光大保德信中高等级债券A(002405)_最新动态

光大保德信中高等级债券A002405EVERBRIGHT BAODE LETTER OF HIGH-GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

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最新净值：1.7240 0.0017(0.10%)

累计净值：1.7646

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信中高等级债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄波

2020-06-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：6.75亿元

光大保德信中高等级债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.97	1.69	11.39	18.32
债券型名次	3376	326	157	107	108

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.32	42.27	40.30	39.75	78.61
债券型名次	108	7	6	19	338

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
光大保德信中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平
3374	光大保德信安和债券A	-0.04	0.96	1.08	3.31	4.95
3375	光大保德信安和债券C	-0.04	0.94	0.99	3.16	4.64
3376	光大保德信中高等级债券A	-0.04	0.97	1.69	11.39	18.32
3377	光大保德信中高等级债券C	-0.04	0.94	1.59	11.19	17.88
3378	广发纯债债券C	-0.04	0.02	0.60	0.15	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
光大保德信中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68
325	银河睿鑫债券	0.14	0.98	2.65	2.84	5.70
326	光大保德信中高等级债券A	-0.04	0.97	1.69	11.39	18.32
327	国投瑞银双债债券C	-0.01	0.97	0.72	3.26	5.32
328	宏利集利债券A	-0.08	0.97	0.31	5.82	6.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 157 位，高于同类基金平均水平
155	前海开源鼎安债券A	-0.58	2.68	1.70	4.24	5.19
156	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
157	光大保德信中高等级债券A	-0.04	0.97	1.69	11.39	18.32
158	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
159	信澳信用债债券C	-0.32	2.43	1.69	11.05	21.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
光大保德信中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 107 位，高于同类基金平均水平
105	博时恒耀债券A	0.78	3.83	2.47	11.44	14.63
106	工银添慧债券C	-0.33	1.81	-0.10	11.41	13.52
107	光大保德信中高等级债券A	-0.04	0.97	1.69	11.39	18.32
108	博时信用债券A/B	0.30	3.08	1.01	11.34	19.62
109	中海可转债债券A类	-0.78	2.30	-2.20	11.34	22.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
光大保德信中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 108 位，高于同类基金平均水平
106	富国优化增强债券C	-0.36	1.67	-0.56	5.77	18.55
107	华夏双债债券A	-0.11	3.55	0.91	11.46	18.37
108	光大保德信中高等级债券A	-0.04	0.97	1.69	11.39	18.32
109	鹏华双债加利债券A	-0.29	2.13	0.61	11.88	18.05
110	鹏华双债加利债券C	-0.29	2.12	0.60	11.87	18.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
光大保德信中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 108 位，高于同类基金平均水平
106	富国优化增强债券C	18.55	29.27	31.28	23.80	139.98
107	华夏双债债券A	18.37	32.68	34.59	34.68	167.88
108	光大保德信中高等级债券A	18.32	42.27	40.30	39.75	78.61
109	鹏华双债加利债券A	18.05	30.51	29.59	30.81	136.71
110	鹏华双债加利债券C	18.04	30.46	29.27	-	23.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
光大保德信中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 7 位，高于同类基金平均水平
6	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	-	156.94
7	光大保德信中高等级债券A	18.32	42.27	40.30	39.75	78.61
8	光大保德信中高等级债券C	17.88	41.16	38.66	37.04	72.78
9	华夏可转债增强债券A	34.38	40.19	31.43	8.56	77.17
10	交银可转债债券A	30.67	39.90	35.68	37.03	79.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
光大保德信中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 6 位，高于同类基金平均水平
6	光大保德信中高等级债券A	18.32	42.27	40.30	39.75	78.61
7	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	-	156.94
8	民生加银鑫享债券C	28.46	38.20	39.45	1.56	22.81
9	民生加银鑫享债券D	28.46	38.20	39.45	1.55	6.49
10	光大保德信中高等级债券C	17.88	41.16	38.66	37.04	72.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
光大保德信中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 19 位，高于同类基金平均水平
17	华宝可转债债券C	27.28	28.77	24.20	39.91	63.96
18	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	3.20	15.19	14.85	39.84	51.14
19	光大保德信中高等级债券A	18.32	42.27	40.30	39.75	78.61
20	财通收益增强债券C	24.59	32.59	30.88	39.71	82.03
21	兴业机遇债券C	11.81	22.16	21.64	38.92	66.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
光大保德信中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平
336	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
337	融通增强收益债券A	4.61	8.93	14.62	18.04	78.73
338	光大保德信中高等级债券A	18.32	42.27	40.30	39.75	78.61
339	建信安心回报6个月定期开放债券A	1.99	6.97	9.96	21.21	78.42
340	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
天23转债	46.70	5902.18	5.51%
和邦转债	45.29	5725.59	5.35%
希望转2	43.39	5249.90	4.90%
国投转债	42.53	5167.01	4.82%
24中电01	50.00	5117.31	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	29294.88	27.35%
金融债券	3004.77	2.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.7223	1.7198	1.7247	1.7240	1.7149
累计净值(元)	1.7629	1.7604	1.7653	1.7646	1.7555

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