资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 131398.19 97.93%
银行存款和结算备付金 1579.44 1.18%
其他资产 1195.82 0.89%
资产总值:134173.45万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD067 60.00 5959.09 4.82%
24国债21 45.00 4555.91 3.69%
24云建投MTN008 40.00 4113.83 3.33%
20恒丰银行永续债 30.00 3140.52 2.54%
21邮储银行永续债01 30.00 3107.40 2.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24853.56 20.12%
企业债 22462.40 18.18%
国家债券 6974.47 5.65%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%