我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -767.15 -917.98 -89.03 -163.73 -150.70
本期利润(万元) -189.51 79.90 -113.98 682.54 951.14
加权平均份额本期利润(元) -0.03 0.01 -0.01 0.04 0.06
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.46 0.00 3.53 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 835.21 0.00 2410.04 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.10 0.00 0.18 0.00
期末基金资产净值(万元) 6808.53 10051.99 15951.89 17283.86 18779.89
期末基金份额净值(元) 1.20 1.21 1.25 1.26 1.28
本期净值增长率(%) 0.00 -1.38 0.00 2.75 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 25.54 0.00 30.81 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 127.40 141.97 237.92 896.61 259.62
交易性金融资产(万元) 14114.34 20295.26 29972.95 33305.52 38454.32
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 757.11 1611.44
其中:债券投资(万元) 14114.34 20295.26 29972.95 32548.41 36842.88
应付管理人报酬(万元) 7.49 11.92 15.57 16.56 17.74
应付托管费(万元) 2.14 3.41 4.45 4.73 5.07
资产总计(万元) 15751.99 20693.45 30319.78 34358.11 39409.52
负债合计(万元) 4314.50 1533.77 4856.04 5063.79 9761.19
所有者权益合计(万元) 11437.49 19159.68 25463.74 29294.32 29648.33
未分配利润(万元) 1969.55 3949.89 4698.08 7222.46 7675.11
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 5.47 3.01 5.55 2.58 1631.48
投资收益(万元) -767.26 -41.63 691.18 417.64 -1216.83
公允价值变动收益(万元) 1096.27 916.18 -3240.60 -954.21 2397.72
其它收入(万元) 0.17 0.15 1.16 0.86 2.12
收入合计(万元) 334.64 877.70 -2542.71 -533.13 2814.48
管理人报酬(万元) 134.92 75.14 202.83 105.36 421.84
托管费(万元) 38.55 21.47 57.95 30.10 120.52
其它费用(万元) 22.81 11.31 22.94 11.46 24.95
费用合计(万元) 274.35 148.46 407.70 237.37 1147.38
利润总额(万元) 60.30 729.25 -2950.40 -770.50 1667.11
净利润(万元) 60.30 729.25 -2950.40 -770.50 1667.11