光大保德信尊裕纯债一年债券发起式(009452)_最新动态

光大保德信尊裕纯债一年债券发起式009452EVERBRIGHT PRUDENTIAL ZUNYU PURE BOND OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS

规模破8000亿！债券ETF扩容领跑ETF市场，指数化投资成新趋势[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.2037 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2246

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信尊裕纯债一年债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李怀定

2021-11-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.50亿元

光大保德信尊裕纯债一年债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.13	1.03	-0.11	1.39
债券型名次	3987	3583	858	4377	530

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	7.03	13.03	22.17	22.83
债券型名次	2572	1640	728	414	2128

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3987 位，低于同类基金平均水平
3985	工银尊益中短债债券C	-0.02	0.15	0.44	0.44	-0.02
3986	工银尊益中短债债券F	-0.02	0.16	0.48	0.54	-0.02
3987	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.02	0.13	1.03	-0.11	1.39
3988	广发纯债债券A	-0.02	0.23	0.69	0.15	-0.02
3989	广发纯债债券C	-0.02	0.19	0.58	-0.05	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3583 位，低于同类基金平均水平
3581	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.00	0.13	0.30	0.48	0.00
3582	工银尊享短债债券C	-0.02	0.13	0.50	0.31	-0.02
3583	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.02	0.13	1.03	-0.11	1.39
3584	广发汇吉3个月定期开放债券	-0.08	0.13	0.40	-0.76	-0.08
3585	广发景祥纯债	0.02	0.13	0.44	0.62	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平
856	宝盈盈润纯债债券	0.05	0.22	1.03	0.16	0.05
857	光大保德信安泽债券A	0.39	0.88	1.03	4.56	0.39
858	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.02	0.13	1.03	-0.11	1.39
859	国寿安保尊享债券A	0.70	1.24	1.03	2.01	0.70
860	国泰民安增利债券A	0.55	1.10	1.03	4.29	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4377 位，低于同类基金平均水平
4375	博时裕利纯债债券	-0.01	0.17	0.34	-0.11	-0.01
4376	蜂巢丰吉纯债A	-0.14	0.05	0.32	-0.11	-0.14
4377	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.02	0.13	1.03	-0.11	1.39
4378	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.07	0.12	0.47	-0.11	-0.07
4379	华安添锦债券	0.02	0.14	0.57	-0.11	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平
528	恒生前海恒源天利债C	1.41	2.69	2.61	10.22	1.41
529	鹏扬添利增强C	1.41	1.92	1.52	2.87	1.41
530	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.02	0.13	1.03	-0.11	1.39
531	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.17	0.82	0.37	1.39
532	华富强化回报债券	1.38	2.01	0.31	1.92	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.39	4.65	7.82	-	12.45
2571	工银纯债定开	1.39	6.87	14.07	21.79	72.92
2572	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.39	7.03	13.03	22.17	22.83
2573	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.77	6.25	-	7.51
2574	国投瑞银顺祥债券	1.39	5.49	9.09	17.67	30.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	财通资管睿兴债券A	-0.12	7.03	0.00	-	8.66
1639	富国增利债券发起式A	1.09	7.03	0.00	-	9.71
1640	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.39	7.03	13.03	22.17	22.83
1641	广发景阳纯债	0.22	7.03	10.02	-	10.25
1642	国泰添福一年定期开放债券	0.99	7.03	11.47	18.43	19.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平
726	广发恒悦债券C	8.15	17.20	13.05	14.90	15.55
727	富国裕利债券C	6.22	12.69	13.04	-	15.30
728	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.39	7.03	13.03	22.17	22.83
729	广发集祥债券C	6.39	13.44	13.03	-	9.67
730	中邮淳享66个月定期开放债券	4.39	8.75	13.03	-	21.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平
412	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.43	7.35	12.79	22.20	34.09
413	南方金利C	1.18	5.96	10.99	22.19	105.54
414	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.39	7.03	13.03	22.17	22.83
415	鹏华丰诚债券A	4.54	9.85	13.17	22.17	23.32
416	泰康瑞丰3月定开债券	1.38	8.21	14.62	22.17	23.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2128 位，高于同类基金平均水平
2126	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.90	2.41	4.44	8.88	22.85
2127	建信睿信三个月定期开放债券	1.15	5.80	11.19	19.87	22.85
2128	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.39	7.03	13.03	22.17	22.83
2129	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.36	5.03	9.45	18.85	22.82
2130	安信永盛定开债券	1.11	3.76	6.10	12.02	22.79

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中国银行二级02	20.00	2258.63	9.03%
25国开20	20.00	1973.26	7.89%
24浦发银行二级资本债02A	15.00	1517.10	6.06%
24特别国债01	10.00	1077.26	4.31%
23浏发集团01	10.00	1059.77	4.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9793.69	39.14%
金融债券	8783.95	35.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.2039	1.2030	1.2019	1.2012	1.2021
累计净值(元)	1.2248	1.2239	1.2228	1.2221	1.2230

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