基金简称: | 光大保德信安诚债券A | 基金全称: | 光大保德信安诚债券型证券投资基金A |
基金代码: | 003197 | 成立日期: | 2017-03-28 |
募集份额: | 2.0002亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 债券型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 0.25亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 邹强 | 交易状态: | 开放其它 |
申购费率: | 0.00%~0.80% | 赎回费率: | 0.00% |
最低申购金额: | 0.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 光大保德信基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.30% | 托管费率: | 0.15% |
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的风险较低的品种,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 光大保德信基金管理有限公司 | 电话: | 86-21-80262888;4008202888 |
成立时间: | 2004-04-22 | 公司网址: | www.epf.com.cn |
注册地址: | 上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢,6层 | ||
办公地址: | 上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢(北区3号楼),6-7层、10层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东北证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
光大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
兴业证券 | 1 | 0.24 | 2.84 | 262.13 | 1.81 | 162.07 | 0.72 | - | - |
华西证券股份有限公司 | 2 | 0.73 | 8.51 | 1012.03 | 6.98 | 2263.35 | 10.08 | 619.80 | 7.27 |
川财证券有限责任公司 | 2 | 2.27 | 26.35 | 4359.25 | 30.06 | 6343.76 | 28.25 | 3766.20 | 44.18 |
广发证券股份有限公司 | 2 | 0.17 | 1.95 | 318.93 | 2.20 | 1211.23 | 5.39 | - | - |
浙商证券股份有限公司 | 2 | 1.17 | 13.59 | 2208.08 | 15.23 | 3799.49 | 16.92 | 460.00 | 5.40 |
海通证券 | 2 | 1.99 | 23.10 | 3820.65 | 26.35 | 4175.03 | 18.59 | 515.00 | 6.04 |
西南证券 | 1 | 1.40 | 16.24 | 1496.75 | 10.32 | 3026.09 | 13.47 | 2113.00 | 24.79 |
西部证券股份有限公司 | 2 | 0.28 | 3.28 | 527.48 | 3.64 | 1096.12 | 4.88 | - | - |
首创证券股份有限公司 | 1 | 0.36 | 4.15 | 494.26 | 3.41 | 380.02 | 1.69 | 1050.00 | 12.32 |
截止日期:2023-12-31