财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
443.27 |
875.95 |
270.03 |
1195.83 |
248.59 |
| 本期利润(万元) |
-427.12 |
59.04 |
-763.79 |
2698.70 |
259.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5196.27 |
0.00 |
4322.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
75291.23 |
78893.78 |
78096.84 |
78862.92 |
81443.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
4.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.26 |
0.00 |
33.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
77.39 |
75.09 |
63.12 |
70.83 |
9.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
95506.44 |
89984.65 |
55096.60 |
51966.60 |
50125.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
95506.44 |
89984.65 |
55096.60 |
51966.60 |
50125.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.45 |
19.94 |
12.52 |
13.08 |
12.56 |
| 应付托管费(万元) |
6.48 |
6.65 |
4.17 |
4.36 |
4.19 |
| 资产总计(万元) |
95583.84 |
90063.91 |
55159.89 |
52058.57 |
51013.80 |
| 负债合计(万元) |
16655.43 |
11149.92 |
31.08 |
609.25 |
33.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
78928.41 |
78913.99 |
55128.81 |
51449.33 |
50980.09 |
| 未分配利润(万元) |
5334.76 |
5278.25 |
4068.66 |
5012.24 |
4539.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.06 |
48.69 |
1.45 |
24.19 |
19.04 |
| 投资收益(万元) |
1189.48 |
1475.81 |
676.59 |
1551.02 |
772.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-817.61 |
1501.62 |
173.94 |
-100.44 |
68.94 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.16 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
372.93 |
3026.28 |
851.99 |
1474.77 |
860.26 |
| 管理人报酬(万元) |
117.04 |
175.25 |
76.78 |
155.62 |
78.20 |
| 托管费(万元) |
39.01 |
58.42 |
25.59 |
51.87 |
26.07 |
| 其它费用(万元) |
11.65 |
23.11 |
12.01 |
22.53 |
11.45 |
| 费用合计(万元) |
314.19 |
315.78 |
156.39 |
285.36 |
143.68 |
| 利润总额(万元) |
58.74 |
2710.50 |
695.60 |
1189.41 |
716.58 |
| 净利润(万元) |
58.74 |
2710.50 |
695.60 |
1189.41 |
716.58 |
