎么走？上涨动力来自哪里？哪些是重要投资机会？　　包括淡水泉投资、星石投资、玄元投资、清和泉资本、相聚资本等多家主打主观选股策略的国内头部私募，在最新2026年投

查看全文[01-02]
标题：上海业沣资管被出具警示函，涉未按规定办理基金备案手续等

　　蓝鲸新闻1月2日讯，近日，中国证券监督管理委员会上海监管局发布行政监管措施决定书，剑指上海业沣资产管理有限公司。　　决定书显示，上海业沣资产管理有限公司在开展私募基金业务中，存在以下行为：一是未按基金业协会规定办理基金备案手续，二是未按

查看全文[01-02]
01-02 公募基金费率改革全面落地每年为投资者节省300亿元
01-02 百亿私募九坤“开年大动作”，开源发布全新代码大模型
01-02 对话2025年股基冠军！融通基金李进：超额收益来自“时代感”的组合
01-02 富国基金：以投资者为本共筑高质量发展新生态

更多>> 基金公告

标题：光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：光大保德信基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护...

关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护的公告尊敬的投资者：为了给您带来更好的服务，我司将于 2024年 7 月 19 日...

查看全文[07-18]
标题：光大保德信基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责的公告

光大保德信基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责的公告光大保德信基金管理有限公司（以下简称"本公司"）旗下光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金的...

查看全文[07-16]
07-12光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金(光大保德信荣利纯债债券A)基...
07-12光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)
07-12光大保德信基金管理有限公司关于基金经理因休产假暂停履行职务的公告
07-12光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金的招募说明书及产品资料...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0462	1.0471	1.0505	1.0504	1.0509
累计净值(元)	1.0563	1.0572	1.0606	1.0605	1.0610

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。