国投瑞银恒誉90天持有期中短债A(013974)_最新动态

国投瑞银恒誉90天持有期中短债A013974SDIC UBS HENGYU 90 DAY HOLDING MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

第22届金牛奖正式揭晓华商基金荣获“主动权益投资金牛基金公司奖”重磅殊荣[2025-12-31]

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更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银恒誉90天持有期中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王侃

基金规模：11.08亿元

国投瑞银恒誉90天持有期中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.52	0.81	1.72
债券型名次	797	1867	2508	1740	1913

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	4.62	8.53	-	11.40
债券型名次	2045	4117	3196	4144	3960

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一周收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.11	0.36	0.66	1.43
796	国泰农惠定期开放债券	0.02	0.15	0.57	1.09	2.12
797	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.02	0.14	0.52	0.81	1.72
798	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.02	0.14	0.47	0.71	1.52
799	国投瑞银顺银债券	0.02	0.12	0.45	0.60	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
4	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
5	东方可转债债券A	1.03	6.94	1.32	17.89	31.04
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一周收益在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平
1865	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	-0.01	0.14	0.59	0.49	2.39
1866	国泰上证5年期国债ETF	-0.15	0.14	0.50	0.39	0.60
1867	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.02	0.14	0.52	0.81	1.72
1868	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.02	0.14	0.47	0.71	1.52
1869	海富通中短债债券A	0.01	0.14	0.60	0.85	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一周收益在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平
2506	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.20	-0.32	0.52	-0.97	-0.17
2507	国联安增利债券A	-0.03	0.23	0.52	1.09	1.71
2508	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.02	0.14	0.52	0.81	1.72
2509	海富通恒丰定开债券	0.00	0.13	0.52	0.52	1.11
2510	海富通瑞丰债券	-0.13	0.05	0.52	0.37	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	华夏可转债增强债券A	0.01	4.97	1.16	28.76	34.51
4	华夏可转债增强债券C	0.00	4.93	1.06	28.50	33.97
5	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一周收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86
1739	富国国有企业债债券D	0.01	0.14	0.48	0.81	1.70
1740	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.02	0.14	0.52	0.81	1.72
1741	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.01	0.10	0.59	0.81	1.51
1742	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.01	0.10	0.59	0.81	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
4	民生加银增强收益债券C	-0.44	4.30	4.07	26.67	35.56
5	博时转债增强债券A	0.04	6.49	2.87	20.08	34.92
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一周收益在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平
1911	富国国有企业债债券A/B	0.01	0.14	0.48	0.82	1.72
1912	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.02	0.14	0.48	0.74	1.72
1913	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.02	0.14	0.52	0.81	1.72
1914	华富恒稳纯债债券A	-0.07	0.01	1.09	0.45	1.72
1915	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.01	0.18	0.86	0.79	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
2	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
3	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
4	民生加银增强收益债券C	33.62	44.85	36.59	26.97	212.33
5	博时转债增强债券A	32.83	37.46	27.43	24.16	133.02
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一年收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	广发安泽短债A	1.75	5.35	8.65	13.96	32.77
2044	广发景宁纯债C	1.75	6.40	12.27	-	16.22
2045	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.75	4.62	8.53	-	11.40
2046	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.75	6.78	12.15	-	10.52
2047	华泰紫金丰睿债券发起A	1.75	7.38	5.02	-	7.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
3	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
4	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
5	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一年收益在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平
4115	创金合信恒兴中短债债券C	1.47	4.62	8.04	15.73	25.17
4116	国泰君安君得利短债A	1.58	4.62	8.33	-	9.86
4117	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.75	4.62	8.53	-	11.40
4118	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48
4119	华夏稳健增利4个月债券C	1.49	4.62	7.24	-	11.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
4	工银可转债债券	5.44	25.56	44.48	25.75	79.68
5	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一年收益在同类基金中排列第 3196 位，低于同类基金平均水平
3194	财通多利债券C	1.69	4.26	8.53	-	12.67
3195	国泰瑞丰纯债债券	1.17	4.92	8.53	-	10.32
3196	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.75	4.62	8.53	-	11.40
3197	华泰柏瑞稳本增利债券B	3.66	6.70	8.53	23.69	92.61
3198	汇添富理财60天债券B	0.99	2.68	8.53	-	12.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	华商信用增强债券A	21.74	34.37	32.74	74.95	86.50
4	华商信用增强债券C	21.21	33.31	31.16	71.52	78.90
5	大成可转债增强债券	25.44	33.78	30.09	48.81	95.27
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一年收益在同类基金中排列第 4144 位，低于同类基金平均水平
4142	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.76	5.02	8.03	-	9.70
4143	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.56	4.60	7.37	-	8.99
4144	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.75	4.62	8.53	-	11.40
4145	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.55	4.20	7.91	-	10.53
4146	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	1.74	4.86	10.18	-	14.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.08	10.53	16.27	31.00	425.19
2	富国天利增长债券A	2.15	7.09	11.84	20.71	373.29
3	易方达安心回报债券A	5.88	15.03	15.37	16.11	310.05
4	博时信用债券A/B	18.06	31.00	25.36	17.97	308.92
5	汇丰晋信2016周期混合	8.19	12.04	14.14	21.30	290.48
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一年收益在同类基金中排列第 3960 位，低于同类基金平均水平
3958	长盛安鑫中短债D	1.76	4.24	8.52	-	11.45
3959	国联安恒悦90天持有债券A	1.36	4.53	9.15	-	11.40
3960	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.75	4.62	8.53	-	11.40
3961	兴业90天滚动持有中短债A	1.68	4.85	8.56	-	11.40
3962	招商安华债券D	2.86	9.76	11.92	-	11.40

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD067	60.00	5959.09	4.82%
24国债21	45.00	4555.91	3.69%
24云建投MTN008	40.00	4113.83	3.33%
20恒丰银行永续债	30.00	3140.52	2.54%
21邮储银行永续债01	30.00	3107.40	2.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24853.56	20.12%
企业债	22462.40	18.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.1139	1.1138	1.1138	1.1137	1.1136
累计净值(元)	1.1139	1.1138	1.1138	1.1137	1.1136

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