光大保德信中高等级债券A(002405)_最新动态

光大保德信中高等级债券A002405EVERBRIGHT BAODE LETTER OF HIGH-GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新年资金入市！超450亿公募资金到位，“万亿活水”在路上[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.7742 0.0057(0.32%)

累计净值：1.8148

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信中高等级债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄波

2020-06-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：6.75亿元

光大保德信中高等级债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.91	4.27	4.00	12.82	2.91
债券型名次	137	147	107	128	167

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.16	49.05	40.20	46.16	83.81
债券型名次	114	18	11	15	319

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
光大保德信中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 137 位，高于同类基金平均水平
135	华夏聚利债券C	3.04	5.67	3.27	17.18	3.04
136	中邮睿信增强债券	2.94	4.74	3.61	11.23	2.94
137	光大保德信中高等级债券A	2.91	4.27	4.00	12.82	2.91
138	华商信用增强债券C	2.91	4.73	4.02	13.12	2.91
139	光大保德信中高等级债券C	2.90	4.23	3.90	12.61	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
光大保德信中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 147 位，高于同类基金平均水平
145	南华瑞泽债券C	2.88	4.68	5.15	13.58	2.88
146	富国天丰强化债券(LOF)	3.24	4.35	-0.71	10.36	3.24
147	光大保德信中高等级债券A	2.91	4.27	4.00	12.82	2.91
148	光大保德信中高等级债券C	2.90	4.23	3.90	12.61	2.90
149	金鹰元祺信用债	2.54	4.10	3.25	5.95	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
光大保德信中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 107 位，高于同类基金平均水平
105	华商信用增强债券C	2.91	4.73	4.02	13.12	2.91
106	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00
107	光大保德信中高等级债券A	2.91	4.27	4.00	12.82	2.91
108	银河通利债券(LOF)	4.15	6.44	3.99	10.52	4.15
109	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
光大保德信中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 128 位，高于同类基金平均水平
126	华宝双债增强债券C	4.31	5.68	4.82	13.02	4.31
127	华富安享债券	3.68	5.71	2.58	12.96	3.68
128	光大保德信中高等级债券A	2.91	4.27	4.00	12.82	2.91
129	光大保德信中高等级债券C	2.90	4.23	3.90	12.61	2.90
130	博时天颐债券A	5.85	7.18	0.97	12.54	5.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
光大保德信中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平
165	中邮睿信增强债券	2.94	4.74	3.61	11.23	2.94
166	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
167	光大保德信中高等级债券A	2.91	4.27	4.00	12.82	2.91
168	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
169	华商信用增强债券C	2.91	4.73	4.02	13.12	2.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
光大保德信中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 114 位，高于同类基金平均水平
112	华富安享债券	22.23	27.13	16.09	29.94	75.66
113	建信双息红利债券H	22.20	30.82	18.85	21.15	39.74
114	光大保德信中高等级债券A	22.16	49.05	40.20	46.16	83.81
115	前海开源可转债债券	21.89	16.64	3.59	31.62	104.84
116	永赢双利债券A	21.89	26.58	19.75	22.27	61.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
光大保德信中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 18 位，高于同类基金平均水平
16	国泰可转债债券	34.01	49.37	29.54	30.59	84.53
17	金鹰元丰债券C	45.36	49.08	18.12	-	-3.04
18	光大保德信中高等级债券A	22.16	49.05	40.20	46.16	83.81
19	交银可转债债券A	38.20	48.71	36.36	41.86	86.96
20	光大保德信中高等级债券C	21.70	47.89	38.55	43.31	77.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
光大保德信中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 11 位，高于同类基金平均水平
9	民生加银增强收益债券C	44.85	59.49	41.60	33.18	231.22
10	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	-	180.42
11	光大保德信中高等级债券A	22.16	49.05	40.20	46.16	83.81
12	华商可转债债券C	43.36	44.56	40.03	49.95	109.77
13	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	-	170.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
光大保德信中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 15 位，高于同类基金平均水平
13	财通收益增强债券C	33.09	43.00	37.84	47.18	92.59
14	信澳信用债债券A	27.47	34.90	26.43	46.25	109.05
15	光大保德信中高等级债券A	22.16	49.05	40.20	46.16	83.81
16	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
17	光大保德信信用添益债券A	29.60	41.51	25.59	45.70	205.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
光大保德信中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	国投瑞银中高等级债券C	4.16	8.77	11.54	19.89	84.29
318	摩根双债增利债券A	10.96	17.99	13.11	11.17	83.94
319	光大保德信中高等级债券A	22.16	49.05	40.20	46.16	83.81
320	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
321	银华纯债信用债券(LOF)	1.19	5.66	9.56	16.72	83.54

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
天23转债	46.70	5902.18	5.51%
和邦转债	45.29	5725.59	5.35%
希望转2	43.39	5249.90	4.90%
国投转债	42.53	5167.01	4.82%
24中电01	50.00	5117.31	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	29294.88	27.35%
金融债券	3004.77	2.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.7685	1.7598	1.7578	1.7432	1.7240
累计净值(元)	1.8091	1.8004	1.7984	1.7838	1.7646

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