光大保德信尊裕纯债一年债券发起式(009452)_最新动态

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信尊裕纯债一年债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李怀定

2021-11-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：

光大保德信尊裕纯债一年债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	0.59	1.28	2.65	1.67
债券型名次	5330	1102	2132	1594	1899

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.44	8.02	15.07	-	16.68
债券型名次	962	625	208	2737	2184

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5330 位，低于同类基金平均水平
5328	富国增利债券发起式C	-0.17	0.59	1.46	3.44	-
5329	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	-0.17	0.51	1.31	2.52	1.77
5330	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.17	0.59	1.28	2.65	1.67
5331	国金惠享一年定开	-0.17	0.44	1.43	3.04	1.92
5332	华夏鼎华一年定开债券	-0.17	0.77	2.17	5.43	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	富国增利债券发起式C	-0.17	0.59	1.46	3.44	-
1101	工银瑞恒3个月定开债券A	-0.12	0.59	1.50	3.73	2.36
1102	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.17	0.59	1.28	2.65	1.67
1103	广发景佳纯债	0.01	0.59	1.30	2.59	-
1104	广发中债7-10年国开债指数A	-0.07	0.59	2.31	4.79	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2132 位，高于同类基金平均水平
2130	工银信用纯债债券B	-0.11	0.52	1.28	3.14	1.93
2131	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.03	0.21	1.28	2.42	1.46
2132	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.17	0.59	1.28	2.65	1.67
2133	广发鑫惠纯债定期开放债券	-0.19	0.49	1.28	2.40	1.69
2134	国富恒利债券(LOF)A	-0.02	0.33	1.28	2.58	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.33	1.22	2.66	1.58
1593	格林泓泰三个月定开债A	-0.04	0.26	1.16	2.65	1.44
1594	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.17	0.59	1.28	2.65	1.67
1595	国寿安保中债3-5年政金债指数C	-0.03	0.39	1.20	2.65	1.66
1596	华富恒欣纯债债券C	-0.08	0.37	0.97	2.65	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平
1897	富国聚利纯债三个月定开债发起式	-0.13	0.42	1.14	2.63	1.67
1898	工银添慧债券A	-0.22	0.52	3.79	-0.53	1.67
1899	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.17	0.59	1.28	2.65	1.67
1900	华安乾煜债券发起式A	0.02	0.51	3.52	2.17	1.67
1901	华安稳定收益债券B	0.31	0.73	1.76	2.18	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平
960	财通资管鸿商中短债A	4.44	7.19	0.00	-	7.48
961	淳厚瑞和债券A	4.44	0.00	0.00	-	5.61
962	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	4.44	8.02	15.07	-	16.68
963	国联汇富债券A	4.44	6.82	0.00	-	8.49
964	国信睿丰债券C	4.44	0.00	0.00	-	6.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 625 位，高于同类基金平均水平
623	东方兴润债券C	6.24	8.02	0.00	-	2.99
624	富国祥利一年期定期开放债券型C	4.62	8.02	13.23	-	38.58
625	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	4.44	8.02	15.07	-	16.68
626	海通安泰A	4.37	8.02	0.00	-	8.37
627	南方鑫利3个月定开债券发起	4.43	8.02	13.52	-	21.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	兴业机遇债券A	-1.69	3.96	15.10	-	46.22
207	泰信债券周期回报	5.99	10.62	15.08	-	88.62
208	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	4.44	8.02	15.07	-	16.68
209	华商瑞鑫定期开放债券	7.10	7.24	15.06	-	71.90
210	中银永利半年定期开放债券	4.02	8.17	15.04	-	42.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平
2735	中金新辉1年	4.43	7.46	12.32	-	15.71
2736	中金新盛1年	6.39	8.35	11.05	-	13.43
2737	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	4.44	8.02	15.07	-	16.68
2738	平安合兴1年定开债	5.23	6.40	8.43	-	11.81
2739	东方稳健回报债券C	5.59	9.13	13.37	-	15.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	永赢盈益债券C	4.14	6.97	9.97	-	16.71
2183	华夏鼎略债券A	2.82	5.26	8.82	-	16.69
2184	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	4.44	8.02	15.07	-	16.68
2185	德邦德瑞一年定开债	4.51	7.14	12.01	-	16.67
2186	广发景和中短债C	3.10	5.41	9.60	-	16.67

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21榆林城投MTN003	10.00	1060.60	4.44%
22国开15	10.00	1056.07	4.42%
23华发集团MTN004	10.00	1051.44	4.40%
23青岛海控MTN001	10.00	1046.83	4.39%
22鄂联投MTN003A	10.00	1047.49	4.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10206.18	42.75%
金融债券	6245.72	26.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-04-26	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29
单位净值(元)	1.145	1.147	1.143	1.138	1.137
累计净值(元)	1.166	1.167	1.164	1.159	1.158

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