光大保德信安祺债券C(003108)_资产配置

光大保德信安祺债券C003108EVERBRIGHT BAODE XIN ANQI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12227.95	17.74%
债券	55233.02	80.13%
银行存款和结算备付金	590.74	0.86%
其他资产	876.61	1.27%

资产总值：68928.33万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	66.00	6641.87	10.21%
24中电02	30.00	3051.73	4.69%
23格力MTN004	25.00	2535.06	3.90%
23深圳特发MTN001	20.00	2079.31	3.20%
21穗交01	20.00	2055.03	3.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	8357.83	12.84%
企业债	8180.02	12.57%
金融债券	5040.19	7.74%
可转债	3030.66	4.66%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科顺股份	300737	120.00	606.00	0.93%
双良节能	600481	100.00	605.00	0.93%
建龙微纳	688357	15.00	598.20	0.92%
国泰海通	601211	30.00	566.10	0.87%
亚太股份	002284	40.97	534.25	0.82%
欧派家居	603833	10.00	533.00	0.82%
赤峰黄金	600988	18.00	532.44	0.82%
和邦生物	603077	250.00	520.00	0.80%
普洛药业	000739	30.00	491.40	0.76%
五粮液	000858	4.00	485.92	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	12.58%
金融业	0.20	3.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	1.89%
采矿业	0.05	0.82%
卫生和社会工作	0.03	0.41%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亿纬锂能	300014	13.00	595.53	1.11%
招商银行	600036	11.50	528.42	0.98%
福瑞股份	300049	15.00	486.45	0.91%
科顺股份	300737	98.62	475.35	0.89%
深信服	300454	5.00	470.90	0.88%
健友股份	603707	41.09	458.15	0.85%
通策医疗	600763	10.00	412.80	0.77%
中国银河	601881	23.00	394.45	0.73%
中国人寿	601628	9.00	370.71	0.69%
精测电子	300567	6.00	363.66	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	9.83%
金融业	0.13	2.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	2.28%
卫生和社会工作	0.04	0.77%
批发和零售业	0.03	0.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百诚医药	301096	20.00	724.80	1.20%
五粮液	000858	5.00	656.75	1.08%
旗滨集团	601636	102.88	587.47	0.97%
健友股份	603707	40.00	563.20	0.93%
通策医疗	600763	12.00	543.24	0.90%
健帆生物	300529	20.55	536.36	0.89%
泸州老窖	000568	4.00	518.88	0.86%
兴森科技	002436	40.00	489.20	0.81%
华鲁恒升	600426	22.00	486.20	0.80%
安井食品	603345	6.00	478.80	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	13.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	2.13%
科学研究和技术服务业	0.07	1.20%
卫生和社会工作	0.05	0.90%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.61%
批发和零售业	0.03	0.43%
租赁和商务服务业	0.02	0.40%
建筑业	0.02	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	4.00	560.16	1.16%
志特新材	300986	40.57	492.53	1.02%
兴森科技	002436	40.00	444.40	0.92%
天马科技	603668	35.00	445.90	0.92%
科顺股份	300737	79.84	404.79	0.84%
泸州老窖	000568	3.00	375.60	0.78%
正帆科技	688596	10.00	355.50	0.74%
安井食品	603345	4.00	325.92	0.67%
索通发展	603612	20.00	270.20	0.56%
中国中免	601888	4.00	268.04	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	11.78%
租赁和商务服务业	0.03	0.55%
批发和零售业	0.03	0.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.47%
卫生和社会工作	0.02	0.37%
科学研究和技术服务业	0.01	0.24%

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