光大保德信安诚债券A(003197)_最新动态

光大保德信安诚债券A003197BAODE XIN'AN EVERBRIGHT PRUDENTIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

构建基金安全与行业作风双轨治理新格局[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.4008 -0.0003(-0.02%)

累计净值：1.4773

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安诚债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：邹强

2019-01-02 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.02亿元

2018-04-27 每10份派现金 0.4 元

光大保德信安诚债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.91	-0.37	9.02	12.31	5.63
债券型名次	5216	5101	63	61	66

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.42	35.07	21.33	28.11	50.73
债券型名次	109	85	141	187	655

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
光大保德信安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 5216 位，低于同类基金平均水平
5214	财通资管积极收益债券E	-0.91	-0.58	1.82	0.51	1.26
5215	富国优化增强债券A/B	-0.91	0.74	6.94	4.64	4.84
5216	光大保德信安诚债券A	-0.91	-0.37	9.02	12.31	5.63
5217	金元顺安沣楹债券	-0.91	-0.20	2.82	4.74	1.52
5218	前海联合添利债券A	-0.91	-0.38	-0.43	-1.42	-0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
光大保德信安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 5101 位，低于同类基金平均水平
5099	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35
5100	长信金葵纯债一年定开债券A	0.03	-0.37	3.46	6.04	1.32
5101	光大保德信安诚债券A	-0.91	-0.37	9.02	12.31	5.63
5102	广发恒祥债券A	-0.75	-0.37	1.57	1.91	0.82
5103	华安可转债债券B	-0.55	-0.37	5.39	6.96	4.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
光大保德信安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 63 位，高于同类基金平均水平
61	中海可转债债券A类	-3.15	-2.09	9.23	12.77	5.48
62	中海可转债债券C类	-3.23	-2.14	9.15	12.54	5.42
63	光大保德信安诚债券A	-0.91	-0.37	9.02	12.31	5.63
64	光大保德信信用添益债券A	-2.42	-1.70	9.02	10.47	6.23
65	华宝可转债债券A	-2.37	-2.18	8.98	10.77	5.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
光大保德信安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 61 位，高于同类基金平均水平
59	金鹰元丰债券A	-5.55	-5.06	10.82	12.41	2.55
60	富国可转债A	-3.44	-1.79	9.47	12.37	4.41
61	光大保德信安诚债券A	-0.91	-0.37	9.02	12.31	5.63
62	泰康丰盈债券	-3.13	-1.48	11.33	12.30	7.18
63	富国可转债C	-3.47	-1.81	9.39	12.21	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
光大保德信安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 66 位，高于同类基金平均水平
64	前海开源可转债债券	-1.22	-0.66	6.75	11.66	5.69
65	交银可转债债券A	-2.60	-1.18	8.50	14.25	5.66
66	光大保德信安诚债券A	-0.91	-0.37	9.02	12.31	5.63
67	交银可转债债券C	-2.61	-1.21	8.39	14.02	5.59
68	光大保德信安诚债券C	-0.92	-0.39	8.94	12.14	5.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
光大保德信安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 109 位，高于同类基金平均水平
107	华夏鼎利债券A	17.52	28.49	27.25	26.93	102.98
108	光大保德信中高等级债券A	17.45	51.17	39.51	51.40	85.87
109	光大保德信安诚债券A	17.42	35.07	21.33	28.11	50.73
110	华夏鼎利债券C	17.40	28.22	26.91	26.20	100.84
111	恒生前海恒源天利债C	17.31	23.23	22.43	-	22.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
光大保德信安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 85 位，高于同类基金平均水平
83	平安可转债A	24.25	35.25	18.66	23.83	44.26
84	万家可转债债券A	22.34	35.20	28.57	57.49	55.35
85	光大保德信安诚债券A	17.42	35.07	21.33	28.11	50.73
86	华安强化收益债券A	14.11	35.07	33.48	38.83	219.40
87	兴银收益增强债券A	14.94	34.88	28.73	45.67	70.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
光大保德信安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平
139	嘉实多利收益债券C	15.81	26.88	21.52	-	23.39
140	工银添福债券A	11.37	22.31	21.40	29.58	132.33
141	光大保德信安诚债券A	17.42	35.07	21.33	28.11	50.73
142	华宝双债增强债券A	14.53	22.36	21.22	-	26.65
143	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
光大保德信安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平
185	景顺长城稳定收益债券A	11.39	29.43	20.47	28.17	76.66
186	东方臻萃3个月定开债券A	2.57	5.32	14.95	28.16	32.67
187	光大保德信安诚债券A	17.42	35.07	21.33	28.11	50.73
188	博时中债5-10农发行C	1.15	9.89	17.16	28.10	37.70
189	长盛安逸纯债债券A	2.53	5.91	11.78	28.09	28.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
光大保德信安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	平安双债添益债券A	5.42	11.81	12.31	19.18	50.87
654	圆信永丰兴融A	2.07	4.70	9.74	20.68	50.84
655	光大保德信安诚债券A	17.42	35.07	21.33	28.11	50.73
656	信澳鑫安债券(LOF)	4.83	4.18	6.82	14.57	50.48
657	东方红汇阳债券C	4.59	9.28	10.07	14.86	50.46

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	2.10	212.12	12.87%
25国债01	1.20	121.34	7.36%
隆22转债	0.88	117.08	7.10%
天23转债	0.80	102.22	6.20%
皓元转债	0.40	84.33	5.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.4011	1.4169	1.4137	1.4167	1.4189
累计净值(元)	1.4776	1.4934	1.4902	1.4932	1.4954

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