光大保德信永利债券A(003195)_规模评级

光大保德信永利债券A003195BAODE EVERBRIGHT LETTER WYNN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	5.05	5.05	5.05	5.05	5.05	5.05	5.05
季度净申购	0.65	-0.51	-12.40	0.64	0.17	14.46	0.41
总份额	46418.41	46417.76	46418.27	46430.68	46430.03	46429.86	46415.40
季度总申购份额	2.97	2.50	2.39	0.68	0.34	14.84	0.62
季度总赎回份额	2.32	3.02	14.79	0.04	0.17	0.38	0.21

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
光大保德信永利债券A基金规模在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平

2738	广发中债1-3年农发债指数C	5.07	46756.19	39923.69	44157.17	4233.48
2739	大摩双利增强债券A	5.06	43281.12	-5080.89	838.53	5919.43
2740	国泰聚瑞纯债债券	5.06	49527.68	308.70	30438.25	30129.55
2741	嘉合磐辉纯债A	5.06	50000.54	-	-	0.01
2742	博时富盛一年定开债发起式	5.05	48328.06	-	-	-
2743	富国汇利回报定期开放债券	5.05	38797.54	-62046.05	5117.19	67163.24
2744	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	5.05	46170.49	20326.36	21319.18	992.82
2745	光大永利纯债A	5.05	46418.41	0.65	2.97	2.32
2746	长江安盈中短债六个月定开	5.04	45079.13	-10314.88	20754.18	31069.06
2747	国联安增瑞政策性金融债纯债A	5.04	46503.84	-6796.43	7472.35	14268.79
2748	淳厚中短债A	5.03	47762.63	694.90	21526.42	20831.53
2749	交银强化回报A/B	5.03	45300.96	-16.31	2.09	18.40
2750	天治鑫祥利率债债券A	5.03	49248.61	26260.13	98494.43	72234.30
2751	中融益泓90天滚动持有债券C	5.03	46753.96	-4301.92	29733.31	34035.24
2752	国联安增泰一年定开债发起式	5.02	48160.20	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
光大保德信永利债券A基金规模在同类基金中排列第 2733 位，高于同类基金平均水平

2726	中融益泓90天滚动持有债券C	5.03	46753.96	-4301.92	29733.31	34035.24
2727	国投瑞银双债债券A	5.90	46706.25	-5024.54	2552.32	7576.86
2728	国寿安保尊裕优化回报债券A	4.75	46699.07	-877.22	2.06	879.29
2729	招商招怡纯债D	5.24	46658.96	-	1.82	-
2730	建信鑫享短债债券A	5.02	46610.15	10480.06	60165.73	49685.67
2731	国联安增瑞政策性金融债纯债A	5.04	46503.84	-6796.43	7472.35	14268.79
2732	中加优选中高等级债券A	4.97	46433.46	33.84	51.14	17.30
2733	光大永利纯债A	5.05	46418.41	0.65	2.97	2.32
2734	中加聚利纯债定开A	5.31	46366.18	-99.93	22.66	122.59
2735	中邮纯债恒利债券A	5.97	46361.51	-11468.37	385.14	11853.51
2736	中欧短债债券C	4.76	46282.22	-4662.68	40628.67	45291.36
2737	中信保诚稳达C	4.95	46274.96	43534.96	64441.00	20906.04
2738	浦银安盛双债增强债券A	5.53	46222.69	-34009.12	173.65	34182.77
2739	金鹰添润定期开放债券	5.26	46222.40	-	-	0.00
2740	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.71	46170.49	20326.36	21319.18	992.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
光大保德信永利债券A基金规模在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平

1891	中金金利C	0.00	9.60	0.86	1.64	0.78
1892	中泰安睿债券C	0.00	1.11	0.82	11.45	10.63
1893	上银慧兴盈债券	11.00	106005.14	0.80	1.10	0.31
1894	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	5.12	49836.28	0.71	1.20	0.50
1895	长盛盛远债券C	0.01	63.25	0.67	281.07	280.40
1896	创金合信中债1-3年国开债C	0.01	58.19	0.65	13.67	13.01
1897	方正富邦禾利39个月定开C	0.00	1.33	0.65	0.66	0.01
1898	光大永利纯债A	5.05	46418.41	0.65	2.97	2.32
1899	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.01	87.55	0.65	3.20	2.54
1900	融通通润债券	8.66	80100.92	0.63	63.72	63.09
1901	华夏鼎丰债券	27.01	253083.74	0.60	48.09	47.49
1902	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.00	1.82	0.57	5.19	4.62
1903	招商添泽纯债A	19.98	185656.74	0.57	0.66	0.09
1904	百嘉百益债券A	2.06	17865.04	0.53	0.79	0.27
1905	博时富嘉纯债债券	5.43	50119.21	0.51	0.95	0.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
光大保德信永利债券A基金规模在同类基金中排列第 3738 位，低于同类基金平均水平

3731	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.01	87.55	0.65	3.20	2.54
3732	中银通利债券C	0.02	187.66	-23.65	3.18	26.83
3733	国金惠诚A	0.31	3098.31	1.61	3.11	1.50
3734	中信保诚稳丰债券A	16.17	149666.55	3.00	3.10	0.10
3735	工银双盈债券C	0.09	895.00	-342.98	3.09	346.07
3736	汇添富稳利60天短债D	0.00	22.88	-	3.05	-
3737	中融泓安3个月定开债券A	49.66	484708.78	-149997.68	3.00	150000.69
3738	光大永利纯债A	5.05	46418.41	0.65	2.97	2.32
3739	海通鑫逸A	0.72	7321.68	-278.99	2.95	281.94
3740	平安惠禧纯债C	0.00	3.77	-	2.93	-
3741	中加颐信纯债债券A	11.47	106344.79	-3.28	2.91	6.19
3742	平安惠隆纯债A	10.63	98458.79	-8.25	2.86	11.12
3743	中信建投稳裕C	0.00	5.32	2.49	2.79	0.29
3744	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.10	1004.93	2.38	2.77	0.39
3745	国联安增利债券B	0.08	588.12	-11433.43	2.75	11436.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
光大保德信永利债券A基金规模在同类基金中排列第 3924 位，低于同类基金平均水平

3917	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.01	87.55	0.65	3.20	2.54
3918	博时民丰纯债债券A	10.29	99191.25	0.23	2.74	2.51
3919	招商招丰纯债C	0.00	3.35	-1.09	1.40	2.50
3920	博时恒享债券C	0.00	4.57	-2.16	0.26	2.43
3921	创金合信聚利债券C	0.01	102.74	-1.29	1.12	2.41
3922	泰信鑫瑞债券发起式A	0.09	1009.64	5.01	7.41	2.40
3923	鹏华丰茂债券	10.81	98834.77	6.35	8.69	2.35
3924	光大永利纯债A	5.05	46418.41	0.65	2.97	2.32
3925	先锋汇盈纯债C	0.00	40.61	-	-	2.31
3926	格林泓景债券A	19.26	210579.63	-	-	2.25
3927	新华聚利C	0.01	58.27	-0.52	1.70	2.22
3928	国融稳益债券C	0.00	5.75	2.84	5.06	2.21
3929	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.70	6503.52	-2.21	0.00	2.21
3930	中融恒裕纯债A	20.23	199859.26	-1.02	1.18	2.20
3931	申万菱信安泰惠利纯债债券A	50.07	491190.68	-2.17	0.02	2.19

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

7252775.2000

99.99%

0.01%

2023-06-30

7034950.8500

99.96%

0.04%

2022-12-31

6929830.1400

99.96%

0.04%

2022-06-30

7486289.8400

99.99%

0.01%

2021-12-31

8142805.1400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	64	7252775.2000	46412.28	99.99	5.48	0.01
2023-06-30	66	7034950.8500	46412.28	99.96	18.39	0.04
2022-12-31	67	6929830.1400	46412.28	99.96	17.58	0.04
2022-06-30	62	7486289.8400	46412.28	99.99	2.72	0.01
2021-12-31	57	8142805.1400	46412.37	100.00	1.62	0.00

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