光大保德信尊裕纯债一年债券发起式(009452)_最新动态

光大保德信尊裕纯债一年债券发起式009452EVERBRIGHT PRUDENTIAL ZUNYU PURE BOND OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS

央行：积极推动全球金融治理改革，支持国际货币基金组织上海中心建设[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.2037 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2246

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

光大保德信尊裕纯债一年债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李怀定

2021-11-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.50亿元

光大保德信尊裕纯债一年债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.13	1.03	-0.11	1.39
债券型名次	4682	3994	679	4390	458

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	7.03	13.03	-	22.83
债券型名次	2566	1648	697	3372	2124

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平
4680	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.02	-3.96	0.73	8.86	-0.02
4681	工银瑞益债券A	-0.02	0.14	0.36	0.16	-0.02
4682	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.02	0.13	1.03	-0.11	1.39
4683	广发汇吉3个月定期开放债券	-0.02	0.18	0.47	-0.69	-0.02
4684	广发汇利一年定期开放债券	-0.02	0.08	0.76	0.01	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平
3992	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.34	0.59	0.02
3993	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.13	0.35	0.60	0.01
3994	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.02	0.13	1.03	-0.11	1.39
3995	光大永利纯债A	-0.04	0.13	0.36	-0.35	-0.04
3996	广发景宏债券	-0.02	0.13	0.33	-0.74	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平
677	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.04	0.30	1.03	0.17	0.04
678	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.04	0.32	1.03	0.01	0.04
679	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.02	0.13	1.03	-0.11	1.39
680	广发恒祥债券C	0.33	0.84	1.03	3.44	0.33
681	国投瑞银双债债券C	0.31	1.28	1.03	3.40	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平
4388	中银纯债债券D	0.07	0.52	1.26	-0.10	0.07
4389	博时富鑫纯债债券C	0.03	0.24	0.72	-0.11	0.03
4390	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.02	0.13	1.03	-0.11	1.39
4391	宏利金利债券	-0.01	0.22	0.63	-0.11	-0.01
4392	华泰保兴尊利债券A	0.32	0.37	1.55	-0.11	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 458 位，高于同类基金平均水平
456	长城积极增利债券C	1.41	4.14	3.31	12.29	1.41
457	博时可转债ETF	1.39	3.32	2.61	10.87	1.39
458	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.02	0.13	1.03	-0.11	1.39
459	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.17	0.82	0.37	1.39
460	泰康瑞丰3月定开债券	0.02	0.14	0.74	0.10	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平
2564	大成惠源一年定开债发起式	1.39	6.95	10.79	-	12.33
2565	光大保德信超短债债券A	1.39	4.66	7.32	12.16	21.34
2566	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.39	7.03	13.03	-	22.83
2567	国联安鸿利短债债券A	1.39	4.49	0.00	-	6.35
2568	国泰兴富三个月定期开放债券	1.39	6.09	9.84	17.53	23.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	方正富邦稳恒3个月定开债券	1.55	7.03	10.50	-	13.48
1647	富国天利增长债券C	2.06	7.03	11.08	-	10.89
1648	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.39	7.03	13.03	-	22.83
1649	国泰添福一年定期开放债券	0.99	7.03	11.47	-	19.48
1650	华安双债添利债券A	2.09	7.03	8.96	11.40	88.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	中海合嘉增强收益债券C	8.20	9.30	13.05	9.37	37.38
696	银华远景债券	10.11	16.02	13.04	13.93	50.37
697	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.39	7.03	13.03	-	22.83
698	中邮淳享66个月定期开放债券	4.39	8.75	13.03	-	21.84
699	创金合信转债精选债券C	14.82	12.90	13.02	23.74	37.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平
3370	国泰添福一年定期开放债券	0.99	7.03	11.47	-	19.48
3371	中金新盛1年	0.11	6.58	14.65	-	18.08
3372	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.39	7.03	13.03	-	22.83
3373	平安合兴1年定开债	0.28	8.41	12.68	-	18.63
3374	东方臻萃3个月定开债券A	2.12	6.36	16.05	-	32.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平
2122	大成景盛一年定期债券C	3.59	8.94	7.18	11.08	22.84
2123	国联安恒利63个月定开债券C	1.77	5.04	8.99	-	22.84
2124	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.39	7.03	13.03	-	22.83
2125	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.36	5.03	9.45	-	22.82
2126	华安全球美元收益债券A人民币	4.16	4.51	6.78	7.92	22.80

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中国银行二级02	20.00	2258.63	9.03%
25国开20	20.00	1973.26	7.89%
24浦发银行二级资本债02A	15.00	1517.10	6.06%
24特别国债01	10.00	1077.26	4.31%
23浏发集团01	10.00	1059.77	4.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9793.69	39.14%
金融债券	8783.95	35.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

查看全文[01-06]
标题： 2025年12月78%混基正收益永赢高端装备智选涨47%

　　中国经济网北京1月6日讯（记者何潇）2025年12月份，全市场8755只（各类份额分开计算，下同）有可比业绩的混合型基金中，有6858只基金净值上涨，占比78.3%；有1897只基金净值下跌，其余13只基金净值持平。　　去年12月份混

查看全文[01-06]
标题：江苏省首单公募基金柜台债交易落地兴业银行

　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

查看全文[01-06]
01-06 2025年12月70%普通股基上涨诺安研究精选涨幅居前
01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

更多>> 基金公告

标题：光大保德信尊裕纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2...

光大保德信尊裕纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：光大保德信基金管理有限公司基金托管...

查看全文[07-19]
标题：关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护...

关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护的公告尊敬的投资者：为了给您带来更好的服务，我司将于 2024年 7 月 19 日...

查看全文[07-18]
标题：光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累...

光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累计净值公告日期委托资产代码基金名称基金份额净值(元) 基金份额...

查看全文[07-01]
06-28光大保德信尊裕纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资...
06-20光大保德信基金管理有限公司关于暂停与海银基金销售有限公司办理本公...
06-13光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-13光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品风险等级变动的...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.2039	1.2030	1.2019	1.2012	1.2021
累计净值(元)	1.2248	1.2239	1.2228	1.2221	1.2230

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。