财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 352.76 1360.95 522.05 3785.49 1616.51
本期利润(万元) -651.48 958.50 -594.85 4767.47 -30.25
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.01 -0.01 0.05 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.88 0.00 4.96 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2293.86 0.00 5186.07 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.02 0.00 0.06 0.00
期末基金资产净值(万元) 29190.14 128518.84 76351.48 96146.09 64372.18
期末基金份额净值(元) 1.02 1.04 1.07 1.08 1.06
本期净值增长率(%) 0.00 0.98 0.00 5.16 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 13.41 0.00 12.31 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 90.55 108.79 422.45 306.66 65.77
交易性金融资产(万元) 166711.96 132801.93 182222.97 117268.19 123852.81
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 166711.96 132801.93 182222.97 117268.19 123852.81
应付管理人报酬(万元) 33.56 26.70 33.55 23.52 23.60
应付托管费(万元) 11.19 8.90 11.18 7.84 7.87
资产总计(万元) 167497.04 134898.01 183500.93 120948.93 124522.59
负债合计(万元) 36487.01 29723.65 46958.33 30933.05 28789.98
所有者权益合计(万元) 131010.03 105174.36 136542.59 90015.88 95732.61
未分配利润(万元) 4667.13 7592.82 7280.04 4869.10 4130.04
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 8.79 21.00 7.42 17.07 10.83
投资收益(万元) 2016.33 4992.62 2437.72 3978.87 2262.44
公允价值变动收益(万元) -467.33 1001.45 1220.74 273.54 352.57
其它收入(万元) 2.97 8.04 7.39 0.02 0.01
收入合计(万元) 1560.75 6023.11 3673.26 4269.50 2625.85
管理人报酬(万元) 175.22 296.37 159.41 282.27 137.38
托管费(万元) 58.41 98.79 53.14 94.09 45.79
其它费用(万元) 14.20 27.94 14.16 26.27 11.51
费用合计(万元) 505.49 1103.66 632.68 1106.80 547.92
利润总额(万元) 1055.26 4919.44 3040.58 3162.71 2077.92
净利润(万元) 1055.26 4919.44 3040.58 3162.71 2077.92