我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 37568.05 98.57%
银行存款和结算备付金 277.65 0.73%
其他资产 266.20 0.70%
资产总值:38111.90万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21榆林城投MTN003 10.00 1060.60 4.44%
22国开15 10.00 1056.07 4.42%
23华发集团MTN004 10.00 1051.44 4.40%
23青岛海控MTN001 10.00 1046.83 4.39%
22鄂联投MTN003A 10.00 1047.49 4.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 10206.18 42.75%
金融债券 6245.72 26.16%
国家债券 1546.55 6.48%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%