权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-05-20 | 0.43元 | 2024-05-14 | 3.86% |
2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-05-29 | 0.53元 | 2023-05-23 | 4.59% |
2019-01-24 | 2019-01-24 | 2019-01-28 | 0.41元 | 2019-01-22 | 3.89% |
2018-05-24 | 2018-05-24 | 2018-05-28 | 0.17元 | 2018-05-22 | 1.71% |
2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-03-22 | 0.19元 | 2018-03-16 | 1.87% |
2017-09-19 | 2017-09-19 | 2017-09-21 | 0.06元 | 2017-09-15 | 0.57% |
2017-05-25 | 2017-05-25 | 2017-05-31 | 0.03元 | 2017-05-23 | 0.30% |
2017-04-24 | 2017-04-24 | 2017-04-26 | 0.06元 | 2017-04-20 | 0.56% |
光大保德信永利债券A自成立以来,累计分红8次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.10%