光大保德信安诚债券A(003197)_最新动态

光大保德信安诚债券A003197BAODE XIN'AN EVERBRIGHT PRUDENTIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

EarlETF动量模型跟踪2025-12-12[2025-12-13]

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最新净值：1.3033 0.0081(0.63%)

累计净值：1.3798

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安诚债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：邹强

2019-01-02 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.02亿元

2018-04-27 每10份派现金 0.4 元

光大保德信安诚债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.34	1.24	13.54	15.46
债券型名次	3063	228	241	62	121

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.58	19.85	17.41	15.64	40.24
债券型名次	130	155	190	2065	855

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
光大保德信安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平
3061	工银尊享短债债券A	0.05	0.01	0.48	0.65	1.36
3062	工银尊享短债债券F	0.05	-0.02	0.42	0.52	1.12
3063	光大保德信安诚债券A	0.05	0.34	1.24	13.54	15.46
3064	光大保德信恒利纯债债券	0.05	-0.39	0.16	-0.30	0.53
3065	光大纯债债券A	0.05	-0.75	0.05	-0.77	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
光大保德信安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平
226	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
227	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.35	0.83	1.53	2.57
228	光大保德信安诚债券A	0.05	0.34	1.24	13.54	15.46
229	交银裕泰两年定期开放债券	0.07	0.34	0.90	1.47	2.35
230	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.34	0.86	1.81	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
光大保德信安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平
239	融通增强收益债券C	0.02	-0.28	1.25	1.86	3.94
240	银河中债央企20债券指数	0.09	0.05	1.25	1.56	2.26
241	光大保德信安诚债券A	0.05	0.34	1.24	13.54	15.46
242	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
243	华夏恒融债券	0.04	-0.51	1.24	0.95	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
光大保德信安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 62 位，高于同类基金平均水平
60	前海开源可转债债券	-0.38	-1.30	1.18	13.88	17.92
61	工银可转债优选债券C	0.30	-1.76	1.09	13.68	19.84
62	光大保德信安诚债券A	0.05	0.34	1.24	13.54	15.46
63	光大保德信安诚债券C	0.03	0.30	1.14	13.36	15.11
64	中银转债增强债券A	-0.16	-1.79	-0.01	12.97	19.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
光大保德信安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 121 位，高于同类基金平均水平
119	华富安享债券	0.21	-1.05	-0.02	10.50	15.54
120	工银双债LOF	0.18	-0.97	1.01	12.91	15.51
121	光大保德信安诚债券A	0.05	0.34	1.24	13.54	15.46
122	长江可转债债券A	0.01	-1.26	-0.01	11.90	15.40
123	华商瑞鑫定期开放债券	0.15	-1.11	-1.36	11.45	15.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
光大保德信安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平
128	博时天颐债券A	12.61	17.86	14.78	14.24	110.31
129	易方达裕鑫债A	12.59	26.73	26.65	34.69	82.56
130	光大保德信安诚债券A	12.58	19.85	17.41	15.64	40.24
131	嘉实多利收益债券A	12.46	23.01	21.82	31.97	30.43
132	南华瑞泽债券C	12.39	21.09	15.26	17.13	24.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
光大保德信安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平
153	汇安嘉诚债券A	10.73	19.89	15.95	17.04	26.76
154	长江可转债债券A	12.18	19.88	12.49	36.00	69.54
155	光大保德信安诚债券A	12.58	19.85	17.41	15.64	40.24
156	新华增盈回报债券	6.95	19.84	21.14	24.96	86.42
157	华夏聚利债券C	16.84	19.80	0.00	-	15.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
光大保德信安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 190 位，高于同类基金平均水平
188	汇安嘉汇纯债债券A	1.86	8.21	17.43	23.20	47.32
189	南方7-10年国开债C	1.06	12.53	17.42	30.77	39.75
190	光大保德信安诚债券A	12.58	19.85	17.41	15.64	40.24
191	中欧丰利债券A	6.74	15.97	17.40	-	13.85
192	长城积极增利债券C	14.25	20.65	17.36	7.78	85.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
光大保德信安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平
2063	博时裕达纯债	0.17	4.64	8.72	15.64	39.59
2064	东方红益丰纯债债券A	1.70	6.25	9.82	15.64	16.71
2065	光大保德信安诚债券A	12.58	19.85	17.41	15.64	40.24
2066	华安安悦债券C	1.40	5.80	9.02	15.64	30.57
2067	汇添富盛安39个月定开债	3.05	6.05	8.81	15.64	20.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
光大保德信安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 855 位，高于同类基金平均水平
853	天弘信利债券A	1.71	7.33	12.27	21.04	40.31
854	国联安双佳信用债券(LOF)	1.52	7.03	11.18	12.96	40.29
855	光大保德信安诚债券A	12.58	19.85	17.41	15.64	40.24
856	交银裕隆纯债债券C	1.17	5.03	9.98	17.11	40.23
857	兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.72	7.65	12.26	19.87	40.20

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
隆22转债	0.98	127.56	8.11%
天23转债	0.80	101.10	6.43%
25国债08	1.00	100.63	6.40%
烽火转债	0.70	91.21	5.80%
皓元转债	0.40	85.13	5.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.2952	1.3009	1.2992	1.3075	1.3027
累计净值(元)	1.3717	1.3774	1.3757	1.3840	1.3792

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