光大保德信中高等级债券A(002405)_最新动态

光大保德信中高等级债券A002405EVERBRIGHT BAODE LETTER OF HIGH-GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

构建基金安全与行业作风双轨治理新格局[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.7941 -0.0015(-0.08%)

累计净值：1.8347

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信中高等级债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄波

2020-06-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：7.42亿元

光大保德信中高等级债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.67	-0.30	6.27	8.76	4.07
债券型名次	5022	5040	125	118	135

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.45	51.17	39.51	51.40	85.87
债券型名次	108	13	11	16	305

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
光大保德信中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 5022 位，低于同类基金平均水平
5020	招商安悦1年持有期债券A	-0.66	1.08	6.14	7.51	4.66
5021	招商安悦1年持有期债券C	-0.66	1.05	6.05	7.30	4.60
5022	光大保德信中高等级债券A	-0.67	-0.30	6.27	8.76	4.07
5023	汇添富双享回报债券A	-0.67	-0.50	1.39	3.63	0.73
5024	南方多利增强债券A	-0.67	-0.37	4.32	4.55	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
光大保德信中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 5040 位，低于同类基金平均水平
5038	大摩灵动优选债券A	-0.44	-0.30	3.13	6.50	2.19
5039	格林聚鑫增强债券C	-0.13	-0.30	0.53	0.64	-0.20
5040	光大保德信中高等级债券A	-0.67	-0.30	6.27	8.76	4.07
5041	国富恒瑞债券C	-0.52	-0.30	0.76	0.45	1.06
5042	海富通一年定开债券C	-0.83	-0.30	2.48	2.40	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
光大保德信中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平
123	南华瑞泽债券A	-1.07	-0.19	6.34	9.82	4.15
124	中邮睿信增强债券	-0.89	-0.14	6.29	7.79	4.16
125	光大保德信中高等级债券A	-0.67	-0.30	6.27	8.76	4.07
126	汇添富可转换债券C	-1.53	-1.40	6.25	15.21	3.05
127	南华瑞泽债券C	-1.07	-0.21	6.25	9.62	4.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
光大保德信中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 118 位，高于同类基金平均水平
116	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
117	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.16	1.31	-3.55	8.78	0.26
118	光大保德信中高等级债券A	-0.67	-0.30	6.27	8.76	4.07
119	华富恒利债券C	-2.01	-0.49	7.23	8.72	6.03
120	中银转债增强债券A	-1.24	-1.50	6.70	8.60	4.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
光大保德信中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 135 位，高于同类基金平均水平
133	南华瑞泽债券C	-1.07	-0.21	6.25	9.62	4.08
134	东方可转债债券C	-6.47	-5.76	12.22	15.08	4.07
135	光大保德信中高等级债券A	-0.67	-0.30	6.27	8.76	4.07
136	信澳信用债债券A	-1.41	-0.45	7.09	10.47	4.07
137	博时信用债券A/B	-1.07	0.51	6.73	10.09	4.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
光大保德信中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 108 位，高于同类基金平均水平
106	恒生前海恒源天利债A	17.52	23.75	23.06	-	24.43
107	华夏鼎利债券A	17.52	28.49	27.25	26.93	102.98
108	光大保德信中高等级债券A	17.45	51.17	39.51	51.40	85.87
109	光大保德信安诚债券A	17.42	35.07	21.33	28.11	50.73
110	华夏鼎利债券C	17.40	28.22	26.91	26.20	100.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
光大保德信中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 13 位，高于同类基金平均水平
11	民生加银增强收益债券A	35.35	51.55	40.16	36.39	247.16
12	鹏华可转债债券A	32.68	51.44	31.44	38.21	101.57
13	光大保德信中高等级债券A	17.45	51.17	39.51	51.40	85.87
14	鹏华可转债债券C	32.42	50.82	30.66	36.80	45.69
15	民生加银增强收益债券C	34.73	50.30	38.54	33.68	226.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
光大保德信中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 11 位，高于同类基金平均水平
9	华商可转债债券C	35.40	41.34	40.22	46.09	109.49
10	民生加银增强收益债券A	35.35	51.55	40.16	36.39	247.16
11	光大保德信中高等级债券A	17.45	51.17	39.51	51.40	85.87
12	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
13	民生加银增强收益债券C	34.73	50.30	38.54	33.68	226.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
光大保德信中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 16 位，高于同类基金平均水平
14	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
15	光大保德信信用添益债券C	21.49	44.57	22.63	51.68	196.11
16	光大保德信中高等级债券A	17.45	51.17	39.51	51.40	85.87
17	天弘添利债券(LOF)E	8.46	33.94	15.73	51.23	52.11
18	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
光大保德信中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平
303	民生加银岁岁增利债券A	0.77	4.56	9.39	17.81	86.07
304	鹏华双债保利债券	7.42	15.64	13.30	12.90	85.89
305	光大保德信中高等级债券A	17.45	51.17	39.51	51.40	85.87
306	摩根双债增利债券A	10.00	20.37	12.40	15.54	85.74
307	新华安享惠金定期债券C	10.78	10.53	10.40	7.53	85.72

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中电01	80.00	8221.97	7.08%
国投转债	55.38	6096.22	5.25%
晶澳转债	47.13	5981.29	5.15%
希望转2	43.65	5148.10	4.43%
25杭城03	50.00	5044.24	4.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	32582.31	28.07%
金融债券	11595.67	9.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.7956	1.8026	1.8062	1.8042	1.8104
累计净值(元)	1.8362	1.8432	1.8468	1.8448	1.8510

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