光大保德信安祺债券C(003108)_最新动态

光大保德信安祺债券C003108EVERBRIGHT BAODE XIN ANQI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

皮海洲：公募基金还需早日推出第二轮行业费率改革 [2026-01-08]

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最新净值：1.3426 -0.0020(-0.15%)

累计净值：1.3926

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安祺债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄波

2021-11-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.06亿元

光大保德信安祺债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.43	0.97	0.93	4.53	0.43
债券型名次	777	671	1012	474	1268

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.86	14.62	14.39	21.63	39.79
债券型名次	409	375	487	456	898

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
光大保德信安祺债券C一周收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	大成景盛一年定期债券A	0.43	0.70	0.86	2.10	0.43
776	光大保德信安祺债券A	0.43	1.00	1.02	4.69	0.43
777	光大保德信安祺债券C	0.43	0.97	0.93	4.53	0.43
778	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.43	0.95	1.38	0.93	0.43
779	南方稳鑫6个月持有债券A	0.43	0.74	0.64	1.46	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
光大保德信安祺债券C一周收益在同类基金中排列第 671 位，高于同类基金平均水平
669	中银国有企业债C	0.41	0.98	1.27	2.58	0.41
670	中银增利债券	0.41	0.98	1.20	2.87	0.41
671	光大保德信安祺债券C	0.43	0.97	0.93	4.53	0.43
672	华润元大双鑫债券C	0.76	0.97	0.00	3.55	0.76
673	凯石岐短债A	-0.01	0.97	0.72	-0.17	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
光大保德信安祺债券C一周收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	富国目标收益一年期纯债债券	0.00	0.23	0.93	0.29	0.00
1011	工银添颐债券A	0.20	0.52	0.93	1.63	0.20
1012	光大保德信安祺债券C	0.43	0.97	0.93	4.53	0.43
1013	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.37	2.10	0.93	7.21	1.37
1014	华安全球美元票息(美元)A	0.00	0.23	0.93	2.73	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
光大保德信安祺债券C一周收益在同类基金中排列第 474 位，高于同类基金平均水平
472	浦银安盛双债增强债券C	1.02	1.58	0.96	4.55	1.02
473	易方达裕祥回报债券A	0.56	1.13	1.82	4.54	0.56
474	光大保德信安祺债券C	0.43	0.97	0.93	4.53	0.43
475	融通收益增强债券C	0.48	0.84	-0.14	4.52	0.48
476	广发集源债券A	0.11	-0.05	0.23	4.51	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
光大保德信安祺债券C一周收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	大成景盛一年定期债券A	0.43	0.70	0.86	2.10	0.43
1267	光大保德信安祺债券A	0.43	1.00	1.02	4.69	0.43
1268	光大保德信安祺债券C	0.43	0.97	0.93	4.53	0.43
1269	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.43	0.95	1.38	0.93	0.43
1270	南方稳鑫6个月持有债券A	0.43	0.74	0.64	1.46	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
光大保德信安祺债券C一年收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	海富通稳固收益债券A	7.89	15.24	0.00	-	13.65
408	鑫元恒鑫收益增强C	7.89	10.58	11.61	12.40	16.33
409	光大保德信安祺债券C	7.86	14.62	14.39	21.63	39.79
410	华安沣信债券A	7.86	14.71	0.00	-	13.44
411	天弘多元增利债券C	7.83	12.95	11.11	-	12.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
光大保德信安祺债券C一年收益在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平
373	中信保诚安鑫回报债券A	4.08	14.66	12.97	8.44	14.12
374	招商信用增强债券C	7.94	14.63	17.41	23.48	30.90
375	光大保德信安祺债券C	7.86	14.62	14.39	21.63	39.79
376	广发集轩债券C	7.36	14.59	0.00	-	12.06
377	泓德裕康债券C	9.32	14.59	10.35	8.38	50.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
光大保德信安祺债券C一年收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	华夏鼎茂债券C	0.47	8.30	14.42	21.54	44.97
486	西部利得汇享债券A	4.04	10.84	14.41	24.38	58.18
487	光大保德信安祺债券C	7.86	14.62	14.39	21.63	39.79
488	华安中债7-10年国开债A	-1.56	9.05	14.39	26.37	26.43
489	中欧稳宁9个月债券A	5.34	13.65	14.38	-	15.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
光大保德信安祺债券C一年收益在同类基金中排列第 456 位，高于同类基金平均水平
454	鹏扬淳利定期开放债券	1.82	9.52	13.71	21.65	34.06
455	中融睿享86个月定开债券A	4.06	8.21	12.50	21.65	27.29
456	光大保德信安祺债券C	7.86	14.62	14.39	21.63	39.79
457	国泰聚瑞纯债债券	1.25	6.47	12.84	21.62	22.65
458	兴全恒鑫债券A	2.88	7.25	13.30	21.62	38.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
光大保德信安祺债券C一年收益在同类基金中排列第 898 位，高于同类基金平均水平
896	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.21	6.29	9.66	16.23	39.82
897	兴全兴泰债券	1.17	6.22	10.96	19.42	39.80
898	光大保德信安祺债券C	7.86	14.62	14.39	21.63	39.79
899	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	16.90	39.76
900	金鹰添润定期开放债券	0.89	6.53	11.46	20.94	39.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	66.00	6641.87	10.21%
24中电02	30.00	3051.73	4.69%
23格力MTN004	25.00	2535.06	3.90%
23深圳特发MTN001	20.00	2079.31	3.20%
21穗交01	20.00	2055.03	3.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8180.02	12.57%
金融债券	5040.19	7.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.3446	1.3413	1.3369	1.3369	1.3351
累计净值(元)	1.3946	1.3913	1.3869	1.3869	1.3851

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