| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-26 | 0.52元 | 2025-06-20 | 4.79% |
| 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-30 | 0.32元 | 2024-05-24 | 2.97% |
| 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-15 | 0.10元 | 2022-12-09 | 1.00% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 长城中债1-3年政策性金融债指数A | 9 | 5年5个月 | 5.53元 | 5.75% |
| 长城悦享增利债券A | 13 | 8年8个月 | 8.24元 | 5.75% |
| 长城积极增利债券A | 8 | 14年9个月 | 4.62元 | 4.85% |
| 长城积极增利债券C | 3 | 14年9个月 | 1.90元 | 4.70% |
| 长城瑞利债券C | 1 | 3年6个月 | 0.49元 | 4.52% |
| 长城稳健增利债券A | 12 | 17年4个月 | 6.25元 | 4.51% |
| 长城中债1-3年政策性金融债指数C | 1 | 5年5个月 | 0.71元 | 4.50% |
| 长城瑞利债券A | 2 | 3年6个月 | 0.75元 | 3.55% |
| 长城恒利纯债C | 2 | 4年1个月 | 0.68元 | 3.26% |
| 长城永利债券A | 1 | 2年12个月 | 0.30元 | 2.87% |
| 长城久荣定期开放债券型发起式 | 4 | 7年7个月 | 1.22元 | 2.74% |
| 长城稳利纯债A | 4 | 4年10个月 | 1.16元 | 2.71% |
| 长城稳利纯债C | 3 | 4年10个月 | 0.88元 | 2.67% |
| 长城久瑞三个月定期开放债券发起式 | 5 | 6年4个月 | 1.29元 | 2.30% |
| 长城恒利纯债A | 4 | 4年1个月 | 0.90元 | 2.17% |
| 长城久稳债券A | 6 | 9年1个月 | 1.13元 | 1.86% |
| 长城稳固收益债券C | 1 | 10年11个月 | 0.20元 | 1.84% |
| 长城稳固收益债券A | 1 | 10年11个月 | 0.20元 | 1.83% |
| 长城信利一年定开债券发起式 | 4 | 3年12个月 | 0.75元 | 1.79% |
| 长城定期开放债券C | 27 | 12年4个月 | 5.23元 | 1.72% |
| 长城定期开放债券A | 31 | 12年4个月 | 5.86元 | 1.69% |
| 长城中债5-10年国开行债券A | 1 | 4年5个月 | 0.20元 | 1.68% |
| 长城中债3-5年国开债指数A | 4 | 5年1个月 | 0.66元 | 1.61% |
| 长城嘉鑫两年定开债券C | 3 | 6年1个月 | 0.50元 | 1.47% |
| 长城久稳债券D | 6 | 4年7个月 | 0.86元 | 1.40% |
| 长城嘉裕六个月定开债券A | 5 | 5年12个月 | 0.68元 | 1.36% |
| 长城嘉鑫两年定开债券A | 13 | 6年1个月 | 1.62元 | 1.22% |
| 长城泰利债券C | 3 | 5年10个月 | 0.38元 | 1.13% |
| 长城聚利债券A | 5 | 3年1个月 | 0.58元 | 1.12% |
| 长城鼎利一年定开债券发起式 | 6 | 2年9个月 | 0.65元 | 1.06% |
| 长城聚利债券C | 3 | 3年1个月 | 0.30元 | 0.90% |
| 长城泰利债券A | 16 | 5年10个月 | 1.42元 | 0.87% |
| 长城嘉裕六个月定开债券C | 1 | 5年12个月 | 0.05元 | 0.50% |
| 长城久弘纯债债券 | 0 | 55年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 长城久悦债券A | 0 | 6年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 长城短债债券A | 0 | 6年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 长城短债债券C | 0 | 6年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 长城稳健增利债券C | 0 | 5年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 长城中债3-5年国开债指数C | 0 | 5年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 长城中债5-10年国开行债券C | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 长城悦享回报债券A | 0 | 4年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 长城悦享回报债券C | 0 | 4年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 长城久稳债券C | 0 | 4年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 长城悦享增利债券C | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 长城鑫享90天滚动持有中短债A | 0 | 3年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 长城鑫享90天滚动持有中短债C | 0 | 3年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 长城久悦债券C | 0 | 3年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 0 | 2年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 0 | 2年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 长城永利债券C | 0 | 2年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 5 | 汇添富淳享一年定开债券发起式A | 3.18 | 3.04 | 3.43 | 3.34 | 4.18 |
| 光大保德信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 2494 | 光大保德信岁末红利纯债债券D | 0.02 | 0.12 | 0.13 | 0.22 | 1.21 |
| 2495 | 光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式 | 0.02 | -0.44 | 0.10 | -0.24 | 0.39 |
| 2496 | 光大纯债债券A | 0.02 | -0.64 | -0.16 | -0.72 | 0.01 |
| 2497 | 光大纯债债券C | 0.02 | -0.67 | -0.24 | -0.89 | -0.25 |
| 2498 | 光大阳光北斗星180天滚动C | 0.02 | 0.25 | 1.34 | 5.36 | 0.46 |