国投瑞银恒誉90天持有期中短债A(013974)_最新动态

国投瑞银恒誉90天持有期中短债A013974SDIC UBS HENGYU 90 DAY HOLDING MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

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累计净值：1.1127

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银恒誉90天持有期中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王侃

基金规模：11.08亿元

国投瑞银恒誉90天持有期中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.05	0.40	0.76	1.60
债券型名次	3197	1598	2886	1893	1924

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	4.81	8.68	-	11.27
债券型名次	2304	4273	3134	4141	3958

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一周收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平
3195	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.04	0.12	0.61	0.54	1.38
3196	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.04	0.06	0.37	1.87	5.84
3197	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.05	0.40	0.76	1.60
3198	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.04	0.02	0.36	0.55	1.25
3199	国投瑞银顺荣债券C	0.04	0.21	0.65	1.32	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一周收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	国泰润泰纯债债券C	0.03	0.05	0.37	0.52	0.90
1597	国泰鑫裕纯债债券	0.20	0.05	0.41	-0.35	0.03
1598	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.05	0.40	0.76	1.60
1599	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.05	0.05	0.35	0.67	1.41
1600	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.05	0.05	0.44	0.73	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一周收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	国泰润泰纯债债券A	0.03	0.06	0.40	0.57	0.99
2885	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.10	-0.23	0.40	1.78	2.80
2886	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.05	0.40	0.76	1.60
2887	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.27	-0.14	0.40	-0.56	-0.11
2888	国投瑞银稳定增利债券C	0.09	-0.22	0.40	1.41	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一周收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	国泰利安中短债债券A	0.03	0.10	0.39	0.76	1.52
1892	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.07	0.38	0.76	1.55
1893	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.05	0.40	0.76	1.60
1894	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
1895	华宝宝通30天持有期短债A	0.03	0.08	0.39	0.76	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一周收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	工银尊益中短债债券A	0.08	0.03	0.45	0.68	1.60
1923	国融添益增强债券A	0.04	0.05	0.51	0.78	1.60
1924	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.05	0.40	0.76	1.60
1925	海富通裕通30个月定开债券	0.04	0.13	0.32	0.84	1.60
1926	宏利交利债券A	0.19	-0.01	0.49	1.17	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一年收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平
2302	国富美元债定期债券(QDII)人民币	1.79	5.63	8.63	-0.18	6.89
2303	国泰合融纯债债券A	1.79	6.54	11.87	20.69	23.74
2304	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.79	4.81	8.68	-	11.27
2305	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.79	5.10	8.45	-	8.63
2306	建信鑫福60天持有期中短债债券A	1.79	5.22	9.53	-	10.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一年收益在同类基金中排列第 4273 位，低于同类基金平均水平
4271	中银稳汇短债债券A	1.56	4.82	7.87	14.02	20.98
4272	财通安益中短债债券A	1.69	4.81	0.00	-	7.27
4273	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.79	4.81	8.68	-	11.27
4274	华富安兴39个月定期开放债券C	2.46	4.81	7.28	15.89	21.08
4275	汇安信利债券C	0.84	4.81	-1.29	-2.04	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一年收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	光大纯债债券C	0.36	5.06	8.68	-	11.07
3133	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	3.05	6.03	8.68	15.45	19.23
3134	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.79	4.81	8.68	-	11.27
3135	华夏中债1-3年政金债指数C	0.82	5.03	8.68	15.48	20.94
3136	汇添富鑫润纯债A	1.13	6.08	8.68	-	8.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一年收益在同类基金中排列第 4141 位，低于同类基金平均水平
4139	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.80	5.03	7.96	-	9.61
4140	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.59	4.61	7.31	-	8.92
4141	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.79	4.81	8.68	-	11.27
4142	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.59	4.40	8.04	-	10.41
4143	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	1.84	5.07	9.93	-	14.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一年收益在同类基金中排列第 3958 位，低于同类基金平均水平
3956	平安元泓30天滚动持有短债C	1.90	5.12	8.50	-	11.28
3957	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.18	4.41	9.21	-	11.27
3958	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.79	4.81	8.68	-	11.27
3959	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26
3960	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.51	5.10	8.56	-	11.26

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD067	60.00	5959.09	4.82%
24国债21	45.00	4555.91	3.69%
24云建投MTN008	40.00	4113.83	3.33%
20恒丰银行永续债	30.00	3140.52	2.54%
21邮储银行永续债01	30.00	3107.40	2.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24853.56	20.12%
企业债	22462.40	18.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1125	1.1124	1.1123	1.1122	1.1122
累计净值(元)	1.1125	1.1124	1.1123	1.1122	1.1122

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