我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-336.88 |
195.38 |
91.40 |
173.90 |
-1.06 |
| 本期利润(万元) |
-165.52 |
696.44 |
-62.39 |
693.05 |
619.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.05 |
-0.00 |
0.04 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.73 |
0.00 |
4.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
552.84 |
0.00 |
698.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10112.69 |
11361.89 |
12702.08 |
14634.46 |
16024.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.99 |
0.00 |
3.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.22 |
0.00 |
7.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
165.21 |
225.48 |
4.73 |
392.72 |
4318.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
24380.49 |
27419.34 |
42248.22 |
58296.83 |
101417.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
3628.72 |
4440.38 |
6140.82 |
9597.73 |
8595.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
20751.77 |
22978.95 |
36107.40 |
48699.10 |
92821.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.75 |
15.06 |
21.95 |
33.47 |
139.92 |
| 应付托管费(万元) |
3.19 |
3.77 |
5.49 |
8.37 |
34.98 |
| 资产总计(万元) |
24760.86 |
27787.79 |
42617.35 |
59312.98 |
116947.19 |
| 负债合计(万元) |
6451.17 |
5154.13 |
10863.13 |
10489.58 |
4249.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
18309.69 |
22633.66 |
31754.23 |
48823.40 |
112697.91 |
| 未分配利润(万元) |
1154.30 |
1437.01 |
874.93 |
2042.31 |
5343.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.00 |
3.09 |
14.21 |
11.14 |
6248.49 |
| 投资收益(万元) |
690.89 |
482.26 |
199.07 |
-502.29 |
8158.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
766.02 |
792.64 |
-904.45 |
17.90 |
-831.17 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1461.91 |
1278.00 |
-691.16 |
-473.25 |
13575.92 |
| 管理人报酬(万元) |
184.79 |
102.57 |
405.39 |
250.94 |
1759.63 |
| 托管费(万元) |
46.20 |
25.64 |
101.35 |
62.73 |
439.91 |
| 其它费用(万元) |
20.82 |
10.34 |
22.10 |
12.52 |
15.50 |
| 费用合计(万元) |
424.82 |
231.02 |
813.00 |
476.26 |
3903.61 |
| 利润总额(万元) |
1037.09 |
1046.97 |
-1504.16 |
-949.51 |
9672.30 |
| 净利润(万元) |
1037.09 |
1046.97 |
-1504.16 |
-949.51 |
9672.30 |
