国投瑞银恒誉90天持有期中短债A(013974)_最新动态

国投瑞银恒誉90天持有期中短债A013974SDIC UBS HENGYU 90 DAY HOLDING MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银恒誉90天持有期中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王侃

基金规模：10.74亿元

国投瑞银恒誉90天持有期中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.56	1.09	0.52
债券型名次	2484	1823	2793	3096	3359

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	4.37	7.88	-	12.00
债券型名次	2712	3911	3626	4154	3967

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一周收益在同类基金中排列第 2484 位，高于同类基金平均水平
2482	国泰兴富三个月定期开放债券	0.03	0.18	0.63	1.33	0.61
2483	国泰鑫裕纯债债券	0.03	0.10	0.22	0.68	0.30
2484	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.03	0.20	0.56	1.09	0.52
2485	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.18	0.52	1.00	0.48
2486	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.20	0.57	1.15	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一周收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	国泰君安中债1-3年政金债C	0.02	0.20	0.48	0.91	0.52
1822	国泰中债1-5年政金债C	0.00	0.20	0.45	1.14	0.49
1823	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.03	0.20	0.56	1.09	0.52
1824	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.20	0.57	1.15	0.54
1825	国投瑞银顺荣债券C	0.04	0.20	0.64	1.30	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一周收益在同类基金中排列第 2793 位，低于同类基金平均水平
2791	国联安6个月定开债C	0.06	0.35	0.56	0.65	0.56
2792	国寿安保尊荣中短债债券C	0.03	0.19	0.56	1.17	0.54
2793	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.03	0.20	0.56	1.09	0.52
2794	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.22	0.56	1.33	0.48
2795	华夏鼎业三个月定开债券C	0.04	0.21	0.56	1.04	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一周收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	广发景明中短债A	0.02	0.19	0.55	1.09	0.52
3095	国联安恒盛3个月定开债券	0.05	0.01	0.81	1.09	0.50
3096	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.03	0.20	0.56	1.09	0.52
3097	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.09	0.22	0.45	1.09	0.48
3098	华安众享180天持有期中短债C	0.12	0.14	0.70	1.09	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一周收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平
3357	国泰君安中债1-3年政金债C	0.02	0.20	0.48	0.91	0.52
3358	国泰中债1-5年政金债A	0.00	0.21	0.47	1.19	0.52
3359	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.03	0.20	0.56	1.09	0.52
3360	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.03	0.04	0.38	1.24	0.52
3361	宏利永利债券	0.01	0.19	0.24	0.85	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一年收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	工银瑞泽定开债券	2.06	4.92	10.50	21.44	27.57
2711	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	2.06	4.45	8.43	-	13.85
2712	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	2.06	4.37	7.88	-	12.00
2713	鹏华尊达一年定开发起式债券	2.06	4.94	8.97	16.52	17.83
2714	鹏华尊信3个月定开发起式债券	2.06	4.90	9.24	16.26	23.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一年收益在同类基金中排列第 3911 位，低于同类基金平均水平
3909	东证融汇禧悦90天滚动A	1.62	4.37	8.54	-	13.40
3910	工银泰颐三年定开债券C	1.88	4.37	6.80	11.66	14.92
3911	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	2.06	4.37	7.88	-	12.00
3912	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2.00	4.37	8.52	-	13.92
3913	鹏华锦利两年定期开放债券	1.79	4.37	6.92	14.10	19.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一年收益在同类基金中排列第 3626 位，低于同类基金平均水平
3624	泓德裕瑞三年定开债券	2.60	5.05	7.89	12.83	14.48
3625	广发景明中短债A	2.14	4.51	7.88	14.50	24.15
3626	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	2.06	4.37	7.88	-	12.00
3627	万家鑫瑞纯债D	1.75	5.02	7.88	-	10.32
3628	银河睿嘉债券A	3.28	5.20	7.88	13.53	23.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一年收益在同类基金中排列第 4154 位，低于同类基金平均水平
4152	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.90	4.20	7.51	-	10.24
4153	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.69	3.76	6.85	-	9.47
4154	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	2.06	4.37	7.88	-	12.00
4155	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.86	3.96	7.24	-	11.07
4156	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	2.21	4.59	9.39	-	14.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一年收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平
3965	富国天利增长债券C	3.15	7.25	10.76	-	12.01
3966	汇安裕同纯债债券C	0.80	3.66	9.41	-	12.01
3967	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	2.06	4.37	7.88	-	12.00
3968	宏利闽利一年定开债券发起式	3.02	6.03	10.19	-	12.00
3969	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	3.14	5.93	7.26	-	12.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24云建投MTN008	40.00	4134.48	3.54%
25国债13	37.00	3722.31	3.18%
24张江高科MTN002	30.00	3039.86	2.60%
24晋能煤业MTN015(科创票据)	30.00	3015.85	2.58%
23晋能装备MTN008	25.00	2551.40	2.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21723.60	18.58%
企业债	21024.66	17.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1199	1.1198	1.1197	1.1196	1.1194
累计净值(元)	1.1199	1.1198	1.1197	1.1196	1.1194

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