光大保德信安瑞一年持有期债券A(010600)_最新动态

光大保德信安瑞一年持有期债券A010600EVERBRIGHT PRUDENTIAL ANRUI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

格科微：华登美元基金拟减持不超200万股[2024-04-30]

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更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安瑞一年持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈荣

基金规模：1.02亿元

光大保德信安瑞一年持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.45	1.40	4.07	1.19	0.07
债券型名次	144	237	268	4761	5042

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.78	7.49	7.95	-	7.29
债券型名次	4585	869	2560	3465	3843

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
光大保德信安瑞一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 144 位，高于同类基金平均水平
142	博时信用债券C	0.45	2.71	9.82	4.74	6.77
143	富国优化增强债券A/B	0.45	2.03	4.49	-0.89	-2.74
144	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.45	1.40	4.07	1.19	0.07
145	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.45	1.36	3.96	0.98	-0.08
146	长盛可转债A	0.44	2.33	6.93	-2.04	-1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
光大保德信安瑞一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平
235	易方达稳健收益债券C	0.09	1.41	3.75	2.63	2.76
236	中银通利债券A	0.12	1.41	3.40	2.97	2.65
237	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.45	1.40	4.07	1.19	0.07
238	广发集轩债券C	0.10	1.40	3.90	1.47	-
239	南方通元6个月持有债券C	-0.04	1.40	3.06	2.47	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
光大保德信安瑞一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平
266	天弘多元收益C	0.90	2.58	4.09	-3.03	-2.35
267	招商安悦1年持有期债券C	-0.01	0.99	4.08	3.99	3.81
268	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.45	1.40	4.07	1.19	0.07
269	长盛稳怡添利A	0.09	1.39	4.05	3.01	2.36
270	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0.24	0.45	4.03	-0.07	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
光大保德信安瑞一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4761 位，低于同类基金平均水平
4759	中加颐合纯债债券C	-0.09	0.25	0.79	1.20	1.15
4760	工银月月薪定期支付债券A	0.18	1.49	3.96	1.19	2.34
4761	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.45	1.40	4.07	1.19	0.07
4762	华夏理财30天债券B	0.00	0.16	0.53	1.19	0.68
4763	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.02	0.27	0.65	1.19	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
光大保德信安瑞一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5042 位，低于同类基金平均水平
5040	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07
5041	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	0.08	0.09	-1.22	0.07
5042	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.45	1.40	4.07	1.19	0.07
5043	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.00	-0.68	-0.07	3.02	0.07
5044	人保利丰纯债A	-0.24	-0.59	-0.28	2.35	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
光大保德信安瑞一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4585 位，低于同类基金平均水平
4583	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.80	0.65	-2.83	-	0.71
4584	中信证券增益十八个月A	0.79	2.96	5.60	-	5.42
4585	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.78	7.49	7.95	-	7.29
4586	海富通策略收益债券C	0.78	0.49	0.00	-	1.18
4587	华安沣裕债券A	0.78	0.00	0.00	-	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
光大保德信安瑞一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	中金纯债A类	3.99	7.50	11.94	18.20	42.32
868	长盛盛康纯债A	4.15	7.49	10.87	16.94	16.64
869	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.78	7.49	7.95	-	7.29
870	国联安恒悦90天持有债券A	3.83	7.49	0.00	-	7.87
871	南华瑞利债券A	3.76	7.49	0.00	-	8.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
光大保德信安瑞一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2560 位，高于同类基金平均水平
2558	海富通聚利债券	2.51	4.54	7.96	15.11	26.14
2559	博时季季享三个月持有期债券C	2.44	4.74	7.95	-	14.32
2560	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.78	7.49	7.95	-	7.29
2561	建信荣禧一年定期开放债券	2.60	5.06	7.95	-	11.79
2562	永赢元利债券C	2.65	4.58	7.95	-	9.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
光大保德信安瑞一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平
3463	中信建投3-5年政金债A	5.03	7.99	0.00	-	11.83
3464	中信建投3-5年政金债C	5.79	8.67	0.00	-	11.18
3465	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.78	7.49	7.95	-	7.29
3466	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.36	6.63	6.65	-	5.85
3467	长城中债5-10年国开行债券A	5.96	9.63	0.00	-	11.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
光大保德信安瑞一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3843 位，低于同类基金平均水平
3841	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	4.14	6.74	0.00	-	7.29
3842	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	2.84	5.07	0.00	-	7.29
3843	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.78	7.49	7.95	-	7.29
3844	国联汇富债券C	4.10	5.61	0.00	-	7.29
3845	海通安裕中短债C	3.09	5.49	0.00	-	7.29

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21通城02	10.00	1028.51	6.15%
GC福电01	10.00	1026.03	6.14%
21张公02	10.00	1025.12	6.13%
19赣投03	10.00	1022.49	6.12%
19齐交02	10.00	1021.11	6.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	13230.62	79.18%
金融债券	2027.38	12.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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标题：低空概念股商洛电子一季度涨66.99%

　　随着上市公司2024年一季报密集披露，私募大佬的最新持仓情况浮出水面。　　《每日经济新闻》记者注意到，知名量化私募上海宽投资产旗下的宽投瑞阳私募基金重仓低空概念股商洛电子，该股一季度暴涨66.99%。量化私募巨头明汯投资旗下的明汯多策略

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04-29 奇士达：进一步延迟刊发2023年年度业绩
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04-29 时隔超500天再度涨停！公募基金却接连"撤退"
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标题：光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-29]
02-06关于终止“光大保德信基金”APP运营及维护服务的公告
01-22光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-01光大保德信基金管理有限公司旗下基金2023年12月31日基金份额净值及累...
12-30光大保德信基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及...

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.068	1.063	1.063	1.057	1.057
累计净值(元)	1.068	1.063	1.063	1.057	1.057

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