光大保德信中债1-5年政策性金融债A(010497)_规模评级

光大保德信中债1-5年政策性金融债A010497EVERBRIGHT PRUDENTIAL CHINA BOND 1-5 YEARS POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.83	0.80	0.96	1.13	1.24	1.35	1.40
季度净申购	223.78	-1496.58	-1576.13	-972.26	-1007.67	-469.01	-137238.45
总份额	7693.26	7469.48	8966.06	10542.19	11514.45	12522.12	12991.13
季度总申购份额	225.15	1431.40	46.92	32.80	2932.12	6847.30	6884.76
季度总赎回份额	1.36	2927.98	1623.05	1005.06	3939.78	7316.31	144123.21

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
光大保德信中债1-5年政策性金融债A基金规模在同类基金中排列第 3728 位，低于同类基金平均水平

3721	华夏鼎沛债券A	0.85	7763.07	2479.14	2851.28	372.14
3722	农银汇理金聚高等级债券	0.85	7591.90	-89.51	4035.32	4124.83
3723	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.84	7990.10	4297.65	8549.25	4251.60
3724	南方集利18个月持有债券A	0.84	7157.58	-1235.29	27.36	1262.65
3725	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.84	7964.05	-1045.55	150.60	1196.14
3726	长信纯债壹号C	0.83	7943.49	-7173.14	10872.91	18046.05
3727	东方红益丰纯债债券C	0.83	7619.17	4695.83	4767.65	71.82
3728	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.83	7693.26	223.78	225.15	1.36
3729	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
3730	泰康安泽中短债A	0.83	7643.02	6675.78	19645.24	12969.46
3731	信诚三得益债券A	0.83	6907.51	-453.69	1691.13	2144.82
3732	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.83	7825.04	2787.83	6506.72	3718.89
3733	国联安添益增长债券A	0.82	8003.42	-10.19	0.02	10.21
3734	国新国证雄安建设发展三年定开	0.82	7482.14	-	-	-
3735	华富安业一年持有期债券A	0.82	8177.80	-1437.63	17.31	1454.94

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
光大保德信中债1-5年政策性金融债A基金规模在同类基金中排列第 3735 位，低于同类基金平均水平

3728	浙商中短债C	0.87	7770.35	7115.02	11520.21	4405.19
3729	华夏鼎沛债券A	0.85	7763.07	2479.14	2851.28	372.14
3730	中邮纯债聚利债券C	0.90	7761.82	2772.42	7571.16	4798.74
3731	万家可转债债券A	0.93	7742.09	486.18	1239.81	753.63
3732	华安众鑫90天滚动短债A	0.85	7730.90	1622.57	2845.13	1222.57
3733	易方达中债3-5年期国债	1.01	7722.06	1094.87	1742.88	648.02
3734	同泰恒盛债券C	0.80	7699.57	-26109.49	5102.35	31211.85
3735	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.83	7693.26	223.78	225.15	1.36
3736	蜂巢丰吉纯债A	0.81	7684.82	7675.48	10083.61	2408.13
3737	泰康安泽中短债A	0.83	7643.02	6675.78	19645.24	12969.46
3738	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.81	7640.59	3664.02	4872.41	1208.40
3739	东方红益丰纯债债券C	0.83	7619.17	4695.83	4767.65	71.82
3740	农银汇理金聚高等级债券	0.85	7591.90	-89.51	4035.32	4124.83
3741	博道和祥多元稳健债券C	0.76	7542.89	-3398.00	972.82	4370.83
3742	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.89	7529.62	-	-	329.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.75	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
光大保德信中债1-5年政策性金融债A基金规模在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平

1438	5年地债	33.73	3039.59	244.00	705.00	461.00
1439	嘉实稳祥纯债债券C	14.23	133612.93	243.84	15064.35	14820.50
1440	民生加银鑫元纯债债券C	2.37	21043.59	237.87	25118.05	24880.18
1441	长信稳势纯债债券	46.81	456182.10	232.44	371.34	138.91
1442	博时双季享持有期债券B	0.03	287.08	229.83	233.49	3.66
1443	华夏鼎融债券C	0.61	5441.39	229.20	2546.30	2317.10
1444	信澳鑫益债券C	0.10	1040.75	224.37	1093.07	868.70
1445	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.83	7693.26	223.78	225.15	1.36
1446	招商招旭纯债D	11.04	80772.22	223.30	1489.05	1265.75
1447	创金合信尊盛纯债债券	10.16	98556.79	219.69	285.34	65.65
1448	大摩优质信价纯债A	0.55	5128.79	219.04	425.41	206.38
1449	中银安心回报	33.57	326263.66	218.82	261.53	42.71
1450	银华永盛债券	10.78	98398.44	218.25	453.60	235.35
1451	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.22	2130.30	217.70	1694.88	1477.17
1452	华安证券合赢九个月持有	7.23	65673.44	215.65	9847.31	9631.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.44	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
光大保德信中债1-5年政策性金融债A基金规模在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平

2742	博时双季享持有期债券B	0.03	287.08	229.83	233.49	3.66
2743	华宝增强收益债券B	0.21	1775.59	-1619.19	229.60	1848.79
2744	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.99	8824.02	-849.58	229.47	1079.05
2745	永赢匠心增利债券C	1.30	12658.35	-37304.05	228.42	37532.47
2746	恒越短债债券A	0.69	6397.01	-8419.59	227.73	8647.32
2747	英大安益中短债A	0.34	3299.47	109.18	227.72	118.54
2748	泰信债券增强收益C	0.10	890.27	-292.51	226.47	518.98
2749	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.83	7693.26	223.78	225.15	1.36
2750	汇添富双享回报债券C	0.28	2755.65	-141.12	224.28	365.40
2751	博远增强回报债券C	0.18	2048.76	164.41	224.20	59.79
2752	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.09	885.03	24.97	223.50	198.53
2753	广发集优9个月持有期债券C	5.53	54294.43	-6987.83	222.17	7210.00
2754	平安可转债C	0.17	1511.15	-196.26	221.36	417.63
2755	前海开源鼎瑞债券A	0.04	339.09	-337.45	219.95	557.40
2756	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.20	1880.46	-6038.37	219.77	6258.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.87	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
光大保德信中债1-5年政策性金融债A基金规模在同类基金中排列第 3978 位，低于同类基金平均水平

3971	华夏鼎辉债券C	0.00	0.90	-0.15	1.40	1.55
3972	国金惠诚A	0.31	3098.31	1.61	3.11	1.50
3973	安信资管瑞鑫一年持有C	0.02	226.56	50.89	52.38	1.49
3974	华安安悦债券A	17.67	169447.24	-0.96	0.49	1.45
3975	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	11.18	1.18	2.57	1.39
3976	南方景元中高等级信用债债券	1.88	16905.54	0.37	1.74	1.37
3977	人保鑫盛纯债C	0.00	22.20	-0.92	0.46	1.37
3978	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.83	7693.26	223.78	225.15	1.36
3979	鹏华稳健增利债券A	0.00	48.18	43.95	45.29	1.34
3980	国联安添益增长债券C	0.00	0.61	-1.30	0.02	1.32
3981	博时裕瑞纯债债券	74.61	672107.59	9.43	10.74	1.31
3982	博时富和纯债债券	13.35	125215.20	37039.99	37041.26	1.28
3983	国泰瑞和纯债债券	12.35	116270.21	76785.81	76787.09	1.28
3984	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.01	56.73	1.25	2.54	1.28
3985	交银境尚收益债券C	0.00	5.28	0.20	1.43	1.23

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

237

315167.7500

99.45%

0.55%

2023-06-30

257

410201.9900

99.66%

0.34%

2022-12-31

333

376039.6200

99.82%

0.18%

2022-06-30

238

6312167.1900

99.92%

0.08%

2021-12-31

367

7817208.1500

97.19%

2.81%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	237	315167.7500	7428.57	99.45	40.91	0.55
2023-06-30	257	410201.9900	10506.80	99.66	35.39	0.34
2022-12-31	333	376039.6200	12499.15	99.82	22.97	0.18
2022-06-30	238	6312167.1900	150116.25	99.92	113.33	0.08
2021-12-31	367	7817208.1500	278835.71	97.19	8055.83	2.81

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