国投瑞银恒誉90天持有期中短债A(013974)_最新动态

国投瑞银恒誉90天持有期中短债A013974SDIC UBS HENGYU 90 DAY HOLDING MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中小险企试水私募量化借道MOM投资引争议[2026-01-23]

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更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银恒誉90天持有期中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王侃

基金规模：10.74亿元

国投瑞银恒誉90天持有期中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.50	0.80	0.13
债券型名次	3961	2832	2977	1922	3626

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	4.53	8.42	-	11.57
债券型名次	2069	4171	3346	4149	4012

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一周收益在同类基金中排列第 3961 位，低于同类基金平均水平
3959	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.04	0.14	0.39	0.66	0.10
3960	国泰润利纯债债券	0.04	0.19	0.49	0.93	0.14
3961	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.21	0.50	0.80	0.13
3962	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.22	0.69	1.40	0.15
3963	国投瑞银顺荣债券C	0.04	0.21	0.65	1.32	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一周收益在同类基金中排列第 2832 位，低于同类基金平均水平
2830	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.05	0.21	0.46	0.67	0.15
2831	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.06	0.21	0.54	0.51	0.17
2832	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.21	0.50	0.80	0.13
2833	国投瑞银顺荣债券C	0.04	0.21	0.65	1.32	0.15
2834	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一周收益在同类基金中排列第 2977 位，低于同类基金平均水平
2975	国融稳泰纯债债券C	0.05	0.18	0.50	0.47	0.11
2976	国泰中债1-5年政金债C	0.02	0.06	0.50	0.50	0.07
2977	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.21	0.50	0.80	0.13
2978	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.06	0.19	0.50	0.77	0.14
2979	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一周收益在同类基金中排列第 1922 位，高于同类基金平均水平
1920	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.26	0.57	1.13	0.80	0.49
1921	国泰利享安益短债债券A	0.04	0.14	0.42	0.80	0.10
1922	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.21	0.50	0.80	0.13
1923	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.11	0.35	0.84	0.80	0.31
1924	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.09	0.32	0.80	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一周收益在同类基金中排列第 3626 位，低于同类基金平均水平
3624	国联安中短债债券C	0.05	0.17	0.44	0.54	0.13
3625	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.04	0.19	0.48	0.73	0.13
3626	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.21	0.50	0.80	0.13
3627	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.05	0.19	0.44	0.70	0.13
3628	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.06	0.11	0.44	-0.09	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一年收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平
2067	工银信用纯债债券B	1.88	5.86	12.55	19.83	47.95
2068	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	-	15.40
2069	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.88	4.53	8.42	-	11.57
2070	海富通瑞丰债券	1.88	6.68	10.73	18.65	36.38
2071	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.88	4.77	8.93	-	13.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一年收益在同类基金中排列第 4171 位，低于同类基金平均水平
4169	博时信用债纯债债券C	0.36	4.53	9.62	16.72	42.40
4170	博时裕创纯债	1.29	4.53	8.45	16.44	41.93
4171	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.88	4.53	8.42	-	11.57
4172	华泰柏瑞锦汇债券	0.61	4.53	0.00	-	6.29
4173	汇安嘉盛纯债债券A	0.69	4.53	10.18	18.82	17.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一年收益在同类基金中排列第 3346 位，低于同类基金平均水平
3344	国寿安保尊恒利率债债券C	1.01	5.30	8.42	14.28	17.41
3345	国泰利盈60天滚动持有中短债A	2.00	4.84	8.42	-	9.14
3346	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.88	4.53	8.42	-	11.57
3347	国投瑞银顺荣债券A	2.71	5.35	8.42	16.30	17.90
3348	惠升和风纯债A	-0.65	3.98	8.42	14.27	18.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一年收益在同类基金中排列第 4149 位，低于同类基金平均水平
4147	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.81	4.91	8.00	-	9.84
4148	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.60	4.49	7.35	-	9.12
4149	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.88	4.53	8.42	-	11.57
4150	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.68	4.12	7.78	-	10.68
4151	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	1.84	4.74	10.10	-	14.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一年收益在同类基金中排列第 4012 位，低于同类基金平均水平
4010	富国汇享三个月定期开放债券C	2.24	7.23	10.87	-	11.57
4011	工银14天理财债券发起B	1.30	3.01	5.14	9.76	11.57
4012	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.88	4.53	8.42	-	11.57
4013	平安季享裕定开债C	3.02	5.33	6.48	6.02	11.57
4014	平安元泓30天滚动持有短债C	1.81	4.76	8.35	-	11.57

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24云建投MTN008	40.00	4134.48	3.54%
25国债13	37.00	3722.31	3.18%
24张江高科MTN002	30.00	3039.86	2.60%
24晋能煤业MTN015(科创票据)	30.00	3015.85	2.58%
23晋能装备MTN008	25.00	2551.40	2.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21723.60	18.58%
企业债	21024.66	17.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.1155	1.1154	1.1153	1.1152	1.1151
累计净值(元)	1.1155	1.1154	1.1153	1.1152	1.1151

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