国投瑞银恒誉90天持有期中短债A(013974)_规模评级

国投瑞银恒誉90天持有期中短债A013974SDIC UBS HENGYU 90 DAY HOLDING MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	11.12	12.31	13.26	15.99	18.69	19.60	20.22
季度净申购	-10696.80	-8530.70	-24534.56	-24288.70	-8126.74	-5589.31	-6298.95
总份额	100002.69	110699.49	119230.19	143764.75	168053.45	176180.19	181769.50
季度总申购份额	7428.14	10760.51	11155.92	26924.83	27564.96	24400.45	30791.79
季度总赎回份额	18124.94	19291.21	35690.49	51213.53	35691.70	29989.75	37090.74

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A基金规模在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平

1880	兴银合鑫债券	11.18	100008.48	-72.80	18.05	90.85
1881	易方达恒安定开债券发起式	11.18	102925.02	-94.03	1.07	95.10
1882	华夏鼎融债券A	11.17	100911.50	-24942.46	33959.52	58901.97
1883	中银康享3个月定期开放债券	11.17	103791.95	17842.72	17842.72	0.00
1884	南方稳鑫6个月持有债券A	11.16	98462.30	8723.74	20021.93	11298.19
1885	南方昭元债券A	11.14	101225.84	-3065.73	1856.47	4922.20
1886	鑫元瑞利定开债券	11.13	99741.35	-	-	0.01
1887	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	11.12	100002.69	-10696.80	7428.14	18124.94
1888	华泰柏瑞益通三个月定开债	11.10	105345.35	-	-	57200.00
1889	博时信用债券C	11.09	31815.40	10400.96	25318.73	14917.77
1890	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	11.08	100865.53	-6697.26	23867.29	30564.55
1891	长信利率债债券A	11.07	106432.54	-209881.98	11725.16	221607.13
1892	兴证全球恒信债券C	11.04	99737.74	-80934.14	78374.99	159309.13
1893	民生加银高等级信用债债券A	11.03	97873.47	29593.97	165255.01	135661.04
1894	中信保诚安鑫回报债券C	11.03	99012.50	48307.44	187903.85	139596.41

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A基金规模在同类基金中排列第 1889 位，高于同类基金平均水平

1882	国投瑞银双债债券A	13.51	100222.33	5621.40	16375.30	10753.90
1883	建信睿安一年定期开放债券发起	9.96	100215.65	-	-	-
1884	鑫元双债增强债券A	10.10	100145.58	-3.29	0.04	3.33
1885	长城稳利纯债A	10.48	100087.74	-	-	1971.32
1886	兴银合鑫债券	11.18	100008.48	-72.80	18.05	90.85
1887	天弘合益A	10.01	100006.15	-149598.26	99993.34	249591.59
1888	尚正臻元债券	10.11	100004.14	-	-	3.68
1889	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	11.12	100002.69	-10696.80	7428.14	18124.94
1890	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.07	100000.94	-	-	-
1891	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.11	100000.06	-	-	-
1892	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.27	100000.03	-	-	-
1893	兴银汇逸定开债	10.09	99999.95	-	0.00	-
1894	大成惠信一年定开债发起式	10.62	99999.92	-	-	-
1895	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.29	99999.92	-	-	0.00
1896	永赢凯利债券	10.66	99991.21	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A基金规模在同类基金中排列第 3150 位，低于同类基金平均水平

3143	鹏华可转债债券C	15.37	117276.74	-10453.85	31673.99	42127.84
3144	富国全球债券(QDII)美元现汇	6.91	372169.90	-10454.97	20785.30	31240.27
3145	富国全球债券(QDII)人民币	48.83	372169.90	-10454.97	20785.30	31240.27
3146	华夏稳定双利债券C	3.66	33396.50	-10479.66	1063.40	11543.05
3147	西部利得汇盈债券A	22.26	203251.12	-10558.94	50165.79	60724.73
3148	富国强回报定期开放债券A	10.07	54477.67	-10568.51	11445.87	22014.39
3149	中信证券债券优化A	3.30	30035.92	-10622.05	6.06	10628.11
3150	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	11.12	100002.69	-10696.80	7428.14	18124.94
3151	平安惠润纯债	0.13	1194.25	-10702.65	960.06	11662.71
3152	鹏华双债增利债券A	8.49	62966.70	-10761.91	13393.84	24155.75
3153	博时中债3-5年国开行C	1.50	14577.58	-10762.68	14912.00	25674.67
3154	万家鑫璟纯债A	7.15	56889.12	-10789.47	18582.50	29371.97
3155	嘉实短债债券C	20.88	191724.97	-10837.46	72456.16	83293.62
3156	添富AAA级信用纯债C	4.27	37561.74	-10855.40	2807.13	13662.53
3157	招商稳恒中短债60天持有期债券C	5.68	51722.65	-10861.04	32491.63	43352.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A基金规模在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平

1685	融通通和债券	2.45	22314.68	33.79	7616.35	7582.56
1686	凯石岐短债C	0.56	5659.78	5281.70	7612.77	2331.08
1687	摩根瑞益纯债债券A	1.34	11704.57	2330.74	7534.23	5203.50
1688	南方祥元A	21.80	179958.61	-93392.51	7531.93	100924.44
1689	国投瑞银稳定增利债券A	0.59	5490.79	1328.90	7470.24	6141.34
1690	招商安心收益债券C	26.17	137352.69	-31863.12	7463.30	39326.42
1691	博时月月享30天持有期短债A	2.23	19888.07	-2837.94	7436.12	10274.06
1692	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	11.12	100002.69	-10696.80	7428.14	18124.94
1693	中银通利债券A	1.39	12324.93	6272.75	7408.27	1135.52
1694	汇添富稳安三个月持有债券A	15.79	148658.77	-59178.56	7381.41	66559.97
1695	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.51	4841.98	-436.14	7362.17	7798.31
1696	中融恒利纯债C	0.47	4378.73	-12252.06	7346.11	19598.17
1697	创金合信季安鑫3个月C	9.01	76516.78	-8403.40	7316.64	15720.04
1698	大成全球美元债债券A人民币	2.70	25165.12	591.31	7316.61	6725.30
1699	民生加银恒益纯债A	49.90	483002.80	-54360.26	7291.80	61652.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A基金规模在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平

1613	国金惠鑫短债E	1.27	12472.96	-15392.06	2912.46	18304.52
1614	天弘增益回报债券发起式D	4.81	35729.52	3629.53	21930.68	18301.15
1615	诺德安元纯债	1.03	9999.24	-12811.37	5487.94	18299.31
1616	民生加银月月乐30天持有期短债C	2.65	24611.25	-15062.35	3212.58	18274.93
1617	鹏华丰饶定期开放债券	13.11	118653.94	-18254.32	0.59	18254.91
1618	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	8.62	76219.94	-9754.31	8480.28	18234.58
1619	融通通福债券(LOF)A	2.94	27570.48	-18119.96	77.76	18197.71
1620	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	11.12	100002.69	-10696.80	7428.14	18124.94
1621	红土创新添利债券C	1.54	14123.55	65.06	18152.18	18087.12
1622	华泰紫金丰睿债券发起A	1.22	11329.46	-18014.95	1.86	18016.81
1623	银河庭芳3个月定开债券	19.16	175760.81	-18000.10	0.00	18000.11
1624	汇添富鑫弘定开债A	13.78	129539.07	-	-	18000.00
1625	中信建投3-5年政金债C	2.22	21193.86	-12402.99	5546.75	17949.74
1626	华富吉富30天滚动持有中短债C	4.38	39899.50	-6763.47	11183.30	17946.77
1627	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.68	15781.11	6325.42	24270.75	17945.33

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

290260

3813.8000

0.00%

100.00%

2024-12-31

316660

4540.0400

0.00%

100.00%

2024-06-30

382529

4605.6700

1.12%

98.88%

2023-12-31

420666

4470.7300

1.05%

98.95%

2023-06-30

132039

12779.6900

1.17%

98.83%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	290260	3813.8000	0.00	0.00	110699.49	100.00
2024-12-31	316660	4540.0400	0.00	0.00	143764.75	100.00
2024-06-30	382529	4605.6700	1972.09	1.12	174208.10	98.88
2023-12-31	420666	4470.7300	1972.09	1.05	186096.36	98.95
2023-06-30	132039	12779.6900	1972.09	1.17	166769.70	98.83

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