我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
288.55 |
801.13 |
217.75 |
338.68 |
102.47 |
| 本期利润(万元) |
256.30 |
1253.08 |
209.01 |
814.79 |
493.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.42 |
0.00 |
3.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2351.20 |
0.00 |
1888.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23872.88 |
23616.58 |
23387.27 |
23178.26 |
22857.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.61 |
0.00 |
3.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.76 |
0.00 |
12.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
100.12 |
322.71 |
99.05 |
550.45 |
3376.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
34859.25 |
29371.86 |
28277.66 |
24441.44 |
24407.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
34859.25 |
29371.86 |
28277.66 |
24441.44 |
24407.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.99 |
5.71 |
5.68 |
5.50 |
5.51 |
| 应付托管费(万元) |
2.00 |
1.90 |
1.89 |
1.83 |
1.84 |
| 资产总计(万元) |
35979.10 |
29830.61 |
31585.82 |
26886.91 |
28847.85 |
| 负债合计(万元) |
12362.52 |
6652.35 |
9222.35 |
4566.77 |
7047.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
23616.58 |
23178.26 |
22363.48 |
22320.14 |
21800.32 |
| 未分配利润(万元) |
2616.66 |
2178.36 |
1363.58 |
1320.24 |
800.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.06 |
3.61 |
9.28 |
4.52 |
919.94 |
| 投资收益(万元) |
1127.84 |
506.68 |
1099.05 |
718.95 |
410.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
451.95 |
476.11 |
-276.30 |
-69.51 |
99.19 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1584.85 |
986.40 |
832.03 |
653.96 |
1429.74 |
| 管理人报酬(万元) |
69.32 |
33.94 |
67.07 |
32.99 |
64.29 |
| 托管费(万元) |
23.11 |
11.31 |
22.36 |
11.00 |
21.43 |
| 其它费用(万元) |
21.98 |
11.09 |
22.96 |
11.48 |
21.80 |
| 费用合计(万元) |
331.77 |
171.61 |
268.87 |
134.13 |
245.59 |
| 利润总额(万元) |
1253.08 |
814.79 |
563.16 |
519.83 |
1184.15 |
| 净利润(万元) |
1253.08 |
814.79 |
563.16 |
519.83 |
1184.15 |
