光大保德信尊裕纯债一年债券发起式(009452)_最新动态

光大保德信尊裕纯债一年债券发起式009452EVERBRIGHT PRUDENTIAL ZUNYU PURE BOND OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.2132 0.0012(0.10%)

累计净值：1.2341

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信尊裕纯债一年债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李怀定

2021-11-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.41亿元

光大保德信尊裕纯债一年债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.26	0.85	1.47	0.79
债券型名次	506	434	1026	1447	1321

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.03	6.97	11.90	-	23.80
债券型名次	1297	1342	932	3439	2104

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 506 位，高于同类基金平均水平
504	富国天利增长债券C	0.10	-0.03	0.98	1.79	1.00
505	光大保德信尊合87个月债券	0.10	0.45	1.17	2.37	1.02
506	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.10	0.26	0.85	1.47	0.79
507	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
508	国金惠享一年定开	0.10	0.32	1.12	1.89	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 434 位，高于同类基金平均水平
432	工银信用纯债债券A	0.03	0.26	0.89	1.66	0.88
433	工银中债1-5年进出口行C	-0.02	0.26	0.66	1.40	0.74
434	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.10	0.26	0.85	1.47	0.79
435	广发中债1-5年国开债指数A	-0.02	0.26	0.64	1.34	0.73
436	国金惠丰39个月定开	0.06	0.26	0.67	1.33	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	蜂巢添盈纯债C	0.02	0.22	0.85	1.65	0.84
1025	富国目标收益一年期纯债债券	0.03	0.13	0.85	1.68	0.84
1026	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.10	0.26	0.85	1.47	0.79
1027	广发汇利一年定期开放债券	0.01	-0.33	0.85	1.30	0.79
1028	广发景宁纯债A	0.02	0.18	0.85	1.58	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	蜂巢添汇纯债A	0.03	0.09	0.90	1.47	0.86
1446	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.13	0.61	1.47	0.75
1447	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.10	0.26	0.85	1.47	0.79
1448	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.02	0.23	0.70	1.47	0.68
1449	国寿安保尊益信用纯债债券	0.04	0.04	0.73	1.47	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平
1319	东吴瑞盈63个月定开债券	0.07	0.34	0.91	1.86	0.79
1320	格林聚享增强债券C	-0.35	-1.38	0.53	0.93	0.79
1321	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.10	0.26	0.85	1.47	0.79
1322	广发纯债债券A	0.02	0.17	0.78	1.50	0.79
1323	广发汇安18个月定期债券A	0.08	0.16	0.83	1.16	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	永赢湖北国企债一年定开发起	3.04	6.36	11.54	-	11.33
1296	浙商兴盈6个月定开债券C	3.04	5.92	0.00	-	7.41
1297	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	3.03	6.97	11.90	-	23.80
1298	华夏鼎航债券A	3.03	7.08	15.36	25.78	29.11
1299	中信建投景明一年定开债券发起式	3.03	7.20	14.16	-	16.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平
1340	圆信永丰兴利A	3.91	6.98	10.32	15.57	31.36
1341	工银添颐债券A	3.69	6.97	-3.14	4.82	150.10
1342	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	3.03	6.97	11.90	-	23.80
1343	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	-	12.28
1344	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	9.63	29.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	1.68	7.43	11.90	-	12.71
931	福建国有企业债6个月定期开放债券A	2.24	6.42	11.90	-	29.65
932	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	3.03	6.97	11.90	-	23.80
933	华夏鼎泓债券C	3.56	8.30	11.90	20.30	34.44
934	浦银安盛盛泽定开债券	2.10	6.67	11.90	19.68	30.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平
3437	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	-	19.57
3438	中金新盛1年	1.95	5.90	12.90	-	19.14
3439	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	3.03	6.97	11.90	-	23.80
3440	平安合兴1年定开债	1.65	7.46	13.05	-	19.42
3441	东方臻萃3个月定开债券A	2.63	5.18	14.03	-	32.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平
2102	平安合盛定开债	1.39	4.53	10.22	17.27	23.82
2103	平安季添盈定开债C	2.84	5.63	9.96	16.72	23.82
2104	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	3.03	6.97	11.90	-	23.80
2105	华宝中短债债券A	2.31	4.57	8.15	15.91	23.80
2106	淳厚添益债券A	11.79	19.82	0.00	-	23.79

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中国银行二级02	20.00	2280.30	9.47%
24浦发银行二级资本债02A	15.00	1503.06	6.24%
23浏发集团01	10.00	1068.28	4.44%
23锡产业MTN008	10.00	1047.43	4.35%
24南浦口MTN001	10.00	1040.55	4.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6321.63	26.26%
企业债	4226.63	17.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.2120	1.2119	1.2102	1.2101	1.2084
累计净值(元)	1.2329	1.2328	1.2311	1.2310	1.2293

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