光大保德信中高等级债券A(002405)_最新动态

光大保德信中高等级债券A002405EVERBRIGHT BAODE LETTER OF HIGH-GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中基协：吸引更多外资资管机构和长期资本来华展业兴业[2024-04-18]

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最新净值：1.208 0.002(0.16%)

累计净值：1.249

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信中高等级债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄波

2020-06-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.01亿元

光大保德信中高等级债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.68	1.29	2.22	-2.42	-0.44
债券型名次	5448	231	798	5356	5037

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.81	-3.74	3.55	23.94	24.99
债券型名次	5385	5311	3086	240	1387

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
光大保德信中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 5448 位，低于同类基金平均水平
5446	华商丰利增强定期开放债券A	-0.61	1.81	1.03	-5.78	-1.68
5447	富国全球债券(QDII)美元现汇	-0.66	-1.27	-1.70	2.69	-2.45
5448	光大保德信中高等级债券A	-0.68	1.29	2.22	-2.42	-0.44
5449	华商信用增强债券C	-0.68	-1.50	1.86	-2.96	-2.16
5450	光大保德信中高等级债券C	-0.69	1.25	2.12	-2.61	-0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
光大保德信中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 231 位，高于同类基金平均水平
229	前海联合添利债券C	0.30	1.30	1.38	0.79	0.97
230	淳厚添益债券A	0.41	1.29	4.84	4.92	-
231	光大保德信中高等级债券A	-0.68	1.29	2.22	-2.42	-0.44
232	国投瑞银双债债券A	0.32	1.29	2.96	2.96	2.45
233	南方信元债券	0.22	1.29	2.37	3.39	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
光大保德信中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	银华增强收益债券	0.44	1.33	2.23	-0.35	0.18
797	长信利丰债券C	0.62	1.41	2.22	0.62	2.30
798	光大保德信中高等级债券A	-0.68	1.29	2.22	-2.42	-0.44
799	华夏鼎成一年定开债券	0.14	0.88	2.22	4.52	2.72
800	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	-0.50	0.46	2.22	9.88	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
光大保德信中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 5356 位，低于同类基金平均水平
5354	永赢双利债券C	0.19	-0.88	0.97	-2.35	0.28
5355	长江可转债债券A	0.26	1.11	2.86	-2.40	0.07
5356	光大保德信中高等级债券A	-0.68	1.29	2.22	-2.42	-0.44
5357	光大保德信晟利债券A	0.05	0.98	0.83	-2.47	-2.86
5358	鹏华丰盛债券	-0.29	-0.87	-0.39	-2.47	-1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
光大保德信中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 5037 位，低于同类基金平均水平
5035	融通可转债A	0.63	1.60	5.71	-5.79	-0.40
5036	交银定期支付月月丰债券A	0.22	0.29	0.26	-0.86	-0.41
5037	光大保德信中高等级债券A	-0.68	1.29	2.22	-2.42	-0.44
5038	银华美元债精选债券(QDII)A	-0.11	0.07	-0.40	-0.31	-0.45
5039	财通收益增强债券C	0.39	0.77	2.02	-0.37	-0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	-	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
光大保德信中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 5385 位，低于同类基金平均水平
5383	长信利富债券A	-6.78	0.67	0.94	29.56	29.43
5384	先锋汇盈纯债C	-6.78	-18.57	-28.24	-20.85	-17.78
5385	光大保德信中高等级债券A	-6.81	-3.74	3.55	23.94	24.99
5386	格林泓景债券A	-6.86	-8.77	-7.72	-	-7.40
5387	鹏华丰盛债券	-6.88	-8.38	-1.71	6.37	60.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	30.62	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	27.45	31.78
光大保德信中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 5311 位，低于同类基金平均水平
5309	浙商汇金兴利增强债券A	-1.87	-3.70	0.00	-	-3.28
5310	格林泓利增强债券C	-10.43	-3.71	-10.14	-	-10.10
5311	光大保德信中高等级债券A	-6.81	-3.74	3.55	23.94	24.99
5312	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-1.09	-3.76	0.00	-	-1.11
5313	宝盈鸿盛债券C	-5.77	-3.85	0.74	-	-1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
光大保德信中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平
3084	中欧双利债券C	2.25	3.16	3.62	19.67	31.43
3085	东方红信用债债券C	-2.39	-0.53	3.61	15.23	34.89
3086	光大保德信中高等级债券A	-6.81	-3.74	3.55	23.94	24.99
3087	招商理财7天债券A	1.09	2.00	3.55	-	5.26
3088	国联安信心增长债券A	2.01	3.24	3.52	16.60	49.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	89.05	92.23
2	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	59.07	64.21
3	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	57.40	61.92
4	华商信用增强债券A	-7.30	7.01	25.37	55.67	35.90
5	华商可转债债券C	5.19	0.01	11.85	54.15	58.59
光大保德信中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平
238	招商产业债券C	4.17	7.20	12.62	24.01	47.58
239	博时裕弘纯债债券	9.78	12.13	16.75	23.97	32.90
240	光大保德信中高等级债券A	-6.81	-3.74	3.55	23.94	24.99
241	招商双债增强(LOF)E	5.03	7.86	13.41	23.94	24.15
242	嘉实稳固收益债券C	1.07	4.40	5.69	23.92	92.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	45.00	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.48	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.96	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.71	251.82
光大保德信中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	永赢宏益债券A	4.80	7.56	13.07	23.80	25.05
1386	中金金利C	3.09	4.80	8.49	13.05	25.02
1387	光大保德信中高等级债券A	-6.81	-3.74	3.55	23.94	24.99
1388	中融恒益纯债C	5.63	7.42	0.00	-	24.99
1389	光大永利纯债C	2.18	4.00	6.95	13.64	24.97

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国君G1	10.00	1022.69	8.94%
21国君G1	10.00	1022.69	8.94%
19川发03	10.00	1019.13	8.91%
19川发03	10.00	1019.13	8.91%
杭银转债	6.00	649.54	5.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1022.69	8.94%
企业债	1019.13	8.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题： FOF基金经理不再“贪婪” 求稳让业绩变好了

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04-18 微盘股异动再次殃及基金净值公募量化风控引发业内反思
04-18 锚定业绩确定性基金经理一季度大调仓

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标题：光大保德信中高等级债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-29]
标题：光大保德信中高等级债券型证券投资基金(光大保德信中高等级债券A)基...

一、产品概况基金简称光大保德信中高等级债券基金代码 002405 下属基金简称光大保德信中高等级债券A 下属基金代码 002405 基金管理人 ...

查看全文[03-01]
标题：光大保德信中高等级债券型证券投资基金招募说明书(更新)

目录一、绪言 ........................................................ ...

查看全文[03-01]
02-06关于终止“光大保德信基金”APP运营及维护服务的公告
01-22光大保德信中高等级债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-01光大保德信基金管理有限公司旗下基金2023年12月31日基金份额净值及累...
12-30光大保德信基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及...

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.206	1.190	1.203	1.215	1.210
累计净值(元)	1.247	1.230	1.243	1.255	1.251

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