光大保德信安诚债券A(003197)_资产配置

光大保德信安诚债券A003197BAODE XIN'AN EVERBRIGHT PRUDENTIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	311.17	18.71%
债券	1271.56	76.44%
银行存款和结算备付金	49.19	2.96%
其他资产	31.50	1.89%

资产总值：1663.41万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
隆22转债	0.98	127.56	8.11%
天23转债	0.80	101.10	6.43%
25国债08	1.00	100.63	6.40%
烽火转债	0.70	91.21	5.80%
皓元转债	0.40	85.13	5.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1170.92	74.44%
国家债券	100.63	6.40%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沃尔核材	002130	2.00	61.02	3.88%
宏创控股	002379	2.00	34.72	2.21%
恒瑞医药	600276	0.40	28.62	1.82%
中科曙光	603019	0.20	23.85	1.52%
北京君正	300223	0.25	22.25	1.41%
科伦药业	002422	0.60	22.04	1.40%
索辰科技	688507	0.20	21.24	1.35%
立讯精密	002475	0.30	19.41	1.23%
中一科技	301150	0.40	16.57	1.05%
华大九天	301269	0.13	16.42	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	17.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.39%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山金国际	000975	4.00	75.76	3.44%
中国联通	600050	7.00	37.38	1.70%
赤峰黄金	600988	1.50	37.32	1.69%
立讯精密	002475	1.00	34.69	1.57%
中兴通讯	000063	1.00	32.49	1.47%
邮储银行	601658	5.00	27.35	1.24%
山西汾酒	600809	0.15	26.46	1.20%
神州数码	000034	0.70	26.35	1.20%
菲菱科思	301191	0.30	26.03	1.18%
山东黄金	600547	0.80	25.54	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	6.59%
采矿业	0.01	6.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.82%
金融业	0.00	2.26%
批发和零售业	0.00	1.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	1.00	45.46	1.80%
美的集团	000333	0.50	39.25	1.55%
伟星新材	002372	3.00	35.91	1.42%
三棵树	603737	0.70	35.99	1.42%
瑞尔特	002790	4.50	34.92	1.38%
华大九天	301269	0.30	34.63	1.37%
中兴通讯	000063	1.00	34.22	1.35%
亚翔集成	603929	1.00	32.59	1.29%
华勤技术	603296	0.40	32.03	1.27%
海光信息	688041	0.20	28.26	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	15.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.47%
建筑业	0.00	1.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浪潮信息	000977	0.60	31.13	1.60%
贵州茅台	600519	0.02	30.48	1.57%
长江电力	600900	1.00	29.55	1.52%
中国石化	600028	4.00	26.72	1.37%
华勤技术	603296	0.35	24.83	1.28%
中煤能源	601898	2.00	24.36	1.25%
生益科技	600183	1.00	24.05	1.24%
紫金矿业	601899	1.50	22.68	1.17%
上汽集团	600104	1.00	20.76	1.07%
海信视像	600060	1.00	19.94	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	13.39%
采矿业	0.01	3.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.52%
金融业	0.00	0.74%

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