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最新净值:1.119 0.000(0.02%)

累计净值:1.264

更新时间:2024-04-18 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 光大永利纯债A增长自成立以来,共分红 7
基金经理:邹强 2023-05-23 每10份派现金 0.5
基金规模:5.14亿元 2019-01-22 每10份派现金 0.4
    光大永利纯债A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.05 0.35 0.84 1.47 0.97
债券型名次 3511 4164 4571 4278 4108
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21星展银行二级 30.00 3203.02 6.23%
19招商局MTN001 30.00 3111.41 6.05%
19杭州银行二级 30.00 3104.15 6.03%
22国电01 30.00 3076.08 5.98%
22宁波银行02 30.00 3067.95 5.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 12210.71 23.73%
金融债券 6951.81 13.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2023-12-31评级说明
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