光大保德信安祺债券C(003108)_最新动态

光大保德信安祺债券C003108EVERBRIGHT BAODE XIN ANQI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国家绿色发展基金等单位联合发起滴水湖金融湾“绿色金融与可持续发展”倡议[2024-04-24]

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最新净值：1.171 0.005(0.45%)

累计净值：1.221

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安祺债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄波

2021-11-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.03亿元

光大保德信安祺债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	-0.73	1.78	0.84	-1.53
债券型名次	4919	5305	2029	5115	5143

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.57	2.22	5.34	17.02	21.37
债券型名次	5141	3805	2938	1099	1666

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
光大保德信安祺债券C一周收益在同类基金中排列第 4919 位，低于同类基金平均水平
4917	创金合信聚鑫债券A	-0.15	-0.52	0.88	-0.21	-1.40
4918	工银产业债债券B	-0.15	0.81	3.23	2.84	1.93
4919	光大保德信安祺债券C	-0.15	-0.73	1.78	0.84	-1.53
4920	华安沣信债券C	-0.15	0.06	3.22	2.54	-
4921	南方晖元6个月持有期债券A	-0.15	1.12	2.86	2.80	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
光大保德信安祺债券C一周收益在同类基金中排列第 5305 位，低于同类基金平均水平
5303	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.07	-0.71	-0.32	2.88	-0.45
5304	建信转债增强债券A	-0.32	-0.72	1.88	0.18	-5.75
5305	光大保德信安祺债券C	-0.15	-0.73	1.78	0.84	-1.53
5306	光大保德信增利收益债券C	-0.16	-0.73	0.25	0.00	-0.90
5307	建信润利增强债券C	0.02	-0.73	4.80	6.06	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
光大保德信安祺债券C一周收益在同类基金中排列第 2029 位，高于同类基金平均水平
2027	工银添祥一年定开债券	0.14	0.87	1.78	3.40	2.19
2028	工银信用纯债一年定开债券A	0.11	0.91	1.78	3.32	2.13
2029	光大保德信安祺债券C	-0.15	-0.73	1.78	0.84	-1.53
2030	广发中债1-5年国开债指数C	0.13	0.72	1.78	2.86	1.84
2031	恒生前海恒裕债券C	0.16	0.86	1.78	3.52	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
光大保德信安祺债券C一周收益在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平
5113	中加瑞利纯债债券C	-0.01	-0.01	0.13	0.85	0.13
5114	富国元利债券A	-0.09	0.44	1.53	0.84	0.44
5115	光大保德信安祺债券C	-0.15	-0.73	1.78	0.84	-1.53
5116	招商添华纯债A	0.02	0.07	0.32	0.84	0.42
5117	招商添华纯债C	0.02	0.07	0.33	0.84	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
光大保德信安祺债券C一周收益在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平
5141	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.33	-0.56	1.27	-0.79	-1.53
5142	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-0.12	-0.40	2.25	0.87	-1.53
5143	光大保德信安祺债券C	-0.15	-0.73	1.78	0.84	-1.53
5144	诺安增利债券B	0.14	-0.74	4.81	0.88	-1.53
5145	民生加银增强收益债券C	-1.62	-3.05	5.95	-1.48	-1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
光大保德信安祺债券C一年收益在同类基金中排列第 5141 位，低于同类基金平均水平
5139	东方红信用债债券C	-1.51	-0.27	3.14	15.68	34.80
5140	鹏扬泓利债券C	-1.54	1.18	0.76	12.86	16.66
5141	光大保德信安祺债券C	-1.57	2.22	5.34	17.02	21.37
5142	信澳鑫益债券C	-1.57	3.24	0.00	-	-2.81
5143	华富安盈一年持有期债券A	-1.58	-1.13	0.00	-	-7.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
光大保德信安祺债券C一年收益在同类基金中排列第 3805 位，低于同类基金平均水平
3803	宏利集利债券A	1.22	2.23	10.43	19.90	128.22
3804	鹏华丰实定期开放债券A	3.90	2.23	5.54	19.24	63.67
3805	光大保德信安祺债券C	-1.57	2.22	5.34	17.02	21.37
3806	海富通添鑫收益债券C	-1.83	2.21	0.45	-	6.21
3807	华润元大稳健债券C	3.00	2.21	4.61	5.51	9.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
光大保德信安祺债券C一年收益在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平
2936	工银瑞信双利债券B	1.46	5.28	5.35	18.36	120.82
2937	大成景盛一年定期债券C	-0.39	0.73	5.34	16.99	15.55
2938	光大保德信安祺债券C	-1.57	2.22	5.34	17.02	21.37
2939	华夏希望债券C	3.63	3.54	5.34	16.62	105.94
2940	南华价值启航纯债债券C	2.31	1.96	5.34	-	9.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
光大保德信安祺债券C一年收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	前海联合添利债券A	-0.72	1.32	3.61	17.03	19.18
1098	工银尊享短债债券A	3.26	5.88	9.20	17.02	17.57
1099	光大保德信安祺债券C	-1.57	2.22	5.34	17.02	21.37
1100	交银施罗德双轮动债券C类	4.17	6.19	10.78	17.02	53.79
1101	金鹰添瑞中短债A	3.27	5.86	9.61	17.00	26.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
光大保德信安祺债券C一年收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	招商添盈纯债C	4.21	7.42	12.28	20.92	21.42
1665	平安惠鸿纯债	3.99	6.97	14.80	20.95	21.39
1666	光大保德信安祺债券C	-1.57	2.22	5.34	17.02	21.37
1667	太平恒安三个月定开债	4.69	7.62	12.93	-	21.36
1668	德邦景颐债券C	4.11	2.40	3.05	14.05	21.35

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21光明MTN001	50.00	5160.45	5.98%
21国开03	50.00	5129.61	5.95%
21国君1	50.00	5089.73	5.90%
19川发03	40.00	4097.55	4.75%
GC华能04	40.00	4059.45	4.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	21931.19	25.43%
金融债券	20402.32	23.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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标题：债券基金成一季度最大赢家短债基金份额激增超1700亿份

　　中国网财经4月24日讯(记者张明江) 2024年公募基金一季报已发布完毕，市场波动下，固收类基金和权益类基金盈亏交织，其中债券基金“量价齐升”，成为一季度最大赢家。　　同花顺iFinD数据显示，不计未发布一季报的基金，今年一季度基金份

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04-24 4月24日易方达产业升级混合A净值0.7803元，增长0.17%
04-24 4月24日嘉实安益混合C净值1.3123元，增长0.08%
04-24 4月24日汇添富医药保健混合净值1.6250元，增长0.06%
04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

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标题：光大保德信安祺债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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标题：光大保德信安祺债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-29]
02-06关于终止“光大保德信基金”APP运营及维护服务的公告
01-22光大保德信安祺债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19光大保德信安祺债券型证券投资基金(光大保德信安祺债券C)基金产品资...
01-19光大保德信安祺债券型证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.166	1.166	1.167	1.171	1.169
累计净值(元)	1.216	1.216	1.217	1.221	1.219

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