光大保德信安诚债券A(003197)_最新动态

光大保德信安诚债券A003197BAODE XIN'AN EVERBRIGHT PRUDENTIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中基协：吸引更多外资资管机构和长期资本来华展业兴业[2024-04-18]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.053 0.002(0.18%)

累计净值：1.130

更新时间：2024-04-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

光大保德信安诚债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：邹强

2019-01-02 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.32亿元

2018-04-27 每10份派现金 0.4 元

光大保德信安诚债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.63	1.11	2.98	-2.79	-3.16
债券型名次	88	351	406	5377	5226

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.29	-10.12	-3.45	0.74	13.14
债券型名次	5438	5474	5355	1690	2739

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
光大保德信安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 88 位，高于同类基金平均水平
86	易方达裕丰回报债券A	0.64	1.17	4.22	2.85	3.10
87	易方达裕丰回报债券C	0.64	1.18	4.18	2.69	3.00
88	光大保德信安诚债券A	0.63	1.11	2.98	-2.79	-3.16
89	光大保德信安诚债券C	0.63	1.08	2.90	-2.93	-3.25
90	广发集利一年定期开放债券A	0.63	0.63	2.39	4.00	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
光大保德信安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.15	1.11	2.00	1.55	1.70
350	长江可转债债券A	0.26	1.11	2.86	-2.40	0.07
351	光大保德信安诚债券A	0.63	1.11	2.98	-2.79	-3.16
352	华夏鼎淳债券A	0.36	1.11	2.37	3.29	2.52
353	华夏鼎华一年定开债券	0.17	1.11	2.72	5.50	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
光大保德信安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	长盛积极配置债券	0.40	0.81	2.98	2.01	1.65
405	大摩多元收益债券C	0.54	1.85	2.98	1.34	2.19
406	光大保德信安诚债券A	0.63	1.11	2.98	-2.79	-3.16
407	恒生前海恒源天利债A	0.24	-0.29	2.97	1.82	0.07
408	兴全恒益债券C	0.14	1.02	2.97	-1.49	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
光大保德信安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 5377 位，低于同类基金平均水平
5375	天治可转债增强债券C	0.83	2.04	2.13	-2.76	-1.65
5376	易方达裕鑫债A	-0.05	-1.44	0.31	-2.77	-1.67
5377	光大保德信安诚债券A	0.63	1.11	2.98	-2.79	-3.16
5378	华商信用增强债券A	-0.73	-1.45	1.95	-2.79	-2.09
5379	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
光大保德信安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 5226 位，低于同类基金平均水平
5224	华安全球美元收益债券A美元现汇	-0.43	-1.35	-2.31	-0.37	-3.07
5225	东方双债添利债券C	0.25	2.14	2.51	-3.91	-3.12
5226	光大保德信安诚债券A	0.63	1.11	2.98	-2.79	-3.16
5227	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.31	-0.30	-0.88	-4.49	-3.17
5228	海富通美元债QDII(人民币)份额	-0.59	-1.95	-2.73	-1.15	-3.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	-	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
光大保德信安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 5438 位，低于同类基金平均水平
5436	广发可转债债券E	-9.18	-11.89	0.63	-	5.80
5437	民生加银增强收益债券A	-9.19	-8.24	-9.59	4.11	129.08
5438	光大保德信安诚债券A	-9.29	-10.12	-3.45	0.74	13.14
5439	广发可转债债券C	-9.37	-12.24	0.02	40.60	48.41
5440	东方双债添利债券C	-9.52	-5.58	-2.87	9.32	64.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	30.62	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	27.45	31.78
光大保德信安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 5474 位，低于同类基金平均水平
5472	富荣富乾债券C	-7.96	-10.11	-15.88	-21.43	-17.58
5473	长城积极增利债券A	-4.21	-10.12	-11.68	-1.89	59.46
5474	光大保德信安诚债券A	-9.29	-10.12	-3.45	0.74	13.14
5475	民生加银家盈6个月持有期债券C	-3.32	-10.23	-20.68	-	-19.92
5476	富国收益增强债券A	-12.13	-10.31	-14.92	15.07	45.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
光大保德信安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 5355 位，低于同类基金平均水平
5353	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	2.38	4.72	-3.37	-	-2.79
5354	汇添富双利增强债券C	0.08	0.00	-3.42	9.57	54.99
5355	光大保德信安诚债券A	-9.29	-10.12	-3.45	0.74	13.14
5356	南方广利回报债券A/B	-9.97	-5.30	-3.46	21.64	82.18
5357	华安安心收益债B类	-7.84	-8.37	-3.48	6.16	80.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	89.05	92.23
2	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	59.07	64.21
3	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	57.40	61.92
4	华商信用增强债券A	-7.30	7.01	25.37	55.67	35.90
5	华商可转债债券C	5.19	0.01	11.85	54.15	58.59
光大保德信安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	诺德增强收益债券	-1.37	4.03	-2.90	0.83	17.16
1689	人保鑫盛纯债C	-0.49	-0.33	8.23	0.82	1.78
1690	光大保德信安诚债券A	-9.29	-10.12	-3.45	0.74	13.14
1691	国泰金龙债券C	0.79	3.99	9.36	0.71	65.93
1692	华宝增强收益债券B	-13.46	-9.48	-5.39	0.53	51.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	45.00	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.48	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.96	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.71	251.82
光大保德信安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平
2737	平安惠润纯债	5.01	7.77	11.57	-	13.15
2738	招商添润3个月定开债发起式C	4.27	7.35	12.10	-	13.15
2739	光大保德信安诚债券A	-9.29	-10.12	-3.45	0.74	13.14
2740	南方聪元C	3.81	7.39	9.66	-	13.14
2741	东莞证券德益6个月持有期债券	4.31	7.87	0.00	-	13.13

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	4.40	442.30	9.42%
23国债16	4.40	442.30	9.42%
烽火转债	1.00	111.75	2.38%
烽火转债	1.00	111.75	2.38%
奥飞转债	0.80	103.91	2.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： FOF基金经理不再“贪婪” 求稳让业绩变好了

　　当FOF（基金中的基金）基金经理不再“贪婪”之后，今年FOF基金的业绩开始变得更稳了。　　证券时报记者注意到，公募FOF出现亏损，大多与基金经理选择基金时轻视债基、偏好赛道型基金有关，不少FOF基金经理因只买赛道主题基金导致巨大亏损。在

查看全文[04-18]
标题：基金内购门道多暗藏复杂“生意经”

　　基金公司从业人员购买公司旗下基金，旨在成功召开持有人大会“保盘”；新基金发行低迷，公司从业人员自掏腰包为基金成立“护航”……近日，中国证券报记者在采访调研中发现，在基金公司从业人员的内购中，除了可以看出他们的投资偏好，还隐藏着不一般的花

查看全文[04-18]
标题：商品市场现结构性趋势行情 CTA策略私募一季度业绩扭亏为盈

　　57.42%　　数据显示，今年3月，有业绩记录的2687只管理期货策略（CTA）私募基金平均收益为2.46%，领跑五大策略。凭借3月的出色表现，一季度CTA策略业绩由负转正，平均收益为1.21%。具体来看，一季度，共有1543只CTA策

查看全文[04-18]
04-18 公募FOF调仓换基增配权益初露端倪
04-18 资金加码高股息标的红利类ETF获大额净申购
04-18 微盘股异动再次殃及基金净值公募量化风控引发业内反思
04-18 锚定业绩确定性基金经理一季度大调仓

更多>> 基金公告

标题：光大保德信安诚债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-29]
标题：关于旗下公募基金产品风险等级情况的说明

光大保德信基金管理有限公司关于旗下公募基金产品风险等级情况的说明根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《基金募集机构投资者适当性管理实施指引（试行...

查看全文[02-07]
标题：关于终止“光大保德信基金”APP运营及维护服务的公告

关于终止“光大保德信基金”APP运营及维护服务的公告光大保德信基金管理有限公司（以下简称 “本公司”）将于2024年3月5日起终止移动客户端“光...

查看全文[02-06]
01-22光大保德信安诚债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-01光大保德信基金管理有限公司旗下基金2023年12月31日基金份额净值及累...
12-30光大保德信基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及...
12-12光大保德信基金管理有限公司关于暂停网上交易、APP、微信交易系统服...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.051	1.040	1.047	1.045	1.044
累计净值(元)	1.128	1.117	1.124	1.121	1.120

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。