光大保德信永利债券A(003195)_最新动态

光大保德信永利债券A003195BAODE EVERBRIGHT LETTER WYNN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

构建基金安全与行业作风双轨治理新格局[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0331 0.0006(0.06%)

累计净值：1.3080

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信永利债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：邹强

2025-07-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.15亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.4 元

光大保德信永利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.29	0.71	0.56	0.51
债券型名次	448	1436	2753	4509	2834

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	4.58	7.26	13.17	33.71
债券型名次	4835	3658	4159	2721	1273

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
光大保德信永利债券A一周收益在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平
446	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.16	1.31	-3.55	8.78	0.26
447	工银中债1-5年进出口行C	0.16	0.33	0.83	0.96	0.58
448	光大永利纯债A	0.16	0.29	0.71	0.56	0.51
449	光大永利纯债C	0.16	0.25	0.61	0.36	0.43
450	广发景荣纯债	0.16	0.37	0.88	0.68	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
光大保德信永利债券A一周收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	工银增强收益债券A	-0.37	0.29	0.85	0.54	0.55
1435	工银中高等级信用债债券B	0.11	0.29	0.77	0.71	0.53
1436	光大永利纯债A	0.16	0.29	0.71	0.56	0.51
1437	广发汇立定期开放债券	0.14	0.29	0.73	0.80	0.48
1438	广发汇明一年定期开放债券	0.10	0.29	0.76	0.84	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
光大保德信永利债券A一周收益在同类基金中排列第 2753 位，高于同类基金平均水平
2751	光大保德信增利收益债券C	0.14	0.14	0.71	1.36	0.64
2752	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.10	0.30	0.71	-0.04	0.53
2753	光大永利纯债A	0.16	0.29	0.71	0.56	0.51
2754	广发集源债券A	0.13	0.39	0.71	2.62	0.73
2755	广发景源纯债A	0.07	0.26	0.71	0.80	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
光大保德信永利债券A一周收益在同类基金中排列第 4509 位，低于同类基金平均水平
4507	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.09	0.28	0.56	0.20
4508	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.11	0.32	0.56	0.22
4509	光大永利纯债A	0.16	0.29	0.71	0.56	0.51
4510	国金惠鑫短债C	0.04	0.13	0.34	0.56	0.24
4511	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.20	0.33	0.97	0.56	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
光大保德信永利债券A一周收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平
2832	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-0.64	-0.95	0.80	0.80	0.51
2833	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
2834	光大永利纯债A	0.16	0.29	0.71	0.56	0.51
2835	广发汇择一年定期开放债券A	0.00	0.36	0.40	0.49	0.51
2836	广发景富纯债	0.08	0.26	0.75	0.94	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
光大保德信永利债券A一年收益在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平
4833	中融恒安纯债A	1.02	8.01	10.61	15.63	16.69
4834	淳厚瑞和债券A	1.01	6.54	11.17	-	11.67
4835	光大永利纯债A	1.01	4.58	7.26	13.17	33.71
4836	华润元大润泽债券A	1.01	3.32	5.10	9.78	18.85
4837	华润元大润泽债券D	1.01	-1.64	0.05	-	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
光大保德信永利债券A一年收益在同类基金中排列第 3658 位，低于同类基金平均水平
3656	财通资管鸿利中短债债券E	2.21	4.58	8.14	-	8.23
3657	工银1-3年国开债指数E	1.41	4.58	8.42	-	12.95
3658	光大永利纯债A	1.01	4.58	7.26	13.17	33.71
3659	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.99	4.58	8.00	12.76	20.84
3660	前海联合添利债券A	-1.22	4.58	2.35	8.06	23.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
光大保德信永利债券A一年收益在同类基金中排列第 4159 位，低于同类基金平均水平
4157	平安短债E	1.75	3.60	7.27	13.81	24.81
4158	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.99	4.45	7.26	22.93	38.84
4159	光大永利纯债A	1.01	4.58	7.26	13.17	33.71
4160	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.58	5.04	7.26	13.05	16.66
4161	淳厚稳鑫债券A	0.99	2.75	7.25	14.06	16.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
光大保德信永利债券A一年收益在同类基金中排列第 2721 位，高于同类基金平均水平
2719	国泰惠信三年定期开放债券	2.08	4.56	7.08	13.18	17.60
2720	天弘安利短债C	1.75	3.66	6.61	13.18	14.16
2721	光大永利纯债A	1.01	4.58	7.26	13.17	33.71
2722	摩根双债增利债券C	9.57	19.42	11.05	13.17	77.40
2723	中欧短债债券A	1.74	4.19	7.41	13.17	32.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
光大保德信永利债券A一年收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.03	4.40	9.02	16.75	33.78
1272	中欧鼎利债券E	12.48	22.45	16.32	16.68	33.74
1273	光大永利纯债A	1.01	4.58	7.26	13.17	33.71
1274	融通增鑫债券A	1.96	5.17	10.52	16.28	33.70
1275	博时富嘉纯债债券	1.49	4.70	8.13	15.42	33.69

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	120.00	12457.48	24.20%
23国开08	100.00	10357.58	20.12%
22国开08	50.00	5150.83	10.01%
22国开10	41.00	4448.24	8.64%
25农发01	40.00	4046.16	7.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42552.93	82.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0325	1.0324	1.0314	1.0311	1.0318
累计净值(元)	1.3074	1.3073	1.3063	1.3060	1.3067

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