光大保德信安诚债券A(003197)_资产配置

光大保德信安诚债券A003197BAODE XIN'AN EVERBRIGHT PRUDENTIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	674.04	15.60%
债券	3252.57	75.26%
银行存款和结算备付金	394.02	9.12%
其他资产	1.12	0.03%

资产总值：4321.76万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	4.40	444.93	11.79%
G三峡EB2	2.40	288.71	7.65%
爱迪转债	1.00	122.50	3.25%
海亮转债	1.00	113.71	3.01%
奥飞转债	0.80	107.20	2.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2705.70	71.72%
国家债券	546.87	14.50%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	4.00	99.72	2.64%
青岛啤酒	600600	0.60	50.02	1.33%
五粮液	000858	0.30	46.05	1.22%
中煤能源	601898	4.00	45.76	1.21%
海螺水泥	600585	2.00	44.56	1.18%
立讯精密	002475	1.50	44.12	1.17%
太阳纸业	002078	3.00	43.68	1.16%
招商公路	001965	3.81	43.07	1.14%
苏泊尔	002032	0.70	40.74	1.08%
中国移动	600941	0.38	40.19	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	10.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.64%
采矿业	0.00	1.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.07%
建筑业	0.00	0.83%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	2.00	68.90	1.47%
精测电子	300567	0.65	56.95	1.21%
中兴通讯	000063	2.00	52.96	1.13%
贵州茅台	600519	0.03	51.78	1.10%
宝信软件	600845	1.00	48.80	1.04%
宁德时代	300750	0.30	48.98	1.04%
同花顺	300033	0.30	47.06	1.00%
三花智控	002050	1.60	47.04	1.00%
菲菱科思	301191	0.50	46.10	0.98%
紫金矿业	601899	3.60	44.86	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	12.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.65%
金融业	0.01	2.17%
采矿业	0.00	0.96%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	53.96	1.11%
中国海油	600938	2.50	52.85	1.09%
锐捷网络	301165	1.20	52.32	1.08%
海螺水泥	600585	2.00	52.06	1.07%
紫金矿业	601899	4.00	48.52	1.00%
中煤能源	601898	5.50	48.07	0.99%
东方雨虹	002271	1.80	48.02	0.99%
荣盛石化	002493	4.00	47.64	0.98%
鼎捷软件	300378	1.90	47.10	0.97%
精测电子	300567	0.50	45.31	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	12.25%
采矿业	0.01	3.07%
金融业	0.01	1.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.97%
房地产业	0.00	0.79%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎捷软件	300378	2.00	68.50	1.33%
立讯精密	002475	2.00	64.90	1.26%
科沃斯	603486	0.80	62.22	1.20%
烽火通信	600498	3.00	61.11	1.18%
移远通信	603236	0.98	56.56	1.09%
神火股份	000933	4.00	52.00	1.01%
保利发展	600048	4.00	52.12	1.01%
亚翔集成	603929	3.00	50.40	0.98%
德赛西威	002920	0.30	46.74	0.90%
紫金矿业	601899	4.00	45.48	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.79%
房地产业	0.01	1.01%
建筑业	0.01	0.98%
采矿业	0.00	0.88%
金融业	0.00	0.75%

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