光大保德信安瑞一年债券A(010600)_最新动态

光大保德信安瑞一年债券A010600EVERBRIGHT PRUDENTIAL ANRUI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.2106 0.0030(0.25%)

累计净值：1.2106

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安瑞一年债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈荣

基金规模：0.66亿元

光大保德信安瑞一年债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	-1.09	-0.47	-0.41	-0.83
债券型名次	5061	4756	5239	5293	5319

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.35	13.82	13.65	22.09	20.76
债券型名次	1114	318	529	389	2465

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
光大保德信安瑞一年债券A一周收益在同类基金中排列第 5061 位，低于同类基金平均水平
5059	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-0.20	-2.19	-2.50	-2.57	-2.27
5060	工银添颐债券A	-0.20	-0.32	0.52	1.46	0.56
5061	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-0.20	-1.09	-0.47	-0.41	-0.83
5062	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-0.20	-1.13	-0.56	-0.61	-0.92
5063	广发集优9个月持有期债券A	-0.20	-3.14	-1.10	-1.91	-1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
光大保德信安瑞一年债券A一周收益在同类基金中排列第 4756 位，低于同类基金平均水平
4754	招商安盈债券C	-0.35	-1.08	0.32	1.55	0.42
4755	招商信用添利债券(LOF)A	0.27	-1.08	1.92	3.34	1.90
4756	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-0.20	-1.09	-0.47	-0.41	-0.83
4757	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98
4758	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
光大保德信安瑞一年债券A一周收益在同类基金中排列第 5239 位，低于同类基金平均水平
5237	宝盈融源可转债债券A	0.60	-10.77	-0.47	3.70	-0.60
5238	创金合信益久9个月持有期债券E	-0.33	-1.12	-0.47	-0.06	-0.47
5239	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-0.20	-1.09	-0.47	-0.41	-0.83
5240	广发恒悦债券A	-0.43	-2.10	-0.47	0.14	-0.61
5241	华泰保兴尊享定开	0.91	-1.18	-0.47	0.43	-0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
光大保德信安瑞一年债券A一周收益在同类基金中排列第 5293 位，低于同类基金平均水平
5291	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
5292	工银月月薪定期支付债券A	-0.33	-1.63	-0.93	-0.39	-0.88
5293	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-0.20	-1.09	-0.47	-0.41	-0.83
5294	广发集丰债券C	-0.45	-1.17	-0.64	-0.42	-0.64
5295	格林泓皓纯债	0.42	-0.72	-0.45	-0.45	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
光大保德信安瑞一年债券A一周收益在同类基金中排列第 5319 位，低于同类基金平均水平
5317	泰信双息双利债券	-0.18	-1.31	-0.89	-0.13	-0.80
5318	长江可转债债券C	1.00	-5.17	-0.37	1.83	-0.82
5319	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-0.20	-1.09	-0.47	-0.41	-0.83
5320	国寿安保尊裕优化回报债券C	-0.42	-2.46	-0.75	0.42	-0.83
5321	广发集远债券C	-0.13	-1.30	-0.72	-0.35	-0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
光大保德信安瑞一年债券A一年收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平
1112	长城鑫利30天滚动持有中短债A	3.35	6.21	9.89	-	10.23
1113	格林泓旭利率债	3.35	5.56	10.64	-	11.04
1114	光大保德信安瑞一年持有期债券A	3.35	13.82	13.65	22.09	20.76
1115	恒生前海恒润纯债C	3.35	6.63	0.00	-	7.90
1116	建信信用增强债券C	3.35	5.55	8.48	17.93	56.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
光大保德信安瑞一年债券A一年收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	博时稳健增利债券A	8.01	13.85	0.00	-	14.87
317	鹏华丰利债券(LOF)C	6.08	13.83	15.88	-	15.99
318	光大保德信安瑞一年持有期债券A	3.35	13.82	13.65	22.09	20.76
319	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	5.04	13.79	16.34	-	16.56
320	海富通稳固收益债券A	6.07	13.77	13.21	-	13.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
光大保德信安瑞一年债券A一年收益在同类基金中排列第 529 位，高于同类基金平均水平
527	招商安悦1年持有期债券C	8.17	11.68	13.66	-	15.02
528	淳厚稳荣一年定开债发起	3.16	7.26	13.65	-	16.55
529	光大保德信安瑞一年持有期债券A	3.35	13.82	13.65	22.09	20.76
530	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	-	25.95
531	平安增鑫六个月定开债A	2.40	7.05	13.64	20.54	21.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
光大保德信安瑞一年债券A一年收益在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平
387	广发纯债债券A	2.54	6.44	12.24	22.13	86.34
388	兴全恒鑫债券C	2.13	7.34	10.12	22.13	36.06
389	光大保德信安瑞一年持有期债券A	3.35	13.82	13.65	22.09	20.76
390	广发双债添利债券A	2.79	6.53	12.85	22.09	78.70
391	交银施罗德稳固收益债券A	5.02	13.62	9.34	22.09	95.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
光大保德信安瑞一年债券A一年收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	交银稳鑫短债债券A	1.60	3.70	7.10	12.93	20.79
2464	长盛稳鑫63个月债券	3.39	7.29	11.23	-	20.77
2465	光大保德信安瑞一年持有期债券A	3.35	13.82	13.65	22.09	20.76
2466	永赢昌益债券A	1.91	4.52	8.52	14.25	20.76
2467	华宝宝盛债券	1.29	3.99	8.01	13.80	20.75

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21福能01	10.00	1018.72	9.15%
23泉城01	10.00	1017.69	9.14%
25国开11	10.00	1004.78	9.02%
23津投28	5.00	511.18	4.59%
16广核01	5.00	510.91	4.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5594.58	50.22%
金融债券	3533.85	31.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.2076	1.2029	1.2100	1.2101	1.2140
累计净值(元)	1.2076	1.2029	1.2100	1.2101	1.2140

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