财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
597.93 |
1456.06 |
805.50 |
5250.65 |
1407.28 |
| 本期利润(万元) |
343.89 |
1159.22 |
342.00 |
5044.73 |
504.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11325.51 |
0.00 |
13027.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
110827.32 |
122332.50 |
130911.67 |
157448.56 |
182351.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.51 |
0.00 |
9.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2640.63 |
356.44 |
709.68 |
751.17 |
2108.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
157681.32 |
210327.19 |
262165.19 |
244655.64 |
201433.41 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
157681.32 |
210327.19 |
262165.19 |
244655.64 |
201433.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.08 |
32.73 |
39.16 |
38.25 |
29.05 |
| 应付托管费(万元) |
6.02 |
8.18 |
9.79 |
9.56 |
7.26 |
| 资产总计(万元) |
162308.79 |
213972.21 |
264811.12 |
248836.27 |
210142.49 |
| 负债合计(万元) |
20587.55 |
15048.19 |
26857.99 |
22534.86 |
19920.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
141721.23 |
198924.01 |
237953.13 |
226301.40 |
190222.31 |
| 未分配利润(万元) |
13355.56 |
17064.01 |
17856.48 |
13705.00 |
9119.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.03 |
42.03 |
21.02 |
32.47 |
8.24 |
| 投资收益(万元) |
2182.68 |
7483.51 |
4046.93 |
5441.53 |
2219.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-394.70 |
-255.01 |
359.78 |
897.32 |
583.38 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1794.01 |
7273.23 |
4430.43 |
6371.32 |
2811.19 |
| 管理人报酬(万元) |
168.73 |
454.75 |
239.67 |
338.30 |
109.17 |
| 托管费(万元) |
42.18 |
113.69 |
59.92 |
84.58 |
27.29 |
| 其它费用(万元) |
12.93 |
25.67 |
13.93 |
28.38 |
13.23 |
| 费用合计(万元) |
400.74 |
1136.47 |
607.10 |
902.20 |
294.11 |
| 利润总额(万元) |
1393.27 |
6136.75 |
3823.33 |
5469.13 |
2517.08 |
| 净利润(万元) |
1393.27 |
6136.75 |
3823.33 |
5469.13 |
2517.08 |