光大保德信安诚债券A(003197)_规模评级

光大保德信安诚债券A003197BAODE XIN'AN EVERBRIGHT PRUDENTIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.25	0.32	0.32	0.32	0.32	0.01	0.01
季度净申购	-613.99	-2.91	-3.69	-11.22	2885.36	-5.58	24.04
总份额	2344.63	2958.62	2961.53	2965.22	2976.44	91.08	96.66
季度总申购份额	8.84	4.73	3.53	9.62	2896.74	6.10	30.16
季度总赎回份额	622.83	7.64	7.22	20.83	11.38	11.68	6.11

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
光大保德信安诚债券A基金规模在同类基金中排列第 4257 位，低于同类基金平均水平

4250	农银增强收益债券A	0.26	1459.91	-74.46	25.39	99.85
4251	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.26	2517.84	-	-	315.54
4252	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.26	2489.04	2190.18	2316.66	126.49
4253	中欧稳鑫180天持有债券A	0.26	2507.80	2047.35	2067.79	20.43
4254	长城久稳债券A	0.25	2214.11	-1566.63	897.80	2464.43
4255	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.25	2432.10	-4878.43	598.90	5477.33
4256	工银瑞福纯债债券F	0.25	2229.55	0.00	621.95	621.95
4257	光大保德信安诚债券A	0.25	2344.63	-613.99	8.84	622.83
4258	恒生前海恒源丰利债券C	0.25	2444.32	-6432.67	1992.58	8425.25
4259	汇添富理财14天债券A	0.25	2397.08	-586.75	322.71	909.46
4260	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.25	2438.22	-54.62	35.56	90.18
4261	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.25	2437.58	2408.36	3270.12	861.76
4262	鹏扬丰利一年定开债券A	0.25	2320.42	-	-	-
4263	前海开源鼎安债券C	0.25	2037.31	456.36	1671.18	1214.82
4264	天弘稳健回报债券发起C	0.25	2408.45	-614.59	14.79	629.38

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
光大保德信安诚债券A基金规模在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平

4251	工银信用纯债一年定开债券C	0.41	2430.93	-	-	-
4252	天弘稳健回报债券发起C	0.25	2408.45	-614.59	14.79	629.38
4253	汇添富理财14天债券A	0.25	2397.08	-586.75	322.71	909.46
4254	创金合信怡久回报债券C	0.24	2368.12	-1339.49	2610.34	3949.82
4255	摩根纯债债券B	0.31	2362.72	-31.22	133.12	164.34
4256	华富安业一年持有期债券C	0.23	2356.34	-579.58	4.25	583.83
4257	光大保德信晟利债券A	0.27	2353.72	-154.46	31.33	185.79
4258	光大保德信安诚债券A	0.25	2344.63	-613.99	8.84	622.83
4259	鹏扬丰利一年定开债券A	0.25	2320.42	-	-	-
4260	工银目标收益一年定开债券C	0.32	2312.65	-112.62	164.38	277.00
4261	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.24	2295.40	-499.78	0.20	499.98
4262	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.23	2266.00	-3140.72	2051.70	5192.42
4263	红土创新丰源中短债A	0.24	2260.99	538.14	2779.01	2240.87
4264	鹏华稳健添利债券A	0.23	2260.96	518.47	978.30	459.83
4265	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.24	2254.38	19.69	288.00	268.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
光大保德信安诚债券A基金规模在同类基金中排列第 2798 位，低于同类基金平均水平

2791	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.05	433.71	-586.25	433.44	1019.69
2792	汇添富理财14天债券A	0.25	2397.08	-586.75	322.71	909.46
2793	南方晖元6个月持有期债券A	0.87	9196.45	-591.77	4.12	595.89
2794	长安泓润纯债债券E	13.32	104856.44	-598.53	161321.10	161919.64
2795	华夏债券A/B	7.37	54989.18	-599.06	5795.24	6394.30
2796	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.29	2744.56	-599.31	91.74	691.06
2797	国富恒久信用债券C	0.01	89.95	-608.05	0.36	608.41
2798	光大保德信安诚债券A	0.25	2344.63	-613.99	8.84	622.83
2799	天弘稳健回报债券发起C	0.25	2408.45	-614.59	14.79	629.38
2800	山西证券裕享增强发起式C	0.05	454.44	-616.69	0.85	617.54
2801	长江收益增强债券	2.07	16524.34	-622.13	249.59	871.72
2802	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.37	3472.53	-623.08	1116.02	1739.10
2803	蜂巢添益纯债A	15.12	145751.51	-632.48	1278.75	1911.24
2804	交银可转债债券C	0.54	4109.29	-633.95	1494.36	2128.31
2805	汇安嘉汇纯债债券C	0.12	1108.10	-637.93	4.57	642.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
光大保德信安诚债券A基金规模在同类基金中排列第 3553 位，低于同类基金平均水平

3546	南方贤元一年持有债券A	3.14	30718.80	-	9.16	-
3547	永赢稳健增强债券A	2.38	25136.27	-966.13	8.92	975.05
3548	西部利得汇逸债券C	3.38	31136.75	-31.58	8.91	40.49
3549	华宝安宜六个月持有期债券C	0.37	3637.71	-1354.20	8.90	1363.10
3550	富安达增强收益债券C	0.23	1795.47	-34.75	8.87	43.62
3551	万家鑫瑞纯债D	30.46	294560.50	8.14	8.86	0.72
3552	汇添富鑫和纯债C	0.00	12.88	-5994.00	8.85	6002.85
3553	光大保德信安诚债券A	0.25	2344.63	-613.99	8.84	622.83
3554	华宝双债增强债券A	0.55	5290.07	-1841.67	8.75	1850.41
3555	鹏华丰茂债券	10.74	98834.77	6.35	8.69	2.35
3556	大成稳安60天滚动持有债券E	0.01	47.94	7.71	8.63	0.92
3557	中金金誉债券	39.59	392337.39	8.00	8.52	0.52
3558	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
3559	天弘多元增利债券A	1.58	15609.85	-7839.35	8.49	7847.83
3560	安信中债1-3年政金债A	0.02	167.42	-52414.36	8.46	52422.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
光大保德信安诚债券A基金规模在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平

2820	摩根安享回报一年持有期债券A	0.50	4927.46	-391.30	256.94	648.23
2821	易方达中债3-5年期国债	1.01	7722.06	1094.87	1742.88	648.02
2822	中信建投景益债券A	6.56	62132.28	128.12	773.67	645.55
2823	国泰聚禾纯债债券	11.71	111010.41	44962.66	45605.17	642.51
2824	汇安嘉汇纯债债券C	0.12	1108.10	-637.93	4.57	642.50
2825	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.54	13968.11	-	-	636.16
2826	天弘稳健回报债券发起C	0.25	2408.45	-614.59	14.79	629.38
2827	光大保德信安诚债券A	0.25	2344.63	-613.99	8.84	622.83
2828	国寿安保尊享债券C	0.31	2628.61	-148.41	473.77	622.17
2829	工银瑞福纯债债券F	0.25	2229.55	0.00	621.95	621.95
2830	建信润利增强债券C	0.17	1625.18	-183.23	434.41	617.64
2831	山西证券裕享增强发起式C	0.05	454.44	-616.69	0.85	617.54
2832	东吴裕丰6个月持有债券A	0.75	7050.06	-585.87	30.63	616.50
2833	中加颐智纯债债券	9.95	99049.40	-104.75	510.72	615.47
2834	中信保诚安鑫回报债券C	0.28	2765.77	-563.36	52.02	615.37

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

250

118344.8000

97.57%

2.43%

2023-06-30

271

109417.8100

97.35%

2.65%

2022-12-31

287

3173.4900

0.00%

100.00%

2022-06-30

297

2445.0100

0.00%

100.00%

2021-12-31

330

2625.0600

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	250	118344.8000	2886.72	97.57	71.90	2.43
2023-06-30	271	109417.8100	2886.72	97.35	78.50	2.65
2022-12-31	287	3173.4900	0.00	0.00	91.08	100.00
2022-06-30	297	2445.0100	0.00	0.00	72.62	100.00
2021-12-31	330	2625.0600	0.00	0.00	86.63	100.00

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