我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
832.18 |
2829.36 |
928.01 |
1681.27 |
787.75 |
| 本期利润(万元) |
1276.61 |
3112.71 |
525.31 |
2041.39 |
1030.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.38 |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4442.81 |
0.00 |
3619.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101627.34 |
88935.18 |
95369.25 |
94075.17 |
88983.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.80 |
0.00 |
5.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
306.66 |
65.77 |
185.53 |
2010.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
117268.19 |
123852.81 |
46794.06 |
22654.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
117268.19 |
123852.81 |
46794.06 |
22654.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.52 |
23.60 |
3.96 |
6.28 |
| 应付托管费(万元) |
7.84 |
7.87 |
1.32 |
1.68 |
| 资产总计(万元) |
120948.93 |
124522.59 |
47105.49 |
25236.67 |
| 负债合计(万元) |
30933.05 |
28789.98 |
2550.88 |
3136.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
90015.88 |
95732.61 |
44554.61 |
22100.46 |
| 未分配利润(万元) |
4869.10 |
4130.04 |
886.47 |
619.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.07 |
10.83 |
12.47 |
7.13 |
| 投资收益(万元) |
3978.87 |
2262.44 |
642.28 |
462.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
273.54 |
352.57 |
-184.32 |
-94.65 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.01 |
1.90 |
1.63 |
| 收入合计(万元) |
4269.50 |
2625.85 |
472.32 |
376.21 |
| 管理人报酬(万元) |
282.27 |
137.38 |
79.77 |
53.89 |
| 托管费(万元) |
94.09 |
45.79 |
18.24 |
9.61 |
| 其它费用(万元) |
26.27 |
11.51 |
10.43 |
4.80 |
| 费用合计(万元) |
1106.80 |
547.92 |
215.94 |
129.97 |
| 利润总额(万元) |
3162.71 |
2077.92 |
256.38 |
246.24 |
| 净利润(万元) |
3162.71 |
2077.92 |
256.38 |
246.24 |
