国投瑞银恒誉90天持有期中短债A(013974)_最新动态

国投瑞银恒誉90天持有期中短债A013974SDIC UBS HENGYU 90 DAY HOLDING MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

原油基金，延续涨停潮！[2026-03-03]

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累计净值：1.1181

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银恒誉90天持有期中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王侃

基金规模：10.74亿元

国投瑞银恒誉90天持有期中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.50	0.88	0.35
债券型名次	3398	3805	3268	2903	4016

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	4.33	8.09	-	11.81
债券型名次	2390	4008	3636	4128	4025

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一周收益在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平
3396	国泰农惠定期开放债券	0.03	0.14	0.47	1.13	0.28
3397	国泰信瑞纯债债券	0.03	0.20	3.10	3.40	2.91
3398	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.03	0.17	0.50	0.88	0.35
3399	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.14	0.45	0.77	0.32
3400	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.03	0.15	0.43	0.73	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一周收益在同类基金中排列第 3805 位，低于同类基金平均水平
3803	国泰盛合三个月定期开放债券	0.04	0.17	0.49	0.82	0.29
3804	国泰中债1-3年国开债A	0.05	0.17	0.47	0.84	0.30
3805	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.03	0.17	0.50	0.88	0.35
3806	国投瑞银顺银债券	0.04	0.17	0.46	0.78	0.33
3807	海富通瑞祥一年定开债券	0.01	0.17	0.51	1.00	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一周收益在同类基金中排列第 3268 位，低于同类基金平均水平
3266	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.03	0.16	0.50	0.86	0.38
3267	国泰中债1-5年政金债C	0.05	0.20	0.50	0.90	0.35
3268	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.03	0.17	0.50	0.88	0.35
3269	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
3270	海富通恒益一年定开债券发起式	0.06	0.20	0.50	0.77	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一周收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	国寿安保尊诚纯债债券A	0.03	0.53	0.73	0.88	0.74
2902	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.03	0.19	0.52	0.88	0.39
2903	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.03	0.17	0.50	0.88	0.35
2904	红土创新丰睿中短债A	0.02	0.12	0.50	0.88	0.25
2905	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.06	0.19	0.53	0.88	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一周收益在同类基金中排列第 4016 位，低于同类基金平均水平
4014	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.06	0.19	0.45	0.68	0.35
4015	国泰中债1-5年政金债C	0.05	0.20	0.50	0.90	0.35
4016	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.03	0.17	0.50	0.88	0.35
4017	海富通聚利债券	0.03	0.15	0.48	0.84	0.35
4018	恒生前海恒利纯债A	0.11	0.24	-0.18	-1.16	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一年收益在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平
2388	工银瑞恒3个月定开债券C	2.18	6.34	13.04	-	14.71
2389	广发景辉纯债	2.18	4.97	9.08	16.01	19.71
2390	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	2.18	4.33	8.09	-	11.81
2391	海富通瑞福债券C	2.18	5.70	10.51	-	9.92
2392	华安安和债券C	2.18	5.27	11.16	20.43	24.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一年收益在同类基金中排列第 4008 位，低于同类基金平均水平
4006	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	6.75	14.42
4007	广发聚利(LOF)C	0.10	4.33	11.49	11.27	21.73
4008	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	2.18	4.33	8.09	-	11.81
4009	华安纯债债券C	0.96	4.33	8.78	14.66	59.17
4010	汇添富多策略纯债E	0.78	4.33	8.96	13.83	13.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一年收益在同类基金中排列第 3636 位，低于同类基金平均水平
3634	国金惠丰39个月定开	2.71	5.28	8.09	15.56	17.59
3635	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.89	4.16	8.09	-	14.05
3636	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	2.18	4.33	8.09	-	11.81
3637	海通鑫选三个月持有C	6.81	10.95	8.09	-	-0.97
3638	人保福欣3个月定开债券A	1.61	4.12	8.09	-	10.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一年收益在同类基金中排列第 4128 位，低于同类基金平均水平
4126	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.96	4.22	7.77	-	10.07
4127	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.76	3.80	7.12	-	9.32
4128	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	2.18	4.33	8.09	-	11.81
4129	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.98	3.91	7.44	-	10.89
4130	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	2.18	4.53	9.72	-	14.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一年收益在同类基金中排列第 4025 位，低于同类基金平均水平
4023	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
4024	兴业90天滚动持有中短债A	2.03	4.43	8.06	-	11.83
4025	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	2.18	4.33	8.09	-	11.81
4026	中银证券安添3个月定开债券C	3.14	8.25	11.75	-	11.81
4027	富国汇享三个月定期开放债券C	2.98	6.54	11.05	-	11.79

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24云建投MTN008	40.00	4134.48	3.54%
25国债13	37.00	3722.31	3.18%
24张江高科MTN002	30.00	3039.86	2.60%
24晋能煤业MTN015(科创票据)	30.00	3015.85	2.58%
23晋能装备MTN008	25.00	2551.40	2.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21723.60	18.58%
企业债	21024.66	17.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1181	1.1178	1.1177	1.1178	1.1178
累计净值(元)	1.1181	1.1178	1.1177	1.1178	1.1178

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