光大保德信安瑞一年债券A(010600)_规模评级

光大保德信安瑞一年债券A010600EVERBRIGHT PRUDENTIAL ANRUI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	1.02	1.13	1.27	1.46	1.60	2.22	2.51
季度净申购	-1039.45	-1318.53	-1741.20	-1373.69	-5731.56	-2768.33	-8950.57
总份额	9557.02	10596.48	11915.01	13656.21	15029.89	20761.45	23529.78
季度总申购份额	14.44	66.01	65.71	136.20	28.11	14.08	11.61
季度总赎回份额	1053.89	1384.54	1806.91	1509.89	5759.67	2782.42	8962.18

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
光大保德信安瑞一年债券A基金规模在同类基金中排列第 3642 位，低于同类基金平均水平

3635	东方红30天滚动持有纯债A	1.03	9968.20	-3982.49	936.39	4918.89
3636	东方红汇利债券C	1.03	9721.01	-19743.65	432.70	20176.35
3637	工银彭博国开债1-3年指数A	1.03	9777.68	-9423.30	0.01	9423.31
3638	华夏鼎润债券C	1.03	12308.91	9321.25	14263.08	4941.83
3639	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.03	10013.51	-409999.19	5.74	410004.93
3640	信达信利六个月持有债券	1.03	9653.08	3551.63	3689.83	138.20
3641	工银添慧债券A	1.02	9410.12	-1060.13	105.20	1165.34
3642	光大保德信安瑞一年持有期债券A	1.02	9557.02	-1039.45	14.44	1053.89
3643	国联安恒瑞3个月定开债券	1.02	9934.94	4924.18	4934.27	10.10
3644	汇添富增强收益债券C	1.02	8825.17	901.23	3563.99	2662.76
3645	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
3646	鹏扬添利增强A	1.02	9674.06	-27286.60	19.27	27305.87
3647	易方达中债3-5年期国债	1.02	7722.06	1094.87	1742.88	648.02
3648	泓德裕丰中短债债券A	1.02	8683.15	108.53	157.91	49.37
3649	博时中债5-10农发行A	1.01	9173.43	3381.06	4684.49	1303.43

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
光大保德信安瑞一年债券A基金规模在同类基金中排列第 3642 位，低于同类基金平均水平

3635	东方红汇利债券C	1.03	9721.01	-19743.65	432.70	20176.35
3636	鹏扬添利增强A	1.02	9674.06	-27286.60	19.27	27305.87
3637	信达信利六个月持有债券	1.03	9653.08	3551.63	3689.83	138.20
3638	汇添富高息债债券A	1.64	9637.27	2323.48	3948.90	1625.42
3639	国联安增顺纯债债券A	1.06	9625.82	-3.08	0.33	3.41
3640	华安年年红债券A	1.01	9564.53	-	-	-
3641	东方永兴18个月定期开放债券A	1.26	9563.67	-	-	-
3642	光大保德信安瑞一年持有期债券A	1.02	9557.02	-1039.45	14.44	1053.89
3643	南方惠利6个月定开债券C	1.14	9557.02	-193.52	554.88	748.41
3644	平安双季增享6个月持有债券C	0.90	9549.53	-1383.22	4.10	1387.32
3645	国泰可转债债券	1.22	9503.55	-1440.29	394.38	1834.67
3646	泰康裕泰债券A	1.14	9460.24	-180.18	3025.10	3205.27
3647	海通海升六个月持有C	1.14	9421.36	-2170.39	178.81	2349.20
3648	工银添慧债券A	1.02	9410.12	-1060.13	105.20	1165.34
3649	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.01	9382.15	317.76	886.64	568.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
光大保德信安瑞一年债券A基金规模在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平

2890	国泰惠鑫一年定期开放债券	5.76	50000.16	-1000.04	0.00	1000.04
2891	创金合信怡久回报债券A	0.27	2596.22	-1002.75	4.94	1007.70
2892	国泰君安君得盛债券A	0.61	5341.13	-1003.28	4.06	1007.34
2893	融通可转债C	0.63	6118.16	-1019.19	692.40	1711.59
2894	易方达裕鑫债C	0.34	2579.89	-1019.74	464.35	1484.09
2895	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.57	5614.38	-1034.75	3088.69	4123.45
2896	平安惠金定开债C	3.17	25060.68	-1037.43	773.02	1810.45
2897	光大保德信安瑞一年持有期债券A	1.02	9557.02	-1039.45	14.44	1053.89
2898	中欧稳宁9个月债券A	0.44	4260.67	-1045.53	27.44	1072.97
2899	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.84	7964.05	-1045.55	150.60	1196.14
2900	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.80	8076.60	-1048.07	1.30	1049.37
2901	汇添富彭博政金债1-3年A	23.08	220187.98	-1049.06	0.98	1050.04
2902	财通资管积极收益债券C	0.24	2003.18	-1056.94	18.01	1074.95
2903	东方红益鑫纯债债券C	1.59	14864.61	-1057.02	373.05	1430.07
2904	工银添慧债券A	1.02	9410.12	-1060.13	105.20	1165.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
光大保德信安瑞一年债券A基金规模在同类基金中排列第 3427 位，低于同类基金平均水平

3420	天弘稳健回报债券发起C	0.25	2408.45	-614.59	14.79	629.38
3421	长信富海纯债一年定期开放C	0.10	908.89	-52.38	14.76	67.14
3422	东吴优益债券C	0.00	29.12	10.83	14.73	3.90
3423	东方强化收益债券	1.80	14231.93	-1804.93	14.69	1819.63
3424	人保鑫泽纯债C	0.00	12.85	4.44	14.69	10.25
3425	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.00	15.47	-43310.55	14.51	43325.06
3426	广发景华纯债C	0.00	7.43	-0.91	14.47	15.38
3427	光大保德信安瑞一年持有期债券A	1.02	9557.02	-1039.45	14.44	1053.89
3428	工银添福债券B	0.13	743.29	-22.09	14.41	36.50
3429	中欧稳宁9个月债券C	0.57	5582.03	-1299.14	14.23	1313.38
3430	富安达富利纯债A	0.97	8909.49	-8843.06	14.22	8857.28
3431	兴银稳益30天持有期债券C	0.11	1048.03	-299.86	14.18	314.04
3432	华宝宝丰高等级债券C	0.00	39.87	8.02	14.05	6.03
3433	招商中债1-5年进出口行C	0.00	35.07	2.37	13.98	11.61
3434	鹏华信用增利债券B	0.12	924.62	-2.30	13.91	16.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
光大保德信安瑞一年债券A基金规模在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平

2640	财通资管积极收益债券C	0.24	2003.18	-1056.94	18.01	1074.95
2641	中欧稳宁9个月债券A	0.44	4260.67	-1045.53	27.44	1072.97
2642	圆信永丰丰和A	1.47	13024.96	615.25	1686.60	1071.35
2643	海富通稳健添利债券C	0.10	866.60	152.85	1223.60	1070.75
2644	同泰中短债E	0.09	833.19	-36.99	1023.96	1060.96
2645	上银慧永利中短期债券C	0.55	5232.79	4952.44	6009.63	1057.19
2646	恒生前海恒润纯债C	2.11	19572.26	89.55	1144.15	1054.59
2647	光大保德信安瑞一年持有期债券A	1.02	9557.02	-1039.45	14.44	1053.89
2648	浙商惠裕纯债C	2.04	20245.48	-354.43	697.47	1051.90
2649	汇添富彭博政金债1-3年A	23.08	220187.98	-1049.06	0.98	1050.04
2650	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.80	8076.60	-1048.07	1.30	1049.37
2651	工银增强收益债券B	2.51	21945.90	-464.20	583.60	1047.79
2652	安信中短利率债(LOF)A	1.81	16385.75	3947.77	4993.86	1046.09
2653	中信证券增益十八个月C	0.40	3612.61	-578.10	467.32	1045.42
2654	新华丰利债券C	0.13	1092.92	748.48	1791.37	1042.89

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

4425

23946.8400

0.00%

100.00%

2023-06-30

4419

30903.3900

0.00%

100.00%

2022-12-31

7809

26586.5700

4.82%

95.18%

2022-06-30

12870

25237.2600

5.23%

94.77%

2021-12-31

14604

51236.2500

6.57%

93.43%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	4425	23946.8400	0.00	0.00	10596.48	100.00
2023-06-30	4419	30903.3900	0.00	0.00	13656.21	100.00
2022-12-31	7809	26586.5700	1000.26	4.82	19761.19	95.18
2022-06-30	12870	25237.2600	1700.16	5.23	30780.19	94.77
2021-12-31	14604	51236.2500	4917.82	6.57	69907.59	93.43

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。