光大保德信纯债债券A(012031)_最新动态

光大保德信纯债债券A012031EVERBRIGHT PRUDENTIAL PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金组合周报20260109[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0270 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1217

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

光大保德信纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李怀定

2025-06-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.92亿元

2024-05-24 每10份派现金 0.3 元

光大保德信纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.02	0.33	-1.22	-0.06
债券型名次	4893	5045	4170	5272	4861

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.27	4.93	8.69	-	12.30
债券型名次	5149	3687	3000	3718	3790

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
光大保德信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4893 位，低于同类基金平均水平
4891	工银中债1-5年进出口行A	-0.06	0.08	0.50	0.10	-0.06
4892	工银中债1-5年进出口行C	-0.06	0.09	0.49	0.06	-0.06
4893	光大纯债债券A	-0.06	-0.02	0.33	-1.22	-0.06
4894	广发汇宜一年定期开放债券	-0.06	0.12	0.51	-0.29	-0.06
4895	广发中债1-5年国开债指数A	-0.06	0.07	0.39	-0.01	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
光大保德信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5045 位，低于同类基金平均水平
5043	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	-0.07	-0.02	0.18	-0.46	-0.07
5044	工银开元利率债债券A	-0.11	-0.02	0.41	-0.99	-0.11
5045	光大纯债债券A	-0.06	-0.02	0.33	-1.22	-0.06
5046	广发汇择一年定期开放债券C	-0.09	-0.02	0.37	-1.13	-0.09
5047	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
光大保德信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4170 位，低于同类基金平均水平
4168	方正富邦稳禧一年定开债券发起	-0.07	0.03	0.33	-0.53	-0.07
4169	方正富邦睿利纯债A	-0.07	0.05	0.33	-0.47	-0.07
4170	光大纯债债券A	-0.06	-0.02	0.33	-1.22	-0.06
4171	国联安鸿利短债债券C	0.03	0.11	0.33	0.62	0.03
4172	国联安添益增长债券C	0.43	0.35	0.33	0.51	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
光大保德信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5272 位，低于同类基金平均水平
5270	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.12	0.06	-0.32	-1.21	-0.12
5271	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	0.08	0.09	-1.22	0.07
5272	光大纯债债券A	-0.06	-0.02	0.33	-1.22	-0.06
5273	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.44	0.00	-0.78	-1.22	-0.44
5274	南方丰元信用增强债券A	-0.02	0.22	0.74	-1.22	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
光大保德信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平
4859	工银中债1-5年进出口行A	-0.06	0.08	0.50	0.10	-0.06
4860	工银中债1-5年进出口行C	-0.06	0.09	0.49	0.06	-0.06
4861	光大纯债债券A	-0.06	-0.02	0.33	-1.22	-0.06
4862	广发汇宜一年定期开放债券	-0.06	0.12	0.51	-0.29	-0.06
4863	广发中债1-5年国开债指数A	-0.06	0.07	0.39	-0.01	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
光大保德信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5149 位，低于同类基金平均水平
5147	招商添文1年定开债发起式	-0.26	3.81	6.71	-	6.03
5148	中航瑞夏一年定开债发起A	-0.26	4.97	7.83	-	10.58
5149	光大纯债债券A	-0.27	4.93	8.69	-	12.30
5150	国联安增泰一年定开债发起式	-0.27	5.84	10.42	17.75	18.66
5151	华夏鼎略债券C	-0.27	0.92	2.05	6.87	12.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
光大保德信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3687 位，低于同类基金平均水平
3685	东方臻慧纯债债券C	1.29	4.93	9.58	17.62	19.27
3686	光大保德信添天盈五年定期开放债券	1.94	4.93	7.94	14.30	17.09
3687	光大纯债债券A	-0.27	4.93	8.69	-	12.30
3688	鹏扬利泽债券D	1.66	4.93	8.29	-	9.34
3689	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.16	4.93	8.54	15.47	16.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
光大保德信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平
2998	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.69	5.27	8.70	15.12	18.00
2999	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.06	5.96	8.69	-	12.01
3000	光大纯债债券A	-0.27	4.93	8.69	-	12.30
3001	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12
3002	华安众享180天持有期中短债C	1.46	4.72	8.69	-	12.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
光大保德信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3718 位，低于同类基金平均水平
3716	国投瑞银和旭一年持有债券A	10.30	15.60	13.74	-	11.68
3717	国投瑞银和旭一年持有债券C	9.84	14.66	12.37	-	9.70
3718	光大纯债债券A	-0.27	4.93	8.69	-	12.30
3719	光大纯债债券C	-0.56	4.33	7.68	-	10.84
3720	中信建投稳骏债券	0.04	6.73	10.71	-	16.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
光大保德信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3790 位，低于同类基金平均水平
3788	中金新璟3个月	-0.55	5.26	8.35	-	12.32
3789	东吴添利三个月定开债券C	1.24	9.31	0.00	-	12.31
3790	光大纯债债券A	-0.27	4.93	8.69	-	12.30
3791	平安惠韵纯债A	1.12	6.93	10.50	-	12.30
3792	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债01	40.00	4309.03	14.20%
25蓉产01	30.00	3022.33	9.96%
24上饶投资MTN001	20.00	2091.68	6.89%
24鲁国资MTN002	20.00	2077.66	6.85%
24榆林城投MTN002	20.00	2053.23	6.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5035.71	16.59%
金融债券	517.21	1.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高

　　开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元　　多只产品份额创新高　　1月5日至8日，港股主题ETF净申购额合计达到100.5亿元。从资金流向看，港股科技板块成为资金重点关注方向　　大量资金在港股震荡行情中进场。开年以来，短短四个交易日，港股

查看全文[01-10]
标题：从ETF规模超6万亿元说起

　　桂浩明(市场资深人士)　　在2025年底，ETF规模突破6万亿元。去年初，ETF规模尚不到4万亿元，一年中连续跨越三个台阶，这是巨大的突破。　　 ETF作为一种金融创新产品，萌芽于本世纪初，我国也是此时诞生了第一个ETF产品，即上证50

查看全文[01-10]
标题： A股暖意浓多只绩优基金限购“松绑”

　　2026年开年，A股市场暖意融融，带动公募基金布局节奏提速。1月份以来短短数日，信达澳亚基金、华富基金、中欧基金、鹏华基金等十余家公募机构，陆续对旗下10余只主动权益类基金恢复大额申购，其中不乏近一年净值涨幅超40%的绩优产品。这一密集

查看全文[01-10]
01-09 银华基金54岁基金经理刘辉因病逝世
01-09 同星科技：长城基金投资者于1月9日调研我司
01-09 银华基金刘辉因病离世卸任名下基金产品
01-09 机构眼中的2026年基金配置策略

更多>> 基金公告

标题：光大保德信纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

光大保德信纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：光大保德信基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护...

关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护的公告尊敬的投资者：为了给您带来更好的服务，我司将于 2024年 7 月 19 日...

查看全文[07-18]
标题：光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累...

光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累计净值公告日期委托资产代码基金名称基金份额净值(元) 基金份额...

查看全文[07-01]
06-27光大保德信纯债债券型证券投资基金(光大保德信纯债债券A)基金产品资...
06-27光大保德信纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)
06-20光大保德信基金管理有限公司关于暂停与海银基金销售有限公司办理本公...
06-13光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0270	1.0270	1.0270	1.0273	1.0276
累计净值(元)	1.1217	1.1217	1.1217	1.1220	1.1223

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。