资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 138145.06 96.02%
银行存款和结算备付金 4933.35 3.43%
其他资产 794.41 0.55%
资产总值:143872.82万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天23转债 46.70 5902.18 5.51%
和邦转债 45.29 5725.59 5.35%
希望转2 43.39 5249.90 4.90%
国投转债 42.53 5167.01 4.82%
24中电01 50.00 5117.31 4.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 97766.58 91.28%
企业债 29294.88 27.35%
国家债券 6047.42 5.65%
金融债券 3004.77 2.81%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2022-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 29.81 757.11 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.08 2.58%
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
博彦科技 002649 50.59 671.31 2.39%
东方财富 300059 24.84 629.43 2.24%
中天科技 600522 30.03 510.51 1.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.39%
金融业 0.06 2.24%
制造业 0.05 1.81%