光大保德信安祺债券C(003108)_最新动态

光大保德信安祺债券C003108EVERBRIGHT BAODE XIN ANQI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.3480 0.0039(0.29%)

累计净值：1.3980

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安祺债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄波

2021-11-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.06亿元

光大保德信安祺债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.83	1.39	1.08	4.53	0.83
债券型名次	571	574	781	489	747

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.31	15.51	14.66	22.14	40.35
债券型名次	400	347	473	347	882

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
光大保德信安祺债券C一周收益在同类基金中排列第 571 位，高于同类基金平均水平
569	长江聚利债券型C	0.83	1.85	1.18	6.52	0.83
570	光大保德信安祺债券A	0.83	1.41	1.15	4.68	0.83
571	光大保德信安祺债券C	0.83	1.39	1.08	4.53	0.83
572	国投瑞银优化增强债券A/B	0.83	1.70	1.88	4.73	0.83
573	汇添富6月红定期开放债券A	0.83	1.42	1.22	6.93	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
光大保德信安祺债券C一周收益在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平
572	鑫元聚鑫收益增强A	1.44	1.40	1.73	6.06	1.44
573	鑫元聚鑫收益增强D	1.44	1.40	1.72	6.06	1.44
574	光大保德信安祺债券C	0.83	1.39	1.08	4.53	0.83
575	汇添富6月红定期开放债券C	0.83	1.39	1.12	6.72	0.83
576	平安双季增享6个月持有债券C	0.99	1.39	2.02	4.10	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
光大保德信安祺债券C一周收益在同类基金中排列第 781 位，高于同类基金平均水平
779	富国双债增强债券C	1.07	1.34	1.08	3.36	1.07
780	格林聚鑫增强债券A	0.20	1.06	1.08	1.53	0.20
781	光大保德信安祺债券C	0.83	1.39	1.08	4.53	0.83
782	华宝宝康债券C	0.50	0.73	1.08	1.58	0.50
783	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.09	0.42	1.08	2.93	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
光大保德信安祺债券C一周收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平
487	南方达元债券C	1.20	1.41	-0.80	4.56	1.20
488	融通收益增强债券C	0.62	1.12	-0.27	4.55	0.62
489	光大保德信安祺债券C	0.83	1.39	1.08	4.53	0.83
490	国投瑞银优化增强债券C	0.82	1.66	1.79	4.53	0.82
491	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.44	0.98	1.43	4.53	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
光大保德信安祺债券C一周收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平
745	长江聚利债券型C	0.83	1.85	1.18	6.52	0.83
746	光大保德信安祺债券A	0.83	1.41	1.15	4.68	0.83
747	光大保德信安祺债券C	0.83	1.39	1.08	4.53	0.83
748	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
749	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
光大保德信安祺债券C一年收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	天弘多元增利债券A	8.36	14.34	12.19	-	14.47
399	中银民利一年持有期债券A	8.36	14.05	15.00	-	15.17
400	光大保德信安祺债券C	8.31	15.51	14.66	22.14	40.35
401	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	8.31	16.43	18.58	14.18	67.14
402	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	8.31	16.43	18.58	14.18	67.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
光大保德信安祺债券C一年收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平
345	金鹰元盛债券(LOF)C	5.22	15.53	12.58	18.44	68.20
346	鹏华信用增利债券A	12.31	15.52	12.02	14.24	110.45
347	光大保德信安祺债券C	8.31	15.51	14.66	22.14	40.35
348	华安沣信债券A	8.28	15.49	0.00	-	13.85
349	易方达裕丰回报债券A	5.83	15.49	15.14	16.81	144.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
光大保德信安祺债券C一年收益在同类基金中排列第 473 位，高于同类基金平均水平
471	招商添利两年债券	1.52	6.70	14.68	-	61.74
472	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	-	24.44
473	光大保德信安祺债券C	8.31	15.51	14.66	22.14	40.35
474	山西证券裕享增强发起式A	5.92	13.86	14.66	-	15.08
475	安信目标收益债券C	2.39	11.43	14.65	28.95	97.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
光大保德信安祺债券C一年收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平
345	鹏华丰诚债券A	4.62	9.88	13.31	22.18	23.46
346	易方达稳健收益债券B	5.28	14.42	14.58	22.16	270.74
347	光大保德信安祺债券C	8.31	15.51	14.66	22.14	40.35
348	富国强回报定期开放债券A	1.27	6.77	12.59	22.13	108.87
349	天弘增强回报E	7.29	14.33	12.22	22.09	33.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
光大保德信安祺债券C一年收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	浙商汇金聚利一年定期A	1.66	6.27	10.29	-	40.43
881	南方7-10年国开债A	-0.73	10.97	16.94	29.97	40.38
882	光大保德信安祺债券C	8.31	15.51	14.66	22.14	40.35
883	财通资管积极收益债券A	4.83	8.21	7.88	13.22	40.31
884	红塔红土长益定期开放债券A	2.89	8.55	10.89	9.38	40.31

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	66.00	6641.87	10.21%
24中电02	30.00	3051.73	4.69%
23格力MTN004	25.00	2535.06	3.90%
23深圳特发MTN001	20.00	2079.31	3.20%
21穗交01	20.00	2055.03	3.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8180.02	12.57%
金融债券	5040.19	7.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.3441	1.3426	1.3446	1.3413	1.3369
累计净值(元)	1.3941	1.3926	1.3946	1.3913	1.3869

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