光大保德信安诚债券A(003197)_最新动态

光大保德信安诚债券A003197BAODE XIN'AN EVERBRIGHT PRUDENTIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

皮海洲：公募基金还需早日推出第二轮行业费率改革 [2026-01-08]

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最新净值：1.3692 -0.0006(-0.04%)

累计净值：1.4457

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安诚债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：邹强

2019-01-02 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.02亿元

2018-04-27 每10份派现金 0.4 元

光大保德信安诚债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.24	5.10	4.82	17.29	3.24
债券型名次	73	84	58	63	155

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.53	29.84	23.67	21.11	47.33
债券型名次	95	99	107	512	681

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
光大保德信安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 73 位，高于同类基金平均水平
71	浙商丰利增强债券	3.34	5.40	1.56	9.30	3.34
72	博时天颐债券C	3.33	5.12	-1.19	10.19	3.33
73	光大保德信安诚债券A	3.24	5.10	4.82	17.29	3.24
74	光大保德信安诚债券C	3.24	5.08	4.73	17.11	3.24
75	融通可转债A	3.20	5.70	1.15	17.77	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
光大保德信安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 84 位，高于同类基金平均水平
82	博时天颐债券C	3.33	5.12	-1.19	10.19	3.33
83	银河通利债券(LOF)	2.69	5.11	3.09	9.15	2.69
84	光大保德信安诚债券A	3.24	5.10	4.82	17.29	3.24
85	光大保德信安诚债券C	3.24	5.08	4.73	17.11	3.24
86	通利债C	2.66	5.06	3.05	8.96	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
光大保德信安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 58 位，高于同类基金平均水平
56	万家可转债债券C	3.11	6.08	4.96	16.58	3.11
57	鹏华可转债债券A	4.79	9.25	4.85	28.58	4.79
58	光大保德信安诚债券A	3.24	5.10	4.82	17.29	3.24
59	鹏华可转债债券C	4.79	9.23	4.79	28.45	4.79
60	光大保德信安诚债券C	3.24	5.08	4.73	17.11	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
光大保德信安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 63 位，高于同类基金平均水平
61	融通可转债C	3.19	5.67	1.04	17.55	3.19
62	工银双债LOF	3.40	5.80	3.94	17.51	3.40
63	光大保德信安诚债券A	3.24	5.10	4.82	17.29	3.24
64	光大保德信信用添益债券A	2.72	4.30	2.47	17.23	2.72
65	华富可转债债券	2.55	5.33	3.44	17.14	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
光大保德信安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平
153	华泰保兴久盈	0.02	0.11	0.45	1.35	3.29
154	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
155	光大保德信安诚债券A	3.24	5.10	4.82	17.29	3.24
156	光大保德信安诚债券C	3.24	5.08	4.73	17.11	3.24
157	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
光大保德信安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 95 位，高于同类基金平均水平
93	工银双债LOF	22.61	30.93	25.52	27.48	134.00
94	富国优化增强债券C	22.59	34.03	31.45	24.87	144.67
95	光大保德信安诚债券A	22.53	29.84	23.67	21.11	47.33
96	华安强化收益债券B	22.44	35.85	34.78	30.66	197.20
97	财通可转债债券A	22.35	32.32	21.85	5.49	62.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
光大保德信安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 99 位，高于同类基金平均水平
97	万家可转债债券A	24.95	30.23	27.44	47.76	50.69
98	中银双利债券A	16.23	29.91	28.04	19.40	126.85
99	光大保德信安诚债券A	22.53	29.84	23.67	21.11	47.33
100	工银瑞盈18个月定开债券	8.49	29.51	29.56	26.86	43.06
101	长城积极增利债券A	23.91	29.48	24.99	11.70	107.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
光大保德信安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 107 位，高于同类基金平均水平
105	招商安瑞进取债券	36.32	34.52	23.96	22.42	146.19
106	恒生前海恒裕债券A	11.05	16.31	23.74	-	27.31
107	光大保德信安诚债券A	22.53	29.84	23.67	21.11	47.33
108	东兴兴福一年定开A	3.07	10.60	23.52	32.30	38.17
109	长城积极增利债券C	23.42	28.45	23.50	9.48	94.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
光大保德信安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平
510	银河聚利87个月定开债券	4.00	8.15	12.30	21.15	21.27
511	格林泓鑫纯债C	2.14	6.17	12.21	21.13	31.74
512	光大保德信安诚债券A	22.53	29.84	23.67	21.11	47.33
513	华夏鼎泓债券A	3.92	10.09	13.74	21.11	36.91
514	财通资管鸿盛12个月定开债券C	2.06	3.38	7.67	21.10	22.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
光大保德信安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平
679	广发可转债债券E	36.10	42.84	33.87	34.56	47.41
680	富国宝利增强债券	8.95	17.66	15.79	20.19	47.39
681	光大保德信安诚债券A	22.53	29.84	23.67	21.11	47.33
682	光大保德信安和债券A	5.53	7.80	8.50	9.58	47.33
683	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	3.14	9.38	15.95	24.76	47.30

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
隆22转债	0.98	127.56	8.11%
天23转债	0.80	101.10	6.43%
25国债08	1.00	100.63	6.40%
烽火转债	0.70	91.21	5.80%
皓元转债	0.40	85.13	5.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.3698	1.3465	1.3262	1.3270	1.3245
累计净值(元)	1.4463	1.4230	1.4027	1.4035	1.4010

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