国投瑞银恒誉90天持有期中短债C(013975)_规模评级

国投瑞银恒誉90天持有期中短债C013975SDIC UBS HENGYU 90 DAY HOLDING MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.96	1.28	1.96	3.27	4.23	4.30	4.88
季度净申购	-2938.36	-6107.67	-11733.10	-8695.96	-630.68	-5190.53	-801.94
总份额	8620.16	11558.52	17666.18	29399.28	38095.24	38725.93	43916.46
季度总申购份额	740.11	1261.69	3570.17	11768.24	29048.87	23105.43	28513.49
季度总赎回份额	3678.47	7369.36	15303.27	20464.20	29679.55	28295.96	29315.44

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C基金规模在同类基金中排列第 3716 位，低于同类基金平均水平

3709	兴银稳建90天持有期中短债C	0.98	9043.91	1490.96	3262.71	1771.75
3710	广发资管乾利一年持有期债券A	0.97	9166.29	1037.38	1904.16	866.78
3711	红土创新添利债券C	0.97	8855.13	-5268.42	916.81	6185.22
3712	交银中债1-3年农发债指数C	0.97	9483.72	-2388.44	12.10	2400.54
3713	景顺景瑞收益债券C	0.97	8716.88	-498.00	5530.70	6028.70
3714	新华鑫日享中短债B	0.97	8909.58	-533.64	201.99	735.63
3715	中金恒瑞债券A	0.97	7918.65	-6078.83	659.07	6737.90
3716	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.96	8620.16	-2938.36	740.11	3678.47
3717	海通鑫选三个月持有A	0.95	9351.58	5826.53	6322.81	496.28
3718	华夏鼎清债券C	0.95	8011.94	4705.35	6645.19	1939.83
3719	建信泓利一年持有期债券	0.95	8377.45	-556.08	47.27	603.35
3720	前海开源润和债券C	0.95	7562.98	-2777.86	578.77	3356.62
3721	中加聚鑫纯债一年A	0.95	7409.48	-3292.82	257.64	3550.47
3722	财通安益中短债债券C	0.94	8781.48	-6544.47	2113.67	8658.15
3723	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.94	7500.83	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C基金规模在同类基金中排列第 3720 位，低于同类基金平均水平

3713	恒越嘉鑫债券A	1.06	8798.70	2404.23	3353.57	949.35
3714	财通安益中短债债券C	0.94	8781.48	-6544.47	2113.67	8658.15
3715	建信信用增强债券A	1.49	8742.43	3119.35	4074.96	955.61
3716	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.00	8717.40	-	-	400.13
3717	景顺景瑞收益债券C	0.97	8716.88	-498.00	5530.70	6028.70
3718	华安中债7-10年国开债C	1.18	8714.41	-81930.71	978.74	82909.45
3719	汇安信利债券A	0.81	8696.60	-1410.97	11.22	1422.19
3720	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.96	8620.16	-2938.36	740.11	3678.47
3721	嘉实双利债券C	0.94	8578.11	8039.93	9383.37	1343.44
3722	人保鑫瑞中短债债券C	0.99	8550.59	-1162.11	5504.03	6666.14
3723	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.93	8544.77	-942.78	875.98	1818.76
3724	中海增强收益债券C	1.01	8491.69	716.98	8812.03	8095.05
3725	平安安赢添利半年债券A	0.89	8490.99	-	-	804.65
3726	惠升和睿兴利债券C	0.88	8391.22	-5484.49	2527.37	8011.85
3727	建信泓利一年持有期债券	0.95	8377.45	-556.08	47.27	603.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C基金规模在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平

3019	信诚景瑞A	0.32	2933.05	-2890.47	4.48	2894.95
3020	万家家享中短债C	5.35	51405.62	-2890.83	8265.54	11156.37
3021	宝盈增强收益债券C	0.82	6058.89	-2895.56	2058.52	4954.08
3022	汇添富丰润中短债A	6.75	60464.40	-2898.77	1722.61	4621.38
3023	天弘惠享一年定开债券发起	8.16	76393.58	-2899.55	75393.56	78293.11
3024	大摩强收益债券	5.33	38621.33	-2900.49	975.58	3876.06
3025	信诚稳鑫A	0.23	1959.46	-2918.64	363.68	3282.32
3026	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.96	8620.16	-2938.36	740.11	3678.47
3027	兴银长乐定开债	0.21	1923.42	-2947.23	50.43	2997.66
3028	东方红益鑫纯债债券C	1.84	16500.63	-2953.21	1267.61	4220.81
3029	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.22	12000.47	-2961.42	788.07	3749.48
3030	南方吉元短债A	17.38	158431.92	-2993.45	40991.35	43984.79
3031	东方双债添利债券C	2.54	17700.43	-3008.03	2708.90	5716.93
3032	平安元鑫120天滚动持有中短债A	7.11	61939.05	-3010.91	5635.73	8646.64
3033	方正证券金港湾C	1.38	13701.16	-3011.83	2.74	3014.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C基金规模在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平

2570	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.09	899.21	284.91	755.63	470.72
2571	工银尊享短债债券F	1.12	10038.51	-695.79	752.57	1448.36
2572	财信证券30天持有期债券型	1.76	16647.97	-3904.43	752.08	4656.51
2573	鹏扬中债3-5年国开债指数A	2.18	20565.81	-961.87	746.53	1708.41
2574	中信保诚景华C	3.18	29678.29	-7066.19	744.47	7810.66
2575	银华信用双利债券C	0.37	3129.59	-31.85	740.71	772.56
2576	农银汇理丰泽三年定期开放债券	80.63	799883.84	676.48	740.37	63.89
2577	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.96	8620.16	-2938.36	740.11	3678.47
2578	鹏华丰惠债券	11.18	101100.28	506.97	735.37	228.41
2579	方正富邦丰利债券A	2.42	23023.23	501.73	734.77	233.04
2580	国金惠鑫短债A	3.10	29865.62	-19526.91	734.24	20261.15
2581	申万菱信合利纯债C	0.59	5630.75	-2056.48	731.79	2788.26
2582	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	2.40	22041.50	-6882.02	730.27	7612.29
2583	长城积极增利债券C	0.26	1627.43	-823.79	728.02	1551.81
2584	汇安嘉诚债券C	0.32	2667.12	73.14	726.80	653.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C基金规模在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平

2371	泰康信用精选债券C	0.09	793.23	-3723.85	18.95	3742.80
2372	西部利得祥逸债券A	12.83	122071.71	963.36	4703.58	3740.22
2373	财通资管积极收益债券E	1.66	13333.27	-383.51	3345.69	3729.20
2374	平安元鑫120天滚动持有中短债C	3.24	28460.42	-1248.82	2479.68	3728.49
2375	融通中国概念债券(QDII)	12.61	106678.56	11440.89	15168.01	3727.13
2376	创金合信聚鑫债券C	0.08	911.57	-3709.36	2.07	3711.43
2377	同泰恒利纯债C	0.61	5792.05	-2783.72	900.67	3684.40
2378	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.96	8620.16	-2938.36	740.11	3678.47
2379	兴全恒鑫债券C	3.08	27408.96	8019.35	11697.00	3677.65
2380	嘉实3个月理财债券A	2.52	24891.30	10541.10	14214.42	3673.32
2381	平安双盈添益债券C	1.01	9311.90	-3434.23	236.09	3670.32
2382	创金合信鑫日享短债债券C	1.61	13037.98	-1442.31	2226.74	3669.05
2383	易方达纯债债券C	2.13	19240.23	450.41	4113.80	3663.40
2384	泰康稳健增利债券A	11.30	76870.60	-1251.69	2403.54	3655.23
2385	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.87	8309.19	-2163.18	1446.14	3609.32

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

14688

12027.6300

0.00%

100.00%

2024-12-31

17412

21878.7300

0.00%

100.00%

2024-06-30

25337

17332.9400

0.00%

100.00%

2023-12-31

37295

6576.7400

0.00%

100.00%

2023-06-30

6792

18199.5000

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	14688	12027.6300	17666.18	100.00
2024-12-31	17412	21878.7300	38095.24	100.00
2024-06-30	25337	17332.9400	43916.46	100.00
2023-12-31	37295	6576.7400	24527.95	100.00
2023-06-30	6792	18199.5000	12361.10	100.00

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