光大保德信安瑞一年债券A(010600)_规模评级

光大保德信安瑞一年债券A010600EVERBRIGHT PRUDENTIAL ANRUI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	1.04	1.15	1.30	1.49	1.64	2.26	2.56
季度净申购	-1039.45	-1318.53	-1741.20	-1373.69	-5731.56	-2768.33	-8950.57
总份额	9557.02	10596.48	11915.01	13656.21	15029.89	20761.45	23529.78
季度总申购份额	14.44	66.01	65.71	136.20	28.11	14.08	11.61
季度总赎回份额	1053.89	1384.54	1806.91	1509.89	5759.67	2782.42	8962.18

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
光大保德信安瑞一年债券A基金规模在同类基金中排列第 3626 位，低于同类基金平均水平

3619	交银增利债券C	1.05	10089.08	-3339.31	293.24	3632.55
3620	南方定元中短债C	1.05	9739.53	-4147.25	6334.51	10481.75
3621	平安季添盈定开债E	1.05	9302.51	-284.54	83.82	368.36
3622	兴业120天滚动持有债券C	1.05	9858.55	-719.09	860.31	1579.41
3623	长盛盛康纯债A	1.04	8850.88	723.72	4192.84	3469.12
3624	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.04	10077.84	-19770.14	16.76	19786.90
3625	东方红汇利债券C	1.04	9721.01	-19743.65	432.70	20176.35
3626	光大保德信安瑞一年持有期债券A	1.04	9557.02	-1039.45	14.44	1053.89
3627	宏利集利债券C	1.04	8585.59	-1334.19	53.78	1387.97
3628	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.04	9849.03	-800.30	1172.12	1972.42
3629	兴证全球恒远债券C	1.04	10127.15	9915.96	111574.31	101658.35
3630	工银彭博国开债1-3年指数A	1.03	9777.68	-9423.30	0.01	9423.31
3631	华夏鼎润债券C	1.03	12308.91	9321.25	14263.08	4941.83
3632	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.03	10013.51	-409999.19	5.74	410004.93
3633	汇添富安心中国债券A	1.03	7301.14	1569.98	1696.76	126.77

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.72	2372222.33	-	-	-
光大保德信安瑞一年债券A基金规模在同类基金中排列第 3640 位，低于同类基金平均水平

3633	东方红汇利债券C	1.04	9721.01	-19743.65	432.70	20176.35
3634	鹏扬添利增强A	1.02	9674.06	-27286.60	19.27	27305.87
3635	信达信利六个月持有债券	1.02	9653.08	3551.63	3689.83	138.20
3636	汇添富高息债债券A	1.63	9637.27	2323.48	3948.90	1625.42
3637	国联安增顺纯债债券A	1.06	9625.82	-3.08	0.33	3.41
3638	华安年年红债券A	1.00	9564.53	-	-	-
3639	东方永兴18个月定期开放债券A	1.24	9563.67	-	-	-
3640	光大保德信安瑞一年持有期债券A	1.04	9557.02	-1039.45	14.44	1053.89
3641	南方惠利6个月定开债券C	1.13	9557.02	-193.52	554.88	748.41
3642	平安双季增享6个月持有债券C	0.91	9549.53	-1383.22	4.10	1387.32
3643	国泰可转债债券	1.26	9503.55	-1440.29	394.38	1834.67
3644	泰康裕泰债券A	1.14	9460.24	-180.18	3025.10	3205.27
3645	海通海升六个月持有C	1.14	9421.36	-2170.39	178.81	2349.20
3646	工银添慧债券A	1.02	9410.12	-1060.13	105.20	1165.34
3647	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.01	9382.15	317.76	886.64	568.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.78	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.63	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.64	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
光大保德信安瑞一年债券A基金规模在同类基金中排列第 2893 位，低于同类基金平均水平

2886	国泰惠鑫一年定期开放债券	5.72	50000.16	-1000.04	0.00	1000.04
2887	创金合信怡久回报债券A	0.27	2596.22	-1002.75	4.94	1007.70
2888	国泰君安君得盛债券A	0.61	5341.13	-1003.28	4.06	1007.34
2889	融通可转债C	0.65	6118.16	-1019.19	692.40	1711.59
2890	易方达裕鑫债C	0.35	2579.89	-1019.74	464.35	1484.09
2891	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.57	5614.38	-1034.75	3088.69	4123.45
2892	平安惠金定开债C	3.19	25060.68	-1037.43	773.02	1810.45
2893	光大保德信安瑞一年持有期债券A	1.04	9557.02	-1039.45	14.44	1053.89
2894	中欧稳宁9个月债券A	0.44	4260.67	-1045.53	27.44	1072.97
2895	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.84	7964.05	-1045.55	150.60	1196.14
2896	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.81	8076.60	-1048.07	1.30	1049.37
2897	汇添富彭博政金债1-3年A	22.94	220187.98	-1049.06	0.98	1050.04
2898	财通资管积极收益债券C	0.24	2003.18	-1056.94	18.01	1074.95
2899	东方红益鑫纯债债券C	1.58	14864.61	-1057.02	373.05	1430.07
2900	工银添慧债券A	1.02	9410.12	-1060.13	105.20	1165.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.99	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.45	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
光大保德信安瑞一年债券A基金规模在同类基金中排列第 3424 位，低于同类基金平均水平

3417	天弘稳健回报债券发起C	0.25	2408.45	-614.59	14.79	629.38
3418	长信富海纯债一年定期开放C	0.10	908.89	-52.38	14.76	67.14
3419	东吴优益债券C	0.00	29.12	10.83	14.73	3.90
3420	东方强化收益债券	1.81	14231.93	-1804.93	14.69	1819.63
3421	人保鑫泽纯债C	0.00	12.85	4.44	14.69	10.25
3422	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.00	15.47	-43310.55	14.51	43325.06
3423	广发景华纯债C	0.00	7.43	-0.91	14.47	15.38
3424	光大保德信安瑞一年持有期债券A	1.04	9557.02	-1039.45	14.44	1053.89
3425	工银添福债券B	0.13	743.29	-22.09	14.41	36.50
3426	中欧稳宁9个月债券C	0.58	5582.03	-1299.14	14.23	1313.38
3427	富安达富利纯债A	0.96	8909.49	-8843.06	14.22	8857.28
3428	兴银稳益30天持有期债券C	0.11	1048.03	-299.86	14.18	314.04
3429	华宝宝丰高等级债券C	0.00	39.87	8.02	14.05	6.03
3430	招商中债1-5年进出口行C	0.00	35.07	2.37	13.98	11.61
3431	鹏华信用增利债券B	0.12	924.62	-2.30	13.91	16.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.51	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.91	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
光大保德信安瑞一年债券A基金规模在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平

2641	财通资管积极收益债券C	0.24	2003.18	-1056.94	18.01	1074.95
2642	中欧稳宁9个月债券A	0.44	4260.67	-1045.53	27.44	1072.97
2643	圆信永丰丰和A	1.46	13024.96	615.25	1686.60	1071.35
2644	海富通稳健添利债券C	0.10	866.60	152.85	1223.60	1070.75
2645	同泰中短债E	0.09	833.19	-36.99	1023.96	1060.96
2646	上银慧永利中短期债券C	0.55	5232.79	4952.44	6009.63	1057.19
2647	恒生前海恒润纯债C	2.10	19572.26	89.55	1144.15	1054.59
2648	光大保德信安瑞一年持有期债券A	1.04	9557.02	-1039.45	14.44	1053.89
2649	浙商惠裕纯债C	2.03	20245.48	-354.43	697.47	1051.90
2650	汇添富彭博政金债1-3年A	22.94	220187.98	-1049.06	0.98	1050.04
2651	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.81	8076.60	-1048.07	1.30	1049.37
2652	工银增强收益债券B	2.53	21945.90	-464.20	583.60	1047.79
2653	安信中短利率债(LOF)A	1.82	16385.75	3947.77	4993.86	1046.09
2654	中信证券增益十八个月C	0.40	3612.61	-578.10	467.32	1045.42
2655	新华丰利债券C	0.14	1092.92	748.48	1791.37	1042.89

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

4425

23946.8400

0.00%

100.00%

2023-06-30

4419

30903.3900

0.00%

100.00%

2022-12-31

7809

26586.5700

4.82%

95.18%

2022-06-30

12870

25237.2600

5.23%

94.77%

2021-12-31

14604

51236.2500

6.57%

93.43%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	4425	23946.8400	0.00	0.00	10596.48	100.00
2023-06-30	4419	30903.3900	0.00	0.00	13656.21	100.00
2022-12-31	7809	26586.5700	1000.26	4.82	19761.19	95.18
2022-06-30	12870	25237.2600	1700.16	5.23	30780.19	94.77
2021-12-31	14604	51236.2500	4917.82	6.57	69907.59	93.43

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