光大保德信中债1-5年政策性金融债A(010497)_最新动态

光大保德信中债1-5年政策性金融债A010497EVERBRIGHT PRUDENTIAL CHINA BOND 1-5 YEARS POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

兴证国际附属赎回基金的15.55万股参与份额[2026-03-05]

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最新净值：1.0107 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1569

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信中债1-5年政策性金融债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：邹强

2025-02-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.41亿元

2024-10-24 每10份派现金 0.3 元

光大保德信中债1-5年政策性金融债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.23	0.60	0.53	0.34
债券型名次	211	2430	3479	4595	4234

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.90	4.88	9.07	16.28	16.39
债券型名次	4954	3264	2819	1814	3159

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
光大保德信中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	工银瑞宏6个月定开债券A	0.19	0.45	1.11	0.70	0.75
210	工银瑞宏6个月定开债券C	0.19	0.42	1.04	0.58	0.70
211	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.19	0.23	0.60	0.53	0.34
212	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.19	0.22	0.75	0.68	0.49
213	广发集富纯债A	0.19	0.39	1.07	1.57	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
光大保德信中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 2430 位，高于同类基金平均水平
2428	工银尊享短债债券A	0.06	0.23	0.50	0.83	0.33
2429	光大保德信安泽债券C	-0.04	0.23	2.35	2.79	1.46
2430	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.19	0.23	0.60	0.53	0.34
2431	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.01	0.23	0.51	1.01	0.54
2432	广发汇宜一年定期开放债券	-0.04	0.23	0.36	1.05	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
光大保德信中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 3479 位，低于同类基金平均水平
3477	蜂巢丰和债券C	0.14	0.26	0.60	0.50	0.43
3478	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.12	0.27	0.60	0.65	0.40
3479	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.19	0.23	0.60	0.53	0.34
3480	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61
3481	国联安增裕一年定开债券发起式	0.04	0.19	0.60	0.51	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
光大保德信中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 4595 位，低于同类基金平均水平
4593	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21
4594	工银瑞诚一年定开债券C	0.18	0.30	0.65	0.53	0.46
4595	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.19	0.23	0.60	0.53	0.34
4596	广发中债农发债总指数A	0.19	0.38	1.17	0.53	0.89
4597	南方景元中高等级信用债债券	0.14	0.33	0.77	0.53	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
光大保德信中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 4234 位，低于同类基金平均水平
4232	富国国有企业债债券D	0.07	0.18	0.52	0.89	0.34
4233	工银瑞嘉一年定开债券C	0.07	0.19	0.61	0.44	0.34
4234	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.19	0.23	0.60	0.53	0.34
4235	国联安恒悦90天持有债券A	0.03	0.17	0.47	0.79	0.34
4236	国联安增顺纯债债券C	0.04	0.16	0.47	0.29	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
光大保德信中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 4954 位，低于同类基金平均水平
4952	南方7-10年国开债E	0.91	9.56	17.87	-	25.82
4953	鑫元璟丰债券	0.91	3.66	7.49	-	7.56
4954	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.90	4.88	9.07	16.28	16.39
4955	海富通利率债债券C	0.90	5.04	9.30	-	13.93
4956	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.90	3.36	8.23	17.86	68.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
光大保德信中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 3264 位，低于同类基金平均水平
3262	创金合信恒兴中短债债券A	2.40	4.88	9.14	17.55	28.81
3263	东方红30天滚动持有纯债C	2.30	4.88	0.00	-	7.01
3264	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.90	4.88	9.07	16.28	16.39
3265	国泰润利纯债债券	2.28	4.88	9.52	16.95	39.24
3266	国信安泰中短债债券C	1.96	4.88	0.00	-	8.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
光大保德信中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 2819 位，低于同类基金平均水平
2817	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	1.95	4.11	9.07	-	13.67
2818	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.55	5.05	9.07	15.04	23.91
2819	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.90	4.88	9.07	16.28	16.39
2820	鹏华稳福中短债债券E	1.39	3.33	9.07	-	9.77
2821	泰信鑫益定期开放C	1.61	3.79	9.07	20.42	64.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
光大保德信中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平
1812	博时聚源纯债债券A	0.66	4.14	9.00	16.28	39.48
1813	大成景泰纯债债券A	1.89	5.55	11.01	16.28	19.86
1814	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.90	4.88	9.07	16.28	16.39
1815	民生加银嘉盈债券	2.21	4.95	9.85	16.28	57.79
1816	融通增鑫债券A	1.96	5.17	10.52	16.28	33.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
光大保德信中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 3159 位，低于同类基金平均水平
3157	天弘睿选利率债发起式A	0.55	6.08	11.82	-	16.40
3158	万家家享中短债C	1.76	4.04	7.65	13.75	16.40
3159	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.90	4.88	9.07	16.28	16.39
3160	国金惠远纯债A	2.67	6.82	9.91	16.09	16.39
3161	上银慧丰利债券	1.93	6.16	10.15	15.09	16.39

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出15	210.00	21150.19	23.36%
23国开03	140.00	14678.33	16.21%
25国开08	70.00	6998.76	7.73%
25附息国债16	50.00	5023.07	5.55%
24进出12	40.00	4019.38	4.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66148.53	73.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0102	1.0096	1.0088	1.0088	1.0101
累计净值(元)	1.1564	1.1558	1.1550	1.1550	1.1563

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