国投瑞银恒誉90天持有期中短债C(013975)_规模评级

国投瑞银恒誉90天持有期中短债C013975SDIC UBS HENGYU 90 DAY HOLDING MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	4.82	2.64	1.44	1.33	1.10	2.01	3.14
季度净申购	20190.45	11211.20	955.65	2145.78	-8430.70	-10519.97	14124.77
总份额	44718.40	24527.95	13316.75	12361.10	10215.32	18646.02	29165.99
季度总申购份额	33761.82	15814.25	6386.60	5603.20	3558.51	1489.39	22851.68
季度总赎回份额	13571.37	4603.05	5430.96	3457.42	11989.21	12009.36	8726.91

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C基金规模在同类基金中排列第 2787 位，低于同类基金平均水平

2780	中信保诚景华A	4.89	45984.66	24509.27	24641.63	132.35
2781	中银信用增利债券A	4.89	44542.73	-4607.89	5154.46	9762.35
2782	景顺长城景泰裕利纯债C	4.88	44796.06	-8380.44	80617.95	88998.39
2783	银河泰利债券A	4.85	47494.17	49.14	206.13	156.99
2784	国金惠安利率债C	4.84	42375.50	36613.59	72254.62	35641.03
2785	银河久泰债券	4.84	45499.92	-0.95	0.01	0.96
2786	银华华茂定期开放债券	4.83	47579.43	-	-	-
2787	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	4.82	44718.40	20190.45	33761.82	13571.37
2788	西部利得聚泰18个月定开债A	4.82	42715.01	-	10.83	-
2789	方正富邦睿利纯债A	4.80	40335.79	67.93	103.18	35.25
2790	兴证全球兴益债券C	4.79	47141.87	-4354.29	14.84	4369.13
2791	汇安永利30天持有期短债A	4.78	44908.47	-2171.36	8660.01	10831.37
2792	招商享利增强债券A	4.77	49787.60	-42359.15	614.93	42974.08
2793	中欧短债债券C	4.76	46282.22	-4662.68	40628.67	45291.36
2794	国寿安保尊裕优化回报债券A	4.75	46699.07	-877.22	2.06	879.29

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C基金规模在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平

2762	湘财久盈中短债A	4.66	45088.77	-3261.62	22189.10	25450.72
2763	长江安盈中短债六个月定开	5.04	45079.13	-10314.88	20754.18	31069.06
2764	永赢华嘉信用债C	5.16	44986.13	-76158.06	5904.55	82062.61
2765	汇安永利30天持有期短债A	4.78	44908.47	-2171.36	8660.01	10831.37
2766	中信证券六个月债券A	5.36	44815.66	3198.23	11332.74	8134.51
2767	景顺长城景泰裕利纯债C	4.88	44796.06	-8380.44	80617.95	88998.39
2768	国泰利享中短债债券E	5.25	44771.51	41824.16	87596.06	45771.90
2769	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	4.82	44718.40	20190.45	33761.82	13571.37
2770	南华瑞恒中短债债券A	4.70	44712.01	18851.23	25631.61	6780.38
2771	中银信用增利债券A	4.89	44542.73	-4607.89	5154.46	9762.35
2772	南方多利增强债券C	4.99	44444.34	-17771.43	1709.14	19480.57
2773	中海纯债债券A	5.11	44417.80	24.81	79.81	55.00
2774	南方丰元信用增强债券C	5.88	44187.91	3030.70	35460.32	32429.62
2775	红土创新纯债C	4.53	43839.87	-82346.94	20215.23	102562.17
2776	泰信鑫益定期开放A	5.72	43766.79	-2942.21	237.33	3179.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C基金规模在同类基金中排列第 644 位，高于同类基金平均水平

637	中加颐享纯债债券C	2.11	20701.90	20701.89	257294.95	236593.06
638	嘉实稳泽纯债债券C	2.98	28766.69	20667.92	40542.85	19874.93
639	广发添财60天持有债券C	3.53	33118.37	20615.18	48201.87	27586.69
640	广发聚源债券(LOF)A	24.93	216181.03	20558.12	35041.15	14483.03
641	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.71	46170.49	20326.36	21319.18	992.82
642	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	5.05	46170.49	20326.36	21319.18	992.82
643	永赢邦利债券A	38.92	351880.39	20229.99	149354.95	129124.97
644	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	4.82	44718.40	20190.45	33761.82	13571.37
645	中银稳汇短债债券C	11.17	104512.20	19952.59	66874.37	46921.78
646	博时双季享持有期债券A	2.52	21977.33	19916.21	20038.76	122.55
647	银河中债央企20债券指数	7.39	72828.58	19698.04	19850.23	152.19
648	建信鑫和30天持有期债券A	5.29	48999.59	19694.26	38891.39	19197.12
649	万家1-3年政策性金融债A	7.67	75937.06	19685.67	19908.71	223.04
650	大成安诚债券A	48.61	467467.79	19596.14	67752.49	48156.35
651	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	22.28	196105.08	19509.86	40958.69	21448.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C基金规模在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平

1084	长盛安逸纯债债券A	33.57	273109.91	14992.46	34202.00	19209.54
1085	创金合信双季享6个月持有期C	9.32	81512.15	28460.44	34170.81	5710.37
1086	长城中债5-10年国开行债券C	1.94	17192.56	16315.23	34158.68	17843.45
1087	嘉实多元债券A	18.89	155249.44	7008.23	34022.32	27014.09
1088	鑫元璟丰债券	10.20	98510.64	-15168.10	33996.03	49164.13
1089	东海祥苏短债C	3.65	32324.72	11294.12	33868.59	22574.47
1090	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	19.18	182821.96	-176195.89	33817.23	210013.12
1091	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	4.82	44718.40	20190.45	33761.82	13571.37
1092	兴业120天滚动持有债券A	11.23	104770.09	-6600.67	33516.63	40117.30
1093	财通资管鸿利中短债债券C	8.22	75776.90	484.09	33409.47	32925.38
1094	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	4.20	37364.74	-8514.11	33336.70	41850.81
1095	泰信添利30天持有期债券发起式A	13.35	122690.97	-79075.00	33323.28	112398.27
1096	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	55.26	463657.11	6794.80	33059.20	26264.39
1097	华夏30天滚动短债债券发起式A	4.93	45559.44	23156.63	32977.88	9821.25
1098	平安双季盈6个月持有债券A	6.47	58123.73	31931.62	32964.30	1032.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C基金规模在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平

1588	大成中债3-5年国开债指数A	9.92	88869.71	26318.66	40107.68	13789.03
1589	新华鑫日享中短债A	5.44	50822.59	-2303.54	11432.65	13736.19
1590	信诚优质纯债债券A	7.47	68045.24	4769.49	18483.41	13713.93
1591	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	4.16	40425.44	-2032.88	11672.30	13705.18
1592	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	2.65	23849.34	9560.12	23227.47	13667.35
1593	平安元悦60天滚动持有短债C	2.77	26017.21	10651.01	24308.83	13657.82
1594	兴银稳建90天持有期中短债C	2.05	19566.45	55.76	13667.99	13612.23
1595	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	4.82	44718.40	20190.45	33761.82	13571.37
1596	平安双季增享6个月持有债券A	9.03	94425.22	-13543.61	8.22	13551.83
1597	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
1598	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	8.49	76278.38	49611.47	63135.42	13523.95
1599	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	13.55	124966.98	-13319.15	162.72	13481.86
1600	南方光元债券	26.58	254073.60	-8748.06	4714.25	13462.31
1601	山西证券90天滚动持有短债A	8.38	76568.99	-2896.97	10551.43	13448.40
1602	工银瑞信双利债券B	14.66	84343.30	-11132.46	2259.52	13391.99

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

37295

6576.7400

0.00%

100.00%

2023-06-30

6792

18199.5000

0.00%

100.00%

2022-12-31

4045

46096.4600

0.00%

100.00%

2022-06-30

541

278026.2000

0.00%

100.00%

2022-01-12

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	37295	6576.7400	24527.95	100.00
2023-06-30	6792	18199.5000	12361.10	100.00
2022-12-31	4045	46096.4600	18646.02	100.00
2022-06-30	541	278026.2000	15041.22	100.00
2022-01-12	-	-	0.00	0.00

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