光大保德信永利债券A(003195)_最新动态

光大保德信永利债券A003195BAODE EVERBRIGHT LETTER WYNN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0327 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3076

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信永利债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：邹强

2025-07-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.15亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.4 元

光大保德信永利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.02	0.38	0.94	0.47
债券型名次	926	3810	4132	3644	3574

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	4.47	7.03	12.91	33.65
债券型名次	4452	3755	4162	2318	1273

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
光大保德信永利债券A一周收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	富国汇泽一年定期开放债券A	0.05	0.11	0.44	1.09	0.62
925	富国汇泽一年定期开放债券C	0.05	0.11	0.41	1.00	0.58
926	光大永利纯债A	0.05	0.02	0.38	0.94	0.47
927	光大永利纯债C	0.05	0.00	0.29	0.75	0.38
928	国联安恒盛3个月定开债券	0.05	0.01	0.81	1.09	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
光大保德信永利债券A一周收益在同类基金中排列第 3810 位，低于同类基金平均水平
3808	方正富邦恒利A	0.03	0.02	0.75	1.47	0.76
3809	富国产业债A	0.03	0.02	0.80	1.51	0.76
3810	光大永利纯债A	0.05	0.02	0.38	0.94	0.47
3811	国新国证雄安建设发展三年定开	0.02	0.02	0.14	0.68	0.30
3812	华夏鼎通债券A	0.05	0.02	0.46	0.92	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
光大保德信永利债券A一周收益在同类基金中排列第 4132 位，低于同类基金平均水平
4130	工银瑞益债券A	-0.02	0.18	0.38	0.87	0.39
4131	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.01	0.16	0.38	0.73	0.36
4132	光大永利纯债A	0.05	0.02	0.38	0.94	0.47
4133	广发资管昭利中短债A	0.01	0.03	0.38	0.82	1.66
4134	广发资管昭利中短债B	0.01	0.03	0.38	0.83	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
光大保德信永利债券A一周收益在同类基金中排列第 3644 位，低于同类基金平均水平
3642	富国稳健添盈债券A	-0.16	-1.01	0.44	0.94	0.62
3643	工银泰颐三年定开债券A	0.01	0.09	0.22	0.94	0.20
3644	光大永利纯债A	0.05	0.02	0.38	0.94	0.47
3645	广发景和中短债A	0.02	0.17	0.50	0.94	0.45
3646	广发添财90天滚动持有债券C	0.02	0.15	0.46	0.94	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
光大保德信永利债券A一周收益在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平
3572	富国安利90天滚动持有债券A	0.00	0.18	0.51	1.05	0.47
3573	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.01	0.12	0.34	0.33	0.47
3574	光大永利纯债A	0.05	0.02	0.38	0.94	0.47
3575	广发添财90天滚动持有债券A	0.02	0.17	0.52	1.05	0.47
3576	国联安恒悦90天持有债券A	0.02	0.17	0.48	0.90	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
光大保德信永利债券A一年收益在同类基金中排列第 4452 位，低于同类基金平均水平
4450	长城证券中短债A	1.49	5.01	8.07	-	8.75
4451	工银瑞和3个月定期开放债券A	1.49	6.37	10.46	-	13.15
4452	光大永利纯债A	1.49	4.47	7.03	12.91	33.65
4453	广发招财短债E	1.49	3.27	7.15	12.38	13.27
4454	国联安恒盛3个月定开债券	1.49	5.69	8.81	-	8.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
光大保德信永利债券A一年收益在同类基金中排列第 3755 位，低于同类基金平均水平
3753	创金合信泰盈双季红定开债券C	2.15	4.47	7.92	-	21.36
3754	东方稳健回报债券A	1.00	4.47	10.84	18.69	69.15
3755	光大永利纯债A	1.49	4.47	7.03	12.91	33.65
3756	国金惠鑫短债A	1.63	4.47	7.69	11.78	18.44
3757	国寿安保尊荣中短债债券A	2.20	4.47	8.84	15.75	24.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
光大保德信永利债券A一年收益在同类基金中排列第 4162 位，低于同类基金平均水平
4160	大成安汇金融债E	1.74	3.06	7.03	14.56	16.89
4161	工银瑞景定开发起式债券	1.80	4.09	7.03	-	25.44
4162	光大永利纯债A	1.49	4.47	7.03	12.91	33.65
4163	国泰惠信三年定期开放债券	2.03	4.53	7.03	13.07	17.68
4164	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.35	3.39	7.03	-	7.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
光大保德信永利债券A一年收益在同类基金中排列第 2318 位，高于同类基金平均水平
2316	诺德短债债券A	1.88	4.06	8.87	12.93	16.59
2317	银河睿嘉债券C	3.16	4.96	7.51	12.92	16.79
2318	光大永利纯债A	1.49	4.47	7.03	12.91	33.65
2319	嘉实多元债券B	1.32	9.16	10.31	12.90	141.85
2320	建信安心回报定期开放债券C	1.70	3.73	7.21	12.89	54.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
光大保德信永利债券A一年收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	兴业短债债券A	1.81	3.99	6.99	13.44	33.68
1272	蜂巢添汇纯债A	3.01	5.53	16.90	28.50	33.66
1273	光大永利纯债A	1.49	4.47	7.03	12.91	33.65
1274	摩根纯债丰利债券A	0.93	4.73	6.69	11.75	33.61
1275	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.21	5.35	9.47	-	33.60

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	120.00	12457.48	24.20%
23国开08	100.00	10357.58	20.12%
22国开08	50.00	5150.83	10.01%
22国开10	41.00	4448.24	8.64%
25农发01	40.00	4046.16	7.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42552.93	82.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0323	1.0322	1.0322	1.0325	1.0317
累计净值(元)	1.3072	1.3071	1.3071	1.3074	1.3066

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