资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 77825.19 85.91%
银行存款和结算备付金 11460.08 12.65%
其他资产 1300.25 1.44%
资产总值:90585.52万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出15 210.00 21150.19 23.36%
23国开03 140.00 14678.33 16.21%
25国开08 70.00 6998.76 7.73%
25附息国债16 50.00 5023.07 5.55%
24进出12 40.00 4019.38 4.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 66148.53 73.05%
国家债券 11676.66 12.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%