财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
224.56 |
954.46 |
592.51 |
1803.48 |
953.49 |
| 本期利润(万元) |
-541.02 |
-211.14 |
-948.19 |
2798.58 |
940.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
4.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
929.98 |
0.00 |
3489.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
69782.96 |
109776.65 |
74836.80 |
97239.73 |
98181.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
5.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.13 |
0.00 |
15.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18813.14 |
19570.04 |
194.29 |
202.40 |
927.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
200820.00 |
325875.30 |
228775.59 |
14043.12 |
16528.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
200820.00 |
325875.30 |
228775.59 |
14043.12 |
16528.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.96 |
26.35 |
23.43 |
1.26 |
1.53 |
| 应付托管费(万元) |
5.99 |
8.78 |
7.81 |
0.42 |
0.51 |
| 资产总计(万元) |
221643.99 |
345470.51 |
233490.03 |
14245.84 |
17457.23 |
| 负债合计(万元) |
10051.18 |
34562.21 |
253.45 |
1021.56 |
1025.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
211592.81 |
310908.30 |
233236.58 |
13224.28 |
16432.17 |
| 未分配利润(万元) |
1849.82 |
11274.44 |
17552.63 |
649.15 |
685.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.20 |
129.28 |
77.89 |
2.21 |
1.51 |
| 投资收益(万元) |
3544.08 |
4633.62 |
741.23 |
503.02 |
278.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3381.19 |
3444.86 |
598.24 |
-79.72 |
-20.90 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
173.17 |
8207.81 |
1417.41 |
425.53 |
259.14 |
| 管理人报酬(万元) |
179.33 |
205.33 |
40.06 |
19.43 |
10.24 |
| 托管费(万元) |
59.78 |
68.44 |
13.35 |
6.48 |
3.41 |
| 其它费用(万元) |
12.62 |
22.25 |
9.25 |
42.23 |
13.03 |
| 费用合计(万元) |
558.37 |
777.72 |
72.81 |
122.52 |
45.85 |
| 利润总额(万元) |
-385.20 |
7430.09 |
1344.60 |
303.01 |
213.29 |
| 净利润(万元) |
-385.20 |
7430.09 |
1344.60 |
303.01 |
213.29 |
