光大保德信永利债券A(003195)_最新动态

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公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

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最新净值：1.0279 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3028

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信永利债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：邹强

2025-07-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：7.53亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.4 元

光大保德信永利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.00	0.40	-0.17	-0.09
债券型名次	4289	4441	3678	4712	5029

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.09	4.69	7.11	13.01	33.03
债券型名次	5078	4016	4206	2185	1257

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
光大保德信永利债券A一周收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	工银双债LOF	-0.09	2.87	0.52	13.98	17.98
4288	工银中债1-5年进出口行A	-0.09	0.09	0.62	0.22	0.38
4289	光大永利纯债A	-0.09	0.00	0.40	-0.17	-0.09
4290	光大永利纯债C	-0.09	-0.03	0.30	-0.37	-0.49
4291	广发集汇债券A	-0.09	2.33	1.85	5.25	5.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
光大保德信永利债券A一周收益在同类基金中排列第 4441 位，低于同类基金平均水平
4439	工银瑞诚一年定开债券A	-0.14	0.00	0.39	0.07	0.55
4440	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83
4441	光大永利纯债A	-0.09	0.00	0.40	-0.17	-0.09
4442	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.07	0.00	1.00	2.01	4.57
4443	国寿安保泰和纯债债券	-0.04	0.00	0.61	-0.04	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信永利债券A一周收益在同类基金中排列第 3678 位，低于同类基金平均水平
3676	东兴兴盈三个月定开债C	-0.13	0.06	0.40	-0.84	-0.21
3677	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.03	0.09	0.40	0.70	1.52
3678	光大永利纯债A	-0.09	0.00	0.40	-0.17	-0.09
3679	光大尊盈半年C	0.01	0.08	0.40	0.25	0.68
3680	广发汇成一年定期开放债券	-0.05	-0.10	0.40	-0.48	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
光大保德信永利债券A一周收益在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平
4710	蜂巢丰远债券C	-0.07	0.04	0.18	-0.17	0.85
4711	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	-0.10	-0.03	0.35	-0.17	0.65
4712	光大永利纯债A	-0.09	0.00	0.40	-0.17	-0.09
4713	广发聚源债券C	-0.08	0.04	0.46	-0.17	0.22
4714	广发中债1-3年国开债指数A	-0.08	-0.03	0.42	-0.17	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
光大保德信永利债券A一周收益在同类基金中排列第 5029 位，低于同类基金平均水平
5027	万家鑫融纯债债券C	-0.05	0.06	0.59	-0.13	-0.08
5028	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09
5029	光大永利纯债A	-0.09	0.00	0.40	-0.17	-0.09
5030	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.19	0.08	0.56	-0.62	-0.09
5031	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.08	0.04	0.50	-0.03	-0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
光大保德信永利债券A一年收益在同类基金中排列第 5078 位，低于同类基金平均水平
5076	平安惠安债券	-0.08	4.96	8.29	15.14	26.96
5077	万家鑫融纯债债券C	-0.08	7.00	10.87	-	10.76
5078	光大永利纯债A	-0.09	4.69	7.11	13.01	33.03
5079	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.09	5.46	9.21	-	10.08
5080	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.09	5.93	9.04	-	9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
光大保德信永利债券A一年收益在同类基金中排列第 4016 位，低于同类基金平均水平
4014	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.30	4.70	7.73	14.89	15.06
4015	中融恒信纯债C	0.17	4.70	7.88	15.24	34.39
4016	光大永利纯债A	-0.09	4.69	7.11	13.01	33.03
4017	广发民丰一年定期开放债券	0.64	4.69	7.65	-	14.60
4018	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.58	4.69	8.78	-	9.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
光大保德信永利债券A一年收益在同类基金中排列第 4206 位，低于同类基金平均水平
4204	博远增强回报债券A	7.93	13.14	7.11	-3.52	4.50
4205	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.01	4.37	7.11	-	16.79
4206	光大永利纯债A	-0.09	4.69	7.11	13.01	33.03
4207	广发景明中短债C	1.29	3.99	7.11	12.92	20.44
4208	华安年年盈定期开放债券A	1.21	4.91	7.11	-	47.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
光大保德信永利债券A一年收益在同类基金中排列第 2185 位，高于同类基金平均水平
2183	鑫元双债增强债券C	0.94	4.58	7.22	13.02	24.25
2184	大成景盈债券A	0.79	4.96	7.79	13.01	20.35
2185	光大永利纯债A	-0.09	4.69	7.11	13.01	33.03
2186	华安稳固收益债券C	1.31	6.01	9.30	13.00	97.20
2187	交银双利债券A/B	3.50	7.53	8.87	12.99	91.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
光大保德信永利债券A一年收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	兴业短债债券A	1.54	4.29	7.66	13.89	33.08
1256	格林泓鑫纯债A	2.53	6.72	13.22	22.38	33.07
1257	光大永利纯债A	-0.09	4.69	7.11	13.01	33.03
1258	摩根纯债丰利债券A	0.02	5.70	6.35	11.70	33.01
1259	国富恒利债券(LOF)C	0.56	6.06	8.66	14.24	33.00

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	200.00	20628.52	27.39%
23国开08	200.00	20602.13	27.36%
22国开08	200.00	20503.72	27.23%
21国开10	100.00	10914.37	14.49%
22国开10	41.00	4411.71	5.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89186.50	118.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0276	1.0278	1.0288	1.0287	1.0288
累计净值(元)	1.3025	1.3027	1.3037	1.3036	1.3037

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