光大保德信永利债券A(003195)_最新动态

光大保德信永利债券A003195BAODE EVERBRIGHT LETTER WYNN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0280 0.0007(0.07%)

累计净值：1.3029

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信永利债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：邹强

2025-07-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：7.53亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.4 元

光大保德信永利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	-0.03	0.44	-0.07	-0.08
债券型名次	598	2703	2383	4675	5030

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.63	5.02	7.44	13.57	33.05
债券型名次	4983	4053	3992	2610	1231

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
光大保德信永利债券A一周收益在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平
596	光大纯债债券A	0.18	-0.54	0.23	-0.62	0.17
597	光大纯债债券C	0.18	-0.57	0.14	-0.80	-0.10
598	光大永利纯债A	0.18	-0.03	0.44	-0.07	-0.08
599	广发汇荣三个月定开债券	0.18	-0.31	0.24	-0.69	-0.48
600	国联安增盛一年定开债发起式	0.18	-0.01	0.52	0.10	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
光大保德信永利债券A一周收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.08	-0.03	0.42	0.37	0.86
2702	工银信用纯债债券A	0.05	-0.03	0.60	0.82	1.97
2703	光大永利纯债A	0.18	-0.03	0.44	-0.07	-0.08
2704	广发汇佳定期开放债券	0.16	-0.03	0.59	0.28	0.65
2705	广发民玉纯债	0.08	-0.03	0.35	0.39	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
光大保德信永利债券A一周收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平
2381	富国国有企业债债券A/B	0.05	0.09	0.44	0.81	1.61
2382	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.06	0.05	0.44	0.66	1.45
2383	光大永利纯债A	0.18	-0.03	0.44	-0.07	-0.08
2384	广发景辉纯债	0.14	0.01	0.44	0.49	1.03
2385	广发添财90天滚动持有债券C	0.04	0.07	0.44	0.75	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
光大保德信永利债券A一周收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	中泰安睿债券A	0.06	-0.23	0.24	-0.06	0.46
4674	博时中债3-5政金债指数C	0.15	0.02	0.58	-0.07	-0.03
4675	光大永利纯债A	0.18	-0.03	0.44	-0.07	-0.08
4676	国泰瑞和纯债债券	0.14	-0.04	0.29	-0.07	0.09
4677	华夏鼎辉债券C	0.15	-0.05	0.40	-0.07	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
光大保德信永利债券A一周收益在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平
5028	中加丰裕纯债债券A	0.17	-0.26	0.32	-0.62	-0.07
5029	长信稳兴三个月定开债券C	0.11	-0.12	0.29	-0.33	-0.08
5030	光大永利纯债A	0.18	-0.03	0.44	-0.07	-0.08
5031	国泰嘉睿纯债债券C	0.17	0.01	0.39	-0.38	-0.08
5032	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
光大保德信永利债券A一年收益在同类基金中排列第 4983 位，低于同类基金平均水平
4981	长城悦享回报债券C	0.63	4.36	1.10	-	-12.14
4982	大成中债1-3年国开债指数C	0.63	5.05	7.68	15.52	17.90
4983	光大永利纯债A	0.63	5.02	7.44	13.57	33.05
4984	国投瑞银顺景一年定开债	0.63	6.20	9.10	-	12.84
4985	南方初元中短债A	0.63	3.26	5.92	12.56	17.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
光大保德信永利债券A一年收益在同类基金中排列第 4053 位，低于同类基金平均水平
4051	长城久稳债券A	1.80	5.02	11.29	13.50	27.69
4052	格林泓皓纯债	-1.52	5.02	9.20	-	10.15
4053	光大永利纯债A	0.63	5.02	7.44	13.57	33.05
4054	华安众鑫90天滚动短债C	1.55	5.02	8.32	-	12.53
4055	建信鑫享短债债券D	1.72	5.02	8.84	-	9.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
光大保德信永利债券A一年收益在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平
3990	南方吉元短债C	1.18	4.08	7.45	8.06	14.04
3991	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.75	4.71	7.44	-	10.60
3992	光大永利纯债A	0.63	5.02	7.44	13.57	33.05
3993	嘉合磐泰短债C	1.81	4.13	7.44	14.51	21.15
3994	易方达安瑞短债债券A	1.60	4.20	7.44	12.78	20.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
光大保德信永利债券A一年收益在同类基金中排列第 2610 位，高于同类基金平均水平
2608	汇添富90天短债C	1.67	4.75	7.68	13.59	19.56
2609	兴业稳康三年定开债券	2.83	5.69	8.35	13.58	25.93
2610	光大永利纯债A	0.63	5.02	7.44	13.57	33.05
2611	中银增利债券	5.08	12.17	17.20	13.57	122.57
2612	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-0.94	3.77	6.74	13.56	15.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
光大保德信永利债券A一年收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	平安惠融纯债	0.56	3.77	6.22	16.32	33.07
1230	前海联合泓元定开债券	0.77	6.45	8.14	15.23	33.06
1231	光大永利纯债A	0.63	5.02	7.44	13.57	33.05
1232	摩根纯债丰利债券A	0.84	6.24	6.85	12.25	33.05
1233	中银证券汇宇定期开放债券	1.60	6.38	9.43	16.63	33.05

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	200.00	20628.52	27.39%
23国开08	200.00	20602.13	27.36%
22国开08	200.00	20503.72	27.23%
21国开10	100.00	10914.37	14.49%
22国开10	41.00	4411.71	5.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89186.50	118.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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光大保德信永利纯债债券型证券投资基金（光大保德信永利债券A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月16日送出日期：2024年7月19日本概...

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标题：光大保德信永利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

目录一、绪言 ........................................................ ...

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标题：光大保德信永利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

光大保德信永利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：光大保德信基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限...

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07-18关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0273	1.0269	1.0262	1.0262	1.0258
累计净值(元)	1.3022	1.3018	1.3011	1.3011	1.3007

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