资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 30517.21 99.03%
银行存款和结算备付金 299.41 0.97%
其他资产 0.84 0.00%
资产总值:30817.46万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21中国银行二级02 20.00 2258.63 9.03%
25国开20 20.00 1973.26 7.89%
24浦发银行二级资本债02A 15.00 1517.10 6.06%
24特别国债01 10.00 1077.26 4.31%
23浏发集团01 10.00 1059.77 4.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 9793.69 39.14%
金融债券 8783.95 35.11%
国家债券 1664.68 6.65%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%