光大保德信安诚债券A(003197)_最新动态

光大保德信安诚债券A003197BAODE XIN'AN EVERBRIGHT PRUDENTIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

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最新净值：1.3262 -0.0008(-0.06%)

累计净值：1.4027

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安诚债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：邹强

2019-01-02 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.02亿元

2018-04-27 每10份派现金 0.4 元

光大保德信安诚债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.44	3.13	1.52	13.78	17.49
债券型名次	5390	58	187	66	120

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.49	22.15	24.20	17.21	42.71
债券型名次	120	141	89	1116	788

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
光大保德信安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 5390 位，低于同类基金平均水平
5388	国泰君安君得盈债券A	-0.43	1.22	1.29	4.64	4.91
5389	江信一年定开	-0.43	1.23	0.35	-1.64	-0.90
5390	光大保德信安诚债券A	-0.44	3.13	1.52	13.78	17.49
5391	光大保德信安诚债券C	-0.44	3.10	1.45	13.61	17.13
5392	国泰君安君得盈债券C	-0.44	1.18	1.18	4.42	4.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
光大保德信安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 58 位，高于同类基金平均水平
56	招商安瑞进取债券	0.16	3.20	-0.13	17.44	30.10
57	万家可转债债券A	-0.07	3.15	1.90	13.42	21.05
58	光大保德信安诚债券A	-0.44	3.13	1.52	13.78	17.49
59	万家可转债债券C	-0.07	3.12	1.80	13.19	20.58
60	光大保德信安诚债券C	-0.44	3.10	1.45	13.61	17.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平
185	汇丰晋信2016周期混合	-0.22	-0.17	1.54	5.01	8.43
186	博时景发纯债债券A	0.79	0.85	1.52	-1.04	-0.56
187	光大保德信安诚债券A	-0.44	3.13	1.52	13.78	17.49
188	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
189	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
光大保德信安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 66 位，高于同类基金平均水平
64	华宝可转债债券C	0.27	2.80	-0.98	13.91	27.28
65	富国可转债A	-0.34	3.49	2.80	13.82	22.43
66	光大保德信安诚债券A	-0.44	3.13	1.52	13.78	17.49
67	富国可转债C	-0.35	3.48	2.78	13.76	22.20
68	光大保德信安诚债券C	-0.44	3.10	1.45	13.61	17.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
光大保德信安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平
118	易方达裕鑫债C	-0.09	1.12	-0.23	10.96	17.63
119	长江可转债债券C	-0.25	2.83	1.00	12.39	17.53
120	光大保德信安诚债券A	-0.44	3.13	1.52	13.78	17.49
121	博时天颐债券A	0.08	0.52	-4.28	6.99	17.21
122	华富安享债券	-0.15	2.23	-0.32	10.45	17.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
光大保德信安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平
118	易方达裕鑫债C	17.63	28.37	27.85	27.86	82.93
119	长江可转债债券C	17.53	22.32	17.80	27.83	68.62
120	光大保德信安诚债券A	17.49	22.15	24.20	17.21	42.71
121	博时天颐债券A	17.21	19.02	17.00	12.59	111.27
122	华富安享债券	17.20	19.32	13.56	23.52	69.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
光大保德信安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平
139	平安可转债A	21.95	22.17	14.63	12.34	33.67
140	兴业机遇债券C	11.81	22.16	21.64	38.92	66.68
141	光大保德信安诚债券A	17.49	22.15	24.20	17.21	42.71
142	工银添福债券A	8.72	22.14	21.42	28.03	127.17
143	新华增怡债券A	12.27	22.12	25.33	38.57	105.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
光大保德信安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 89 位，高于同类基金平均水平
87	信澳信用债债券C	21.85	27.11	24.28	42.01	95.15
88	恒生前海恒裕债券A	11.27	16.37	24.26	-	27.31
89	光大保德信安诚债券A	17.49	22.15	24.20	17.21	42.71
90	华宝可转债债券C	27.28	28.77	24.20	39.91	63.96
91	华夏鼎利债券C	14.90	22.62	24.14	19.49	93.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
光大保德信安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	蜂巢添元纯债A	1.09	5.53	10.62	17.21	18.23
1115	蜂巢添元纯债C	1.08	5.52	10.62	17.21	18.10
1116	光大保德信安诚债券A	17.49	22.15	24.20	17.21	42.71
1117	广发景荣纯债	0.30	4.57	9.07	17.21	18.63
1118	国寿安保安丰纯债债券	-0.50	7.08	10.26	17.21	25.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
光大保德信安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平
786	万家可转债债券C	20.58	23.62	25.24	41.29	42.86
787	兴业瑞丰6个月定开债券	2.52	8.80	13.16	21.57	42.75
788	光大保德信安诚债券A	17.49	22.15	24.20	17.21	42.71
789	长城稳固收益债券A	3.59	11.89	12.38	3.46	42.66
790	兴全稳泰债券A	1.95	6.27	11.93	20.27	42.64

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
隆22转债	0.98	127.56	8.11%
天23转债	0.80	101.10	6.43%
25国债08	1.00	100.63	6.40%
烽火转债	0.70	91.21	5.80%
皓元转债	0.40	85.13	5.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.3270	1.3245	1.3320	1.3333	1.3270
累计净值(元)	1.4035	1.4010	1.4085	1.4098	1.4035

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