光大保德信安瑞一年债券A(010600)_最新动态

光大保德信安瑞一年债券A010600EVERBRIGHT PRUDENTIAL ANRUI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

诚通100亿基金落地江苏[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.2177 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.2177

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安瑞一年债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈荣

基金规模：0.70亿元

光大保德信安瑞一年债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.42	0.26	3.61	6.12
债券型名次	338	809	4540	535	469

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.12	13.57	18.10	-	21.77
债券型名次	478	361	227	3522	2251

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
光大保德信安瑞一年债券A一周收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平
336	工银添福债券A	0.05	0.53	1.27	4.49	8.72
337	工银添福债券B	0.05	0.55	1.20	4.40	8.45
338	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.05	0.42	0.26	3.61	6.12
339	国泰可转债债券	0.05	5.64	1.96	15.22	23.45
340	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.05	0.52	0.89	3.30	5.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
光大保德信安瑞一年债券A一周收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平
807	中银季季红定期开放债券	0.01	0.43	1.18	0.83	1.66
808	蜂巢添禧87个月定开	0.06	0.42	1.18	2.38	4.58
809	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.05	0.42	0.26	3.61	6.12
810	光大保德信尊合87个月债券	0.06	0.42	1.20	2.41	4.64
811	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信安瑞一年债券A一周收益在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平
4538	蜂巢丰和债券C	-0.06	0.01	0.26	-0.14	0.08
4539	工银尊利中短债债券F	0.02	0.09	0.26	0.48	0.73
4540	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.05	0.42	0.26	3.61	6.12
4541	国泰信用互利债券C	-0.01	0.17	0.26	1.35	3.65
4542	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.26	0.53	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
光大保德信安瑞一年债券A一周收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	长信利保债券A	0.02	0.76	0.35	3.62	3.63
534	招商享诚增强债券A	0.17	0.81	0.55	3.62	5.80
535	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.05	0.42	0.26	3.61	6.12
536	金鹰元祺信用债	-0.20	1.43	0.92	3.61	6.80
537	广发恒祥债券C	-0.21	0.49	0.70	3.60	6.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
光大保德信安瑞一年债券A一周收益在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平
467	易方达丰华债券A	-0.23	1.10	-0.06	4.85	6.14
468	交银定期支付月月丰债券A	-0.13	0.65	-0.06	3.92	6.13
469	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.05	0.42	0.26	3.61	6.12
470	广发集轩债券C	0.02	0.89	0.38	4.27	6.12
471	鹏华丰利债券(LOF)A	-0.12	0.56	0.99	2.81	6.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
光大保德信安瑞一年债券A一年收益在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平
476	易方达丰华债券A	6.14	11.98	13.78	14.76	50.71
477	交银定期支付月月丰债券A	6.13	7.03	6.97	0.93	63.54
478	光大保德信安瑞一年持有期债券A	6.12	13.57	18.10	-	21.77
479	广发集轩债券C	6.12	13.01	0.00	-	11.41
480	鹏华丰利债券(LOF)A	6.12	13.47	18.38	26.56	54.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
光大保德信安瑞一年债券A一年收益在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平
359	摩根双债增利债券C	8.56	13.61	11.59	7.84	73.69
360	中银通利债券C	8.79	13.61	14.27	-	11.03
361	光大保德信安瑞一年持有期债券A	6.12	13.57	18.10	-	21.77
362	平安添裕债券C	8.21	13.56	10.84	6.24	10.37
363	英大智享债券C	5.66	13.56	21.99	24.16	24.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
光大保德信安瑞一年债券A一年收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	汇添富淳享一年定开债券发起式A	4.35	11.88	18.14	-	16.94
226	长盛稳怡添利A	9.99	19.33	18.10	17.72	31.35
227	光大保德信安瑞一年持有期债券A	6.12	13.57	18.10	-	21.77
228	中融聚业定期开放债券	1.28	7.77	18.07	29.02	39.51
229	华安乾煜债券发起式A	7.38	14.79	18.06	-	18.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
光大保德信安瑞一年债券A一年收益在同类基金中排列第 3522 位，低于同类基金平均水平
3520	中信建投3-5年政金债A	-0.27	7.13	11.52	-	17.60
3521	中信建投3-5年政金债C	-0.37	6.90	12.09	-	16.70
3522	光大保德信安瑞一年持有期债券A	6.12	13.57	18.10	-	21.77
3523	光大保德信安瑞一年持有期债券C	5.69	12.66	16.69	-	19.34
3524	长城中债5-10年国开行债券A	-1.00	9.64	14.53	-	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
光大保德信安瑞一年债券A一年收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	兴银合盈债券C	1.14	5.14	9.45	16.75	21.79
2250	永赢易弘债券	2.10	7.78	12.43	20.79	21.78
2251	光大保德信安瑞一年持有期债券A	6.12	13.57	18.10	-	21.77
2252	西部利得聚利6个月定开债券C	0.58	5.11	9.06	16.10	21.77
2253	英大安鑫66个月定期开放债券	3.86	7.92	11.98	-	21.77

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21福能01	10.00	1043.22	8.81%
20洪政02	10.00	1033.18	8.72%
23方正G6	10.00	1023.58	8.64%
22国联G3	10.00	1023.82	8.64%
22格力02	10.00	1023.13	8.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6157.50	51.97%
金融债券	5103.57	43.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.2184	1.2167	1.2171	1.2159	1.2133
累计净值(元)	1.2184	1.2167	1.2171	1.2159	1.2133

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