国投瑞银恒誉90天持有期中短债A(013974)_最新动态

国投瑞银恒誉90天持有期中短债A013974SDIC UBS HENGYU 90 DAY HOLDING MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

260526BondDaily-指数基金申报，首批商业不动产发售——公募REITs周报[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.1245 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1245

更新时间：2026-05-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国投瑞银恒誉90天持有期中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王侃

基金规模：10.86亿元

国投瑞银恒誉90天持有期中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.58	1.05	0.91
债券型名次	3588	3378	3457	3628	3906

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	4.19	7.37	-	12.43
债券型名次	2702	3979	3944	4138	4039

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一周收益在同类基金中排列第 3588 位，低于同类基金平均水平
3586	国泰兴富三个月定期开放债券	0.02	0.23	0.87	1.36	1.30
3587	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.02	0.21	1.08	1.31	1.22
3588	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.02	0.18	0.58	1.05	0.91
3589	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.02	0.16	0.53	0.95	0.83
3590	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.02	0.18	0.61	0.99	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一周收益在同类基金中排列第 3378 位，低于同类基金平均水平
3376	国泰润泰纯债债券A	0.02	0.18	0.63	1.01	0.77
3377	国泰中债1-3年国开债A	0.03	0.18	0.64	1.07	0.89
3378	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.02	0.18	0.58	1.05	0.91
3379	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.02	0.18	0.61	0.99	0.91
3380	国投瑞银顺银债券	0.02	0.18	0.64	1.06	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一周收益在同类基金中排列第 3457 位，低于同类基金平均水平
3455	国寿安保安瑞纯债债券	0.02	0.17	0.58	0.97	0.85
3456	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.19	0.12	0.58	1.39	0.91
3457	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.02	0.18	0.58	1.05	0.91
3458	华安安敦债券C	0.03	0.21	0.58	0.96	0.82
3459	华宝宝盛债券	0.03	0.18	0.58	0.99	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一周收益在同类基金中排列第 3628 位，低于同类基金平均水平
3626	光大永利纯债A	0.04	0.22	0.72	1.05	1.10
3627	国金及第中短债B	0.02	0.19	0.64	1.05	0.99
3628	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.02	0.18	0.58	1.05	0.91
3629	海富通聚利债券	0.02	0.16	0.59	1.05	0.92
3630	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一周收益在同类基金中排列第 3906 位，低于同类基金平均水平
3904	国寿安保超短债债券A	0.03	0.24	0.65	1.04	0.91
3905	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.19	0.12	0.58	1.39	0.91
3906	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.02	0.18	0.58	1.05	0.91
3907	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.02	0.18	0.61	0.99	0.91
3908	弘毅远方中短债C	0.02	0.14	0.61	1.10	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一年收益在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平
2700	广发纯债债券C	1.92	5.36	10.30	19.15	80.19
2701	广发汇阳三个月定期开放债券	1.92	5.02	9.67	-	18.98
2702	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.92	4.19	7.37	-	12.43
2703	国投瑞银顺鑫债券	1.92	4.41	8.20	13.64	32.38
2704	华夏鼎隆债券A	1.92	5.40	11.52	20.94	32.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一年收益在同类基金中排列第 3979 位，低于同类基金平均水平
3977	财通资管鸿慧中短债发起式E	1.66	4.19	7.84	-	11.93
3978	长盛安鑫中短债C	2.42	4.19	7.48	14.47	21.58
3979	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.92	4.19	7.37	-	12.43
3980	华夏鼎淳债券C	2.10	4.19	7.03	8.87	21.25
3981	南方浙利定开债券发起	1.24	4.19	8.10	15.47	32.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一年收益在同类基金中排列第 3944 位，低于同类基金平均水平
3942	泓德裕瑞三年定开债券	2.51	4.99	7.38	-	14.93
3943	国金惠鑫短债A	1.32	4.30	7.37	11.60	18.78
3944	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.92	4.19	7.37	-	12.43
3945	华安鑫福定开债A	2.63	5.17	7.37	-	19.95
3946	华夏中债1-3年政金债指数C	1.55	3.89	7.37	14.87	22.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一年收益在同类基金中排列第 4138 位，低于同类基金平均水平
4136	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.70	4.12	7.08	-	10.60
4137	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.50	3.71	6.44	-	9.80
4138	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.92	4.19	7.37	-	12.43
4139	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.72	3.78	6.73	-	11.46
4140	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	2.08	4.56	8.40	-	15.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一年收益在同类基金中排列第 4039 位，低于同类基金平均水平
4037	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	2.02	5.07	8.50	-	12.45
4038	东方永悦18个月定开债券C	0.90	3.85	8.17	-	12.44
4039	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.92	4.19	7.37	-	12.43
4040	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.36	2.39	6.15	-	12.43
4041	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.76	3.78	7.04	-	12.43

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	50.00	5047.55	4.28%
24张江高科MTN002	30.00	3059.78	2.59%
24晋能煤业MTN015(科创票据)	30.00	3039.07	2.58%
23晋能装备MTN008	25.00	2565.75	2.18%
23冀中能源MTN004A(科创票据)	20.00	2107.01	1.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24417.17	20.70%
企业债	17997.36	15.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：人工智能板块短线承压，人工智能ETF易方达获资金逆势布局

　　5月26日，人工智能板块短线承压，截至收盘，中证人工智能主题指数下跌0.7%，中证科创创业人工智能指数下跌1.2%，上证科创板人工智能指数下跌2.5%，资金逆势布局，人工智能ETF易方达(159819，联接A/C：012733/0127

查看全文[05-26]
标题：市场午后回暖，大盘股表现活跃，关注沪深300ETF易方达、A500ETF易方达等产品投资机会

　　5月26日，市场先抑后扬，大盘股表现活跃，全市场成交额32644亿元，较昨日小幅放量，板块题材上，贵金属、石油化工、化肥农药板块涨幅居前，光通信、光刻机、半导体设备、卫星互联网板块跌幅居前；港股走势分化，有色金属、半导体板块涨幅居前，地

查看全文[05-26]
标题：双创龙头局部活跃，指数三连涨，科创创业ETF易方达全天净申购超1亿份

　　5月26日，双创龙头局部活跃，盘面上，生益电子20%涨停，华大九天、阳光电源涨超7%，新易盛涨超6%，截至收盘，中证科创创业50指数上涨0.6%，创业板指数上涨0.5%，两只指数均实现三连涨，上证科创板50成份指数下跌1.5%，科创创业

查看全文[05-26]
05-26 半导体产业链尾盘修复，资金逆势布局半导体设备ETF易方达
05-26 航空航天板块调整，卫星ETF易方达获资金关注
05-26 “红利+”指数今日飘红，资金持续布局红利ETF易方达
05-26 智能终端赛道震荡调整，消费电子ETF易方达昨日“吸金”超1亿元

更多>> 基金公告

标题：国投瑞银恒誉90天持有期中短债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

国投瑞银恒誉90天持有期中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司基金托管人：兴业银...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银恒誉90天持有期中短债债券型证券投资基金(国投瑞银恒誉90天...

国投瑞银恒誉90天持有期中短债债券型证券投资基金（国投瑞银恒誉90天持有期中短债A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：2...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银恒誉90天持有期中短债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银恒誉90天持有期中短债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1243	1.1241	1.1241	1.1240	1.1239
累计净值(元)	1.1243	1.1241	1.1241	1.1240	1.1239

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。