光大保德信尊裕纯债一年债券发起式(009452)_最新动态

光大保德信尊裕纯债一年债券发起式009452EVERBRIGHT PRUDENTIAL ZUNYU PURE BOND OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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最新净值：1.2012 -0.0009(-0.07%)

累计净值：1.2221

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信尊裕纯债一年债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李怀定

2021-11-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.50亿元

光大保德信尊裕纯债一年债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.31	0.05	0.14	1.18
债券型名次	4799	4371	4843	4229	2924

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	7.46	12.67	22.80	22.58
债券型名次	1412	1634	759	397	2121

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平
4797	工银双玺6个月持有期债券A	-0.07	-0.37	0.58	2.49	3.69
4798	工银双玺6个月持有期债券C	-0.07	-0.40	0.48	2.29	3.30
4799	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.07	-0.31	0.05	0.14	1.18
4800	广发集丰债券A	-0.07	-0.15	0.23	2.45	4.19
4801	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	-0.07	-0.01	0.44	2.47	4.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4371 位，低于同类基金平均水平
4369	大成景旭纯债债券B类	0.25	-0.31	0.32	-0.05	0.67
4370	工银全球美元债A人民币	-0.04	-0.31	-0.87	1.58	3.33
4371	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.07	-0.31	0.05	0.14	1.18
4372	广发汇荣三个月定开债券	0.18	-0.31	0.24	-0.69	-0.48
4373	海富通聚合纯债	0.16	-0.31	0.30	-0.22	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4843 位，低于同类基金平均水平
4841	长信稳裕三个月定开债券发起式	-0.06	-0.04	0.05	1.56	3.62
4842	德邦锐裕利率债债券A	0.74	-0.89	0.05	-3.56	-2.06
4843	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.07	-0.31	0.05	0.14	1.18
4844	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	-0.14	-0.19	0.05	0.23	0.76
4845	国泰惠享三个月定期开放债券	-0.10	-0.11	0.05	0.10	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4229 位，低于同类基金平均水平
4227	工银信用纯债三个月定开债券C	0.07	-0.11	0.32	0.14	0.70
4228	工银中高等级信用债债券B	0.12	-0.02	0.45	0.14	0.19
4229	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.07	-0.31	0.05	0.14	1.18
4230	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24
4231	华商瑞丰短债债券C	0.02	0.03	0.20	0.14	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	东兴兴利债券D	0.09	-0.30	0.34	-0.04	1.18
2923	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.07	-0.13	0.36	0.47	1.18
2924	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.07	-0.31	0.05	0.14	1.18
2925	广发景明中短债C	0.02	0.02	0.32	0.50	1.18
2926	国联安鸿利短债债券C	0.01	0.09	0.30	0.65	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	招商招丰纯债A	2.60	4.84	8.15	15.82	36.89
1411	大摩添利18个月开放债券C	2.59	8.07	12.07	21.82	76.20
1412	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.59	7.46	12.67	22.80	22.58
1413	恒越安裕纯债债券	2.59	6.69	0.00	-	6.81
1414	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	22.58	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.04	7.47	13.98	-	13.13
1633	大摩丰裕63个月开放债券	3.50	7.46	11.45	20.02	20.35
1634	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.59	7.46	12.67	22.80	22.58
1635	宏利恒利债券A	1.14	7.46	10.71	18.18	39.29
1636	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.56	7.46	0.00	-	8.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	兴全磐稳增利债券A	5.10	12.00	12.68	25.13	142.27
758	博时天颐债券C	12.08	16.22	12.67	11.44	96.28
759	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.59	7.46	12.67	22.80	22.58
760	嘉实稳固收益债券C	5.17	11.12	12.67	15.14	105.57
761	渤海汇金汇添益3个月定开	1.22	5.52	12.66	21.59	24.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	富国强回报定期开放债券A	1.81	7.61	13.22	22.81	108.52
396	西部利得祥逸债券A	2.12	7.20	12.58	22.81	33.48
397	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.59	7.46	12.67	22.80	22.58
398	泰信鑫益定期开放A	2.08	4.96	10.94	22.80	71.75
399	国金惠安利率债A	-1.42	8.41	12.74	22.79	19.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	中银证券汇兴定期开放债券	0.87	8.15	13.02	21.77	22.60
2120	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.84	5.45	8.96	19.53	22.59
2121	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.59	7.46	12.67	22.80	22.58
2122	惠升和裕纯债A	2.65	8.66	11.57	18.14	22.58
2123	天弘兴益一年定开	3.66	12.89	16.46	-	22.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中国银行二级02	20.00	2258.63	9.03%
25国开20	20.00	1973.26	7.89%
24浦发银行二级资本债02A	15.00	1517.10	6.06%
24特别国债01	10.00	1077.26	4.31%
23浏发集团01	10.00	1059.77	4.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9793.69	39.14%
金融债券	8783.95	35.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-11-06
单位净值(元)	1.2021	1.2041	1.2042	1.2033	1.2038
累计净值(元)	1.2230	1.2250	1.2251	1.2242	1.2247

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