光大保德信纯债债券A(012031)_最新动态

光大保德信纯债债券A012031EVERBRIGHT PRUDENTIAL PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

让科研成果从实验室走向应用场秀洲一名博士获得国家级科学基金资助[2024-07-16]

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更新时间：2024-07-15 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信纯债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李怀定

2024-05-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.16亿元

2022-12-09 每10份派现金 0.1 元

光大保德信纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.27	1.12	2.91	3.12
债券型名次	1160	2435	1052	1077	840

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.10	6.62	0.00	-	10.14
债券型名次	1385	1762	3756	3631	3412

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
光大保德信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.05	0.40	1.33	3.67	3.79
1159	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.05	0.34	1.28	2.76	2.92
1160	光大纯债债券A	0.05	0.27	1.12	2.91	3.12
1161	光大纯债债券C	0.05	0.42	1.23	2.92	3.12
1162	广发纯债债券A	0.05	0.37	1.32	3.13	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.06	6.29	6.29	6.29	6.29
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.02	5.95	6.78	8.29	8.51
5	南方振元债券发起C	0.03	5.08	5.50	8.00	7.66
光大保德信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平
2433	工银双玺6个月持有期债券A	0.04	0.27	1.79	4.80	4.21
2434	工银中高等级信用债债券A	0.02	0.27	0.92	2.34	2.49
2435	光大纯债债券A	0.05	0.27	1.12	2.91	3.12
2436	广发汇浦三年定期开放债券	0.04	0.27	0.71	1.22	1.29
2437	广发景宏债券	0.03	0.27	0.74	2.10	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	4.51	7.81	2.08	1.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
光大保德信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	富荣中短债债券C	0.01	0.29	1.12	2.27	2.43
1051	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.08	0.38	1.12	2.68	2.60
1052	光大纯债债券A	0.05	0.27	1.12	2.91	3.12
1053	华富恒欣纯债债券C	0.04	0.30	1.12	2.45	2.75
1054	汇添富中短债C	0.03	0.27	1.12	2.47	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
4	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
光大保德信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	宝盈聚享定期开放债券	0.05	0.39	1.13	2.91	3.01
1076	博时安泰18个月定开债C	0.09	0.26	0.60	2.91	3.09
1077	光大纯债债券A	0.05	0.27	1.12	2.91	3.12
1078	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.06	-0.27	0.34	2.91	2.09
1079	海富通策略收益债券A	0.17	0.38	0.76	2.91	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
4	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
光大保德信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	博时富恒一年定开债发起式	0.02	0.17	0.61	3.21	3.12
839	大成景泰纯债债券A	0.03	0.31	1.07	3.01	3.12
840	光大纯债债券A	0.05	0.27	1.12	2.91	3.12
841	光大纯债债券C	0.05	0.42	1.23	2.92	3.12
842	广发汇利一年定期开放债券	0.07	0.36	1.32	2.90	3.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.84	0.00	0.00	-	15.26
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	10.85	18.67	2.60	8.98	53.92
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	10.85	18.67	2.60	8.98	53.92
5	汇添富添添乐双盈债券A	10.54	0.00	0.00	-	10.56
光大保德信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	中航瑞明纯债A	4.11	6.26	8.71	-	12.11
1384	中融益泓90天滚动持有债券C	4.11	7.55	0.00	-	7.64
1385	光大纯债债券A	4.10	6.62	0.00	-	10.14
1386	广发景源纯债A	4.10	7.13	10.86	20.55	36.84
1387	国泰惠富纯债债券C	4.10	0.00	0.00	-	5.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	华夏海外收益债券A	10.19	25.79	12.98	13.15	74.50
4	华夏海外收益债券C	9.77	24.80	11.59	10.98	66.61
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	7.24	21.48	19.98	27.37	34.23
光大保德信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	东海祥苏短债E	3.39	6.62	0.00	-	7.98
1761	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	3.73	6.62	9.56	-	12.41
1762	光大纯债债券A	4.10	6.62	0.00	-	10.14
1763	广发集源债券E	3.37	6.62	0.00	-	8.22
1764	易方达纯债1年定期开放债券C	4.11	6.62	9.83	-	61.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.06	14.90	28.66	27.20	92.74
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.69	14.12	27.41	24.90	84.99
光大保德信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3756 位，低于同类基金平均水平
3754	光大保德信睿阳纯债债券A	4.26	0.00	0.00	-	4.17
3755	光大保德信睿阳纯债债券C	4.03	0.00	0.00	-	3.93
3756	光大纯债债券A	4.10	6.62	0.00	-	10.14
3757	光大纯债债券C	3.93	6.08	0.00	-	9.35
3758	光大阳光北斗星180天滚动A	-1.35	1.26	0.00	-	-1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-2.38	99.85	93.37
2	华商可转债债券A	3.28	1.08	-0.92	67.90	56.95
3	华商可转债债券C	2.86	0.27	-2.10	64.47	53.57
4	浙商丰利增强债券	-10.19	-13.99	-4.95	63.88	61.59
5	诺安优化收益债券	0.64	0.87	7.38	57.59	229.57
光大保德信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3631 位，低于同类基金平均水平
3629	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.63	-1.35	0.00	-	-0.54
3630	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.22	-2.14	0.00	-	-1.71
3631	光大纯债债券A	4.10	6.62	0.00	-	10.14
3632	光大纯债债券C	3.93	6.08	0.00	-	9.35
3633	中信建投稳骏债券	4.81	8.25	12.10	-	12.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.08	9.12	15.80	46.06	389.61
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.60	23.56	350.36
3	易方达安心回报债券A	1.66	-0.49	-2.84	28.57	265.93
4	易方达增强回报债券A	7.02	9.21	13.36	37.06	257.19
5	汇丰晋信2016周期混合	1.23	3.64	7.88	17.96	253.60
光大保德信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平
3410	鑫元安硕两年定期开放债券	2.17	4.11	7.26	-	10.15
3411	长信利保债券A	3.22	3.99	8.71	13.15	10.14
3412	光大纯债债券A	4.10	6.62	0.00	-	10.14
3413	民生加银中债3-5年政金债指数	4.84	8.32	0.00	-	10.13
3414	万家民安增利12个月定开债C	1.74	3.65	5.87	-	10.12

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	60.00	6080.14	5.91%
21工商银行二级01	50.00	5191.20	5.05%
23宜昌高新MTN005	30.00	3151.72	3.06%
20长沙银行二级	30.00	3146.90	3.06%
20民生银行二级	30.00	3130.81	3.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	18658.21	18.13%
金融债券	15590.76	15.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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目录一、绪言 ........................................................ ...

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06-13光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-27光大保德信纯债债券型证券投资基金恢复机构投资者大额申购、转换转入...
05-24光大保德信纯债债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09	2024-07-08
单位净值(元)	1.057	1.057	1.057	1.057	1.056
累计净值(元)	1.100	1.099	1.099	1.099	1.099

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