光大保德信中债1-5年政策性金融债A(010497)_规模评级

光大保德信中债1-5年政策性金融债A010497EVERBRIGHT PRUDENTIAL CHINA BOND 1-5 YEARS POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	2.41	7.03	10.99	7.56	9.46	9.48	11.07
季度净申购	-45741.18	-39226.98	33895.41	-18798.84	-147.16	-15750.32	101954.32
总份额	23878.51	69619.68	108846.67	74951.26	93750.10	93897.26	109647.58
季度总申购份额	13897.59	10.28	45417.64	71497.72	62171.10	78811.95	102150.94
季度总赎回份额	59638.76	39237.26	11522.23	90296.56	62318.25	94562.27	196.62

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
光大保德信中债1-5年政策性金融债A基金规模在同类基金中排列第 2425 位，高于同类基金平均水平

2418	南华瑞元定期开放债券	7.06	68468.65	-	-	-
2419	创金合信尊盛纯债债券	7.05	69277.84	10866.15	10942.27	76.12
2420	蜂巢添汇纯债C	7.04	58412.87	-26167.41	43599.30	69766.72
2421	汇添富丰润中短债A	7.04	63363.17	-34245.89	2746.79	36992.68
2422	诺德汇盈一年定开	7.04	67537.73	-	0.00	-
2423	易方达投资级信用债债券A	7.04	61024.62	-29082.70	4171.37	33254.07
2424	大成惠恒一年定开债券发起式	7.03	69314.47	19403.69	19404.29	0.60
2425	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	7.03	69619.68	-39226.98	10.28	39237.26
2426	天弘同利债券(LOF)C	7.03	56425.77	-3740.23	9788.55	13528.78
2427	汇安嘉源纯债债券	7.01	69364.79	-	-	0.00
2428	中融聚通定期开放债券	7.00	63700.03	-	-	0.01
2429	博时裕丰3个月定开债发起式	6.99	67018.69	-	-	124855.10
2430	大成景泰纯债债券A	6.98	62263.46	-12365.34	1833.56	14198.90
2431	泰康安悦纯债3月定开债券	6.98	62908.47	-	-	3099.65
2432	博时转债增强债券C	6.97	28290.09	13091.42	26280.49	13189.07

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
光大保德信中债1-5年政策性金融债A基金规模在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平

2316	中银同享一年定期开放债券	7.95	70000.02	-	-	40056.57
2317	安信永盈一年定开债券	8.07	69999.92	-	-	-
2318	南方稳利1年持有债券A	8.20	69944.20	-9601.49	6665.97	16267.46
2319	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.17	69768.02	-	-	-
2320	招商安华债券C	8.82	69767.69	14120.62	17977.87	3857.26
2321	国泰安璟债券A	7.48	69766.19	40315.51	56071.88	15756.37
2322	嘉实稳祥纯债债券A	8.05	69632.34	-15097.88	15139.73	30237.61
2323	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	7.03	69619.68	-39226.98	10.28	39237.26
2324	财通安益中短债债券A	7.48	69568.14	-52407.60	44478.49	96886.09
2325	国泰君安中债1-3年政金债A	6.95	69412.75	-8478.66	3468.94	11947.60
2326	汇安嘉源纯债债券	7.01	69364.79	-	-	0.00
2327	博时富和纯债债券	7.16	69345.09	-6.81	20.13	26.94
2328	大成惠恒一年定开债券发起式	7.03	69314.47	19403.69	19404.29	0.60
2329	创金合信尊盛纯债债券	7.05	69277.84	10866.15	10942.27	76.12
2330	富国安慧短债债券A	7.54	68799.67	-20491.96	24794.89	45286.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
光大保德信中债1-5年政策性金融债A基金规模在同类基金中排列第 3717 位，低于同类基金平均水平

3710	富国泽利纯债债券	26.91	236346.20	-38504.85	68.73	38573.58
3711	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.08	10001.54	-38520.06	0.00	38520.06
3712	交银稳鑫短债债券A	18.09	166898.09	-38647.34	34177.06	72824.41
3713	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.16	1448.84	-38671.82	1986.08	40657.90
3714	鹏华稳华90天滚动持有债券A	22.03	194310.26	-39037.44	9387.90	48425.35
3715	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	16.12	158827.18	-39099.28	1835.79	40935.07
3716	工银1-3年农发债指数A	33.29	321613.61	-39141.81	68063.88	107205.69
3717	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	7.03	69619.68	-39226.98	10.28	39237.26
3718	工银稳健丰瑞90天持有短债C	8.94	83382.59	-39236.49	20922.10	60158.59
3719	汇添富中债7-10年国开债C	7.29	59498.21	-39824.86	20371.87	60196.73
3720	永赢昌益债券A	9.87	94231.52	-40000.01	0.00	40000.01
3721	创金合信尊享纯债债券A	25.18	246862.91	-40001.06	0.11	40001.16
3722	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.03	59754.54	-40059.64	7940.36	48000.00
3723	泰康稳健增利债券C	18.10	114018.34	-40069.76	24299.74	64369.50
3724	金鹰鑫日享债券A	9.16	85130.84	-40256.72	117289.49	157546.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
光大保德信中债1-5年政策性金融债A基金规模在同类基金中排列第 3653 位，低于同类基金平均水平

3646	创金合信尊智纯债C	11.04	103701.96	-3830.81	10.56	3841.37
3647	中加颐信纯债债券A	0.11	1091.61	7.84	10.47	2.63
3648	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.50	4655.91	-1123.95	10.44	1134.39
3649	融通通润债券	5.18	50179.92	-27.15	10.41	37.56
3650	长信利丰债券E	0.00	1.77	0.56	10.39	9.83
3651	中金金誉债券	10.20	99823.81	-12.31	10.30	22.61
3652	嘉实丰益纯债定期债券	24.53	242768.69	-	10.29	-
3653	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	7.03	69619.68	-39226.98	10.28	39237.26
3654	平安季添盈定开债A	5.04	45242.25	-17.04	10.26	27.30
3655	招商招裕纯债D	0.01	103.68	6.65	10.22	3.57
3656	天弘稳利定期开放A	10.87	80756.67	-	10.09	-
3657	光大保德信恒利纯债债券	0.01	81.28	-5.93	10.08	16.01
3658	招商中债1-5年进出口行C	0.01	109.99	-33.74	10.01	43.75
3659	工银月月薪定期支付债券C	0.01	90.37	-17.39	9.98	27.38
3660	中航瑞发3个月定开债A	20.09	198451.24	-22.13	9.98	32.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
光大保德信中债1-5年政策性金融债A基金规模在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平

1121	永赢昌益债券A	9.87	94231.52	-40000.01	0.00	40000.01
1122	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	16.12	159708.32	-	-	39999.95
1123	工银尊享短债债券C	6.10	54873.78	-18795.67	21088.79	39884.46
1124	交银纯债债券A/B	18.12	168923.23	-22292.83	17195.99	39488.82
1125	中欧鼎利债券E	13.79	93773.70	36882.75	76257.36	39374.61
1126	中银稳汇短债债券E	0.09	734.07	-36975.64	2363.08	39338.71
1127	华富收益增强债券A	8.42	58098.39	-16665.71	22667.03	39332.74
1128	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	7.03	69619.68	-39226.98	10.28	39237.26
1129	国金中债1-5年政策性金融债A	3.71	36048.38	-29335.27	9775.73	39111.01
1130	长信利保债券A	0.47	3746.98	-37640.06	1467.12	39107.18
1131	长城久稳债券C	1.78	15543.39	-18443.59	20428.84	38872.44
1132	南华瑞泽债券C	4.40	36968.17	28034.50	66890.92	38856.42
1133	西部利得得尊债券A	13.50	116582.47	-4231.38	34567.36	38798.75
1134	招商安华债券D	6.14	48315.03	-8453.86	30342.26	38796.13
1135	鑫元鸿利A	12.30	107452.27	-22906.47	15855.77	38762.24

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

376

2894858.1500

99.85%

0.15%

2024-12-31

320

2929690.6700

99.70%

0.30%

2024-06-30

260

4217214.4800

99.89%

0.11%

2023-12-31

237

315167.7500

99.45%

0.55%

2023-06-30

257

410201.9900

99.66%

0.34%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	376	2894858.1500	108684.84	99.85	161.83	0.15
2024-12-31	320	2929690.6700	93468.36	99.70	281.74	0.30
2024-06-30	260	4217214.4800	109528.39	99.89	119.19	0.11
2023-12-31	237	315167.7500	7428.57	99.45	40.91	0.55
2023-06-30	257	410201.9900	10506.80	99.66	35.39	0.34

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