光大保德信安瑞一年债券A(010600)_最新动态

光大保德信安瑞一年债券A010600EVERBRIGHT PRUDENTIAL ANRUI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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累计净值：1.2094

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安瑞一年债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈荣

基金规模：0.70亿元

光大保德信安瑞一年债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.40	-1.09	-0.31	3.40	5.39
债券型名次	5376	5267	5182	557	486

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.86	12.85	16.67	-	20.94
债券型名次	818	394	205	3536	2339

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
光大保德信安瑞一年债券A一周收益在同类基金中排列第 5376 位，低于同类基金平均水平
5374	创金合信稳健添利债券A	-0.40	-0.70	-0.93	2.95	4.11
5375	创金合信稳健添利债券C	-0.40	-0.70	-0.93	2.96	4.11
5376	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-0.40	-1.09	-0.31	3.40	5.39
5377	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-0.40	-1.13	-0.42	3.19	5.00
5378	鹏华信用增利债券B	-0.40	-0.34	0.78	5.69	8.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
光大保德信安瑞一年债券A一周收益在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平
5265	鹏扬泓利债券A	-0.17	-1.08	-0.07	2.00	3.94
5266	先锋博盈纯债C	0.43	-1.08	-1.78	-1.03	-0.67
5267	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-0.40	-1.09	-0.31	3.40	5.39
5268	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98
5269	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
光大保德信安瑞一年债券A一周收益在同类基金中排列第 5182 位，低于同类基金平均水平
5180	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.27	-0.48	-0.30	-0.35	-0.23
5181	新华丰利债券A	-0.39	-1.25	-0.30	3.82	4.31
5182	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-0.40	-1.09	-0.31	3.40	5.39
5183	国寿安保尊耀纯债债券C	0.11	-0.69	-0.31	0.87	2.10
5184	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
光大保德信安瑞一年债券A一周收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平
555	工银月月薪定期支付债券C	-0.24	0.00	0.81	3.41	3.24
556	华安全球美元票息(美元)A	-0.12	0.23	0.29	3.41	5.50
557	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-0.40	-1.09	-0.31	3.40	5.39
558	广发聚鑫债券C	-0.32	-0.74	-0.86	3.40	6.58
559	西部利得汇逸债券C	0.38	-0.54	-0.06	3.40	4.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
光大保德信安瑞一年债券A一周收益在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平
484	汇添富双享增利债券C	-0.07	-0.57	0.47	4.47	5.40
485	汇添富添添乐双盈债券A	-0.13	-0.13	1.08	3.87	5.40
486	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-0.40	-1.09	-0.31	3.40	5.39
487	鑫元恒鑫收益增强C	0.02	-0.83	0.16	4.44	5.39
488	广发集祥债券C	-0.13	-0.02	3.38	4.88	5.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
光大保德信安瑞一年债券A一年收益在同类基金中排列第 818 位，高于同类基金平均水平
816	西部利得聚泰18个月定开债A	3.87	11.19	15.56	30.71	33.02
817	中银永利半年定期开放债券	3.87	12.38	15.18	27.33	54.45
818	光大保德信安瑞一年持有期债券A	3.86	12.85	16.67	-	20.94
819	东吴瑞盈63个月定开债券	3.85	7.72	11.69	-	19.15
820	海富通一年定开债券A	3.85	12.23	14.68	20.95	146.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
光大保德信安瑞一年债券A一年收益在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平
392	天弘兴益一年定开	3.66	12.89	16.46	-	22.58
393	汇添富淳享一年定开债券发起式A	4.87	12.87	18.43	-	16.84
394	光大保德信安瑞一年持有期债券A	3.86	12.85	16.67	-	20.94
395	摩根双债增利债券C	8.34	12.84	8.98	8.68	72.36
396	广发集祥债券A	5.42	12.83	12.90	-	10.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
光大保德信安瑞一年债券A一年收益在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平
203	招商安盈债券A	3.62	11.73	16.73	28.17	121.71
204	汇安嘉汇纯债债券C	1.68	7.81	16.70	20.59	22.15
205	光大保德信安瑞一年持有期债券A	3.86	12.85	16.67	-	20.94
206	中信证券增利一年A	1.67	10.60	16.67	-	22.34
207	汇添富双利增强债券A	14.36	20.30	16.65	13.47	83.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
光大保德信安瑞一年债券A一年收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平
3534	中信建投3-5年政金债A	0.58	7.99	12.20	-	17.56
3535	中信建投3-5年政金债C	0.48	8.65	12.77	-	16.68
3536	光大保德信安瑞一年持有期债券A	3.86	12.85	16.67	-	20.94
3537	光大保德信安瑞一年持有期债券C	3.45	11.95	15.26	-	18.55
3538	长城中债5-10年国开行债券A	0.43	11.06	15.05	-	18.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
光大保德信安瑞一年债券A一年收益在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平
2337	淳厚稳惠债券A	1.24	7.34	10.79	18.27	20.95
2338	淳厚添益债券A	10.87	21.00	0.00	-	20.94
2339	光大保德信安瑞一年持有期债券A	3.86	12.85	16.67	-	20.94
2340	华夏中债1-3年政金债指数C	0.82	5.03	8.68	15.48	20.94
2341	华商瑞丰短债债券A	1.16	4.69	7.87	13.86	20.93

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21福能01	10.00	1043.22	8.81%
20洪政02	10.00	1033.18	8.72%
23方正G6	10.00	1023.58	8.64%
22国联G3	10.00	1023.82	8.64%
22格力02	10.00	1023.13	8.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6157.50	51.97%
金融债券	5103.57	43.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2132	1.2145	1.2152	1.2142	1.2114
累计净值(元)	1.2132	1.2145	1.2152	1.2142	1.2114

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