我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
274.45 |
1289.55 |
345.76 |
647.51 |
212.80 |
| 本期利润(万元) |
371.65 |
1189.13 |
191.55 |
716.43 |
314.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5010.49 |
0.00 |
4539.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51800.61 |
51428.25 |
51147.66 |
50969.78 |
53013.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.07 |
0.00 |
25.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
70.83 |
9.43 |
121.61 |
156.81 |
1102.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
51966.60 |
50125.83 |
57254.33 |
61285.36 |
55174.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
51966.60 |
50125.83 |
57254.33 |
61285.36 |
55174.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.08 |
12.56 |
13.40 |
12.88 |
13.10 |
| 应付托管费(万元) |
4.36 |
4.19 |
4.47 |
4.29 |
4.37 |
| 资产总计(万元) |
52058.57 |
51013.80 |
57375.98 |
61442.22 |
57026.75 |
| 负债合计(万元) |
609.25 |
33.72 |
4662.23 |
9168.95 |
5542.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
51449.33 |
50980.09 |
52713.75 |
52273.27 |
51484.34 |
| 未分配利润(万元) |
5012.24 |
4539.89 |
6271.02 |
5851.55 |
5064.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
24.19 |
19.04 |
1.73 |
1.01 |
1950.98 |
| 投资收益(万元) |
1551.02 |
772.28 |
1563.77 |
842.43 |
-467.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-100.44 |
68.94 |
94.20 |
204.69 |
531.54 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1474.77 |
860.26 |
1659.71 |
1048.14 |
2014.94 |
| 管理人报酬(万元) |
155.62 |
78.20 |
156.82 |
77.21 |
161.49 |
| 托管费(万元) |
51.87 |
26.07 |
52.27 |
25.74 |
53.83 |
| 其它费用(万元) |
22.53 |
11.45 |
21.54 |
10.62 |
22.06 |
| 费用合计(万元) |
285.36 |
143.68 |
455.71 |
260.84 |
392.16 |
| 利润总额(万元) |
1189.41 |
716.58 |
1204.00 |
787.30 |
1622.78 |
| 净利润(万元) |
1189.41 |
716.58 |
1204.00 |
787.30 |
1622.78 |
