光大保德信中高等级债券A(002405)_规模评级

光大保德信中高等级债券A002405EVERBRIGHT BAODE LETTER OF HIGH-GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.70	1.02	1.56	1.68	1.80	2.29	2.33
季度净申购	-2611.04	-4417.20	-976.62	-971.59	-4071.12	-318.23	-933.55
总份额	5684.19	8295.23	12712.44	13689.06	14660.64	18731.76	19050.00
季度总申购份额	23.33	29.35	726.99	340.89	1788.97	84.44	274.07
季度总赎回份额	2634.37	4446.55	1703.61	1312.48	5860.09	402.68	1207.62

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
光大保德信中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 3800 位，低于同类基金平均水平

3793	景顺长城景颐辰利债券C	0.71	6865.67	-6005.56	56.62	6062.19
3794	摩根瑞享纯债债券C	0.71	6752.38	6521.14	6830.29	309.15
3795	南方达元债券A	0.71	7071.29	-260.34	524.76	785.10
3796	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.71	6548.00	356.06	2588.96	2232.89
3797	中信建投3-5年政金债C	0.71	6719.34	2085.09	8377.02	6291.93
3798	鑫元聚鑫收益增强A	0.71	6290.95	1236.65	1393.79	157.15
3799	大成景盛一年定期债券A	0.70	6131.51	-44286.49	0.00	44286.49
3800	光大保德信中高等级债券A	0.70	5684.19	-2611.04	23.33	2634.37
3801	恒越短债债券A	0.70	6397.01	-8419.59	227.73	8647.32
3802	华安全球美元票息(人民币)C	0.70	6199.50	-382.34	414.56	796.91
3803	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.70	6503.52	-2.21	0.00	2.21
3804	嘉实稳华纯债债券C	0.70	6884.60	4631.48	5493.55	862.07
3805	交银增利增强债券C	0.70	5951.23	-20770.69	3356.75	24127.44
3806	长信利丰债券A	0.69	6516.14	-4722.83	1.18	4724.02
3807	光大阳光添利债券C	0.69	2829.99	-274.82	45.79	320.60

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
光大保德信中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 3870 位，低于同类基金平均水平

3863	富荣富祥纯债	0.67	5746.40	-458.99	96.61	555.60
3864	交银稳鑫短债债券C	0.62	5743.48	375.99	2383.61	2007.62
3865	大摩灵动优选债券A	0.55	5735.69	-181.23	8.07	189.30
3866	中泰蓝月短债A	0.66	5727.58	-45510.38	6279.26	51789.64
3867	平安季享裕定开债E	0.60	5720.91	-817.49	20.28	837.77
3868	东方恒瑞短债债券B	0.63	5694.16	-	-	34589.74
3869	南方永元一年持有债券C	0.57	5687.36	-839.09	0.93	840.02
3870	光大保德信中高等级债券A	0.70	5684.19	-2611.04	23.33	2634.37
3871	天弘睿选利率债发起式C	0.59	5683.00	3697.95	7894.59	4196.64
3872	华安信用四季红债券C	0.60	5677.57	878.62	2878.56	1999.94
3873	工银双债LOF	0.53	5651.79	43.89	345.24	301.35
3874	东方臻选纯债债券C	0.63	5639.63	-108.55	26.34	134.89
3875	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.59	5638.10	5294.46	5524.61	230.14
3876	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.61	5618.84	3165.62	4519.61	1353.99
3877	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.57	5614.38	-1034.75	3088.69	4123.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
光大保德信中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 3116 位，低于同类基金平均水平

3109	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.15	1408.97	-2503.51	33.00	2536.51
3110	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.39	3582.37	-2569.80	1661.15	4230.95
3111	广发资管乾利一年持有期债券C	2.69	26883.43	-2575.52	1.05	2576.57
3112	德邦资管月月鑫30天滚动债A	3.32	29382.43	-2579.37	8984.62	11563.99
3113	申万宏源双季增享6个月债券A	1.20	11400.28	-2585.00	689.16	3274.16
3114	国投瑞银稳定增利债券C	2.60	24983.93	-2587.95	1132.20	3720.15
3115	中欧双利债券C	4.00	36169.00	-2597.64	1409.55	4007.20
3116	光大保德信中高等级债券A	0.70	5684.19	-2611.04	23.33	2634.37
3117	泰信鑫益定期开放C	0.19	1483.32	-2621.98	36.78	2658.76
3118	金鹰元祺信用债	4.21	28081.13	-2632.10	2703.51	5335.60
3119	嘉合磐通C	0.69	6452.34	-2635.41	659.70	3295.11
3120	博时中债1-3年国开行C	0.29	2809.98	-2636.05	1022.51	3658.55
3121	摩根纯债丰利债券C	0.11	1015.48	-2657.89	110.29	2768.18
3122	万家惠利债券C	1.18	11884.96	-2661.35	83.70	2745.06
3123	富国可转债C	1.80	9731.92	-2665.25	135.80	2801.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
光大保德信中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平

3323	博时裕乾纯债A	0.04	361.34	-125761.62	23.54	125785.17
3324	永赢双利债券C	0.29	2708.59	-23756.55	23.48	23780.04
3325	中海稳健收益债券	4.49	42373.33	-4219.97	23.48	4243.46
3326	长信利丰债券C	2.79	21602.32	-9864.25	23.45	9887.70
3327	摩根强化回报债券A	4.49	28663.24	-16390.32	23.36	16413.68
3328	浙商惠盈纯债C	0.00	4.49	-29.94	23.36	53.30
3329	万家鑫丰纯债A	9.73	95813.05	11.58	23.34	11.76
3330	光大保德信中高等级债券A	0.70	5684.19	-2611.04	23.33	2634.37
3331	华安锦源0-7年金融债定开债	32.18	316854.91	-320897.12	23.24	320920.36
3332	汇添富双利增强债券C	0.72	6905.89	-374.45	23.22	397.67
3333	富国强回报定期开放债券C	0.29	1716.07	0.87	22.94	22.08
3334	招商招华纯债A	15.99	146658.26	17.84	22.90	5.06
3335	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.00	19.56	14.76	22.87	8.11
3336	中银弘享债券	29.82	287670.58	-13.38	22.82	36.20
3337	中加聚利纯债定开A	5.31	46366.18	-99.93	22.66	122.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
光大保德信中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平

2290	博时双月享60天滚动持有债券C	1.72	15609.48	1721.59	4397.12	2675.53
2291	中信证券六个月债券C	0.00	0.00	-902.61	1762.89	2665.50
2292	汇添富增强收益债券C	1.02	8825.17	901.23	3563.99	2662.76
2293	泰信鑫益定期开放C	0.19	1483.32	-2621.98	36.78	2658.76
2294	平安元盛超短债A	0.11	1022.66	-688.32	1962.12	2650.45
2295	交银裕祥纯债债券A	22.72	207307.85	-2232.00	417.09	2649.09
2296	富国安慧短债债券A	0.67	6282.83	25.97	2665.69	2639.73
2297	光大保德信中高等级债券A	0.70	5684.19	-2611.04	23.33	2634.37
2298	建信信用增强债券A	0.73	4505.68	-1958.81	668.62	2627.43
2299	长江尊利债券型C	0.00	38.17	31.43	2657.11	2625.67
2300	海富通上证投资级可转债ETF	4.90	4585.97	1240.00	3860.00	2620.00
2301	东方红30天滚动持有纯债C	0.38	3688.65	-2252.54	349.09	2601.63
2302	华夏稳健增利4个月债券A	3.00	27207.63	315.49	2914.86	2599.37
2303	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.58	5347.51	-517.61	2072.47	2590.08
2304	广发聚利债券(LOF)A	3.00	18370.79	7370.77	9953.21	2582.44

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1464

56661.4200

55.57%

44.43%

2023-06-30

1682

81385.6000

68.31%

31.69%

2022-12-31

1974

94892.4100

73.70%

26.30%

2022-06-30

2296

87036.3300

72.77%

27.23%

2021-12-31

2185

91443.9900

73.27%

26.73%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	1464	56661.4200	4610.00	55.57	3685.24	44.43
2023-06-30	1682	81385.6000	9350.68	68.31	4338.38	31.69
2022-12-31	1974	94892.4100	13805.13	73.70	4926.63	26.30
2022-06-30	2296	87036.3300	14541.20	72.77	5442.35	27.23
2021-12-31	2185	91443.9900	14640.71	73.27	5339.80	26.73

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