光大保德信中债1-5年政策性金融债A(010497)_最新动态

光大保德信中债1-5年政策性金融债A010497EVERBRIGHT PRUDENTIAL CHINA BOND 1-5 YEARS POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

贝莱德新兴市场ETF单月吸金近60亿美元[2026-01-23]

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更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信中债1-5年政策性金融债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：邹强

2025-02-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.41亿元

2024-10-24 每10份派现金 0.3 元

光大保德信中债1-5年政策性金融债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.20	0.51	0.14	0.19
债券型名次	1822	2943	2893	4478	2737

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.24	6.00	9.00	16.02	16.21
债券型名次	4940	2498	2903	1776	3143

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
光大保德信中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 1822 位，高于同类基金平均水平
1820	工银信用纯债一年定开债券A	0.11	0.27	0.70	0.76	0.22
1821	工银信用纯债债券B	0.11	0.24	0.63	0.55	0.22
1822	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.11	0.20	0.51	0.14	0.19
1823	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.11	0.13	0.35	-0.42	0.16
1824	光大纯债债券A	0.11	0.12	0.15	-0.87	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
光大保德信中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.04	0.20	0.48	0.64	0.13
2942	格林泓鑫纯债A	0.20	0.20	0.59	1.42	0.22
2943	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.11	0.20	0.51	0.14	0.19
2944	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.12	0.20	0.51	0.14	0.19
2945	广发汇优66个月定期开放债券	0.08	0.20	0.49	0.79	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
光大保德信中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 2893 位，低于同类基金平均水平
2891	富国两年期理财债券C	0.07	0.23	0.51	0.74	0.19
2892	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.17	0.51	0.51	0.11
2893	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.11	0.20	0.51	0.14	0.19
2894	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.12	0.20	0.51	0.14	0.19
2895	光大尊盈半年A	0.07	0.27	0.51	0.46	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
光大保德信中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 4478 位，低于同类基金平均水平
4476	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.06	0.17	0.39	0.14	0.14
4477	渤海汇金汇添益3个月定开	0.09	0.26	0.50	0.14	0.23
4478	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.11	0.20	0.51	0.14	0.19
4479	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.12	0.20	0.51	0.14	0.19
4480	海富通稳健添利债券A	0.11	0.22	0.51	0.14	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
光大保德信中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平
2735	工银瑞宏6个月定开债券C	0.10	0.15	0.29	-0.12	0.19
2736	工银尊益中短债债券C	0.09	0.22	0.48	0.65	0.19
2737	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.11	0.20	0.51	0.14	0.19
2738	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.12	0.20	0.51	0.14	0.19
2739	广发汇阳三个月定期开放债券	0.21	0.26	0.48	0.30	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
光大保德信中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 4940 位，低于同类基金平均水平
4938	英大通佑一年定开债券	0.25	5.81	9.13	-	9.28
4939	财通资管睿盈债券C	0.24	5.09	8.22	-	8.48
4940	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.24	6.00	9.00	16.02	16.21
4941	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.24	6.08	9.08	-	12.26
4942	永赢增益债券C	0.24	3.88	7.69	15.33	30.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
光大保德信中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平
2496	东方永悦18个月定开债券A	1.32	6.00	10.80	13.81	13.87
2497	富荣中短债债券C	2.03	6.00	9.00	-	-3.56
2498	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.24	6.00	9.00	16.02	16.21
2499	前海开源乾盛定期开放债券A	0.80	6.00	10.02	17.21	32.49
2500	兴银稳建90天持有期中短债A	2.27	6.00	0.00	-	8.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
光大保德信中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	永赢开泰中高等级中短债A	1.83	5.16	9.01	16.61	21.87
2902	富荣中短债债券C	2.03	6.00	9.00	-	-3.56
2903	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.24	6.00	9.00	16.02	16.21
2904	广发添财60天持有债券C	1.62	4.88	9.00	-	9.40
2905	广发中债1-3年农发债指数C	0.79	5.58	9.00	15.52	27.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
光大保德信中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	信澳安益纯债债券	1.43	4.37	9.53	16.03	27.68
1775	招商招瑞纯债债券发起式C	1.19	4.93	8.91	16.03	41.43
1776	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.24	6.00	9.00	16.02	16.21
1777	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.81	5.80	9.01	16.02	22.80
1778	汇添富纯债(LOF)	1.11	6.36	9.54	16.02	-10.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
光大保德信中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	同泰恒利纯债A	0.84	5.26	7.67	14.65	16.23
3142	淳厚稳鑫债券C	0.60	4.56	8.45	14.43	16.21
3143	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.24	6.00	9.00	16.02	16.21
3144	广发招财短债C	1.14	3.13	6.42	11.03	16.20
3145	民生加银鑫通债券	-0.95	4.75	9.02	15.80	16.20

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出15	210.00	21150.19	23.36%
23国开03	140.00	14678.33	16.21%
25国开08	70.00	6998.76	7.73%
25附息国债16	50.00	5023.07	5.55%
24进出12	40.00	4019.38	4.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66148.53	73.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0093	1.0087	1.0082	1.0081	1.0076
累计净值(元)	1.1555	1.1549	1.1544	1.1543	1.1538

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