光大保德信永利债券A(003195)_最新动态

光大保德信永利债券A003195BAODE EVERBRIGHT LETTER WYNN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募上半年首尾业绩相差72% 金元顺安产业臻选跌38%垫底[2024-06-30]

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累计净值：1.268

更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信永利债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：邹强

2024-05-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.18亿元

2023-05-23 每10份派现金 0.5 元

光大保德信永利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.17	0.65	1.41	1.35
债券型名次	4109	4192	4584	4430	4341

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.34	4.53	7.92	15.23	28.79
债券型名次	4199	3391	2661	1657	1181

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
光大保德信永利债券A一周收益在同类基金中排列第 4109 位，低于同类基金平均水平
4107	工银尊益中短债债券F	0.05	0.19	0.68	1.71	1.64
4108	光大保德信尊泰三年债券	0.05	0.27	0.70	1.30	1.29
4109	光大永利纯债A	0.05	0.17	0.65	1.41	1.35
4110	广发景明中短债A	0.05	0.27	0.98	1.91	1.86
4111	广发景明中短债C	0.05	0.23	0.88	1.70	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
光大保德信永利债券A一周收益在同类基金中排列第 4192 位，低于同类基金平均水平
4190	富国安利90天滚动持有债券C	0.06	0.17	0.62	1.85	1.79
4191	工银尊益中短债债券C	0.05	0.17	0.61	1.58	1.51
4192	光大永利纯债A	0.05	0.17	0.65	1.41	1.35
4193	广发理财年年红债券	0.04	0.17	0.54	0.96	0.96
4194	广发招财短债E	0.05	0.17	0.58	1.66	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
光大保德信永利债券A一周收益在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平
4582	创金合信益久9个月持有期债券A	-0.25	-0.87	0.65	1.65	1.57
4583	创金合信益久9个月持有期债券E	-0.25	-0.86	0.65	1.65	1.56
4584	光大永利纯债A	0.05	0.17	0.65	1.41	1.35
4585	广发汇誉3个月定期开放债券	0.06	0.20	0.65	1.48	1.27
4586	广发景祥纯债	0.07	0.19	0.65	1.35	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
光大保德信永利债券A一周收益在同类基金中排列第 4430 位，低于同类基金平均水平
4428	工银瑞宏6个月定开债券C	0.09	0.25	0.81	1.41	1.37
4429	工银泰享三年理财债券	0.04	0.19	0.64	1.41	1.40
4430	光大永利纯债A	0.05	0.17	0.65	1.41	1.35
4431	建信稳定增利债券C	0.05	-0.51	1.25	1.41	1.09
4432	金元顺安丰祥C	0.10	-0.05	0.70	1.41	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
光大保德信永利债券A一周收益在同类基金中排列第 4341 位，低于同类基金平均水平
4339	东方臻善纯债债券A	0.07	0.24	0.69	1.40	1.35
4340	东兴兴财短债债券C	0.01	0.30	0.71	1.36	1.35
4341	光大永利纯债A	0.05	0.17	0.65	1.41	1.35
4342	国金惠鑫短债C	0.05	0.20	0.60	1.40	1.35
4343	建信稳定得利债券C	0.00	-0.29	0.97	1.58	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	12.97	0.00	0.00	-	15.21
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
光大保德信永利债券A一年收益在同类基金中排列第 4199 位，低于同类基金平均水平
4197	东方红鑫裕两年定开信用债	2.34	8.14	6.63	-	18.03
4198	工银稳健瑞盈一年持有债券C	2.34	0.41	0.00	-	0.98
4199	光大永利纯债A	2.34	4.53	7.92	15.23	28.79
4200	华安安敦债券C	2.34	4.79	5.82	-	7.48
4201	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	2.34	4.48	7.68	-	13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
光大保德信永利债券A一年收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	英大安益中短债A	2.83	4.54	0.00	-	4.89
3390	招商招景纯债D	2.36	4.54	0.00	-	7.29
3391	光大永利纯债A	2.34	4.53	7.92	15.23	28.79
3392	诺德安盛	2.44	4.53	8.06	-	8.50
3393	招商招景纯债A	2.35	4.53	8.82	13.95	25.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
光大保德信永利债券A一年收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	工银瑞益债券A	2.40	4.64	7.93	-	8.88
2660	招商信用增强债券C	3.03	4.99	7.93	-	17.17
2661	光大永利纯债A	2.34	4.53	7.92	15.23	28.79
2662	新华利率债C	2.39	4.38	7.92	-	8.43
2663	工银泰和39个月定开债券C	1.98	4.91	7.91	-	10.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
光大保德信永利债券A一年收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	添富短债债券A	2.59	4.92	7.96	15.25	17.66
1656	浦银普益C	3.35	5.85	9.19	15.24	17.77
1657	光大永利纯债A	2.34	4.53	7.92	15.23	28.79
1658	平安中高等级公司债利差因子ETF	3.01	4.90	7.86	15.23	17.11
1659	中银中债1-3年期农发行债券指数	3.26	5.78	9.26	15.23	15.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
光大保德信永利债券A一年收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	金鹰添利信用债债券A	-5.40	-3.02	1.02	18.16	28.80
1180	新华丰利债券C	6.75	2.36	4.78	19.48	28.80
1181	光大永利纯债A	2.34	4.53	7.92	15.23	28.79
1182	浦银安盛盛达纯债债券C	2.80	4.69	7.58	14.06	28.77
1183	中融聚安定期开放债券	3.98	7.00	11.84	19.71	28.77

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19杭州银行二级	30.00	3126.80	6.03%
21星展银行二级	30.00	3108.37	6.00%
22宁波银行02	30.00	3093.90	5.97%
19江苏银行二级	30.00	3089.66	5.96%
21国开07	30.00	3078.87	5.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9145.31	17.65%
金融债券	6172.76	11.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	1.079	1.079	1.079	1.079	1.079
累计净值(元)	1.268	1.268	1.268	1.268	1.267

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