光大保德信中债1-5年政策性金融债A(010497)_规模评级

光大保德信中债1-5年政策性金融债A010497EVERBRIGHT PRUDENTIAL CHINA BOND 1-5 YEARS POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.83	0.81	0.97	1.14	1.25	1.36	1.41
季度净申购	223.78	-1496.58	-1576.13	-972.26	-1007.67	-469.01	-137238.45
总份额	7693.26	7469.48	8966.06	10542.19	11514.45	12522.12	12991.13
季度总申购份额	225.15	1431.40	46.92	32.80	2932.12	6847.30	6884.76
季度总赎回份额	1.36	2927.98	1623.05	1005.06	3939.78	7316.31	144123.21

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
光大保德信中债1-5年政策性金融债A基金规模在同类基金中排列第 3730 位，低于同类基金平均水平

3723	东方红收益增强债券C	0.84	8329.08	3107.69	3432.94	325.25
3724	国联安添利增长债C	0.84	6882.34	181.91	2227.35	2045.44
3725	华夏鼎沛债券A	0.84	7763.07	2479.14	2851.28	372.14
3726	南方集利18个月持有债券A	0.84	7157.58	-1235.29	27.36	1262.65
3727	泰康安泽中短债A	0.84	7643.02	6675.78	19645.24	12969.46
3728	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.84	7964.05	-1045.55	150.60	1196.14
3729	东方红益丰纯债债券C	0.83	7619.17	4695.83	4767.65	71.82
3730	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.83	7693.26	223.78	225.15	1.36
3731	华富安业一年持有期债券A	0.83	8177.80	-1437.63	17.31	1454.94
3732	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
3733	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.83	7825.04	2787.83	6506.72	3718.89
3734	国新国证雄安建设发展三年定开	0.82	7482.14	-	-	-
3735	南方和元C	0.82	7791.48	2941.61	14595.92	11654.31
3736	易米和丰债券A	0.82	5844.75	0.00	0.00	0.00
3737	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.82	7485.72	585.90	2836.18	2250.29

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
光大保德信中债1-5年政策性金融债A基金规模在同类基金中排列第 3737 位，低于同类基金平均水平

3730	浙商中短债C	0.87	7770.35	7115.02	11520.21	4405.19
3731	华夏鼎沛债券A	0.84	7763.07	2479.14	2851.28	372.14
3732	中邮纯债聚利债券C	0.91	7761.82	2772.42	7571.16	4798.74
3733	万家可转债债券A	0.90	7742.09	486.18	1239.81	753.63
3734	华安众鑫90天滚动短债A	0.86	7730.90	1622.57	2845.13	1222.57
3735	易方达中债3-5年期国债	1.02	7722.06	1094.87	1742.88	648.02
3736	同泰恒盛债券C	0.80	7699.57	-26109.49	5102.35	31211.85
3737	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.83	7693.26	223.78	225.15	1.36
3738	蜂巢丰吉纯债A	0.81	7684.82	7675.48	10083.61	2408.13
3739	泰康安泽中短债A	0.84	7643.02	6675.78	19645.24	12969.46
3740	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.81	7640.59	3664.02	4872.41	1208.40
3741	东方红益丰纯债债券C	0.83	7619.17	4695.83	4767.65	71.82
3742	农银汇理金聚高等级债券	0.86	7591.90	-89.51	4035.32	4124.83
3743	博道和祥多元稳健债券C	0.75	7542.89	-3398.00	972.82	4370.83
3744	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.90	7529.62	-	-	329.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
光大保德信中债1-5年政策性金融债A基金规模在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平

1446	5年地债	34.07	3039.59	244.00	705.00	461.00
1447	嘉实稳祥纯债债券C	14.27	133612.93	243.84	15064.35	14820.50
1448	民生加银鑫元纯债债券C	2.39	21043.59	237.87	25118.05	24880.18
1449	长信稳势纯债债券	47.13	456182.10	232.44	371.34	138.91
1450	博时双季享持有期债券B	0.03	287.08	229.83	233.49	3.66
1451	华夏鼎融债券C	0.61	5441.39	229.20	2546.30	2317.10
1452	信澳鑫益债券C	0.10	1040.75	224.37	1093.07	868.70
1453	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.83	7693.26	223.78	225.15	1.36
1454	招商招旭纯债D	11.12	80772.22	223.30	1489.05	1265.75
1455	创金合信尊盛纯债债券	10.26	98556.79	219.69	285.34	65.65
1456	大摩优质信价纯债A	0.55	5128.79	219.04	425.41	206.38
1457	中银安心回报	33.93	326263.66	218.82	261.53	42.71
1458	银华永盛债券	10.84	98398.44	218.25	453.60	235.35
1459	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.22	2130.30	217.70	1694.88	1477.17
1460	华安证券合赢九个月持有	7.12	65673.44	215.65	9847.31	9631.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
光大保德信中债1-5年政策性金融债A基金规模在同类基金中排列第 2753 位，高于同类基金平均水平

2746	博时双季享持有期债券B	0.03	287.08	229.83	233.49	3.66
2747	华宝增强收益债券B	0.20	1775.59	-1619.19	229.60	1848.79
2748	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.00	8824.02	-849.58	229.47	1079.05
2749	永赢匠心增利债券C	1.30	12658.35	-37304.05	228.42	37532.47
2750	恒越短债债券A	0.70	6397.01	-8419.59	227.73	8647.32
2751	英大安益中短债A	0.35	3299.47	109.18	227.72	118.54
2752	泰信债券增强收益C	0.10	890.27	-292.51	226.47	518.98
2753	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.83	7693.26	223.78	225.15	1.36
2754	汇添富双享回报债券C	0.28	2755.65	-141.12	224.28	365.40
2755	博远增强回报债券C	0.18	2048.76	164.41	224.20	59.79
2756	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.09	885.03	24.97	223.50	198.53
2757	广发集优9个月持有期债券C	5.48	54294.43	-6987.83	222.17	7210.00
2758	平安可转债C	0.16	1511.15	-196.26	221.36	417.63
2759	前海开源鼎瑞债券A	0.04	339.09	-337.45	219.95	557.40
2760	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.20	1880.46	-6038.37	219.77	6258.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
光大保德信中债1-5年政策性金融债A基金规模在同类基金中排列第 3976 位，低于同类基金平均水平

3969	华夏鼎辉债券C	0.00	0.90	-0.15	1.40	1.55
3970	国金惠诚A	0.31	3098.31	1.61	3.11	1.50
3971	安信资管瑞鑫一年持有C	0.02	226.56	50.89	52.38	1.49
3972	华安安悦债券A	17.50	169447.24	-0.96	0.49	1.45
3973	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	11.18	1.18	2.57	1.39
3974	南方景元中高等级信用债债券	1.90	16905.54	0.37	1.74	1.37
3975	人保鑫盛纯债C	0.00	22.20	-0.92	0.46	1.37
3976	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.83	7693.26	223.78	225.15	1.36
3977	鹏华稳健增利债券A	0.01	48.18	43.95	45.29	1.34
3978	国联安添益增长债券C	0.00	0.61	-1.30	0.02	1.32
3979	博时裕瑞纯债债券	75.05	672107.59	9.43	10.74	1.31
3980	博时富和纯债债券	13.46	125215.20	37039.99	37041.26	1.28
3981	国泰瑞和纯债债券	12.45	116270.21	76785.81	76787.09	1.28
3982	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.01	56.73	1.25	2.54	1.28
3983	易米和丰债券C	0.02	144.71	-	-	1.28

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

237

315167.7500

99.45%

0.55%

2023-06-30

257

410201.9900

99.66%

0.34%

2022-12-31

333

376039.6200

99.82%

0.18%

2022-06-30

238

6312167.1900

99.92%

0.08%

2021-12-31

367

7817208.1500

97.19%

2.81%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	237	315167.7500	7428.57	99.45	40.91	0.55
2023-06-30	257	410201.9900	10506.80	99.66	35.39	0.34
2022-12-31	333	376039.6200	12499.15	99.82	22.97	0.18
2022-06-30	238	6312167.1900	150116.25	99.92	113.33	0.08
2021-12-31	367	7817208.1500	278835.71	97.19	8055.83	2.81

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