国投瑞银恒誉90天持有期中短债A(013974)_规模评级

国投瑞银恒誉90天持有期中短债A013974SDIC UBS HENGYU 90 DAY HOLDING MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	10.75	11.16	12.35	13.30	16.04	18.75	19.65
季度净申购	-3625.87	-10696.80	-8530.70	-24534.56	-24288.70	-8126.74	-5589.31
总份额	96376.82	100002.69	110699.49	119230.19	143764.75	168053.45	176180.19
季度总申购份额	7178.18	7428.14	10760.51	11155.92	26924.83	27564.96	24400.45
季度总赎回份额	10804.05	18124.94	19291.21	35690.49	51213.53	35691.70	29989.75

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A基金规模在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平

1902	南方颐元定开债券发起	10.79	84146.67	-0.00	0.00	0.00
1903	融通增辉定开债券发起式	10.79	98097.01	-0.00	0.00	0.00
1904	富安达富利纯债A	10.77	94028.13	4134.57	5046.99	912.41
1905	工银信用纯债一年定开债券A	10.77	58035.63	-	-	-
1906	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.77	101018.52	-	-	-
1907	华夏鼎明债券A	10.77	101594.18	-1999.06	0.96	2000.02
1908	广发景和中短债A	10.75	102440.07	-50272.47	4018.46	54290.93
1909	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.75	96376.82	-3625.87	7178.18	10804.05
1910	中加博裕纯债债券	10.75	98396.44	-0.01	0.00	0.01
1911	国寿安保尊享债券A	10.72	79845.51	-17764.30	7064.54	24828.85
1912	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
1913	银华信用季季红债券C	10.71	104614.15	-37897.94	19277.53	57175.47
1914	永赢凯利债券	10.71	99991.21	-0.00	0.00	0.00
1915	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.70	100999.90	-	-	-
1916	富国裕利债券C	10.69	92148.79	-56682.33	35847.78	92530.11

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	321.21	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A基金规模在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平

1950	兴银长盈定开债	9.97	96706.66	-88.96	0.01	88.97
1951	建信稳定得利债券A	14.76	96698.85	-12809.26	9351.62	22160.88
1952	鑫元泽利	11.14	96636.76	-37814.74	9480.82	47295.57
1953	惠升和泰纯债A	10.94	96534.96	0.21	2.90	2.69
1954	山证超短债基金E	10.89	96458.53	-3836.00	19409.74	23245.74
1955	泰信双息双利债券	11.05	96450.31	2638.61	67846.60	65207.99
1956	华安锦灏金融债定开债	10.06	96417.68	-	-	40000.99
1957	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.75	96376.82	-3625.87	7178.18	10804.05
1958	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	10.84	96350.16	4019.20	19271.73	15252.53
1959	蜂巢丰瑞债券A	10.82	96342.27	23967.58	49085.72	25118.14
1960	国泰君安君添利中短债发起A	9.86	96339.45	-10041.52	26.39	10067.90
1961	平安惠合纯债	10.52	96294.24	-1362.76	0.01	1362.77
1962	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.74	96271.74	-	-	0.00
1963	长城瑞利债券A	9.66	96200.68	-49999.57	5.19	50004.76
1964	招商招旺纯债A	10.02	96184.01	96043.33	96145.00	101.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.02	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.23	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A基金规模在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平

3065	华商瑞丰短债债券C	0.90	8334.69	-3548.80	1754.56	5303.35
3066	同泰恒利纯债A	0.47	4467.05	-3549.48	332.81	3882.29
3067	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.90	26443.95	-3590.04	20716.75	24306.79
3068	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.89	26443.95	-3590.04	20716.75	24306.79
3069	创金尊隆纯债C	0.47	4575.37	-3611.68	8780.71	12392.40
3070	广发安泽短债C	4.96	48803.58	-3613.19	9153.93	12767.12
3071	鹏扬利沣短债C	2.78	25857.49	-3617.03	8172.87	11789.90
3072	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.75	96376.82	-3625.87	7178.18	10804.05
3073	天弘永利债券E	5.29	46303.50	-3626.47	4066.28	7692.75
3074	西部利得添盈短债债券E	0.24	2166.96	-3631.09	9741.41	13372.51
3075	博时稳健回报债券(LOF)C	16.24	86039.62	-3647.43	7696.91	11344.34
3076	南华瑞泽债券C	3.97	33308.56	-3659.61	14127.79	17787.40
3077	泰信添鑫中短债债券C	4.40	40449.30	-3666.59	12706.27	16372.86
3078	永赢月月享30天持有期短债C	1.58	14857.66	-3680.11	420.41	4100.52
3079	创金合信聚鑫债券C	0.09	911.57	-3709.36	2.07	3711.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.86	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	321.21	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A基金规模在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平

1703	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	6.21	55438.26	-5925.21	7264.26	13189.47
1704	中泰双利债券A	4.35	39108.78	-20011.02	7252.49	27263.50
1705	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	7.86	69323.76	-6896.18	7235.17	14131.35
1706	宏利淘利债券A	2.56	25218.75	3959.25	7222.87	3263.62
1707	诺德安元纯债	0.56	5399.58	-4599.66	7219.25	11818.91
1708	南方贤元一年持有债券C	0.83	7528.66	7214.27	7214.79	0.52
1709	银华安鑫短债债券A	2.47	22933.52	-23039.46	7192.52	30231.98
1710	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.75	96376.82	-3625.87	7178.18	10804.05
1711	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.28	12104.19	4635.62	7169.55	2533.93
1712	建信稳定鑫利债券C	0.40	3618.79	1849.37	7141.27	5291.90
1713	博时四月享120天持有期债券C	26.90	244325.47	-23038.08	7068.08	30106.15
1714	国寿安保尊享债券A	10.72	79845.51	-17764.30	7064.54	24828.85
1715	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.90	17340.22	-1124.53	7053.10	8177.64
1716	国泰惠丰纯债债券	12.01	107223.48	-62803.08	7041.63	69844.71
1717	南方达元债券C	1.06	9731.26	5790.38	7039.43	1249.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.52	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.92	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.27	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.49	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A基金规模在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平

1767	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.28	2211.30	-10844.91	57.29	10902.20
1768	博时天颐债券C	4.31	24575.10	-1765.98	9133.12	10899.10
1769	南方初元中短债C	4.61	39462.95	-8243.88	2645.36	10889.24
1770	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	2.57	24271.87	-222.59	10662.21	10884.80
1771	鹏华丰利债券(LOF)C	2.37	21017.27	-6739.75	4119.42	10859.17
1772	德邦锐裕利率债债券C	1.53	13782.24	-1476.78	9368.70	10845.48
1773	华泰紫金智盈债券A	6.72	57746.31	10813.86	21648.34	10834.47
1774	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.75	96376.82	-3625.87	7178.18	10804.05
1775	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	7.87	71041.17	-7886.04	2877.00	10763.04
1776	财通资管鸿运中短债债券E	11.56	109652.06	39413.44	50173.30	10759.86
1777	永赢迅利中高等级短债E	2.28	21169.22	1161.86	11899.80	10737.95
1778	招商招旭纯债C	8.57	61197.65	1939.84	12667.00	10727.16
1779	长盛盛逸9个月持有期债券A	53.53	497565.20	746.41	11469.58	10723.17
1780	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.45	4275.21	-9699.73	998.76	10698.50
1781	交银稳安30天滚动持有债券A	4.17	38220.62	12836.13	23524.48	10688.35

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

290260

3813.8000

0.00%

100.00%

2024-12-31

316660

4540.0400

0.00%

100.00%

2024-06-30

382529

4605.6700

1.12%

98.88%

2023-12-31

420666

4470.7300

1.05%

98.95%

2023-06-30

132039

12779.6900

1.17%

98.83%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	290260	3813.8000	0.00	0.00	110699.49	100.00
2024-12-31	316660	4540.0400	0.00	0.00	143764.75	100.00
2024-06-30	382529	4605.6700	1972.09	1.12	174208.10	98.88
2023-12-31	420666	4470.7300	1972.09	1.05	186096.36	98.95
2023-06-30	132039	12779.6900	1972.09	1.17	166769.70	98.83

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