资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 118376.75 96.43%
银行存款和结算备付金 2744.22 2.24%
其他资产 1634.76 1.33%
资产总值:122755.73万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24云建投MTN008 40.00 4134.48 3.54%
25国债13 37.00 3722.31 3.18%
24张江高科MTN002 30.00 3039.86 2.60%
24晋能煤业MTN015(科创票据) 30.00 3015.85 2.58%
23晋能装备MTN008 25.00 2551.40 2.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21723.60 18.58%
企业债 21024.66 17.98%
国家债券 4394.49 3.76%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%