光大保德信安祺债券C(003108)_最新动态

光大保德信安祺债券C003108EVERBRIGHT BAODE XIN ANQI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

构建基金安全与行业作风双轨治理新格局[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.3459 -0.0026(-0.19%)

累计净值：1.3959

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安祺债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄波

2021-11-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.06亿元

光大保德信安祺债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.97	-0.97	1.52	1.95	0.67
债券型名次	5252	5349	845	957	1791

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.61	15.57	12.52	22.00	40.14
债券型名次	634	317	873	518	931

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
光大保德信安祺债券C一周收益在同类基金中排列第 5252 位，低于同类基金平均水平
5250	平安添裕债券A	-0.96	-0.65	1.85	3.84	0.82
5251	光大保德信安祺债券A	-0.97	-0.95	1.59	2.10	0.72
5252	光大保德信安祺债券C	-0.97	-0.97	1.52	1.95	0.67
5253	平安添裕债券C	-0.97	-0.68	1.75	3.64	0.75
5254	汇添富双利增强债券A	-0.98	-0.10	2.92	7.15	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
光大保德信安祺债券C一周收益在同类基金中排列第 5349 位，低于同类基金平均水平
5347	北信瑞丰鼎利A	-1.02	-0.96	1.75	3.23	1.51
5348	广发集益一年持有期债券C	-1.00	-0.96	0.19	1.00	0.07
5349	光大保德信安祺债券C	-0.97	-0.97	1.52	1.95	0.67
5350	金鹰添利信用债债券A	-2.13	-0.97	10.10	13.37	6.55
5351	北信瑞丰鼎利C	-1.03	-0.98	1.64	3.05	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
光大保德信安祺债券C一周收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	博时景发纯债债券A	0.79	0.85	1.52	-1.04	-0.56
844	长盛盛逸9个月持有期债券A	-0.10	0.05	1.52	1.67	1.07
845	光大保德信安祺债券C	-0.97	-0.97	1.52	1.95	0.67
846	华宝宝康债券A	0.05	0.22	1.52	1.71	1.16
847	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
光大保德信安祺债券C一周收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01
956	东吴瑞盈63个月定开债券	0.14	0.35	0.99	1.95	0.59
957	光大保德信安祺债券C	-0.97	-0.97	1.52	1.95	0.67
958	鹏华丰收债券	-0.35	-0.43	1.23	1.95	0.88
959	鹏扬稳利债券C	-0.04	0.07	1.79	1.95	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
光大保德信安祺债券C一周收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	蜂巢添跃66个月定开债券	0.06	0.29	0.97	2.00	0.67
1790	工银瑞恒3个月定开债券C	0.11	0.33	0.93	1.10	0.67
1791	光大保德信安祺债券C	-0.97	-0.97	1.52	1.95	0.67
1792	广发集源债券E	0.12	0.36	0.63	2.46	0.67
1793	广发景佳纯债	0.21	0.41	0.82	0.19	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
光大保德信安祺债券C一年收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	鹏华畅享债券A	5.63	13.32	14.50	-	14.66
633	鹏华产业债债券	5.62	12.61	16.05	24.54	107.29
634	光大保德信安祺债券C	5.61	15.57	12.52	22.00	40.14
635	长信利保债券C	5.60	13.95	17.20	23.06	25.75
636	鹏华丰收债券	5.60	15.46	14.20	15.02	141.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
光大保德信安祺债券C一年收益在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平
315	鹏华信用增利债券A	11.05	15.63	12.97	17.35	114.00
316	汇添富双鑫添利债券A	7.32	15.58	15.90	20.94	59.59
317	光大保德信安祺债券C	5.61	15.57	12.52	22.00	40.14
318	景顺长城稳健增益债券C	7.54	15.55	14.63	-	15.73
319	鹏华丰利债券(LOF)A	6.55	15.55	17.59	28.25	57.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
光大保德信安祺债券C一年收益在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平
871	富国祥利一年期定期开放债券型A	2.77	6.32	12.53	22.51	50.28
872	国泰丰盈纯债债券C	-0.31	4.69	12.53	-	12.15
873	光大保德信安祺债券C	5.61	15.57	12.52	22.00	40.14
874	永赢中债3-5年政金债指数C	1.75	6.63	12.52	-	18.02
875	中融睿享86个月定开债券A	4.11	8.24	12.52	21.62	27.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
光大保德信安祺债券C一年收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平
516	西部利得祥逸债券C	2.61	5.92	11.64	22.04	31.63
517	招商安华债券C	5.56	11.66	12.93	22.04	30.94
518	光大保德信安祺债券C	5.61	15.57	12.52	22.00	40.14
519	中加纯债一年A	1.54	4.40	10.64	22.00	94.21
520	国金惠安利率债C	-1.17	5.28	12.76	21.99	19.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
光大保德信安祺债券C一年收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	博时裕乾纯债C	1.47	9.01	14.32	20.81	40.20
930	宏利恒利债券A	1.64	6.24	10.52	17.87	40.16
931	光大保德信安祺债券C	5.61	15.57	12.52	22.00	40.14
932	平安惠金定开债A	4.07	6.79	11.92	20.27	40.13
933	信诚稳鑫A	1.95	8.63	11.53	18.51	40.13

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	50.00	5050.48	7.51%
25中证G8	40.00	4023.36	5.98%
24赣粤MTN001	30.00	3059.66	4.55%
24中电02	30.00	3063.49	4.55%
25广发09	30.00	3020.11	4.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10518.26	15.63%
企业债	8240.10	12.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.3485	1.3546	1.3591	1.3572	1.3596
累计净值(元)	1.3985	1.4046	1.4091	1.4072	1.4096

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