我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10.19 |
-12.62 |
0.39 |
-1.37 |
3.25 |
| 本期利润(万元) |
-3.29 |
-3.71 |
10.85 |
-1.19 |
10.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.01 |
0.03 |
-0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.04 |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
2.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
46.08 |
0.00 |
50.16 |
0.00 |
66.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
314.26 |
315.53 |
323.13 |
343.86 |
425.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.17 |
1.18 |
1.18 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.01 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
1.79 |
| 累计净值增长率(%) |
22.01 |
0.00 |
23.26 |
0.00 |
23.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1238.50 |
847.34 |
2033.30 |
799.66 |
3226.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
81259.03 |
142354.65 |
214030.71 |
228197.93 |
284904.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
10544.68 |
26681.12 |
40736.45 |
35577.85 |
50352.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
70714.35 |
115673.53 |
173294.26 |
192620.07 |
234551.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.85 |
34.63 |
52.92 |
51.41 |
63.47 |
| 应付托管费(万元) |
6.28 |
11.54 |
17.64 |
17.14 |
21.16 |
| 资产总计(万元) |
82718.23 |
143783.47 |
218648.57 |
231252.32 |
290922.42 |
| 负债合计(万元) |
6394.79 |
9133.62 |
10229.33 |
47871.44 |
21867.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
76323.44 |
134649.85 |
208419.24 |
183380.88 |
269054.66 |
| 未分配利润(万元) |
12594.60 |
23191.37 |
35624.61 |
28400.75 |
46083.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.54 |
39.09 |
22.43 |
51.56 |
26.37 |
| 投资收益(万元) |
-3075.86 |
1290.94 |
1904.02 |
-7697.35 |
-10479.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1639.91 |
2893.03 |
1704.48 |
-7389.08 |
-494.92 |
| 其它收入(万元) |
0.75 |
1.02 |
1.02 |
13.02 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
-1423.66 |
4224.08 |
3631.94 |
-15021.85 |
-10948.47 |
| 管理人报酬(万元) |
139.82 |
574.60 |
327.76 |
788.54 |
428.31 |
| 托管费(万元) |
46.61 |
191.53 |
109.25 |
262.85 |
142.77 |
| 其它费用(万元) |
13.71 |
25.86 |
12.82 |
26.43 |
13.21 |
| 费用合计(万元) |
341.19 |
1159.23 |
669.14 |
1624.40 |
873.61 |
| 利润总额(万元) |
-1764.86 |
3064.85 |
2962.81 |
-16646.25 |
-11822.08 |
| 净利润(万元) |
-1764.86 |
3064.85 |
2962.81 |
-16646.25 |
-11822.08 |
