光大保德信安瑞一年债券A(010600)_资产配置

光大保德信安瑞一年债券A010600EVERBRIGHT PRUDENTIAL ANRUI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2095.69	15.42%
债券	11346.78	83.47%
银行存款和结算备付金	121.18	0.89%
其他资产	29.84	0.22%

资产总值：13593.49万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21福能01	10.00	1043.22	8.81%
20洪政02	10.00	1033.18	8.72%
23方正G6	10.00	1023.58	8.64%
22国联G3	10.00	1023.82	8.64%
22格力02	10.00	1023.13	8.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6157.50	51.97%
金融债券	5103.57	43.08%
可转债	85.72	0.72%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
协鑫科技	03800	140.00	167.44	1.41%
健友股份	603707	13.08	135.51	1.14%
招商银行	600036	3.00	121.23	1.02%
赤峰黄金	600988	4.00	118.32	1.00%
索辰科技	688507	1.00	106.22	0.90%
中国人寿	601628	2.50	99.10	0.84%
美团-W	03690	1.00	95.41	0.81%
建龙微纳	688357	2.00	79.76	0.67%
欧派家居	603833	1.50	79.95	0.67%
五粮液	000858	0.60	72.89	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	8.49%
金融业	0.03	2.31%
信息技术	0.02	1.41%
非日常生活消费品	0.01	1.22%
采矿业	0.01	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.90%
租赁和商务服务业	0.01	0.60%
通信服务	0.01	0.51%
能源	0.01	0.44%
建筑业	0.01	0.44%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
协鑫科技	03800	170.00	155.03	1.15%
健友股份	603707	13.08	145.84	1.09%
国泰海通	02611	12.00	137.89	1.03%
招商银行	600036	3.00	137.85	1.03%
科顺股份	300737	20.00	96.40	0.72%
深信服	300454	1.00	94.18	0.70%
天马科技	603668	7.00	92.26	0.69%
亿纬锂能	300014	2.00	91.62	0.68%
通策医疗	600763	2.00	82.56	0.61%
中国人寿	601628	2.00	82.38	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	6.86%
金融业	0.04	2.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.79%
信息技术	0.02	1.15%
金融	0.01	1.03%
卫生和社会工作	0.01	0.61%
采矿业	0.01	0.56%
通信服务	0.01	0.51%
租赁和商务服务业	0.01	0.45%
建筑业	0.01	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
协鑫科技	03800	310.00	280.36	2.10%
兴森科技	002436	13.00	158.99	1.19%
五粮液	000858	1.20	157.62	1.18%
天马科技	603668	12.16	148.47	1.11%
腾讯控股	00700	0.30	137.59	1.03%
健帆生物	300529	5.00	130.50	0.98%
泸州老窖	000568	1.00	129.72	0.97%
安井食品	603345	1.50	119.70	0.90%
通策医疗	600763	2.50	113.17	0.85%
金牌家居	603180	6.07	112.60	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	10.39%
信息技术	0.03	2.10%
通信服务	0.01	1.03%
卫生和社会工作	0.01	0.85%
建筑业	0.01	0.81%
科学研究和技术服务业	0.01	0.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.47%
租赁和商务服务业	0.01	0.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
协鑫科技	03800	300.00	300.04	2.25%
腾讯控股	00700	0.50	193.08	1.45%
五粮液	000858	1.20	168.05	1.26%
兴森科技	002436	15.00	166.65	1.25%
天马科技	603668	12.16	154.92	1.16%
华翔股份	603112	10.00	125.00	0.94%
志特新材	300986	10.00	121.40	0.91%
科顺股份	300737	20.00	101.40	0.76%
百诚医药	301096	2.50	94.85	0.71%
安井食品	603345	1.00	81.48	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	9.01%
信息技术	0.03	2.25%
通信服务	0.02	1.45%
科学研究和技术服务业	0.01	0.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.60%
卫生和社会工作	0.01	0.50%
租赁和商务服务业	0.01	0.50%

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