光大保德信安祺债券C(003108)_最新动态

光大保德信安祺债券C003108EVERBRIGHT BAODE XIN ANQI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.3278 -0.0018(-0.14%)

累计净值：1.3778

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

光大保德信安祺债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄波

2021-11-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.06亿元

光大保德信安祺债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	-1.04	-0.06	4.03	6.00
债券型名次	5041	5245	4991	464	414

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.59	12.39	13.25	20.41	38.25
债券型名次	620	431	606	722	938

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
光大保德信安祺债券C一周收益在同类基金中排列第 5041 位，低于同类基金平均水平
5039	大成元合双利债券发起式C	-0.14	-0.77	0.19	3.81	2.88
5040	东吴优益债券A	-0.14	-0.18	0.98	2.59	1.42
5041	光大保德信安祺债券C	-0.14	-1.04	-0.06	4.03	6.00
5042	广发汇达3个月定期开放债券	-0.14	-0.07	-0.12	-0.17	0.46
5043	广发汇宜一年定期开放债券	-0.14	-0.14	0.25	0.11	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
光大保德信安祺债券C一周收益在同类基金中排列第 5245 位，低于同类基金平均水平
5243	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.06	-1.03	-0.47	2.65	2.51
5244	长城悦享回报债券A	-0.45	-1.04	-0.22	0.37	1.02
5245	光大保德信安祺债券C	-0.14	-1.04	-0.06	4.03	6.00
5246	交银定期支付月月丰债券C	-0.19	-1.04	0.02	4.01	5.06
5247	南方达元债券A	-0.04	-1.04	-0.19	4.14	6.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
光大保德信安祺债券C一周收益在同类基金中排列第 4991 位，低于同类基金平均水平
4989	东方永悦18个月定开债券A	-0.07	-0.04	-0.06	0.05	0.70
4990	富国稳健添盈债券A	-0.32	-0.70	-0.06	2.42	6.13
4991	光大保德信安祺债券C	-0.14	-1.04	-0.06	4.03	6.00
4992	华泰保兴尊诚定开	-0.13	-0.27	-0.06	0.61	2.55
4993	建信信用增强债券A	-0.06	-0.36	-0.06	1.51	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
光大保德信安祺债券C一周收益在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平
462	中欧丰利债券A	-0.27	-0.91	0.30	4.04	6.92
463	淳厚稳悦A	0.05	-0.01	0.26	4.03	0.01
464	光大保德信安祺债券C	-0.14	-1.04	-0.06	4.03	6.00
465	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	-0.12	0.12	0.88	4.03	5.75
466	国金惠诚A	-0.31	-0.73	0.64	4.03	4.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
光大保德信安祺债券C一周收益在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平
412	华富安盈一年持有期债券C	-0.42	-1.17	-0.42	4.02	6.04
413	华安沣信债券A	-0.08	-0.52	0.28	2.97	6.02
414	光大保德信安祺债券C	-0.14	-1.04	-0.06	4.03	6.00
415	海富通稳固收益债券A	-0.14	-0.84	0.42	3.74	5.99
416	圆信永丰强化收益A	-0.11	-0.44	0.89	4.83	5.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
光大保德信安祺债券C一年收益在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平
618	招商安悦1年持有期债券A	4.60	12.66	0.00	-	12.94
619	招商金鸿债券C	4.60	8.93	12.46	21.61	30.65
620	光大保德信安祺债券C	4.59	12.39	13.25	20.41	38.25
621	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	4.73	4.80
622	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.59	9.09	13.64	23.25	25.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
光大保德信安祺债券C一年收益在同类基金中排列第 431 位，高于同类基金平均水平
429	华商稳定增利债券C	7.42	12.41	14.50	20.95	139.94
430	博时中债5-10农发行A	0.79	12.39	16.57	28.40	37.17
431	光大保德信安祺债券C	4.59	12.39	13.25	20.41	38.25
432	中银永利半年定期开放债券	3.87	12.38	15.18	27.33	54.45
433	百嘉百益债券C	8.31	12.37	13.56	-	14.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
光大保德信安祺债券C一年收益在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平
604	中银恒优12个月持有期债券C	2.93	9.18	13.26	17.99	16.89
605	博时恒泰债券A	6.58	11.51	13.25	-	17.44
606	光大保德信安祺债券C	4.59	12.39	13.25	20.41	38.25
607	广发景丰纯债	1.67	7.86	13.25	21.86	38.88
608	平安合兴1年定开债	1.71	9.36	13.25	17.16	18.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
光大保德信安祺债券C一年收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	易方达中债3-5年国开行债券指数A	1.26	7.22	11.10	20.42	26.11
721	中欧兴华债券	1.91	8.92	13.11	20.42	31.74
722	光大保德信安祺债券C	4.59	12.39	13.25	20.41	38.25
723	兴业丰泰债券	1.39	5.84	10.44	20.41	33.41
724	兴银瑞益	1.70	6.35	11.61	20.40	39.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
光大保德信安祺债券C一年收益在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平
936	广发理财年年红债券	1.61	4.52	7.50	9.58	38.30
937	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.52	8.73	13.00	21.52	38.26
938	光大保德信安祺债券C	4.59	12.39	13.25	20.41	38.25
939	兴业6个月定开债券	1.59	7.55	11.97	20.63	38.23
940	兴业裕丰债券	2.19	7.26	11.96	19.43	38.19

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	66.00	6641.87	10.21%
24中电02	30.00	3051.73	4.69%
23格力MTN004	25.00	2535.06	3.90%
23深圳特发MTN001	20.00	2079.31	3.20%
21穗交01	20.00	2055.03	3.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8180.02	12.57%
金融债券	5040.19	7.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：光大保德信安祺债券型证券投资基金2024年第2季度报告

光大保德信安祺债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：光大保德信基金管理有限公司基金托管人：中国民生银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护...

关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护的公告尊敬的投资者：为了给您带来更好的服务，我司将于 2024年 7 月 19 日...

查看全文[07-18]
标题：光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累...

光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累计净值公告日期委托资产代码基金名称基金份额净值(元) 基金份额...

查看全文[07-01]
06-28光大保德信安祺债券型证券投资基金(光大保德信安祺债券C)基金产品资...
06-20光大保德信基金管理有限公司关于暂停与海银基金销售有限公司办理本公...
06-13光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-13光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品风险等级变动的...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.3296	1.3295	1.3306	1.3297	1.3258
累计净值(元)	1.3796	1.3795	1.3806	1.3797	1.3758

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。