光大保德信纯债债券A(012031)_规模评级

光大保德信纯债债券A012031EVERBRIGHT PRUDENTIAL PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	2.93	12.73	7.31	9.16	6.26	12.84	9.73
季度净申购	-95368.70	52790.31	-18003.09	28143.97	-64032.33	30244.17	10653.33
总份额	28544.88	123913.59	71123.28	89126.37	60982.40	125014.73	94770.56
季度总申购份额	5101.19	94096.61	27128.00	74219.04	51375.46	40174.81	14984.25
季度总赎回份额	100469.89	41306.30	45131.09	46075.07	115407.79	9930.64	4330.92

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
光大保德信纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平

3075	招商民安增益债券A	2.96	22417.50	9697.45	11138.71	1441.26
3076	鹏华永泰定期开放债券	2.95	21953.11	-	-	-
3077	中银中高等级债券C	2.95	26477.57	-67174.66	12277.19	79451.85
3078	华安证券睿赢一年持有B	2.94	25029.33	-2657.85	7778.83	10436.68
3079	融通通福债券(LOF)A	2.94	27570.48	-18119.96	77.76	18197.71
3080	浙商惠睿纯债	2.94	29357.51	0.08	0.13	0.05
3081	长江安盈中短债六个月定开	2.93	25524.71	-	-	-
3082	光大纯债债券A	2.93	28544.88	-95368.70	5101.19	100469.89
3083	华泰保兴恒利中短债C	2.93	28536.78	-901.39	3175.66	4077.05
3084	招商安泰债券A	2.93	22167.17	-6032.08	949.17	6981.25
3085	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	2.91	135174.59	4121.68	11192.30	7070.63
3086	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	2.91	135174.59	4121.68	11192.30	7070.63
3087	鹏扬淳开债券D	2.91	27836.72	-154573.66	83184.56	237758.22
3088	鹏扬丰利一年定开债券C	2.91	24811.22	9656.40	9931.55	275.16
3089	中融睿祥纯债C	2.91	25988.16	-16600.89	6139.06	22739.94

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
光大保德信纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平

3021	东兴兴福一年定开C	3.98	28961.42	-418.34	5001.29	5419.63
3022	南华瑞恒中短债债券A	3.14	28933.55	-21542.50	16627.21	38169.70
3023	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	3.15	28923.52	-3661.96	17517.17	21179.14
3024	招商招华纯债C	3.53	28873.73	-8409.06	5343.24	13752.30
3025	中银季季红定期开放债券	3.99	28819.13	-451.20	70.35	521.55
3026	申万宏源灵通快利短债债券	3.08	28790.82	-3153.28	6912.25	10065.53
3027	国寿安保尊利增强回报债券A	3.52	28646.97	-2221.58	849.98	3071.56
3028	光大纯债债券A	2.93	28544.88	-95368.70	5101.19	100469.89
3029	华泰保兴恒利中短债C	2.93	28536.78	-901.39	3175.66	4077.05
3030	中银证券汇享定期开放债券	3.10	28438.94	-	-	0.00
3031	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	3.21	28372.08	-174.97	5368.05	5543.02
3032	博时转债增强债券C	5.95	28290.09	13091.42	26280.49	13189.07
3033	民生加银增强收益债券C	5.32	28059.90	13411.29	38940.24	25528.95
3034	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	3.20	27963.70	594.88	7074.52	6479.64
3035	泰信添利30天持有期债券发起式C	3.08	27918.89	-12536.79	2368.68	14905.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
光大保德信纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平

3965	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	24.90	235660.39	-93330.76	18917.96	112248.72
3966	南方祥元A	21.80	179958.61	-93392.51	7531.93	100924.44
3967	长信稳惠债券A	5.01	48046.90	-94104.86	0.39	94105.24
3968	中欧纯债(LOF)C	11.91	107780.35	-94179.40	82422.47	176601.87
3969	景顺长城四季金利债券A	38.78	308287.60	-94192.42	98558.51	192750.93
3970	蜂巢丰嘉债券C	36.51	313787.60	-94300.67	24865.19	119165.86
3971	浙商惠丰定期	0.16	1501.46	-95135.38	1434.16	96569.54
3972	光大纯债债券A	2.93	28544.88	-95368.70	5101.19	100469.89
3973	兴业福益债券	15.19	128457.27	-95398.87	28377.41	123776.28
3974	中银利享定期开放债券	5.12	50298.14	-96380.00	294.33	96674.34
3975	华宝宝润债券	0.00	38.89	-96701.33	21.51	96722.84
3976	华夏鼎顺三个月定开债券A	60.52	585426.65	-96794.39	1.02	96795.42
3977	安信尊享添利利率债A	2.67	26582.67	-97301.77	97.25	97399.02
3978	广发聚利债券(LOF)A	7.45	52715.56	-97455.07	5467.05	102922.12
3979	华夏亚债中国指数A	147.25	1140533.66	-97575.27	229694.37	327269.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
光大保德信纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平

1835	南方臻元	12.65	107944.77	-25757.63	5249.48	31007.11
1836	泓德裕和纯债债券A	6.32	54661.79	-5556.08	5238.65	10794.73
1837	东方恒瑞短债债券B	0.23	2035.56	-49770.55	5197.28	54967.83
1838	国泰可转债债券	1.31	7946.23	1474.53	5188.00	3713.48
1839	工银添福债券A	1.44	6980.89	2867.65	5175.61	2307.96
1840	平安惠合纯债	10.62	97657.00	619.89	5116.86	4496.97
1841	长盛安鑫中短债C	1.79	15775.76	-6228.06	5101.41	11329.47
1842	光大纯债债券A	2.93	28544.88	-95368.70	5101.19	100469.89
1843	兴业120天滚动持有债券A	7.21	65119.28	-5957.69	5099.79	11057.49
1844	工银尊利中短债债券C	0.54	4808.57	1896.29	5096.05	3199.77
1845	鹏华稳利短债A	20.89	178055.90	-58497.68	5079.71	63577.39
1846	财通资管鸿达纯债债券A	0.32	2560.93	-8757.18	5061.87	13819.05
1847	中银恒悦180天持有期债券C	4.23	37488.24	-8027.45	5057.70	13085.16
1848	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	14.21	128244.41	-8127.94	5047.46	13175.40
1849	广发中债农发债总指数C	1.34	12927.29	-6578.86	5035.76	11614.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
光大保德信纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平

643	东吴鼎泰纯债C	4.69	41908.79	-44476.55	56745.55	101222.10
644	天弘兴益一年定开	11.55	107454.74	5383.25	106454.66	101071.41
645	南方祥元A	21.80	179958.61	-93392.51	7531.93	100924.44
646	永赢坤益债券	10.02	98815.80	-	-	100900.00
647	中欧短债债券C	19.44	184425.21	-59231.37	41407.06	100638.43
648	工银开元利率债债券A	29.84	280939.96	2711.34	103340.30	100628.96
649	国金惠盈纯债债券C	11.92	96550.38	-52236.80	48244.35	100481.14
650	光大纯债债券A	2.93	28544.88	-95368.70	5101.19	100469.89
651	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
652	融通通祺债券A	0.70	6989.76	-100000.35	1.28	100001.63
653	广发汇达3个月定期开放债券	22.59	222935.46	-100000.00	0.00	100000.00
654	南方宏元定期开放债券发起	19.58	159053.94	-99999.54	0.46	100000.00
655	添富鑫永定开债A	45.96	442191.93	-	-	100000.00
656	易方达恒信定开债券发起式	59.84	579189.28	-	-	100000.00
657	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	32.56	248247.44	-48870.43	50967.16	99837.59

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1513

818992.6400

98.82%

1.18%

2024-12-31

739

1206040.1300

97.90%

2.10%

2024-06-30

726

1721965.9500

98.95%

1.05%

2023-12-31

364

2310912.8600

99.28%

0.72%

2023-06-30

427

2107918.6300

99.16%

0.84%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1513	818992.6400	122456.76	98.82	1456.83	1.18
2024-12-31	739	1206040.1300	87256.66	97.90	1869.71	2.10
2024-06-30	726	1721965.9500	123696.17	98.95	1318.55	1.05
2023-12-31	364	2310912.8600	83511.28	99.28	605.95	0.72
2023-06-30	427	2107918.6300	89251.95	99.16	756.17	0.84

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