光大保德信安祺债券C(003108)_最新动态

光大保德信安祺债券C003108EVERBRIGHT BAODE XIN ANQI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.3401 0.0063(0.47%)

累计净值：1.3901

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安祺债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄波

2021-11-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.06亿元

光大保德信安祺债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-1.18	0.62	1.08	0.24
债券型名次	4882	4814	2187	2984	4729

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.97	14.12	12.55	21.92	39.53
债券型名次	610	305	733	403	947

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
光大保德信安祺债券C一周收益在同类基金中排列第 4882 位，低于同类基金平均水平
4880	创金合信聚利债券A	-0.13	-0.39	0.55	1.06	0.47
4881	方正富邦丰利债券C	-0.13	-1.41	0.34	0.96	0.39
4882	光大保德信安祺债券C	-0.13	-1.18	0.62	1.08	0.24
4883	广发集瑞债券A	-0.13	-0.69	0.26	1.60	0.15
4884	广发集远债券C	-0.13	-1.30	-0.72	-0.35	-0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
光大保德信安祺债券C一周收益在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平
4812	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	-0.07	-1.17	0.79	1.46	0.66
4813	博时稳健增利债券A	0.17	-1.18	0.10	1.03	0.31
4814	光大保德信安祺债券C	-0.13	-1.18	0.62	1.08	0.24
4815	华泰保兴尊享定开	0.91	-1.18	-0.47	0.43	-0.49
4816	天弘增强回报E	-0.28	-1.18	0.91	0.96	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
光大保德信安祺债券C一周收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.27	0.62	1.45	0.62
2186	工银中高等级信用债债券B	-0.02	0.12	0.62	1.26	0.62
2187	光大保德信安祺债券C	-0.13	-1.18	0.62	1.08	0.24
2188	光大尊盈半年C	0.00	0.22	0.62	0.96	0.59
2189	广发汇阳三个月定期开放债券	0.00	0.19	0.62	1.20	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
光大保德信安祺债券C一周收益在同类基金中排列第 2984 位，低于同类基金平均水平
2982	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.04	0.19	0.52	1.08	0.55
2983	格林中短债C	0.04	0.23	0.51	1.08	0.50
2984	光大保德信安祺债券C	-0.13	-1.18	0.62	1.08	0.24
2985	广发可转债债券C	0.60	-10.69	-2.63	1.08	-2.82
2986	广发民玉纯债	0.00	0.19	0.56	1.08	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
光大保德信安祺债券C一周收益在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平
4727	长盛稳益6个月A	0.02	0.11	0.26	0.73	0.24
4728	长信富海纯债一年定期开放A	0.01	0.05	1.48	1.62	0.24
4729	光大保德信安祺债券C	-0.13	-1.18	0.62	1.08	0.24
4730	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.07	-0.39	0.20	0.59	0.24
4731	恒生前海恒裕债券C	0.02	0.07	0.27	8.28	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
光大保德信安祺债券C一年收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	中银国有企业债A	5.00	12.43	16.59	26.90	58.55
609	广发集源债券C	4.98	8.02	13.72	21.40	45.72
610	光大保德信安祺债券C	4.97	14.12	12.55	21.92	39.53
611	鹏华畅享债券C	4.96	11.63	13.44	-	12.82
612	中银通利债券A	4.94	11.21	13.37	-	11.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
光大保德信安祺债券C一年收益在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平
303	景顺长城稳健增益债券C	6.05	14.19	14.18	-	14.76
304	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33
305	光大保德信安祺债券C	4.97	14.12	12.55	21.92	39.53
306	广发恒悦债券A	4.53	14.12	12.81	14.45	15.67
307	前海开源弘丰债券A	7.57	14.05	14.72	12.94	67.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
光大保德信安祺债券C一年收益在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平
731	易方达裕景添利6个月定期开放债券	3.11	8.23	12.56	19.77	56.97
732	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	-	40.50
733	光大保德信安祺债券C	4.97	14.12	12.55	21.92	39.53
734	华宝宝瑞一年定开债券	3.29	8.95	12.55	-	18.28
735	中欧鼎利债券E	10.89	18.66	12.55	18.59	31.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
光大保德信安祺债券C一年收益在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平
401	博时裕盈3个月定开债	2.14	5.02	9.41	21.97	55.95
402	创金合信信用红利债券A	2.55	5.95	10.97	21.96	34.06
403	光大保德信安祺债券C	4.97	14.12	12.55	21.92	39.53
404	兴全稳益定开债券	2.99	6.74	11.33	21.92	66.58
405	国泰聚瑞纯债债券	2.27	6.45	11.62	21.89	23.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
光大保德信安祺债券C一年收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.47	7.69	12.67	20.90	39.57
946	天弘多元收益A	15.17	31.48	19.97	37.53	39.55
947	光大保德信安祺债券C	4.97	14.12	12.55	21.92	39.53
948	融通收益增强债券C	4.01	4.69	1.68	11.67	39.46
949	兴全恒鑫债券A	2.55	8.21	11.45	24.59	39.46

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	50.00	5050.48	7.51%
25中证G8	40.00	4023.36	5.98%
24赣粤MTN001	30.00	3059.66	4.55%
24中电02	30.00	3063.49	4.55%
25广发09	30.00	3020.11	4.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10518.26	15.63%
企业债	8240.10	12.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.3338	1.3419	1.3437	1.3488	1.3483
累计净值(元)	1.3838	1.3919	1.3937	1.3988	1.3983

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