光大保德信安瑞一年债券A(010600)_最新动态

光大保德信安瑞一年债券A010600EVERBRIGHT PRUDENTIAL ANRUI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“醉翁之意”不在酒？茅台基金首次涉足机器人赛道[2026-03-03]

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累计净值：1.2175

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安瑞一年债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈荣

基金规模：0.66亿元

光大保德信安瑞一年债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.50	-0.04	0.38	0.55	-0.02
债券型名次	5464	5357	4353	4640	5392

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.30	15.85	14.93	22.21	21.75
债券型名次	1000	345	471	413	2349

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
光大保德信安瑞一年债券A一周收益在同类基金中排列第 5464 位，低于同类基金平均水平
5462	永赢双利债券C	-0.49	2.82	12.04	13.92	8.16
5463	长信利富债券A	-0.50	0.26	5.50	5.68	3.42
5464	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-0.50	-0.04	0.38	0.55	-0.02
5465	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-0.50	-0.08	0.28	0.35	-0.08
5466	恒生前海恒源泓利债券A	-0.50	-0.37	-0.16	0.50	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
光大保德信安瑞一年债券A一周收益在同类基金中排列第 5357 位，低于同类基金平均水平
5355	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
5356	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
5357	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-0.50	-0.04	0.38	0.55	-0.02
5358	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07
5359	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
光大保德信安瑞一年债券A一周收益在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平
4351	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.03	0.16	0.38	0.67	0.35
4352	工银尊享短债债券F	0.04	0.19	0.38	0.74	0.26
4353	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-0.50	-0.04	0.38	0.55	-0.02
4354	广发景明中短债C	0.02	0.13	0.38	0.67	0.27
4355	广发中债1-3年国开债指数A	0.07	0.24	0.38	0.50	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
光大保德信安瑞一年债券A一周收益在同类基金中排列第 4640 位，低于同类基金平均水平
4638	博时双季乐六个月持有期债券C	0.14	0.32	0.71	0.55	0.86
4639	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.27	0.55	0.18
4640	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-0.50	-0.04	0.38	0.55	-0.02
4641	国金惠鑫短债C	0.02	0.11	0.31	0.55	0.22
4642	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.06	0.20	0.40	0.55	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
光大保德信安瑞一年债券A一周收益在同类基金中排列第 5392 位，低于同类基金平均水平
5390	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.03	0.09	0.36	0.67	-0.02
5391	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
5392	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-0.50	-0.04	0.38	0.55	-0.02
5393	华润元大稳健债券A	-0.01	-0.09	-0.01	0.90	-0.02
5394	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
光大保德信安瑞一年债券A一年收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	南方津享稳健添利债券A	4.31	10.05	0.00	-	12.12
999	银河强化债券	4.31	7.92	4.88	4.41	103.21
1000	光大保德信安瑞一年持有期债券A	4.30	15.85	14.93	22.21	21.75
1001	华安鑫浦定开债C	4.30	8.49	12.62	-	26.37
1002	华夏稳享增利6个月债券C	4.30	10.56	17.44	-	18.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
光大保德信安瑞一年债券A一年收益在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平
343	天弘多元增利债券C	8.87	15.89	10.73	-	14.99
344	宏利集利债券A	8.40	15.86	16.29	26.21	161.45
345	光大保德信安瑞一年持有期债券A	4.30	15.85	14.93	22.21	21.75
346	大摩灵动优选债券C	12.91	15.77	14.71	-	6.11
347	华夏鼎沛债券A	5.16	15.77	11.88	-2.91	34.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
光大保德信安瑞一年债券A一年收益在同类基金中排列第 471 位，高于同类基金平均水平
469	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	18.97	19.76
470	江信祺福A	5.34	8.53	14.94	21.63	55.91
471	光大保德信安瑞一年持有期债券A	4.30	15.85	14.93	22.21	21.75
472	长盛盛裕纯债A	3.08	7.66	14.92	33.61	45.68
473	长盛盛裕纯债D	3.08	7.66	14.92	-	17.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
光大保德信安瑞一年债券A一年收益在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平
411	交银施罗德稳固收益债券A	6.69	14.44	10.16	22.25	96.46
412	融通可转债A	17.92	8.27	-5.55	22.24	32.90
413	光大保德信安瑞一年持有期债券A	4.30	15.85	14.93	22.21	21.75
414	国投瑞银中高等级债券A	5.11	9.21	12.80	22.21	93.38
415	中信保诚稳达A	3.41	7.57	13.52	22.21	35.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
光大保德信安瑞一年债券A一年收益在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平
2347	华夏恒泰64个月定开债券	1.53	5.11	8.90	-	21.76
2348	工银1-3年农发债指数C	1.66	4.69	8.51	14.58	21.75
2349	光大保德信安瑞一年持有期债券A	4.30	15.85	14.93	22.21	21.75
2350	民生加银聚益纯债	1.47	5.37	10.30	17.46	21.75
2351	太平恒泽63个月定开	2.58	6.76	10.86	-	21.75

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21福能01	10.00	1018.72	9.15%
23泉城01	10.00	1017.69	9.14%
25国开11	10.00	1004.78	9.02%
23津投28	5.00	511.18	4.59%
16广核01	5.00	510.91	4.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5594.58	50.22%
金融债券	3533.85	31.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.2236	1.2217	1.2243	1.2209	1.2228
累计净值(元)	1.2236	1.2217	1.2243	1.2209	1.2228

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