光大保德信尊裕纯债一年债券发起式(009452)_规模评级

光大保德信尊裕纯债一年债券发起式009452EVERBRIGHT PRUDENTIAL ZUNYU PURE BOND OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	2.41	2.41	2.41	2.41	2.41	2.41	2.41
季度净申购	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	20999.92	20999.92	20999.90	20999.90	20999.90	20999.90	20999.90
季度总申购份额	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式基金规模在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平

3154	财通资管鸿商中短债A	2.44	22701.00	11069.70	25134.82	14065.13
3155	南华瑞恒中短债债券C	2.44	23391.19	12055.14	23567.85	11512.71
3156	银华安盈短债债券D	2.44	23088.79	2798.43	40227.14	37428.71
3157	永赢稳健增强债券A	2.44	25136.27	-966.13	8.92	975.05
3158	汇添富多元收益债券A	2.43	19809.43	5129.08	6255.48	1126.40
3159	鹏扬淳盈6个月定开A	2.42	22114.49	-	-	-
3160	东方红收益增强债券A	2.41	22354.81	-5944.34	7090.31	13034.65
3161	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.41	20999.92	-	-	-
3162	广发集裕债券C	2.41	20591.78	-89510.61	523.10	90033.72
3163	国联安增利债券A	2.41	16824.63	-10.25	13.62	23.87
3164	华夏鼎润债券A	2.41	28442.70	102.65	1923.43	1820.78
3165	创金合信信用红利债券C	2.40	19091.21	3875.06	6723.92	2848.86
3166	金鹰持久增利(LOF)C	2.39	18257.19	-17276.98	47.09	17324.07
3167	平安双盈添益债券A	2.39	22272.12	16986.95	34947.40	17960.46
3168	湘财久盈中短债C	2.39	23456.20	-971.76	25069.14	26040.90

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式基金规模在同类基金中排列第 3185 位，低于同类基金平均水平

3178	民生加银鑫元纯债债券C	2.37	21043.59	237.87	25118.05	24880.18
3179	东方兴润债券A	2.13	21042.77	-	-	71.11
3180	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	2.27	21022.12	-558.36	1351.05	1909.41
3181	大成惠恒一年定开债券发起式	2.23	21004.45	-	-	-
3182	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	2.12	21001.77	-	-	-
3183	西部利得双兴一年定开债券发起	2.14	21000.00	-	-	-
3184	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.17	20999.97	-	-	-
3185	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.41	20999.92	-	-	-
3186	广发汇兴3个月定期开放债券	2.12	20994.09	-30125.03	19876.66	50001.69
3187	工银信用纯债债券B	2.89	20937.17	12070.49	19043.98	6973.49
3188	中信证券信盈一年	2.11	20928.01	14237.89	14331.40	93.51
3189	华泰柏瑞季季红债券C	2.26	20925.12	60.33	10261.52	10201.19
3190	易方达裕祥回报债券C	3.39	20853.46	3233.14	14011.14	10778.00
3191	兴全恒益债券C	2.68	20829.14	-25818.67	168.54	25987.20
3192	建信双息红利债券C	2.19	20784.79	-22818.89	1979.65	24798.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.75	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4924 位，低于同类基金平均水平

4917	金信民安两年债券	50.10	490006.02	-	-	-
4918	淳厚稳嘉债券A	5.40	50000.44	-	-	0.00
4919	淳厚稳嘉债券C	0.00	0.53	-	-	-
4920	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.32	-	-	-
4921	国泰添福一年定期开放债券	6.06	58490.95	-	-	-
4922	中金新辉1年	40.33	385998.95	-	0.00	-
4923	中金新盛1年	2.22	21344.72	-	-	-
4924	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.41	20999.92	-	-	-
4925	平安合兴1年定开债	2.19	20584.04	-	0.00	-
4926	富荣富恒两年定开债	40.34	371588.32	-	-	-
4927	平安惠润纯债	30.64	290220.32	-	-	334.75
4928	人保福欣3个月定开债券A	0.31	3013.44	-	-	3003.09
4929	人保福欣3个月定开债券C	0.00	0.97	-	-	0.00
4930	宝盈聚福39个月定开债A	80.83	799218.54	-	0.00	-
4931	宝盈聚福39个月定开债C	0.00	1.90	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.44	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5043 位，低于同类基金平均水平

5036	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
5037	金信民安两年债券	50.10	490006.02	-	-	-
5038	淳厚稳嘉债券A	5.40	50000.44	-	-	0.00
5039	淳厚稳嘉债券C	0.00	0.53	-	-	-
5040	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.32	-	-	-
5041	国泰添福一年定期开放债券	6.06	58490.95	-	-	-
5042	中金新盛1年	2.22	21344.72	-	-	-
5043	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.41	20999.92	-	-	-
5044	富荣富恒两年定开债	40.34	371588.32	-	-	-
5045	平安惠润纯债	30.64	290220.32	-	-	334.75
5046	人保福欣3个月定开债券A	0.31	3013.44	-	-	3003.09
5047	人保福欣3个月定开债券C	0.00	0.97	-	-	0.00
5048	太平恒泽63个月定开	84.59	800001.80	-	-	-
5049	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	81.12	797695.83	-	-	-
5050	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.00	0.58	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.87	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5085 位，低于同类基金平均水平

5078	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
5079	金信民安两年债券	50.10	490006.02	-	-	-
5080	淳厚稳嘉债券C	0.00	0.53	-	-	-
5081	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.32	-	-	-
5082	国泰添福一年定期开放债券	6.06	58490.95	-	-	-
5083	中金新辉1年	40.33	385998.95	-	0.00	-
5084	中金新盛1年	2.22	21344.72	-	-	-
5085	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.41	20999.92	-	-	-
5086	平安合兴1年定开债	2.19	20584.04	-	0.00	-
5087	富荣富恒两年定开债	40.34	371588.32	-	-	-
5088	宝盈聚福39个月定开债A	80.83	799218.54	-	0.00	-
5089	宝盈聚福39个月定开债C	0.00	1.90	-	0.00	-
5090	太平恒泽63个月定开	84.59	800001.80	-	-	-
5091	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	81.12	797695.83	-	-	-
5092	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.00	0.58	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

215

976740.4300

100.00%

0.00%

2023-06-30

104999500.0000

100.00%

0.00%

2022-12-31

104999500.0000

100.00%

0.00%

2022-06-30

104999500.0000

100.00%

0.00%

2021-12-31

104999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	215	976740.4300	20999.92	100.00
2023-06-30	2	104999500.0000	20999.90	100.00
2022-12-31	2	104999500.0000	20999.90	100.00
2022-06-30	2	104999500.0000	20999.90	100.00
2021-12-31	2	104999500.0000	20999.90	100.00

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