我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 263815.54 98.43%
银行存款和结算备付金 3255.62 1.21%
其他资产 941.26 0.35%
资产总值:268012.42万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19大同煤矿MTN003 55.00 5868.01 2.42%
23国债10 56.00 5708.93 2.35%
19上海银行二级 50.00 5134.41 2.11%
23国债16 50.00 5056.01 2.08%
23交通银行CD264 50.00 4935.82 2.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 29087.55 11.97%
金融债券 22442.28 9.24%
国家债券 11970.40 4.93%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%