光大保德信纯债债券A(012031)_规模评级

光大保德信纯债债券A012031EVERBRIGHT PRUDENTIAL PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	10.03	8.90	9.60	9.52	9.11	4.31	1.72
季度净申购	10653.33	-6622.90	732.00	3914.00	45403.50	24391.41	202.24
总份额	94770.56	84117.23	90740.13	90008.13	86094.12	40690.62	16299.21
季度总申购份额	14984.25	2849.43	1910.52	3991.50	68940.16	32466.56	13580.50
季度总赎回份额	4330.92	9472.34	1178.51	77.49	23536.65	8075.15	13378.27

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
光大保德信纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平

2158	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	10.07	92701.41	3123.52	11403.30	8279.78
2159	银河君辉3个月定开债券	10.07	97713.41	-	-	0.02
2160	国寿安保安丰纯债债券	10.06	91924.54	278.54	278.55	0.00
2161	太平洋证券30天滚动持有债券A	10.06	92335.67	11972.57	26263.60	14291.03
2162	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	10.05	96613.41	-	-	-
2163	新沃通利纯债A	10.04	91938.75	91715.91	91717.87	1.95
2164	大成景宁一年定开债券	10.03	99525.24	-	-	368924.96
2165	光大纯债债券A	10.03	94770.56	10653.33	14984.25	4330.92
2166	易方达投资级信用债债券C	10.03	86018.55	28067.73	103867.44	75799.71
2167	鑫元增利定期开放	10.02	97021.95	-	-	0.00
2168	广发景佳纯债	10.00	99849.09	-	-	0.00
2169	鹏华普天债券B	10.00	77262.56	-20901.07	50865.65	71766.72
2170	中加颐智纯债债券	10.00	99049.40	-104.75	510.72	615.47
2171	长江乐丰纯债	9.99	94719.82	55285.83	56227.07	941.23
2172	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	9.99	98287.27	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
光大保德信纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平

2106	国泰君安君得利短债A	9.94	95065.50	10742.72	52452.60	41709.88
2107	方正富邦稳裕纯债A	10.09	95012.01	-	-	0.00
2108	华泰紫金丰益中短债发起A	10.82	94997.56	-39.39	0.54	39.94
2109	平安惠合纯债	10.50	94931.54	-	-	0.00
2110	创金合信泰盈双季红定开债券A	10.48	94892.18	22907.59	117479.94	94572.35
2111	天弘弘择短债A	10.91	94780.06	9007.01	107345.69	98338.68
2112	华富安盈一年持有期债券A	8.94	94773.18	-4268.32	3.28	4271.60
2113	光大纯债债券A	10.03	94770.56	10653.33	14984.25	4330.92
2114	永赢泽利一年	10.52	94769.47	-	-	-
2115	方正富邦恒利A	10.20	94726.25	-10700.76	161350.85	172051.61
2116	长江乐丰纯债	9.99	94719.82	55285.83	56227.07	941.23
2117	富国安泰90天滚动持有短债债券C	10.37	94635.83	3500.99	10500.85	6999.86
2118	广发集丰债券A	10.09	94597.52	-86956.93	1985.74	88942.67
2119	华泰保兴尊颐定开	10.40	94596.19	-	-	1.12
2120	平安双季增享6个月持有债券A	9.03	94425.22	-13543.61	8.22	13551.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
光大保德信纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平

798	国富恒利债券(LOF)C	1.15	11315.26	10951.59	11144.59	193.00
799	天弘同利债券(LOF)C	9.92	78007.27	10816.63	27368.98	16552.36
800	博时季季乐持有期债券C	37.95	347605.40	10782.10	39132.02	28349.92
801	平安双盈添益债券C	4.03	37479.83	10748.28	62029.85	51281.57
802	国泰君安君得利短债A	9.94	95065.50	10742.72	52452.60	41709.88
803	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	2.03	19434.40	10728.91	42048.25	31319.33
804	博时可转债ETF	73.83	68018.67	10670.00	15480.00	4810.00
805	光大纯债债券A	10.03	94770.56	10653.33	14984.25	4330.92
806	平安元悦60天滚动持有短债C	2.77	26017.21	10651.01	24308.83	13657.82
807	嘉实短债债券A	10.43	97249.88	10590.90	68194.90	57604.00
808	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	8.97	83395.57	10573.25	54094.97	43521.72
809	中融益泓90天滚动持有债券A	2.61	24171.79	10500.54	21428.71	10928.18
810	建信鑫享短债债券A	5.02	46610.15	10480.06	60165.73	49685.67
811	华安添荣中短债A	3.55	32943.43	10449.32	22327.69	11878.37
812	博时景发纯债债券C	1.22	10413.33	10413.19	10413.31	0.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
光大保德信纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平

1410	景顺长城景颐尊利债券A	6.32	59459.43	-32463.68	15154.51	47618.18
1411	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	5.54	49494.47	9443.21	15106.43	5663.21
1412	嘉实稳祥纯债债券C	14.27	133612.93	243.84	15064.35	14820.50
1413	国泰君安君得利短债C	1.44	13770.81	8370.44	15059.55	6689.11
1414	财通安益中短债债券A	1.90	18175.90	-5494.94	15056.42	20551.36
1415	华夏鼎融债券A	7.88	75574.76	9303.81	15051.67	5747.86
1416	招商信用添利债券(LOF)A	11.92	113319.79	2757.44	15048.22	12290.78
1417	光大纯债债券A	10.03	94770.56	10653.33	14984.25	4330.92
1418	招商享诚增强债券A	7.41	67915.39	-96864.62	14918.50	111783.12
1419	第一创业创享纯债	2.45	23229.29	6932.20	14774.40	7842.20
1420	易方达安心回报债券A	82.63	431920.90	-29429.86	14772.52	44202.38
1421	汇添富丰利短债C	22.56	199183.05	-9474.35	14745.19	24219.54
1422	平安元鑫120天滚动持有中短债C	5.15	46865.42	11366.50	14741.51	3375.01
1423	博时中债7-10政金债指数C	1.13	10248.85	5629.03	14740.64	9111.61
1424	大成惠源一年定开债发起式	6.89	65684.32	-	14734.27	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
光大保德信纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平

2080	平安双债添益债券C	1.13	8554.22	-4122.46	323.29	4445.75
2081	浙商中短债C	0.87	7770.35	7115.02	11520.21	4405.19
2082	招商产业债券C	10.60	62099.67	564.50	4966.59	4402.09
2083	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.90	17466.44	-3258.07	1120.56	4378.62
2084	博道和祥多元稳健债券C	0.75	7542.89	-3398.00	972.82	4370.83
2085	兴证全球兴益债券C	4.79	47141.87	-4354.29	14.84	4369.13
2086	易方达高等级信用债债券A	5.38	45486.60	34770.49	39107.74	4337.25
2087	光大纯债债券A	10.03	94770.56	10653.33	14984.25	4330.92
2088	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.74	7364.49	1542.83	5868.85	4326.01
2089	财通多利债券E	1.14	10721.80	6286.46	10584.92	4298.46
2090	鹏华丰腾债券	30.84	286959.46	-3233.66	1045.68	4279.33
2091	华富安盈一年持有期债券A	8.94	94773.18	-4268.32	3.28	4271.60
2092	财通可转债债券C	0.15	1657.01	-880.50	3384.48	4264.98
2093	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.21	11476.30	1560.21	5821.96	4261.75
2094	长信可转债债券A	3.53	23313.22	-3511.96	749.31	4261.26

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

364

2310912.8600

99.28%

0.72%

2023-06-30

427

2107918.6300

99.16%

0.84%

2022-12-31

543

749366.8100

96.43%

3.57%

2022-06-30

744

216357.2100

87.52%

12.48%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	364	2310912.8600	83511.28	99.28	605.95	0.72
2023-06-30	427	2107918.6300	89251.95	99.16	756.17	0.84
2022-12-31	543	749366.8100	39238.55	96.43	1452.07	3.57
2022-06-30	744	216357.2100	14088.39	87.52	2008.58	12.48

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