光大保德信安祺债券C(003108)_规模评级

光大保德信安祺债券C003108EVERBRIGHT BAODE XIN ANQI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.06	0.05
季度净申购	-3.37	-18.70	-68.23	-21.19	-114.36	37.35	-198.73
总份额	269.59	272.96	291.66	359.88	381.08	495.44	458.09
季度总申购份额	3.72	0.80	1.31	5.58	1.40	87.23	378.70
季度总赎回份额	7.09	19.50	69.54	26.78	115.77	49.88	577.43

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
光大保德信安祺债券C基金规模在同类基金中排列第 4784 位，低于同类基金平均水平

4777	大成全球美元债债券C人民币	0.03	301.20	21.06	86.92	65.86
4778	大成元吉增利债券C	0.03	288.11	-6.03	129.27	135.31
4779	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.03	229.55	-	-	-
4780	方正富邦睿利纯债C	0.03	249.78	-176.21	265.05	441.26
4781	方正证券金港湾A	0.03	262.28	-	-	-
4782	工银1-3年国开债指数C	0.03	249.72	-484.37	29.06	513.44
4783	工银中债1-5年进出口行C	0.03	306.32	271.11	275.10	3.99
4784	光大保德信安祺债券C	0.03	269.59	-3.37	3.72	7.09
4785	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.03	255.83	-	-	4.98
4786	广发资管多添利六个月持有期债券C	0.03	254.65	-	0.05	-
4787	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.03	1929.43	-40.00	57.30	97.30
4788	国富恒久信用债券A	0.03	245.32	-0.45	4.16	4.61
4789	国寿安保尊诚纯债债券C	0.03	277.71	-17.63	0.00	17.63
4790	华润元大双鑫债券A	0.03	239.56	2.82	11.19	8.37
4791	华夏鼎通债券C	0.03	232.08	-80.24	99.73	179.97

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
光大保德信安祺债券C基金规模在同类基金中排列第 4800 位，低于同类基金平均水平

4793	平安惠享纯债A	0.03	286.45	-20.24	29.27	49.50
4794	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.03	285.08	-	-	-
4795	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.03	282.59	66.05	79.88	13.84
4796	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.03	280.95	-827.92	969.17	1797.08
4797	国寿安保尊诚纯债债券C	0.03	277.71	-17.63	0.00	17.63
4798	鑫元合丰纯债C	0.03	274.61	215.43	236.46	21.03
4799	招商招通纯债C	0.03	271.76	-136516.79	164.23	136681.02
4800	光大保德信安祺债券C	0.03	269.59	-3.37	3.72	7.09
4801	嘉实双利债券C	0.03	269.39	-0.14	0.60	0.74
4802	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.03	265.73	-	0.26	-
4803	长安泓润纯债债券C	0.03	265.62	-	-	18.92
4804	创金合信益久9个月持有期债券E	0.03	264.39	-139.24	0.41	139.65
4805	方正证券金港湾A	0.03	262.28	-	-	-
4806	新华鼎利债券C	0.03	260.22	-456.74	1375.28	1832.02
4807	万家鑫悦纯债C	0.03	260.00	-1742.77	213.62	1956.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
光大保德信安祺债券C基金规模在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平

2234	浙商汇金聚鑫定开债	7.72	74184.43	-2.81	0.12	2.92
2235	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.22	11670.25	-2.99	54.53	57.52
2236	兴业丰泰债券	44.03	435045.04	-3.02	0.14	3.16
2237	国联安增顺纯债债券A	1.06	9625.82	-3.08	0.33	3.41
2238	银河增利债券A	0.04	230.33	-3.13	2.07	5.20
2239	中金金元A	83.56	804403.81	-3.21	2.66	5.86
2240	中加颐信纯债债券A	11.47	106344.79	-3.28	2.91	6.19
2241	光大保德信安祺债券C	0.03	269.59	-3.37	3.72	7.09
2242	国新国证鑫颐中短债A	0.00	0.64	-3.40	0.47	3.87
2243	南方华元C	0.00	0.06	-3.58	0.01	3.59
2244	华夏安益短债债券A	0.01	52.17	-3.60	4.73	8.33
2245	恒生前海恒祥纯债债券A	6.72	64009.79	-3.62	4.74	8.36
2246	中银荣享债券	29.03	273464.00	-3.62	3.62	7.25
2247	鑫元恒鑫收益增强C	0.02	211.59	-3.63	0.23	3.86
2248	长江安享纯债18个月定开C	0.00	21.23	-3.85	0.08	3.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
光大保德信安祺债券C基金规模在同类基金中排列第 3705 位，低于同类基金平均水平

3698	广发集瑞债券C	0.00	10.55	-126.47	3.99	130.46
3699	长信先优债券A	0.44	4152.68	-359.84	3.96	363.80
3700	金鹰元盛债券E	0.08	637.95	-76.13	3.96	80.09
3701	国泰信用互利债券C	0.02	200.82	-15.82	3.94	19.77
3702	银河强化债券	2.74	26503.50	-9339.62	3.91	9343.54
3703	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.00	10.53	-9.74	3.87	13.62
3704	华泰柏瑞益安三个月定开债券	3.10	30026.73	3.61	3.75	0.14
3705	光大保德信安祺债券C	0.03	269.59	-3.37	3.72	7.09
3706	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.37	3878.93	-304.54	3.72	308.26
3707	平安惠添纯债	7.47	71110.57	-48686.15	3.68	48689.82
3708	融通通福债券(LOF)A	0.14	1100.51	-73.29	3.68	76.97
3709	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.02	201.16	-5.80	3.65	9.44
3710	中银荣享债券	29.03	273464.00	-3.62	3.62	7.25
3711	中信保诚稳丰债券C	0.00	8.08	-1.31	3.61	4.93
3712	英大通盈纯债债券C	0.00	6.05	0.95	3.58	2.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
光大保德信安祺债券C基金规模在同类基金中排列第 3797 位，低于同类基金平均水平

3790	中融恒泰纯债C	0.00	15.77	8.42	15.78	7.36
3791	博时富泽金融债	20.47	198026.67	21.05	28.35	7.30
3792	泓德裕和纯债债券A	6.30	56894.25	13224.76	13232.04	7.28
3793	中银荣享债券	29.03	273464.00	-3.62	3.62	7.25
3794	百嘉百盈纯债债券	10.48	99979.94	-	-	7.22
3795	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.91	191404.50	11.67	18.85	7.18
3796	招商安嘉债券	17.65	170222.52	3259.93	3267.06	7.13
3797	光大保德信安祺债券C	0.03	269.59	-3.37	3.72	7.09
3798	浦银安盛6个月持有期债券A	0.28	2628.44	-6.77	0.05	6.83
3799	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.13	48429.22	-0.85	5.96	6.81
3800	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.02	240.57	67.35	73.95	6.60
3801	中信建投稳裕A	15.25	141188.27	-5.18	1.40	6.58
3802	百嘉百益债券C	0.00	21.46	0.17	6.68	6.51
3803	华夏恒利3个月定开债券	31.01	277436.08	-6.47	0.03	6.49
3804	诺安增利债券B	0.05	302.88	22.57	29.02	6.45

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

257

10621.1500

0.00%

100.00%

2023-06-30

274

13134.4800

0.00%

100.00%

2022-12-31

308

16085.8100

0.00%

100.00%

2022-06-30

369

17800.1600

18.57%

81.43%

2021-12-31

378

163522.9200

90.58%

9.42%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	257	10621.1500	0.00	0.00	272.96	100.00
2023-06-30	274	13134.4800	0.00	0.00	359.88	100.00
2022-12-31	308	16085.8100	0.00	0.00	495.44	100.00
2022-06-30	369	17800.1600	121.95	18.57	534.88	81.43
2021-12-31	378	163522.9200	5599.18	90.58	581.99	9.42

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