|
最新净值:1.0260 -0.0005(-0.05%) 累计净值:1.3009 更新时间:2026-01-07 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
|
| 投资类型:债券型 | 光大保德信永利债券A增长自成立以来,共分红 10 次 | |
| 基金经理:邹强 | 2025-07-08 每10份派现金 0.4 元 | |
| 基金规模:7.53亿元 | 2024-11-27 每10份派现金 0.4 元 | |
-
光大保德信永利债券A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.18 | -0.02 | 0.21 | -0.49 | -0.18 |
| 债券型名次 | 5150 | 4889 | 4777 | 4773 | 5095 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.37 | 4.47 | 6.77 | 12.63 | 32.79 |
| 债券型名次 | 5096 | 4240 | 4303 | 2707 | 1278 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金鹰元丰债券A | 7.48 | 14.19 | 6.21 | 31.86 | 7.48 |
| 2 | 金鹰元丰债券C | 7.47 | 14.14 | 6.10 | 31.60 | 7.47 |
| 3 | 华商可转债债券A | 7.10 | 11.77 | 8.31 | 28.99 | 7.10 |
| 4 | 华商可转债债券C | 7.10 | 11.73 | 8.19 | 28.73 | 7.10 |
| 5 | 华夏可转债增强债券A | 6.73 | 10.81 | 7.87 | 37.48 | 6.73 |
| 光大保德信永利债券A一周收益在同类基金中排列第 5150 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5148 | 工银瑞诚一年定开债券A | -0.18 | -0.06 | 0.22 | -0.27 | -0.18 |
| 5149 | 工银瑞宏6个月定开债券A | -0.18 | 0.05 | 0.50 | -0.76 | -0.18 |
| 5150 | 光大永利纯债A | -0.18 | -0.02 | 0.21 | -0.49 | -0.18 |
| 5151 | 国泰惠融纯债债券 | -0.18 | -0.18 | -0.06 | -0.97 | -0.18 |
| 5152 | 国泰上证5年期国债ETF | -0.18 | -0.03 | 0.31 | 0.11 | -0.18 |
截止日期: 2026-01-07基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金鹰元丰债券A | 7.48 | 14.19 | 6.21 | 31.86 | 7.48 |
| 2 | 金鹰元丰债券C | 7.47 | 14.14 | 6.10 | 31.60 | 7.47 |
| 3 | 南方昌元转债A | 6.30 | 13.96 | 9.66 | 43.42 | 6.30 |
| 4 | 南方昌元转债C | 6.29 | 13.91 | 9.52 | 43.07 | 6.29 |
| 5 | 华商可转债债券A | 7.10 | 11.77 | 8.31 | 28.99 | 7.10 |
| 光大保德信永利债券A一周收益在同类基金中排列第 4889 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4887 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A | -0.14 | -0.02 | 0.37 | -0.15 | -0.14 |
| 4888 | 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C | -0.13 | -0.02 | 0.16 | -0.57 | -0.13 |
| 4889 | 光大永利纯债A | -0.18 | -0.02 | 0.21 | -0.49 | -0.18 |
| 4890 | 广发资管弘利3个月滚动持有债券C | 0.02 | -0.02 | 0.44 | 0.91 | 1.92 |
| 4891 | 国联金如意双利一年持有债券C | -0.03 | -0.02 | 0.47 | 1.02 | 0.89 |
截止日期: 2026-01-07基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 6.30 | 13.96 | 9.66 | 43.42 | 6.30 |
| 2 | 南方昌元转债C | 6.29 | 13.91 | 9.52 | 43.07 | 6.29 |
| 3 | 民生加银增强收益债券A | 4.76 | 8.48 | 8.92 | 33.91 | 4.76 |
| 4 | 民生加银增强收益债券C | 4.75 | 8.44 | 8.81 | 33.65 | 4.75 |
| 5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 光大保德信永利债券A一周收益在同类基金中排列第 4777 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4775 | 大成元合双利债券发起式C | 0.65 | 0.63 | 0.21 | 3.75 | 0.65 |
| 4776 | 光大保德信尊利纯债一年债券发起式 | -0.27 | -0.24 | 0.21 | -0.50 | -0.27 |
| 4777 | 光大永利纯债A | -0.18 | -0.02 | 0.21 | -0.49 | -0.18 |
| 4778 | 国泰惠丰纯债债券 | -0.30 | -0.43 | 0.21 | -5.49 | -0.30 |
| 4779 | 华安证券合赢九个月持有 | -0.02 | -0.04 | 0.21 | 2.60 | 2.07 |
截止日期: 2026-01-07基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 6.30 | 13.96 | 9.66 | 43.42 | 6.30 |
| 2 | 南方昌元转债C | 6.29 | 13.91 | 9.52 | 43.07 | 6.29 |
| 3 | 华夏可转债增强债券A | 6.73 | 10.81 | 7.87 | 37.48 | 6.73 |
| 4 | 华夏可转债增强债券C | 6.72 | 10.77 | 7.75 | 37.20 | 6.72 |
| 5 | 民生加银增强收益债券A | 4.76 | 8.48 | 8.92 | 33.91 | 4.76 |
| 光大保德信永利债券A一周收益在同类基金中排列第 4773 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4771 | 中融恒信纯债C | -0.10 | -0.01 | 0.20 | -0.48 | -0.10 |
| 4772 | 东兴兴利债券A | -0.17 | -0.07 | 0.39 | -0.49 | -0.17 |
| 4773 | 光大永利纯债A | -0.18 | -0.02 | 0.21 | -0.49 | -0.18 |
| 4774 | 鹏扬淳开债券A | -0.11 | 0.05 | 0.64 | -0.49 | -0.11 |
| 4775 | 鹏扬淳开债券D | -0.11 | 0.04 | 0.63 | -0.49 | -0.11 |
截止日期: 2026-01-07基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商丰利增强定期开放债券A | -0.96 | 2.27 | 1.41 | 10.44 | 30.71 |
| 2 | 华商丰利增强定期开放债券C | -0.95 | 2.26 | 1.32 | 10.24 | 30.20 |
| 3 | 华商瑞鑫定期开放债券 | -0.64 | 4.08 | 0.65 | 12.37 | 18.87 |
| 4 | 红塔红土盛商一年定期开放债券A | -0.04 | 0.00 | -1.81 | 8.96 | 10.13 |
| 5 | 红塔红土盛商一年定期开放债券C | -0.04 | -0.04 | -1.90 | 8.75 | 9.69 |
| 光大保德信永利债券A一周收益在同类基金中排列第 5095 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5093 | 工银瑞诚一年定开债券A | -0.18 | -0.06 | 0.22 | -0.27 | -0.18 |
| 5094 | 工银瑞宏6个月定开债券A | -0.18 | 0.05 | 0.50 | -0.76 | -0.18 |
| 5095 | 光大永利纯债A | -0.18 | -0.02 | 0.21 | -0.49 | -0.18 |
| 5096 | 国泰惠融纯债债券 | -0.18 | -0.18 | -0.06 | -0.97 | -0.18 |
| 5097 | 国泰上证5年期国债ETF | -0.18 | -0.03 | 0.31 | 0.11 | -0.18 |
截止日期: 2026-01-07基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 61.05 | 62.05 | 48.07 | 41.50 | 114.53 |
| 2 | 南方昌元转债C | 60.27 | 60.44 | 45.87 | 38.00 | 107.13 |
| 3 | 华夏可转债增强债券A | 45.62 | 56.10 | 36.93 | 12.43 | 89.10 |
| 4 | 华夏可转债增强债券C | 45.03 | 54.86 | 35.27 | - | 14.54 |
| 5 | 民生加银增强收益债券A | 44.00 | 56.97 | 41.50 | 33.67 | 246.78 |
| 光大保德信永利债券A一年收益在同类基金中排列第 5096 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5094 | 湘财久盛39个月定期开放债券A | -0.36 | 2.27 | 4.92 | - | 7.97 |
| 5095 | 博远增益纯债债券C | -0.37 | 5.67 | 10.49 | - | 7.41 |
| 5096 | 光大永利纯债A | -0.37 | 4.47 | 6.77 | 12.63 | 32.79 |
| 5097 | 宏利恒利债券C | -0.37 | 5.81 | 8.79 | 14.93 | 34.74 |
| 5098 | 南方纯元C | -0.37 | 4.89 | 7.53 | 13.42 | 29.15 |
截止日期: 2026-01-07基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 61.05 | 62.05 | 48.07 | 41.50 | 114.53 |
| 2 | 南方昌元转债C | 60.27 | 60.44 | 45.87 | 38.00 | 107.13 |
| 3 | 民生加银增强收益债券A | 44.00 | 56.97 | 41.50 | 33.67 | 246.78 |
| 4 | 华夏可转债增强债券A | 45.62 | 56.10 | 36.93 | 12.43 | 89.10 |
| 5 | 民生加银增强收益债券C | 43.41 | 55.69 | 39.80 | 30.97 | 226.55 |
| 光大保德信永利债券A一年收益在同类基金中排列第 4240 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4238 | 中信保诚嘉裕五年定开纯债 | 1.55 | 4.48 | 8.05 | 15.44 | 18.80 |
| 4239 | 中银宁享债券 | 0.37 | 4.48 | 7.78 | 12.03 | 12.13 |
| 4240 | 光大永利纯债A | -0.37 | 4.47 | 6.77 | 12.63 | 32.79 |
| 4241 | 华安全球美元票息(人民币)A | 3.49 | 4.47 | 7.52 | 9.16 | 21.60 |
| 4242 | 平安惠泽 | -0.06 | 4.47 | 7.69 | 15.16 | 39.99 |
截止日期: 2026-01-07基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 61.05 | 62.05 | 48.07 | 41.50 | 114.53 |
| 2 | 民生加银鑫享债券A | 34.24 | 44.93 | 45.97 | 7.31 | 31.32 |
| 3 | 南方昌元转债C | 60.27 | 60.44 | 45.87 | 38.00 | 107.13 |
| 4 | 民生加银鑫享债券C | 33.71 | 43.79 | 44.25 | 5.21 | 27.42 |
| 5 | 民生加银鑫享债券D | 33.71 | 43.79 | 44.24 | 5.21 | 10.48 |
| 光大保德信永利债券A一年收益在同类基金中排列第 4303 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4301 | 民生加银高等级信用债债券E | 1.37 | 4.11 | 6.78 | 9.74 | 11.33 |
| 4302 | 富国中债0-2年国开行债券指数C | 0.52 | 3.99 | 6.77 | 12.67 | 13.01 |
| 4303 | 光大永利纯债A | -0.37 | 4.47 | 6.77 | 12.63 | 32.79 |
| 4304 | 银华安鑫短债债券D | 1.22 | 4.15 | 6.77 | - | 10.09 |
| 4305 | 富国短债债券型C | 1.27 | 3.88 | 6.75 | 12.37 | 18.67 |
截止日期: 2026-01-07基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商丰利增强定期开放债券A | 30.71 | 44.74 | 41.05 | 105.79 | 166.70 |
| 2 | 华商丰利增强定期开放债券C | 30.20 | 43.61 | 39.46 | 101.68 | 156.94 |
| 3 | 华商信用增强债券A | 27.01 | 38.99 | 32.04 | 73.52 | 90.00 |
| 4 | 华商信用增强债券C | 26.51 | 37.90 | 30.49 | 70.21 | 82.30 |
| 5 | 大成可转债增强债券 | 33.69 | 41.64 | 30.80 | 51.07 | 103.73 |
| 光大保德信永利债券A一年收益在同类基金中排列第 2707 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 2705 | 鹏华尊享定期开放发起式债券 | 1.25 | 3.91 | 6.22 | 12.64 | 22.95 |
| 2706 | 中金新元6个月定开债A | -2.33 | 3.47 | 6.50 | 12.64 | 21.76 |
| 2707 | 光大永利纯债A | -0.37 | 4.47 | 6.77 | 12.63 | 32.79 |
| 2708 | 汇添富中短债C | 0.70 | 4.34 | 7.44 | 12.63 | 13.83 |
| 2709 | 中银证券安泽债券C | 1.07 | 3.70 | 6.07 | 12.63 | 18.79 |
截止日期: 2026-01-07基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长盛全债指数增强债券 | 2.15 | 11.01 | 16.61 | 28.73 | 427.73 |
| 2 | 富国天利增长债券A | 2.18 | 7.24 | 11.44 | 20.66 | 373.81 |
| 3 | 博时信用债券A/B | 22.34 | 35.50 | 25.72 | 15.42 | 319.22 |
| 4 | 易方达安心回报债券A | 7.39 | 16.65 | 15.06 | 14.15 | 313.74 |
| 5 | 长信可转债债券A | 30.56 | 36.20 | 21.02 | 16.45 | 296.94 |
| 光大保德信永利债券A一年收益在同类基金中排列第 1278 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1276 | 金元顺安沣泰定开债发起式 | 0.94 | 5.83 | 9.77 | 17.41 | 32.81 |
| 1277 | 长江乐鑫定开债 | 1.15 | 6.58 | 13.19 | 21.04 | 32.79 |
| 1278 | 光大永利纯债A | -0.37 | 4.47 | 6.77 | 12.63 | 32.79 |
| 1279 | 中加聚盈定开债券C | 1.98 | 5.82 | 10.61 | 22.31 | 32.78 |
| 1280 | 格林泓鑫纯债A | 2.24 | 6.43 | 12.63 | 21.80 | 32.77 |
截止日期: 2026-01-07基金投资类型:债券型(共 5620 只)
