光大保德信安诚债券A(003197)_最新动态

光大保德信安诚债券A003197BAODE XIN'AN EVERBRIGHT PRUDENTIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.3732 0.0149(1.10%)

累计净值：1.4497

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安诚债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：邹强

2019-01-02 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.02亿元

2018-04-27 每10份派现金 0.4 元

光大保德信安诚债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-2.79	3.48	6.46	3.54
债券型名次	3630	5309	47	44	45

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.13	31.62	19.15	26.39	47.76
债券型名次	101	71	149	197	689

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
光大保德信安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 3630 位，低于同类基金平均水平
3628	工银信用纯债一年定开债券C	0.00	0.23	0.68	1.31	0.62
3629	工银尊利中短债债券F	0.00	0.07	0.31	0.58	0.29
3630	光大保德信安诚债券A	0.00	-2.79	3.48	6.46	3.54
3631	光大保德信荣利纯债债券A	0.00	0.06	-0.18	-0.08	0.20
3632	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	0.05	-0.17	-0.09	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
光大保德信安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 5309 位，低于同类基金平均水平
5307	鑫元恒鑫收益增强D	-0.30	-2.76	-0.55	0.47	-0.63
5308	兴全恒益债券C	-0.56	-2.78	0.81	2.34	0.75
5309	光大保德信安诚债券A	0.00	-2.79	3.48	6.46	3.54
5310	信诚优质纯债债券A	0.71	-2.79	0.66	1.24	0.46
5311	鑫元恒鑫收益增强C	-0.32	-2.79	-0.67	0.26	-0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
光大保德信安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 47 位，高于同类基金平均水平
45	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
46	华宝可转债债券C	1.30	-6.58	3.52	4.25	2.82
47	光大保德信安诚债券A	0.00	-2.79	3.48	6.46	3.54
48	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
49	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
光大保德信安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 44 位，高于同类基金平均水平
42	嘉实稳宏债券A	-0.13	-8.47	2.57	6.62	1.94
43	博时转债增强债券C	1.01	-10.35	1.88	6.51	0.64
44	光大保德信安诚债券A	0.00	-2.79	3.48	6.46	3.54
45	南华瑞泽债券A	0.30	-2.67	3.01	6.45	2.46
46	嘉实稳宏债券C	-0.14	-8.50	2.49	6.44	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
光大保德信安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 45 位，高于同类基金平均水平
43	平安可转债C	0.66	-7.83	4.33	9.48	3.57
44	诺安双利债券发起	0.10	-0.10	3.86	7.47	3.56
45	光大保德信安诚债券A	0.00	-2.79	3.48	6.46	3.54
46	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
47	光大保德信中高等级债券C	0.65	-1.31	4.03	7.13	3.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
光大保德信安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 101 位，高于同类基金平均水平
99	长城积极增利债券A	16.23	26.85	22.82	13.26	102.91
100	华夏鼎利债券C	16.21	26.07	24.71	25.15	98.27
101	光大保德信安诚债券A	16.13	31.62	19.15	26.39	47.76
102	信澳信用债债券A	16.05	34.65	20.96	44.51	105.24
103	财通可转债债券A	15.99	33.42	15.48	5.42	57.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
光大保德信安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 71 位，高于同类基金平均水平
69	金鹰添利信用债债券C	21.20	32.00	25.16	38.83	68.81
70	建信转债增强债券C	19.61	31.87	19.53	36.57	252.50
71	光大保德信安诚债券A	16.13	31.62	19.15	26.39	47.76
72	兴银收益增强债券A	14.51	31.49	26.81	44.17	68.07
73	天弘多元收益A	15.17	31.48	19.97	37.53	39.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
光大保德信安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平
147	景顺长城景颐双利债券A类	8.65	15.78	19.17	28.89	124.47
148	博时恒乐债券A	7.87	16.72	19.15	-	21.72
149	光大保德信安诚债券A	16.13	31.62	19.15	26.39	47.76
150	恒生前海恒源天利债C	13.62	18.30	19.13	-	18.94
151	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	9.89	14.49	19.09	28.33	46.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
光大保德信安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 197 位，高于同类基金平均水平
195	宝盈增强收益债券A/B	3.69	8.39	15.28	26.43	165.59
196	万家双利债券A	9.94	11.32	9.49	26.43	69.25
197	光大保德信安诚债券A	16.13	31.62	19.15	26.39	47.76
198	景顺长城景颐双利债券C类	8.20	14.89	17.78	26.38	113.75
199	平安增利六个月定开债C	0.40	4.77	10.26	26.38	26.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
光大保德信安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 689 位，高于同类基金平均水平
687	南方颐元定开债券发起	1.53	4.99	10.18	26.98	47.87
688	嘉合磐通A	10.49	11.30	12.31	23.77	47.81
689	光大保德信安诚债券A	16.13	31.62	19.15	26.39	47.76
690	光大保德信安和债券A	4.26	6.11	7.67	9.76	47.58
691	招商招乾3个月定开债发起式A	1.91	5.27	9.12	17.37	47.57

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	2.10	212.12	12.87%
25国债01	1.20	121.34	7.36%
隆22转债	0.88	117.08	7.10%
天23转债	0.80	102.22	6.20%
皓元转债	0.40	84.33	5.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.3583	1.3732	1.3803	1.3978	1.3877
累计净值(元)	1.4348	1.4497	1.4568	1.4743	1.4642

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