国投瑞银恒誉90天持有期中短债C(013975)_规模评级

国投瑞银恒誉90天持有期中短债C013975SDIC UBS HENGYU 90 DAY HOLDING MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	4.80	2.63	1.43	1.33	1.10	2.00	3.13
季度净申购	20190.45	11211.20	955.65	2145.78	-8430.70	-10519.97	14124.77
总份额	44718.40	24527.95	13316.75	12361.10	10215.32	18646.02	29165.99
季度总申购份额	33761.82	15814.25	6386.60	5603.20	3558.51	1489.39	22851.68
季度总赎回份额	13571.37	4603.05	5430.96	3457.42	11989.21	12009.36	8726.91

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C基金规模在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平

2773	景顺长城景泰裕利纯债C	4.87	44796.06	-8380.44	80617.95	88998.39
2774	西部利得聚泰18个月定开债A	4.87	42715.01	-	10.83	-
2775	中信保诚稳达C	4.87	46274.96	43534.96	64441.00	20906.04
2776	泰康瑞丰3月定开债券	4.85	41143.18	16474.62	21843.93	5369.31
2777	易方达高等级信用债债券C	4.85	41892.59	22827.57	27545.09	4717.52
2778	中银美元债债券(QDII)人民币份额	4.85	41196.90	8618.87	10597.67	1978.80
2779	中信保诚景华A	4.82	45984.66	24509.27	24641.63	132.35
2780	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	4.80	44718.40	20190.45	33761.82	13571.37
2781	兴证全球兴益债券C	4.78	47141.87	-4354.29	14.84	4369.13
2782	国金惠安利率债C	4.77	42375.50	36613.59	72254.62	35641.03
2783	方正富邦睿利纯债A	4.76	40335.79	67.93	103.18	35.25
2784	汇安永利30天持有期短债A	4.76	44908.47	-2171.36	8660.01	10831.37
2785	泓德裕康债券A	4.76	39014.24	-10833.44	26.85	10860.29
2786	中欧短债债券C	4.75	46282.22	-4662.68	40628.67	45291.36
2787	东方红聚利债券C	4.72	36804.93	6393.52	16974.55	10581.03

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C基金规模在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平

2752	湘财久盈中短债A	4.64	45088.77	-3261.62	22189.10	25450.72
2753	长江安盈中短债六个月定开	5.01	45079.13	-10314.88	20754.18	31069.06
2754	永赢华嘉信用债C	5.20	44986.13	-76158.06	5904.55	82062.61
2755	汇安永利30天持有期短债A	4.76	44908.47	-2171.36	8660.01	10831.37
2756	中信证券六个月债券A	5.32	44815.66	3198.23	11332.74	8134.51
2757	景顺长城景泰裕利纯债C	4.87	44796.06	-8380.44	80617.95	88998.39
2758	国泰利享中短债债券E	5.24	44771.51	41824.16	87596.06	45771.90
2759	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	4.80	44718.40	20190.45	33761.82	13571.37
2760	南华瑞恒中短债债券A	4.68	44712.01	18851.23	25631.61	6780.38
2761	中银信用增利债券A	4.90	44542.73	-4607.89	5154.46	9762.35
2762	南方多利增强债券C	5.10	44444.34	-17771.43	1709.14	19480.57
2763	中海纯债债券A	5.24	44417.80	24.81	79.81	55.00
2764	南方丰元信用增强债券C	5.85	44187.91	3030.70	35460.32	32429.62
2765	红土创新纯债C	4.50	43839.87	-82346.94	20215.23	102562.17
2766	泰信鑫益定期开放A	5.68	43766.79	-2942.21	237.33	3179.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C基金规模在同类基金中排列第 631 位，高于同类基金平均水平

624	天弘同利债券(LOF)E	10.49	91786.12	20748.30	46697.40	25949.10
625	中加颐享纯债债券C	2.11	20701.90	20701.89	257294.95	236593.06
626	嘉实稳泽纯债债券C	3.02	28766.69	20667.92	40542.85	19874.93
627	广发添财60天持有债券C	3.50	33118.37	20615.18	48201.87	27586.69
628	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.70	46170.49	20326.36	21319.18	992.82
629	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	5.00	46170.49	20326.36	21319.18	992.82
630	永赢邦利债券A	38.56	351880.39	20229.99	149354.95	129124.97
631	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	4.80	44718.40	20190.45	33761.82	13571.37
632	博时双季享持有期债券A	2.50	21977.33	19916.21	20038.76	122.55
633	银河中债央企20债券指数	7.47	72828.58	19698.04	19850.23	152.19
634	建信鑫和30天持有期债券A	5.25	48999.59	19694.26	38891.39	19197.12
635	万家1-3年政策性金融债A	7.85	75937.06	19685.67	19908.71	223.04
636	大成安诚债券A	48.24	467467.79	19596.14	67752.49	48156.35
637	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	22.15	196105.08	19509.86	40958.69	21448.82
638	中欧稳利60天滚动持有短债A	11.27	103094.53	19488.64	72869.64	53381.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C基金规模在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平

1077	长盛安逸纯债债券A	33.32	273109.91	14992.46	34202.00	19209.54
1078	创金合信双季享6个月持有期C	9.26	81512.15	28460.44	34170.81	5710.37
1079	长城中债5-10年国开行债券C	1.92	17192.56	16315.23	34158.68	17843.45
1080	嘉实多元债券A	19.03	155249.44	7008.23	34022.32	27014.09
1081	鑫元璟丰债券	10.14	98510.64	-15168.10	33996.03	49164.13
1082	东海祥苏短债C	3.64	32324.72	11294.12	33868.59	22574.47
1083	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	19.04	182821.96	-176195.89	33817.23	210013.12
1084	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	4.80	44718.40	20190.45	33761.82	13571.37
1085	兴业120天滚动持有债券A	11.17	104770.09	-6600.67	33516.63	40117.30
1086	财通资管鸿利中短债债券C	8.18	75776.90	484.09	33409.47	32925.38
1087	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	4.18	37364.74	-8514.11	33336.70	41850.81
1088	泰信添利30天持有期债券发起式A	13.31	122690.97	-79075.00	33323.28	112398.27
1089	中银稳汇短债债券A	9.81	91789.59	-14807.01	33139.59	47946.61
1090	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	54.86	463657.11	6794.80	33059.20	26264.39
1091	华夏30天滚动短债债券发起式A	4.90	45559.44	23156.63	32977.88	9821.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C基金规模在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平

1588	大成中债3-5年国开债指数A	10.06	88869.71	26318.66	40107.68	13789.03
1589	新华鑫日享中短债A	5.42	50822.59	-2303.54	11432.65	13736.19
1590	信诚优质纯债债券A	7.78	68045.24	4769.49	18483.41	13713.93
1591	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	4.14	40425.44	-2032.88	11672.30	13705.18
1592	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	2.64	23849.34	9560.12	23227.47	13667.35
1593	平安元悦60天滚动持有短债C	2.76	26017.21	10651.01	24308.83	13657.82
1594	兴银稳建90天持有期中短债C	2.04	19566.45	55.76	13667.99	13612.23
1595	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	4.80	44718.40	20190.45	33761.82	13571.37
1596	平安双季增享6个月持有债券A	9.10	94425.22	-13543.61	8.22	13551.83
1597	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
1598	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	8.43	76278.38	49611.47	63135.42	13523.95
1599	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	14.04	124966.98	-13319.15	162.72	13481.86
1600	南方光元债券	26.89	254073.60	-8748.06	4714.25	13462.31
1601	山西证券90天滚动持有短债A	8.35	76568.99	-2896.97	10551.43	13448.40
1602	工银瑞信双利债券B	14.69	84343.30	-11132.46	2259.52	13391.99

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

37295

6576.7400

0.00%

100.00%

2023-06-30

6792

18199.5000

0.00%

100.00%

2022-12-31

4045

46096.4600

0.00%

100.00%

2022-06-30

541

278026.2000

0.00%

100.00%

2022-01-12

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	37295	6576.7400	24527.95	100.00
2023-06-30	6792	18199.5000	12361.10	100.00
2022-12-31	4045	46096.4600	18646.02	100.00
2022-06-30	541	278026.2000	15041.22	100.00
2022-01-12	-	-	0.00	0.00

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